Fityeház Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014 (XII.18..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló a 13/2014. (IX.12.), a 12/2014. (VIII.22.), a 11/2014. (VI.25.), a 10/2014. (V.29.) önkormányzati rendeletével módosított 2/2014. (II.11.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 12. 18

(1) A 2014. szeptember 12. és december 17. között a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzatának csökkenése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított


költségvetési bevételét


12 249 E Ft-tal



lecsökkenti és az önkormányzat 2014. évi


módosított költségvetési bevételét

  65 892 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

   96 382 E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési hiány

            felhalmozási hiány

30 490 E Ft-ban

   11 040 E Ft

   19 450 E Ft


állapítja meg. A hiány finanszírozásához forrásul 15 990 e Ft belső finanszírozást vesz igénybe, melyből 3 386 e Ft működési, 12 604 e Ft felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele. A hiány külső finanszírozását 14 500 e Ft-ban határozza meg, melyből 10 000 e Ft felhalmozási célú hosszú lejáratú, 4 500 e Ft felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsön felvétel.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


53 799  E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

    18 518 E Ft

Személyi juttatások

    4 685 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

    24 991 E Ft

Dologi kiadások

    3 009 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

   2 596 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

    256 E Ft

  • ebből:  Elvonások és befizetések

    1 870 E Ft

                 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

470 E Ft

                 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

42  E 583 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

   27 237 E Ft

Beruházások

    20 729 E Ft

  • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

    10 000 E Ft

Felújítások

    -

-     ebből:  EU-s forrásból felújítás

   5 346 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

5 000 E Ft

-    ebből:Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

        226 E Ft

               Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

       50 E Ft

               Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

        70 E Ft

               Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

3 000  E Ft

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

   3 000 E Ft

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §


(1) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közül a személyi juttatásosok előirányzatát 248 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 176 e Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 563 e Ft-tal, az irányító szervi támogatás folyósítása előirányzatát 1 682 e Ft-tal lecsökkenti.

A felhalmozási kiadási előirányzatok közül a beruházások előirányzatát 3 650 e Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 1 500 e Ft-tal csökkenti le.

Ezzel egyidejűleg a működési bevételi előirányzatok közül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzatát 1 311 e Ft-tal, működési célú központosított előirányzatok előirányzatát 3 e Ft-tal, egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzatát 116 e Ft-tal növeli meg, míg az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatát 1 896 e Ft-tal, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzatát 11 249 e Ft-tal, a termékeke és szolgáltatások adói előirányzatát 604 e Ft-tal csökkenti le.

A felhalmozási bevételi előirányzatok közül a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele előirányzatát 4 500 e Ft-tal megnöveli.

(2) A Fityeházi Óvoda kiadási előirányzatai közül a személyi juttatások előirányzatát 719 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 243 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 650 e Ft-tal lecsökkenti.

A bevételei előirányzatok közül az ellátási díjak előirányzatát 70 e Ft-tal növeli meg, az irányító szervtől kapott támogatás előirányzatát 1 682 e Ft-tal csökkenti le.



  1. §


Az Önkormányzat, valamint költségvetési szerve módosítás utáni előirányzatát az 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.2., 8.2.1., 8.2.2., 9. mellékletek tartalmazzák.



4. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Fityeház, 2014. december 17.





Hervai Edit

jegyző

Tatai István

polgármester


A rendelet kihirdetve:

Fityeház, 2014. december 18.






Hervai Edit

jegyző