Fityeház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 29

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Fityeház Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Fityeház Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzat irányítása alá tartozó Fityeházi Óvodára terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) ^[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

85 580 942 Ft	Költségvetési bevétellel
101 864 737 Ft	Költségvetési kiadással
16 283 795 Ft 10 537 153 Ft 5 746 642 Ft	Költségvetési egyenleggel - ebből működési hiány felhalmozási hiány

17 714 946 Ft	Finanszírozási bevétellel
1 431 151 Ft	Finanszírozási kiadással
16 283 795 Ft	Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 103 295 888 Ft-ban állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

95 195 108 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
28 842 769 Ft	Személyi juttatások
4 547 616 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
18 302 688 Ft	Dologi kiadások
757 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1 765 514 Ft	Egyéb működési célú kiadások
3 991 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
1 761 523 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
40 979 521 Ft	Tartalékok
40 979 521 Ft	- ebből: Céltartalék
6 669 629 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
4 639 433 Ft	Beruházások
1 580 196 Ft	Felújítások
450 000 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások
400 000 Ft	- ebből: Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre
50 000 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre
1 431 151 Ft	Finanszírozási kiadások
1 431 151 Ft	Belföldi finanszírozás kiadásai
1 431 151 Ft	- ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(2) ^[2] Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) ^[3]^[4] A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) ^[5]^[6] A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) ^[7] Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs, az év közben keletkezett adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 3. melléklet szerint szükséges részletezi.

(2) ^[8] Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) ^[9] Az Önkormányzatnak 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nincs, az év közben keletkezett adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5. melléklet szerint szükséges részletezi.

(4) ^[10] Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) ^[11]^[12]^[13]^[14]^[15] A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.2. , 8.2.1. mellékletek szerint határozza meg.

(6) ^[16] Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2020. évben engedélyezett álláshelyek számát a 10. melléklet alapján 7 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg.

(7) ^[17] Az Önkormányzat a kiadások között 40 979 521 Ft céltartalékot állapít meg, melyből 23 459 442 Ft-ot vízmű és csatornamű ingatlan felújításra, 2 520 080 Ft-ot környezetvédelemhez kapcsolódó beruházásokra, 14 999 999 Ft-ot falugondnoki busz beszerzésre különít el.

(8) ^[18] Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig, vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) ^[19] A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.

(10) ^[20] A képviselő-testület a polgármester részére biztosított cafetéria keretet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése, illetve a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Közszolgálati Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően bruttó 231 900 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr megbízásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2)

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1.1. melléklet 1.

Bevételek

*1. sz. táblázat*					*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2020.06.29.)	2020. évi módosított előirányzat (2020.09.29.)	2020. évi módosított előirányzat (2020.12.31.)
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	34 719 169	37 552 502	39 680 435	40 606 425
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 551 160	14 551 160	14 551 160	14 551 160
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 306 050	12 306 050	13 174 100	13 679 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 061 959	8 895 292	9 251 755	9 672 415
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 074 770	2 074 770
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			628 650	628 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	5 617 843	6 390 239	5 866 896	1 727 232
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 617 843	6 390 239	5 866 896	1 727 232
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		113 794	113 794	15 113 793
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		113 794	113 794	15 113 793
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		113 794	113 794	113 794
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	9 595 000	8 095 000	8 095 000	8 444 000
4.1.	Kommunális adó	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 570 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	395 000	395 000	395 000	574 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	17 581 058	17 630 131	17 630 131	18 880 299
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	342 744	342 744	342 744	342 744
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	93 600	132 240	132 240	157 240
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 227 742	10 227 742	10 227 742	10 500 512
5.5.	Ellátási díjak	3 229 410	3 229 410	3 229 410	3 914 410
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 674 648	3 685 081	3 685 081	3 943 679
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				7 852
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 914	12 914	12 914	13 862
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	809 193	809 193	809 193	809 193
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	809 193	809 193	809 193	809 193
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	68 322 263	70 590 859	72 195 449	85 580 942
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 018 979	18 018 979	18 018 979	17 672 561
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 018 979	18 018 979	18 018 979	17 672 561
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		42 385	42 385	42 385
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		42 385	42 385	42 385
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	18 018 979	18 061 364	18 061 364	17 714 946
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	86 341 242	88 652 223	90 256 813	103 295 888

