Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 04. 17

Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

2024.04.17.

Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényre figyelemmel a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületére és annak bizottságára terjed ki.

2. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása

2. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1–14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A bevételeket 37 942 198,- Ft eredeti előirányzattal 45 428 513,- Ft módosított előirányzattal, és 44 671 728,- Ft teljesítéssel a 4. melléklet szerinti részletezéssel, a kiadásokat 37 942 198,- Ft eredeti előirányzattal, 45 428 513,- Ft módosított előirányzattal, és 35 020 983,- Ft teljesítéssel az 3. melléklet szerinti részletezéssel megállapítja. A költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület a 2023. december 31-i engedélyezett álláshelyeinek számát az önkormányzatnál az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület 2023. évi támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköz átadását a 7. melléklet szerint, az önkormányzat által folyósított ellátásokat az 6. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület a 2023. évi támogatások, támogatásértékű bevételek, végleges pénzeszköz-átvételeket a 8. melléklet szerint jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzmaradvány alakulását a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

(10) A Képviselő-testület a Gelsesziget Község Önkormányzata egyszerűsített mérlegét a 11. melléklet szerint, 2023. december 31-i állapotot 115 254 036,- Ft-ban állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 13–14. melléklet szerint jóváhagyja.

(13) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzatnak 2023. évben az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs.

3. Záró rendelkezés

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2023. évi az egységes rovatrend a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek szerint (adatok Ft-ban)

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 1.	2023. évi módosított előirányzat 2.	2023. évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	11 912 400	11 912 400	12 913 400	12 563 220
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 372 434	1 372 434	1 466 923	1 446 840
K3. Dologi kiadások	15 172 318	17 563 801	19 304 458	15 142 325
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 631 000	2 631 000	2 559 000	2 303 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	4 676 138	2 716 559	3 180 158	2 214 965
K6. Beruházási kiadások	0	0	108 000	108 000
K7. Felújítások	1 126 641	1 234 237	3 765 026	189 444
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	36 890 931	37 430 431	43 296 965	33 967 794
K9. Finanszírozási kiadások	1 051 267	1 053 189	2 131 548	1 053 189
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	37 942 198	38 483 620	45 428 513	35 020 983
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 376 079	27 915 579	30 297 972	30 297 972
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 577 909	2 577 909
B3. Közhatalmi bevételek	2 690 000	2 690 000	2 886 871	2 669 086
B4. Működési bevételek	3 049 000	3 314 805	4 024 166	3 485 166
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	33 115 079	33 920 384	39 786 918	39 030 133
B8. Finanszírozási bevételek	4 827 119	4 563 236	5 641 595	5 641 595
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	37 942 198	38 483 620	45 428 513	44 671 728

2. melléklet a 8/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2023. évi mérlege közgazdasági tagolásban (adatok Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 1.	2023. évi módosított előirányzat 2.	2023. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 972 400	4 972 400	5 498 400	5 498 400
Külső személyi juttatások	K12	6 940 000	6 940 000	7 415 000	7 064 820
Személyi juttatások	K1	11 912 400	11 912 400	12 913 400	12 563 220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 372 434	1 372 434	1 466 923	1 446 840
Készletbeszerzés	K31	2 035 000	2 035 000	2 360 580	2 286 794
Kommunikációs szolgáltatások	K32	290 000	290 000	259 820	144 756
Szolgáltatási kiadások	K33	8 629 461	11 176 034	12 671 300	9 448 055
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	310 000	310 000	349 000	339 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 907 857	3 752 767	3 663 758	2 923 720
Dologi kiadások	K3	15 172 318	17 563 801	19 304 458	15 142 325
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42	72 000	72 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 559 000	2 559 000	2 559 000	2 303 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 631 000	2 631 000	2 559 000	2 303 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502			114 528	114 528
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 931 656	2 011 666	775 537	775 537
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	46 800	46 800	1 344 900	1 324 900
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Tartalékok-általános	K513	2 697 682	658 093	945 193	0
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 676 138	2 716 559	3 180 158	2 214 965
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*35 764 290*	*36 196 194*	*39 423 939*	*33 670 350*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			85 039	85 039
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			22 961	22 961
Beruházások	K6	0	0	108 000	108 000
Ingatlanok felújítása	K71			1 889 850
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	979 935	971 840	983 642	149 168
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	146 706	262 397	891 534	40 276
Felújítások	K7	1 126 641	1 234 237	3 765 026	189 444
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		*1 126 641*	*1 234 237*	*3 873 026*	*297 444*
Költségvetési kiadások	K1-K8	36 890 931	37 430 431	43 296 965	33 967 794
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 051 267	1 053 189	2 131 548	1 053 189
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 051 267	1 053 189	2 131 548	1 053 189
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	*1 051 267*	*1 053 189*	*2 131 548*	*1 053 189*
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		37 942 198	38 483 620	45 428 513	35 020 983

