Fityeház Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (XII.29..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló a 6/2015. (IX.29.), az 5/2015. (VI.26.) önkormányzati rendeletével módosított 1/2015. (II. 13.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 30

1. §

(1) A 2015. szeptember 29. és december 28. között az állami támogatások, a működési célú támogatások, a közhatalmi bevételek, a saját működési és felhalmozási bevételek, az átvett pénzeszközök előirányzatának változása miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét

   3 155 E Ft-tal

Költségvetési kiadását

   3 156 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított költségvetési bevételét

71 611 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

59 117 E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

            felhalmozási

12 494 E Ft-ban

4 620 E Ft

7 874 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

53 574  E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

    21 979 E Ft

Személyi juttatások

    5 212 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

    20 396 E Ft

Dologi kiadások

2 161 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

    3 826 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

    1 911 E Ft

- ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

         1 915 E Ft

             Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

5 543 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

    4 530 E Ft

Beruházások

    21 E Ft

- ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

    404 E Ft

Felújítások

   609 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

559 E Ft

 - ebből: Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

       50 E Ft

              Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

22 440 E Ft

Finanszírozási kiadások

21 550 E Ft

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

9 950 E Ft

- ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

7 100 E Ft

             Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

4 500 E Ft

             Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

890 E Ft

Belföldi finanszírozás kiadásai

890 E Ft

- ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közül a dologi kiadások előirányzatát 1 670 e Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 144 e Ft-tal, a működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülre előirányzatát 50 e Ft-tal, a központi, irányító szervi támogatás előirányzatát 1 605 e Ft-tal lecsökkenti, míg a likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzatát 5 000 e Ft-tal megnöveli.

A felhalmozási kiadási előirányzatok közül a beruházások előirányzatát 57 e Ft-tal csökkenti le, a felújítások előirányzatát 150 e Ft-tal növeli meg.

Ezzel egyidejűleg a működési bevételi előirányzatok közül az önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 6 284 e Ft-tal, az előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzatát 1 e Ft-tal lecsökkenti, míg a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 616 e Ft-tal, a közhatalmi bevételek előirányzatát 896 e Ft-tal, a működési bevételek előirányzatát 627 e Ft-tal, működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 770 e Ft-tal, a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzatát 5 000 e Ft-tal megnöveli.

(2) A Fityeházi Óvoda működési kiadási előirányzatai közül a személyi juttatások előirányzatát 928 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 280 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 357 e Ft-tal lecsökkenti.

A felhalmozási kiadási előirányzatok közül a beruházások előirányzatát 180 e Ft-tal megnöveli.

Ezzel egyidejűleg a működési bevételi előirányzatok közül a központi, irányító szervi támogatás előirányzatát 1 605 e Ft-tal lecsökkenti, míg a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 40 e Ft-tal megnöveli.

A felhalmozási bevételi előirányzatok közül az egyéb tárgyi eszköz értékesítése előirányzatát 130 e Ft-tal, a felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök előirányzatát 50 e Ft-tal növeli meg.

  1. §

Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szerve módosítás utáni előirányzatát az 1.1, 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.2., 8.2.1., 9. mellékletek tartalmazzák.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Fityeház, 2015. december 28.

Hervai Edit

Tatai István

jegyző

polgármester

A rendelet kihirdetve:

Fityeház, 2015. december 29.

Hervai Edit

jegyző