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2020.06.29.)	2020. évi módosított előirányzat (2020.09.29.)	2020. évi módosított előirányzat (2020.12.31.)
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	80 391 876	82 660 472	82 684 866	95 195 108
1.1.	Személyi juttatások	27 425 169	29 049 099	29 629 673	28 842 769
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 465 173	4 749 359	4 721 815	4 547 616
1.3.	Dologi kiadások	17 881 047	18 237 536	19 289 096	18 302 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	630 000	630 000	630 000	757 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 359 673	2 363 664	2 363 664	1 765 514
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		3 991	3 991	3 991
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 909 673	1 909 673	1 909 673	1 761 523
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	450 000	450 000
1.18.	Tartalékok	27 630 814	27 630 814	26 050 618	40 979 521
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	27 630 814	27 630 814	26 050 618	40 979 521
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 560 600	4 560 600	6 140 796	6 669 629
2.1.	Beruházások	4 110 600	4 110 600	4 110 600	4 639 433
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások			1 580 196	1 580 196
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	450 000	450 000	450 000	450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	400 000	400 000	400 000	400 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	50 000	50 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	84 952 476	87 221 072	88 825 662	101 864 737
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 388 766	1 431 151	1 431 151	1 431 151
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 388 766	1 431 151	1 431 151	1 431 151
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 388 766	1 431 151	1 431 151	1 431 151
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	86 341 242	88 652 223	90 256 813	103 295 888

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 630 213	-16 630 213	-16 630 213	-16 283 795
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 630 213	16 630 213	16 630 213	16 283 795

1.2. melléklet 1.

Bevételek

*1. sz. táblázat*					*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2020.06.29.)	2020. évi módosított előirányzat (2020.09.29.)	2020. évi módosított előirányzat (2020.12.31.)
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	34 719 169	37 552 502	39 680 435	40 606 425
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 551 160	14 551 160	14 551 160	14 551 160
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 306 050	12 306 050	13 174 100	13 679 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 061 959	8 895 292	9 251 755	9 672 415
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 074 770	2 074 770
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			628 650	628 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	5 617 843	6 390 239	5 866 896	1 727 232
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 617 843	6 390 239	5 866 896	1 727 232
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		113 794	113 794	15 113 793
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		113 794	113 794	15 113 793
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		113 794	113 794	113 794
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	8 271 829	6 771 829	6 771 829	7 694 487
4.1.	Kommunális adó	976 829	976 829	976 829	1 550 487
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 570 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	395 000	395 000	395 000	574 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	17 581 058	17 630 131	17 630 131	18 880 299
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	342 744	342 744	342 744	342 744
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	93 600	132 240	132 240	157 240
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 227 742	10 227 742	10 227 742	10 500 512
5.5.	Ellátási díjak	3 229 410	3 229 410	3 229 410	3 914 410
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 674 648	3 685 081	3 685 081	3 943 679
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				7 852
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 914	12 914	12 914	13 862
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	809 193	809 193	809 193	809 193
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	809 193	809 193	809 193	809 193
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	66 999 092	69 267 688	70 872 278	84 831 429
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 018 979	18 018 979	18 018 979	17 672 561
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 018 979	18 018 979	18 018 979	17 672 561
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		42 385	42 385	42 385
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		42 385	42 385	42 385
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	18 018 979	18 061 364	18 061 364	17 714 946
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	85 018 071	87 329 052	88 933 642	102 546 375