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 1.	2023. évi módosított előirányzat 2.	2023. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 281 679	26 821 179	28 769 070	28 769 070
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 094 400	1 094 400	1 528 902	1 528 902
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 376 079	27 915 579	30 297 972	30 297 972
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 221 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 355 000	1 355 000	1 355 000	1 218 742
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	75 000	75 000	271 871	229 344
Közhatalmi bevételek	B3	2 690 000	2 690 000	2 886 871	2 669 086
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			30 000	30 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000	10 000	30 000	30 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			12 000	12 000
Tulajdonosi bevételek	B404	50 000	315 805	310 105	290 105
Ellátási díjak	B405	2 988 000	2 988 000	3 642 000	3 123 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	61	61
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek	B4	3 049 000	3 314 805	4 024 166	3 485 166
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*33 115 079*	*33 920 384*	*37 209 009*	*36 452 224*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			2 577 909	2 577 909
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	2 577 909	2 577 909
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	*2 577 909*	*2 577 909*
Költségvetési bevételek	B1-B7	33 115 079	33 920 384	39 786 918	39 030 133
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 827 119	4 561 314	4 561 314	4 561 314
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	4 827 119	4 561 314	4 561 314	4 561 314
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 922	1 922	1 080 281	1 080 281
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 829 041	4 563 236	5 641 595	5 641 595
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	*4 829 041*	*4 563 236*	*5 641 595*	*5 641 595*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		37 944 120	38 483 620	45 428 513	44 671 728

3. melléklet a 8/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadásai (adatok Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 1.	2023. évi módosított előirányzat 2.	2023. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 972 400	4 972 400	5 498 400	5 498 400
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 972 400	4 972 400	5 498 400	5 498 400
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 508 000	5 508 000	5 508 000	5 508 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 432 000	1 432 000	1 907 000	1 556 820
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	6 940 000	6 940 000	7 415 000	7 064 820
Személyi juttatások	K1	11 912 400	11 912 400	12 913 400	12 563 220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 372 434	1 372 434	1 466 923	1 446 840
Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 000	85 000	50 560	47 048
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 950 000	1 950 000	2 310 020	2 239 746
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2 035 000	2 035 000	2 360 580	2 286 794
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220 000	220 000	218 176	108 864
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	70 000	41 644	35 892
Kommunikációs szolgáltatások	K32	290 000	290 000	259 820	144 756
Közüzemi díjak	K331	1 425 000	1 972 494	1 439 554	1 366 044
Vásárolt élelmezés	K332	3 739 134	3 739 134	4 680 442	4 482 725
Bérleti és lízing díjak	K333	50 000	50 000	211 000	211 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 476 425	1 476 425	1 840 320	1 675 417
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	694 785	2 693 864	2 948 864	430 439
Egyéb szolgáltatások	K337	1 244 117	1 244 117	1 551 120	1 282 430
Szolgáltatási kiadások	K33	8 629 461	11 176 034	12 671 300	9 448 055
Kiküldetések kiadásai	K341	5 000	5 000	5 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	305 000	305 000	344 000	339 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	310 000	310 000	349 000	339 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 096 857	2 941 767	3 444 555	2 751 525
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353	1 000	1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	810 000	810 000	218 203	172 195
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 907 857	3 752 767	3 663 758	2 923 720
Dologi kiadások	K3	15 172 318	17 563 801	19 304 458	15 142 325
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
Családi támogatások	K42	72 000	72 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 559 000	2 559 000	2 559 000	2 303 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 631 000	2 631 000	2 559 000	2 303 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502			114 528	114 528
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 931 656	2 011 666	775 537	775 537
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	46 800	46 800	1 344 900	1 324 900
Tartalékok-általános	K513	2 697 682	658 093	945 193	0
Tartalékok-cél	K513	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 676 138	2 716 559	3 180 158	2 214 965
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		35 764 290	36 196 194	39 423 939	33 670 350
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			85 039	85 039
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			22 961	22 961
Beruházások	K6	0	0	108 000	108 000
Ingatlanok felújítása	K71			1 889 850
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	979 935	971 840	983 642	149 168
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	146 706	262 397	891 534	40 276
Felújítások	K7	1 126 641	1 234 237	3 765 026	189 444
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		1 126 641	1 234 237	3 873 026	297 444
Költségvetési kiadások	K1-K8	36 890 931	37 430 431	43 296 965	33 967 794
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 051 267	1 053 189	2 131 548	1 053 189
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 051 267	1 053 189	2 131 548	1 053 189
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 051 267	1 053 189	2 131 548	1 053 189
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		37 942 198	38 483 620	45 428 513	35 020 983

