Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 04. 26

Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

2023.04.26.

Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságára terjed ki.

2. Az Önkormányzat, mint önálló költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása

2. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1–13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A bevételeket 54 123 292,- Ft eredeti előirányzattal 62 329 146,- Ft módosított előirányzattal, és 59 190 449,- Ft teljesítéssel a 3. melléklet szerinti részletezéssel, a kiadásokat 54 123 292,- Ft eredeti előirányzattal, 62 329 146,- Ft módosított előirányzattal, és 54 629 135,- Ft teljesítéssel az 2. melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi önkormányzat költségvetési kiadásait a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület a 2022. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát az önkormányzatnál az 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület 2022. évi támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköz átadását a 6. melléklet szerint, az önkormányzat által folyósított ellátásokat az 5. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület a 2022. évi támogatások, támogatásértékű bevételek, végleges pénzeszköz-átvételeket a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradvány alakulását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

(10) A Képviselő-testület a Gelsesziget Község Önkormányzata egyszerűsített mérlegét a 10. melléklet szerint, 2022. december 31-i állapotot 116 509 283,- Ft-ban állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 12–13. melléklet szerint jóváhagyja.

(13) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzatnak 2022. évben az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs.

3. Záró rendelkezés

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2022. évi az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (adatok Ft-ban)

*Megnevezés*	*2022. évi eredeti előirányzat*	*2022. évi módosított előirányzat*	*Teljesítés*
K1. Személyi juttatások	11 509 755	12 391 074	12 247 074
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 549 129	1 519 729	1 453 737
K3. Dologi kiadások	14 589 049	21 989 966	17 940 833
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 894 000	1 751 680	1 673 260
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 668 099	3 405 157	2 449 769
K6. Beruházási kiadások		144 439	43 328
K7. Felújítások	16 984 177	19 016 341	17 761 641
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		79160	79160
K1-8. Költségvetési kiadások	53 194 209	60 297 546	53 648 802
K9. Finanszírozási kiadások	929 083	2 031 600	980 333
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	54 123 292	62 329 146	54 629 135
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 736 529	30 677 766	30 677 766
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek	2 425 000	2 891 681	2 770 320
B4. Működési bevételek	1 903 460	5 772 163	2 754 827
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek	32 064 989	39 341 610	36 202 913
B8. Finanszírozási bevételek	22 058 303	22 987 536	22 987 536
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	54 123 292	62 329 146	59 190 449

2. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2022. évi Önkormányzati költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 860 738	5 157 269	5 157 269
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	*4 860 738*	*5 157 269*	*5 157 269*
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 021 017	5 301 015	5 301 015
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 628 000	1 846 790	1 788 790
Egyéb külső személyi juttatások	K123		86000
Külső személyi juttatások	K12	*6 649 017*	*7 233 805*	*7 089 805*
Személyi juttatások	K1	11 509 755	12 391 074	12 247 074
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 549 129	1 519 729	1 453 737
Szakmai anyagok beszerzése	K311	115 000	125 000	107 299
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 830 000	3 465 035	3 412 210
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	*1 945 000*	*3 590 035*	*3 519 509*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220 000	173 097	169 135
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	73 000	40 246
Kommunikációs szolgáltatások	K32	*290 000*	*246 097*	*209 381*
Közüzemi díjak	K331	780 000	705 150	681 403
Vásárolt élelmezés	K332	3 268 584	3 988 347	3 742 346
Bérleti és lízing díjak	K333	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 023 944	2 866 988	2 850 409
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 559 856	4 727 505	1 895 437
Egyéb szolgáltatások	K337	1 011 200	1 539 250	1 496 177
Szolgáltatási kiadások	K33	*8 763 584*	*13 827 240*	*10 665 772*
Kiküldetések kiadásai	K341	5 000	5 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	305 000	255 000	250000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	*310 000*	*260 000*	*250 000*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 669 465	3 513 409	2 759 416
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353	1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	610 000	552 185	536 755
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	*3 280 465*	*4 066 594*	*3 296 171*
Dologi kiadások	K3	14 589 049	21 989 966	17 940 833
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42	72 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 822 000	1 751 680	1 673 260
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 894 000	1 751 680	1 673 260
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502		180 219	180 219
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	364 161	553 350	553 350
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	96 500	1 736 200	1 716 200
Tartalékok	K513	5 207 438	935 388
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 668 099	3 405 157	2 449 769
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*23 151 148*	*27 146 803*	*22 063 862*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		101 111
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		34 117	34 117
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		9 211	9 211
Beruházások	K6	0	144 439	43 328
Ingatlanok felújítása	K71	11 542 749	12 702 552	12 682 089
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 830 619	2 275 295	1 303 455
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 610 809	4 038 494	3 776 097
Felújítások	K7	16 984 177	19 016 341	17 761 641
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		79160	79160
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	79 160	79 160
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		*16 984 177*	*19 239 940*	*17 884 129*
Költségvetési kiadások	K1-K8	53 194 209	60 297 546	53 648 802
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	929 083	2 031 600	980 333
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	*929 083*	*2 031 600*	*980 333*
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	929 083	2 031 600	980 333
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		54 123 292	62 329 146	54 629 135

3. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2022. évi Önkormányzati költségvetési bevételek (adatok Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 754 721	13 754 721	13 754 721
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 923 830	9 311 927	9 311 927
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 721 578	3 860 786	3 860 786
Elszámolásból származó bevételek	B116		67 570	67 570
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	*26 670 129*	*29 265 004*	*29 265 004*
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 066 400	1 412 762	1 412 762
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 736 529	30 677 766	30 677 766
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	1 250 000	1 256 750	1 237 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 050 000	1 355 865	1 374 798
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	*1 050 000*	*1 355 865*	*1 374 798*
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	125 000	279 066	158 022
Közhatalmi bevételek	B3	2 425 000	2 891 681	2 770 320
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		55 000	55 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000	10 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	15 000	2 912 251	244 150
Ellátási díjak	B405	1 877 460	2 778 915	2 439 680
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	1 000	97	97
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411		15 900	15 900
Működési bevételek	B4	1 903 460	5 772 163	2 754 827
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök viszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*32 064 989*	*39 341 610*	*36 202 913*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök viszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	32 064 989	39 341 610	36 202 913
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22 058 303	21 885 019	21 885 019
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	*22 058 303*	*21 885 019*	*21 885 019*
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 102 517	1 102 517
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22 058 303	22 987 536	22 987 536
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	22 058 303	22 987 536	22 987 536
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		54 123 292	62 329 146	59 190 449

4. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatottak létszáma (adatok fő-ben)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
„A”, „B” fizetési osztály összesen	1
„C”, „D” fizetési osztály összesen
„E”-„J” fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
fizikai alkalmazott
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

5. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2022. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Családi támogatások	K42	72 000
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
egészségügyi szolg. való jogosultság szociális rászorultság alapján	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	2 822 000	1 751 680	1 673 260
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 822 000	1 751 680	1 673 260
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 894 000	1 751 680	1 673 260

6. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2022. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások, kiadások (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Elvonások és befizetések	K502	0	180 219	180 219
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		180 219	180 219
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506	50 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		304 600	304 600
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	53 000	103 000	103 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	261 161	145 750	145 750
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	364 161	553 350	553 350
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K512
nonprofit gazdasági társaságok	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	96 500	46 800	26 800
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512		1 689 400	1 689 400
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	96 500	1 736 200	1 716 200
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0

7. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2022. évi Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások, bevételek (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	72 000
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	994 400	1 412 762	1 412 762
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 066 400	1 412 762	1 412 762
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B64
egyéb civil szervezetektől	B64
háztartásoktól	B64
pénzügyi vállalkozásoktól	B64
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64
egyéb vállalkozásoktól	B64
Európai Uniótól	B64
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64
egyéb külföldiektől	B64
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B65
egyéb civil szervezetektől	B65
háztartásoktól	B65
pénzügyi vállalkozásoktól	B65
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65
egyéb vállalkozásoktól	B65
Európai Uniótól	B65
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65
egyéb külföldiektől	B65
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B74
egyéb civil szervezetektől	B74
háztartásoktól	B74
pénzügyi vállalkozásoktól	B74
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
egyéb vállalkozásoktól	B74
Európai Uniótól	B74
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74
egyéb külföldiektől	B74
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B75
egyéb civil szervezetektől	B75
háztartásoktól	B75
pénzügyi vállalkozásoktól	B75
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
egyéb vállalkozásoktól	B75
Európai Uniótól	B75
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75
egyéb külföldiektől	B75
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0

8. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2022. évi közhatalmi bevételek (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módostott előirányzat	teljesítés
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 250 000	1 256 750	1 237 500
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	1 250 000	1 256 750	1 237 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 050 000	1 355 865	1 374 798
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	1 050 000	1 355 865	1 374 798
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 050 000	1 355 865	1 374 798
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	25 000	25 000
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36		154 066	154 066
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
egyéb települési adók	B36	90 000	90 000
egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	B36	10 000	10 000	4 892
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	125 000	279 066	158 958

9. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2022. évi maradványkimutatás (adatok Ft-ban)

*Megnevezés*	*Összeg*
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 202 913
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53 648 802
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 445 889
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 987 536
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	980 333
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	22 007 203
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 561 314
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	4 561 314
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 051 267
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 510 047
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

10. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2022. évi mérlege (adatok Ft-ban)

	*Megnevezés*	*Előző időszak*	*Módosítások*	*Tárgyév*
	ESZKÖZÖK
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
02	A/I/2 Szellemi termékek	13 612		8 991
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	13 612	0	8 991
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	100 683 293		107 663 048
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 527 934		2 190 442
07	A/II/3 Tenyészállatok
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	533 315		575 527
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	103 744 542	0	110 429 017
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	920 000		920 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	920 000		920 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)
18	A/III/2a - ebből: államkötvények
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	920 000	0	920 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
23	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
24	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
25	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	104 678 154	0	111 358 008
26	B/I/1 Vásárolt készletek			280 000
27	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
28	B/I/3 Egyéb készletek
29	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
30	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
31	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0	280 000
32	B/II/1 Nem tartós részesedések
33	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)
34	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
35	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
36	B/II/2c - ebből: államkötvények
37	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
38	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
39	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
40	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0	280 000
41	C/I Hosszú lejáratú betétek
42	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	392 785		224 375
43	C/III Forintszámlák	21 757 786		4 602 744
44	C/IV Devizaszámlák
45	C/V Idegen pénzeszközök
46	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)	22 150 571	0	4 827 119
47	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)
48	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
49	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)
50	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
51	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	19 157		22 156
52	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra
53	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra
54	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
55	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 000		11 786
56	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 819
57	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 338		10 370
58	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
59	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
60	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
61	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra
62	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra
63	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
64	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0		0
65	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
66	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
67	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
68	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)
69	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
70	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
71	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
72	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)
73	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
74	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	19 157	0	22 156
75	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)
76	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
77	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)
78	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
79	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
80	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
81	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
82	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)
83	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
84	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)
85	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
86	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
87	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
88	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)
89	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
90	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0
91	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)
92	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
93	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
94	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
95	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek
96	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
97	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések
98	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
99	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
100	D/III/4 Forgótőke elszámolása	21 000		22 000
101	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
102	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
103	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
104	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)	21 000	0	22 000
105	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	40 157	0	44 156
106	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
107	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
108	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
109	F/3 Halasztott ráfordítások
110	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
111	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	126 868 882	0	116 509 283
112	FORRÁSOK
113	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	219 612 636		219 612 636
114	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 397 920		3 397 920
115	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0		0
116	G/IV Felhalmozott eredmény	-115 971 547		-119 196 179
117	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
118	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 224 632		-5 854 344
119	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)	103 814 377	0	97 960 033
120	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
121	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
122	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 776 905		3 451 735
123	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
124	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)
125	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
126	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
127	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 234 237		1 234 237
128	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)
129	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
130	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)
131	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
132	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
133	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak
134	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
135	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
136	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
137	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
138	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
139	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	5 011 142	0	4 685 972
140	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
141	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
142	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
143	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
144	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)
145	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
146	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
147	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
148	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)
149	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
150	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	929 083		1 051 267
151	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
152	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
153	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak
154	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
155	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	929 083		1 051 267
156	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
157	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
158	H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
159	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	929 083	0	1 051 267
160	H/III/1 Kapott előlegek	286 552		287 805
161	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
162	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
163	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
164	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
165	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
166	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
167	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	286 552	0	287 805
168	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	6 226 777	0	6 025 044
170	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
171	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
172	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	793 638		1 003 274
173	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	16 034 090		11 520 932
174	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	16 827 728	0	12 524 206
175	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	126 868 882	0	116 509 283

11. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2022. évi eredménykimutatása (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 189 717		2 781 341
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 906 600		2 494 680
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	251 508		244 150
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	4 347 825	0	5 520 171
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 344 779		29 265 004
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 488 142		1 412 762
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	495 067		4 513 158
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0		15 900
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	31 327 988	0	35 206 824
10 Anyagköltség	1 749 989		2 189 509
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 643 035		10 867 825
12 Eladott áruk beszerzési értéke
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	9 393 024	0	13 057 334
14 Bérköltség	4 945 714		5 168 584
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 615 441		7 286 790
16 Bérjárulékok	1 399 478		1 455 073
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	10 960 633	0	13 910 447
VI Értékcsökkenési leírás	7 005 035	0	7 339 807
VII Egyéb ráfordítások	11 541 870	0	12 273 848
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-3 224 749	0	-5 854 441
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés
18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	128		97
19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
19a - ebből: árfolyamnyereség
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	128	0	97
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11
21 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
21a - ebből: árfolyamveszteség
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	11	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	117	0	97
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-3 224 632	0	-5 854 344
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-3 224 632	0	-5 854 344

12. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2022. évi kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 014 004	207 433 530	31 357 067		533 315	0	243 337 916
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					34 117		34 117
03	Nem aktivált felújítások					13 985 544		13 985 544
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték			1 295 360				1 295 360
05	Térítésmentes átvétel							0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07	Egyéb növekedés		12 682 089	1 295 360				13 977 449
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	12 682 089	2 590 720	0	14 019 661	0	29 292 470
09	Értékesítés							0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							0
11	Térítésmentes átadás							0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13	Egyéb csökkenés			1 295 360		13 977 449		15 272 809
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	1 295 360	0	13 977 449	0	15 272 809
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 014 004	220 115 619	32 652 427	0	575 527	0	257 357 577
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 000 392	106 750 237	28 829 133				139 579 762
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 621	5 702 334	1 632 852				7 339 807
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése							0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 005 013	112 452 571	30 461 985	0	0	0	146 919 569
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés							0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés							0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 005 013	112 452 571	30 461 985	0	0	0	146 919 569
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	8 991	107 663 048	2 190 442	0	575 527	0	110 438 008
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 000 000		13 556 544				16 556 544

13. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata Vagyonkimutatás - 2022. év (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	104 678 154	111 358 008	106,38
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	13 612	8 991	66,05
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	13 612	8 971	66 ,05
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	13 612	8 971	66,05
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	103 744 542	110 429 017	106,44
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	100 683 293	107 663 048	106,93
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	48 202 018	47 778 289	99,12
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	46 046 995	50 254 478	109,14
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	6 434 280	9 630 281	149,67
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	2 527 934	2 190 442	86,65
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	454 998	449 495	98,79
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 072 936	1 740 947	83,98
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	533 315	575 527	107,92
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	533 315	575 527	107,92
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	920 000	920 000	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	920 000	920 000	100,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	920 000	920 000	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B		280 000
I. Készletek	B/I		280 000
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	22 150 571	4 827 119	21,79
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	392 785	224 375	57,12
III. Forintszámlák	C/III	21 757 786	4 602 744	21,15
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	40 157	44 156	109,96
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	19 157	22 156	115,65
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	21 000	22 000	104,76
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	*A+..+F*	*126 868 882*	*116 509 283*	*91,83*

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	103 814 377	97 960 033	94,36
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	219 612 636	219 612 636	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 397 920	3 397 920	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-115 971 547	-119 196 179	102,78
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-3 224 632	-5 854 344	181,55
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	6 226 777	6 025 044	96,76
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	5 011 142	4 685 972	93,51
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	929 083	1 051 267	113,15
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	286 552	287 805	100,44
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	16 827 728	12 524 206	74,43
FORRÁSOK ÖSSZESEN	*G+...+J*	*126 868 882*	*116 509 283*	*91,83*

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
„0”-ra írt eszközök	L/1	15 281 184	16 556 544	108,35
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 478 976	3 774 336	152,25
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	68 648	-68648	-100
Függő kötelezettségek	L/7	7 111	7 111	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8