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2020.06.29.)	2020. évi módosított előirányzat (2020.09.29.)	2020. évi módosított előirányzat (2020.12.31.)
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	79 068 705	81 337 301	81 361 695	94 445 595
1.1.	Személyi juttatások	27 425 169	29 049 099	29 629 673	28 842 769
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 465 173	4 749 359	4 721 815	4 547 616
1.3.	Dologi kiadások	17 881 047	18 237 536	19 289 096	18 302 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	630 000	630 000	630 000	757 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 036 502	1 040 493	1 040 493	1 016 001
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		3 991	3 991	3 991
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 036 502	1 036 502	1 036 502	1 012 010
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	27 630 814	27 630 814	26 050 618	40 979 521
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	27 630 814	27 630 814	26 050 618	40 979 521
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 560 600	4 560 600	6 140 796	6 669 629
2.1.	Beruházások	4 110 600	4 110 600	4 110 600	4 639 433
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások			1 580 196	1 580 196
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	450 000	450 000	450 000	450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	400 000	400 000	400 000	400 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	50 000	50 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	83 629 305	85 897 901	87 502 491	101 115 224
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 388 766	1 431 151	1 431 151	1 431 151
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 388 766	1 431 151	1 431 151	1 431 151
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 388 766	1 431 151	1 431 151	1 431 151
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	85 018 071	87 329 052	88 933 642	102 546 375

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 630 213	-16 630 213	-16 630 213	-16 283 795
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 630 213	16 630 213	16 630 213	16 283 795

1.3. melléklet 1.

Bevételek

*1. sz. táblázat*					*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2020.06.29.)	2020. évi módosított előirányzat (2020.09.29.)	2020. évi módosított előirányzat (2020.12.31.)
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	1 323 171	1 323 171	1 323 171	749 513
4.1.	Kommunális adó	1 323 171	1 323 171	1 323 171	749 513
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 323 171	1 323 171	1 323 171	749 513
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 323 171	1 323 171	1 323 171	749 513

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2020.06.29.)	2020. évi módosított előirányzat (2020.09.29.)	2020. évi módosított előirányzat (2020.12.31.)
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 323 171	1 323 171	1 323 171	749 513
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 323 171	1 323 171	1 323 171	749 513
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	873 171	873 171	873 171	749 513
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	450 000	450 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 323 171	1 323 171	1 323 171	749 513
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 323 171	1 323 171	1 323 171	749 513

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

2.1. melléklet 2.

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2020.12.31.)	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2020.12.31.)
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 719 169	40 606 425	Személyi juttatások	27 425 169	28 842 769
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 617 843	1 727 232	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 465 173	4 547 616
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	17 881 047	18 302 688
4.	Közhatalmi bevételek	9 595 000	8 444 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	630 000	757 000
5.	Működési bevételek	17 581 058	18 880 299	Egyéb működési célú kiadások	2 359 673	1 765 514
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	27 630 814	25 979 522
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	67 513 070	69 657 956	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	80 391 876	80 195 109
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	##########	##########	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 267 572	11 925 919	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		42 385	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		42 385	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 388 766	1 431 151
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	14 267 572	11 968 304	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 388 766	1 431 151
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	81 780 642	81 626 260	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	81 780 642	81 626 260
26.	Költségvetési hiány:	12 878 806	10 537 153	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.2. melléklet 2.

(Önkormányzati szinten)

						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2020.12.31.)	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2020.12.31.)
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 113 793	Beruházások	4 110 600	4 639 433
2.	1.-ből EU-s támogatás		113 794	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		1 580 196
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	809 193	809 193	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	450 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.				Tartalékok		14 999 999
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	809 193	15 922 986	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 560 600	21 669 628
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	3 751 407	5 746 642	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 751 407	5 746 642	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 751 407	5 746 642	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 560 600	2 669 628	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 560 600	21 669 628
27.	Költségvetési hiány:	3 751 407	5 746 642	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

3. melléklet

Fityeház Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021.	2022.	2023.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet

Fityeház Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi módosított előirányzat (2020.12.31.)
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	7 870 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	13 335 650
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	574 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		21 779 650
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

FItyeház Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		*Forintban!*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat (2020.12.31.)	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Magyar Falu Program eszközbeszerzés	4 047 100	2020		4 047 100
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Óvoda	251 337	2020		251 337
Informatikai eszköz beszerzés - falugondnoki laptop	269 900	2020		269 900
Vízmű - Nk-i víztorony állapotfelmérés tanulmányi terve	71 096	2020		71 096












ÖSSZESEN:	4 639 433			4 639 433

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat (2020.09.29.)	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vízmű - Fityeház I. átemelő szivattyú felújítása	1 580 196	2020		1 580 196


















ÖSSZESEN:	1 580 196			1 580 196

8.1. melléklet 8.