4. melléklet a 8/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei (adatok Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 1.	2023. évi módosított előirányzat 2.	2023. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 424 659	15 424 659	15 424 659	15 424 659
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 587 020	9 126 520	9 675 701	9 675 701
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0		1 324 900	1 324 900
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0		73 810	73 810
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 281 679	26 821 179	28 769 070	28 769 070
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 094 400	1 094 400	1 528 902	1 528 902
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 376 079	27 915 579	30 297 972	30 297 972
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		2 577 909	2 577 909
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	2 577 909	2 577 909
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 221 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 355 000	1 355 000	1 355 000	1 218 742
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 355 000	1 355 000	1 355 000	1 218 742
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	75 000	75 000	271 871	229 344
Közhatalmi bevételek	B3	2 690 000	2 690 000	2 886 871	2 669 086
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		30 000	30 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000	10 000	30 000	30 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0		12 000	12 000
Tulajdonosi bevételek	B404	315 805	315 805	310 105	290 105
Ellátási díjak	B405	2 988 000	2 988 000	3 642 000	3 123 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	61	61
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
Egyéb működési bevételek	B411	0
Működési bevételek	B4	3 314 805	3 314 805	4 024 166	3 485 166
Immateriális javak értékesítése	B51	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
Részesedések értékesítése	B54	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	33 380 884	33 920 384	39 786 918	39 030 133
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 561 314	4 561 314	4 561 314	4 561 314
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0
Maradvány igénybevétele	B813	4 561 314	4 561 314	4 561 314	4 561 314
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 922	1 080 281	1 080 281
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
Betétek megszüntetése	B817	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 561 314	4 563 236	5 641 595	5 641 595
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
Finanszírozási bevételek	B8	4 561 314	4 563 236	5 641 595	5 641 595
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		37 942 198	38 483 620	45 428 513	44 671 728

5. melléklet a 8/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2023. évi Foglalkoztatottak létszáma (adatok Fő-ben)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
A, B fizetési osztály összesen	1
C, D fizetési osztály összesen
E-J fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
fizikai alkalmazott
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB FOGLALKOZTA TOTTAK ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	2
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	4
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	6
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

6. melléklet a 8/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2023. évi - lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű kiadások (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2.	2023. évi teljesítés
étkeztetés támogatása	K42
pénzbeli és gyermekvédelmi támogatás	K42
gyermektartásdíj megelőlegezés	K42
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §.) (Erzsébet utalv.)	K42
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/B. §.)	K42
óvodáztatási támogatás (Gyvt. 20/C. §)	K42
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 18. §. (5) bek.)	K42
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/C. § (4)	K42	72 000	0
Családi támogatások	K42	72 000	0	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
Téli rezsicsökkentés, szociális tűzelőanyag támogatás támogatása	K312
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
Települési támogatás (önkormányzat rendeletében megállapított ellátásokra)	K48	2 559 000	2 559 000	2 303 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 559 000	2 559 000	2 303 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 631 000	2 559 000	2 303 000

7. melléklet a 8/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2023. évi támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 1.	2023. évi módosított előirányzat 2.	2023. évi teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére- BURSA támogatás	K506	50 000	50 000	50 000	50 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506			8 590	8590
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	1 181 656	1 961 666	716 947	716 947
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 231 656	2 011 666	775 537	775 537
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K512
non-profit szervezetek részére	K512	26 800	26 800
egyéb civil szervezetek részére	K512	20 000	20 000
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére- vízmű	K512			1 324 900	1 324 900
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	46 800	46 800	1 324 900	1 324 900
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

8. melléklet a 8/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2023. évi támogatások, kölcsönök bevételei (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2.	2023. évi teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	72 000	0	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	1 022 400	1 528 902	1 528 902
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 094 400	1 528 902	1 528 902
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0

9. melléklet a 8/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2023. évi közhatalmi bevételek (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2.	2023. évi teljesítés
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 260 000	1 260 000	1 221 000
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	1 260 000	1 260 000	1 221 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 355 000	1 355 000	1 218 742
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	1 355 000	1 355 000	1218742
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 355 000	1 355 000	1 218 742
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	25 000	25 000
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
talajterhelési díj	B36	43 200	43 200	43 200
természetvédelmi bírság	B36		153 671	153671
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb adópótlék, adóbírság	B36	6 800	50 000	32 473
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	75 000	271 871	229 344
*Közhatalmi bevételek összesen*	B3	*2 690 000*	*2 886 871*	*2 669 086*

10. melléklet a 8/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2023. évi Maradványkimutatás (adatok Ft-ban)

*Megnevezés*	*Összeg*
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 030 133
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 967 794
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 062 339
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 641 595
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 053 189
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 588 406
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 650 745
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	9 650 745
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 529 268
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 121 477
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

11. melléklet a 8/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2023. évi Mérlege (adatok Ft-ban)

	*Megnevezés*	*Előző időszak*	*Módosítások*	*Tárgyév*
	ESZKÖZÖK
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
02	A/I/2 Szellemi termékek	8 991		4 370
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	8 991	0	4 370
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	107 663 048		101 877 200
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 190 442		2 425 898
07	A/II/3 Tenyészállatok
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	575 527		0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	110 429 017	0	104 303 098
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	920 000		920 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	920 000		920 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)
18	A/III/2a - ebből: államkötvények
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	920 000	0	920 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
23	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
24	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
25	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	111 358 008	0	105 227 468
26	B/I/1 Vásárolt készletek	280 000
27	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
28	B/I/3 Egyéb készletek
29	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
30	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
31	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)	280 000	0	0
32	B/II/1 Nem tartós részesedések
33	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)
34	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
35	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
36	B/II/2c - ebből: államkötvények
37	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
38	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
39	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
40	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	280 000	0	0
41	C/I Hosszú lejáratú betétek	0		0
42	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	224 375		236 340
43	C/III Forintszámlák	4 602 744		9 729 257
44	C/IV Devizaszámlák
45	C/V Idegen pénzeszközök
46	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)	4 827 119	0	9 965 597
47	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)
48	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
49	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)
50	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
51	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	22 156		60 971
52	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra
53	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra
54	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
55	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 786		22 000
56	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			34 873
57	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 370		4 098
58	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
59	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
60	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
61	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra
62	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra
63	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
64	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)
65	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
66	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
67	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
68	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)
69	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
70	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
71	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
72	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)
73	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
74	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	22 156	0	60 971
75	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)
76	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
77	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)
78	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
79	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
80	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
81	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
82	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)
83	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
84	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)
85	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
86	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
87	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
88	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)
89	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
90	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0
91	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)
92	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
93	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
94	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
95	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek
96	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
97	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések
98	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
99	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
100	D/III/4 Forgótőke elszámolása	22 000
101	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
102	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
103	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
104	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)	22 000	0	0
105	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	44 156	0	60 971
106	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
107	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
108	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
109	F/3 Halasztott ráfordítások
110	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
111	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	116 509 283	0	115 254 036
112	FORRÁSOK
113	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	219 612 636		219 612 636
114	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 397 920		3 397 920
115	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
116	G/IV Felhalmozott eredmény	-119 196 179		-125 050 523
117	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
118	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 854 344		-2 505 138
119	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)	97 960 033	0	95 454 895
120	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
121	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
122	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 451 735		3 261 099
123	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
124	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)
125	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
126	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
127	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 234 237		1 059 782
128	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)
129	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
130	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)
131	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
132	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
133	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak
134	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
135	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
136	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
137	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
138	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
139	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	4 685 972	0	4 320 881
140	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
141	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
142	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
143	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
144	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)
145	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
146	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
147	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
148	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)
149	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
150	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	1 051 267		1 078 359
151	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
152	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
153	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak
154	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
155	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 051 267		1 078 359
156	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
157	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
158	H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
159	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	1 051 267	0	1 078 359
160	H/III/1 Kapott előlegek	287 805		314 852
161	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
162	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
163	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
164	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
165	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
166	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
167	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	287 805	0	314 852
168	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	6 025 044	0	5 714 092
170	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
171	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
172	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 003 274		1 097 863
173	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	11 520 932		12 987 186
174	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	12 524 206	0	14 085 049
175	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	116 509 283	0	115 254 036

