Pat Község  Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései , az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011(XII. 31.)  Kormányrendelet (Ávr.) valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24) Kormányrendelet 6.§-a alapján, a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.16.) számú rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Pat Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.

Az Önkormányzat a 2012. évi bevételeit

                                               48 586 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                               58 361 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                               45 314 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1, 1/a. számú mellékletek szerint.

Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- intézményi működési bevételeket

                                                2 000 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                2 700 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                2 809 ezer Ft teljesítéssel

- az önkormányzatok közhatalmi bevételei

                                                 9 404 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                 9 404 ezer Ft módosított előirányzattal és

  9 505 ezer Ft teljesítéssel

- támogatásokat

                                                  13 219 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                  12 633 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                  12 633 ezer Ft teljesítéssel

-  támogatásértékű működési bevételeket

                                                  2 316 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                  2 450 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                  2 374 ezer Ft teljesítéssel    

- a véglegesen átvett pénzeszközöket

                                                    0 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                    9 527 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                    9 528 ezer Ft teljesítéssel

- kölcsönök visszatérüléseit

       110 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                      110 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                      80 ezer Ft teljesítéssel

- pénzforgalom nélküli bevételeket

   21 537 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                  21 537 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                    8 398 ezer Ft teljesítéssel és

   - 13 ezer Ft függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel teljesítéssel,

(2) Az Önkormányzat 2012. évi kiadásait

48 586 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                               58 361 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                               40 442 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1.,1/a., és a 2. számú mellékletek szerint.

A kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi jellegű kiadásokat

 5 022 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                5 922 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                5 909 ezer Ft teljesítéssel

- munkaadókat terhelő járulékok

   1 143ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                  1 343 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                  1 248 ezer Ft teljesítéssel

- dologi kiadásokat

  9 260 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                               10 460 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                 8 407 ezer Ft teljesítéssel

- a támogatás értékű működési kiadásokat

                                                    6 612 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                    7 115 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                    7 109 ezer Ft teljesítéssel

- működési célú pénzeszköz átadás

    204 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                   204 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                     20 ezer Ft teljesítéssel

- fejlesztési célú pénzeszköz átadás

    0 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                             4 977 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                              4 977 ezer Ft teljesítéssel

 Társadalmi és szoc. pol. juttatás

    7 388 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                   6 895 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                   5 983 ezer Ft teljesítéssel

- pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalékokat)

        0 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                 2 188 ezer Ft módosított előirányzattal

hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat beruházási célú kiadásait a 3. számú mellékletben foglaltak szerint feladatonkénti részletezésben

    18 957 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                   18 957 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                     6 607 ezer Ft teljesítéssel,

jóváhagyja.

2. §

 (1) Az önkormányzat  2012. december 31-ei állapot szerinti vagyon-mérlegét az 4. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 243.738 ezer Ft-ban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát, annak felhasználását a 5. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                    Pintér Lajos                                                Vlasicsné Dörgönye Márta

                   polgármester                                                             jegyző

Záradék:

Kihirdetve 2013. április 24.

Vlasicsné Dörgönye Márta

jegyző