Összes bevétel, összes kiadás

			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2020.12.31.)
	A	B	C
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	34 719 169	40 606 425
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 551 160	14 551 160
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 306 050	13 679 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 061 959	9 672 415
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 074 770
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		628 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	5 617 843	1 727 232
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 617 843	1 727 232
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		15 113 793
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		15 113 793
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		113 794
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 595 000	8 444 000
4.1.	Kommunális adó	2 300 000	2 300 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	5 400 000	5 570 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	395 000	574 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	17 580 958	18 880 199
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	342 744	342 744
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	93 600	157 240
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 227 742	10 500 512
5.5.	Ellátási díjak	3 229 410	3 914 410
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 674 648	3 943 679
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 800
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 814	13 814
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	809 193	809 193
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	809 193	809 193
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	68 322 163	85 580 842
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 863 018	17 516 600
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 863 018	17 516 600
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		42 385
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		42 385
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	17 863 018	17 558 985
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	86 185 181	103 139 827

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	64 138 454	78 648 393
1.1.	Személyi juttatások	15 156 414	16 092 891
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 337 242	2 419 678
1.3.	Dologi kiadások	16 024 311	16 633 789
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	630 000	757 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 359 673	1 765 514
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		3 991
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 909 673	1 761 523
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000
1.18.	Tartalékok	27 630 814	40 979 521
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	27 630 814	40 979 521
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 497 100	6 418 292
2.1.	Beruházások	4 047 100	4 388 096
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		1 580 196
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	400 000	400 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	68 635 554	85 066 685
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	17 549 627	18 073 142
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 388 766	1 431 151
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	16 160 861	16 641 991
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	17 549 627	18 073 142
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	86 185 181	103 139 827

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3

8.1.1.. melléklet 8.1.1.. melléklet

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2020.12.31.)
	A	B	C
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	34 719 169	40 606 425
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 551 160	14 551 160
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 306 050	13 679 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 061 959	9 672 415
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 074 770
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		628 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	5 617 843	1 727 232
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 617 843	1 727 232
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		15 113 793
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		15 113 793
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		113 794
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 271 829	7 694 487
4.1.	Kommunális adó	976 829	1 550 487
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	5 400 000	5 570 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	395 000	574 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	17 580 958	18 880 199
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	342 744	342 744
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	93 600	157 240
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 227 742	10 500 512
5.5.	Ellátási díjak	3 229 410	3 914 410
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 674 648	3 943 679
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 800
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 814	13 814
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	809 193	809 193
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	809 193	809 193
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	66 998 992	84 831 329
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 863 018	17 516 600
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 863 018	17 516 600
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		42 385
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		42 385
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	17 863 018	17 558 985
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	84 862 010	102 390 314

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	62 815 283	77 898 880
1.1.	Személyi juttatások	15 156 414	16 092 891
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 337 242	2 419 678
1.3.	Dologi kiadások	16 024 311	16 633 789
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	630 000	757 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 036 502	1 016 001
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		3 991
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 036 502	1 012 010
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	27 630 814	40 979 521
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	27 630 814	40 979 521
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 497 100	6 418 292
2.1.	Beruházások	4 047 100	4 388 096
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		1 580 196
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	450 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	400 000	400 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	67 312 383	84 317 172
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	17 549 627	18 073 142
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 388 766	1 431 151
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	16 160 861	16 641 991
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	17 549 627	18 073 142
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	84 862 010	102 390 314

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3

8.1.2.. melléklet 8.1.2.. melléklet

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2020.12.31.)
	A	B	C
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 323 171	749 513
4.1.	Kommunális adó	1 323 171	749 513
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 323 171	749 513
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 323 171	749 513

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	1 323 171	749 513
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 323 171	749 513
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	873 171	749 513
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 323 171	749 513
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 323 171	749 513

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8.2. melléklet 8.