12. melléklet a 8/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2023. évi Eredménykimutatás (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 781 341		2 709 338
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 494 680		3 195 000
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	244 150		290 105
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 520 171	0	6 194 443
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 265 004		28 769 070
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 412 762		1 528 902
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 513 158		1 111 655
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 900		0
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	35 206 824	0	31 409 627
10 Anyagköltség	2 189 509		2 286 794
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 867 825		9 781 979
12 Eladott áruk beszerzési értéke
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	13 057 334	0	12 068 773
14 Bérköltség	5 168 584		5 603 800
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 286 790		7 044 820
16 Bérjárulékok	1 455 073		1 456 029
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	13 910 447	0	14 104 649
VI Értékcsökkenési leírás	7 339 807	0	6 227 381
VII Egyéb ráfordítások	12 273 848	0	7 708 466
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 854 441	0	-2 505 199
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés
18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	97		61
19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)
19a - ebből: árfolyamnyereség
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	97	0	61
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
21 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)
21a - ebből: árfolyamveszteség
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	97	0	61
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 854 344	0	-2 505 138

13. melléklet a 8/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata 2023. évi Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 014 004	220 115 619	32 652 427		575 527	0	257 357 577
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					85 039		85 039
03	Nem aktivált felújítások					11 802		11 802
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték							0
05	Térítésmentes átvétel							0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07	Egyéb növekedés			745 000				745 000
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	745 000	0	96 841	0	841 841
09	Értékesítés							0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							0
11	Térítésmentes átadás							0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13	Egyéb csökkenés			85 039		672 368		757 407
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	85 039	0	672 368	0	757 407
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 014 004	220 115 619	33 312 388	0	0	0	257 442 011
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 005 013	112 452 571	30 461 985				146 919 569
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 621	5 785 848	424 505				6 214 974
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése							0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 009 634	118 238 419	30 886 490	0	0	0	153 134 543
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés							0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés							0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 009 634	118 238 419	30 886 490	0	0	0	153 134 543
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 370	101 877 200	2 425 898	0	0	0	104 307 468
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 000 000	0	13 641 583				16 641 583

14. melléklet a 8/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata Vagyonkimutatás - 2023. év (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	111 358 008	105 227 468	94,49%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	8 991	4 370	48,60%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	8 991	4 370	48,60%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	8 991	4 370	48,60%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	110 429 017	104 303 098	94,45%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	107 663 048	101 877 200	94,63%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	47 778 289	45 046 247	94,28%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	50 254 478	47 349 021	94,22%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	9 630 281	9 481 932	98,46%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	2 190 442	2 425 898	110,75%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	449 495	1 016 940	226,24%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 740 947	1 408 958	80,93%
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	575 527		0,00%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	575 527		0,00%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	920 000	920 000	100,00%
1. Tartós részesedések	A/III/1	920 000	920 000	100,00%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	920 000	920 000	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	280 000		0,00%
I. Készletek	B/I	280 000		0,00%
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	4 827 119	9 965 597	206,45%
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	224 375	236 340	105,33%
III. Forintszámlák	C/III	4 602 744	9 729 257	211,38%
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	44 156	60 971	138,08%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	22 156	60 971	275,19%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	22 000		0,00%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	*A+..+F*	*116 509 283*	*115 254 036*	98,92%

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	97 960 033	95 454 895	97,44%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	219 612 636	219 612 636	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 397 920	3 397 920	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-119 196 179	-125 050 523	104,91%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-5 854 344	-2 505 138	42,79%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	6 025 044	5 714 092	94,84%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	4 685 972	4 320 881	92,21%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 051 267	1 078 359	102,58%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	287 805	314 852	109,40%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	12 524 206	14 085 049	112,46%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	*G+...+J*	*116 509 283*	*115 254 036*	98,92%

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1	16 556 544	16 641 583	100,51%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 774 336	3 859 375	102,25%
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	-68648		0,00%
Függő kötelezettségek	L/7	7 111	7 111	100,00%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8