Összes bevétel, összes kiadás

			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2020.12.31.)
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	100	100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		52
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	48
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	100	100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	16 316 822	16 797 952
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	155 961	155 961
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 160 861	16 641 991
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 316 922	16 798 052


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	16 253 422	16 546 715
1.1.	Személyi juttatások	12 268 755	12 749 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 127 931	2 127 938
1.3.	Dologi kiadások	1 856 736	1 668 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	63 500	251 337
2.1.	Beruházások	63 500	251 337
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	16 316 922	16 798 052

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8.2.1.. melléklet 8.2.1.. melléklet

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2020.12.31.)
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	100	100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		52
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	48
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	100	100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	16 316 822	16 797 952
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	155 961	155 961
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 160 861	16 641 991
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 316 922	16 798 052


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	16 253 422	16 546 715
1.1.	Személyi juttatások	12 268 755	12 749 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 127 931	2 127 938
1.3.	Dologi kiadások	1 856 736	1 668 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	63 500	251 337
2.1.	Beruházások	63 500	251 337
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	16 316 922	16 798 052

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet

Adatszolgáltatás Az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		…………………………………

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft						*Forintban!*
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:



......................, 2020. .......................... hó ..... nap



			*költségvetési szerv vezetője*

1. Tájékoztató tábla

Kimutatás a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

K I M U T A T Á S a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
2.	Murakeresztúr Község Önkormányzata	Mk.Közös Önk.Hiv. működési támog.	217 783
3.	Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás	működési támogatás	105 435
4.	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás	működési támogatás	127 800
5.	Városkörnyéki Ügyeleti Társulás	háziorvosi ügyeleti díj	585 484
6.	Térségi Közterületfelügyeleti és Mezőöri Szolgálati Társulás		873 171
7.	Összesen:		1 909 673
8.
9.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
10.	Fityeház Fejlődéséért Közalapítvány	működési támogatás	300 000
11.	Muramenti Horvátok Veterán Egyesülete	működési támogatás	150 000
12.	Összesen:		450 000
13.
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
15.	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás	TEFA hozzájárulás	50 000
16.	Összesen:		50 000
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			2 409 673

10. melléklet

biztosított álláshelyek

ÖNKORMÁNYZAT

Állandó teljes munkaidős álláshelyek

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő polgármester

Zöldterület kezelés 1 fő karbantartó

1 fő parkgondozó

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 1 fő falugondnok

Összesen: 4 fő teljes munkaidős állandó álláshely

Változó teljes munkaidős álláshelyek

Közfoglalkoztatás 3 fő – 12 hónapos időtartamra

Összesen: 3 fő teljes munkaidős változó álláshely

egész évi foglalkoztatásra átszámítva

FITYEHÁZI ÓVODA

Állandó teljes munkaidős álláshelyek

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

szakmai feladatai 1 fő intézményvezető – óvodapedagógus

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 1 fő óvodapedagógus

1 fő dajka

1.2.. melléklet

[1] Módosította a 2/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet.

[2] Módosította a 11/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet.

[3] Módosította a 11/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet.

[4] Módosította a 11/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet.

[5] Módosította a 11/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet.

[6] Módosította a 11/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet.

[7] Módosította a 11/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet.

[8] Módosította a 11/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet.

[9] Módosította a 11/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet

[10] Módosította a 11/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet.

[11] Módosította a 11/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet

[12] Módosította a 11/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet.

[13] Módosította a 1/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelet.

[14] Módosította a 11/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelet.

[15] Módosította a 11/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelet.

[16] Módosította a 11/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelet.

[17] Módosította a 2/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet.

[18] Módosította a 11/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelet.

[19] Módosította a 11/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelet.

[20] Módosította a 11/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelet.