Fityeház Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.

1.) A Fityeházi Óvoda költségvetésének módosításából adódóan az intézmény finanszírozás előirányzatát 504 247 Ft-tal szükséges csökkenteni.

- központi, irányító szervi támog.

folyósítása -504 247

2.) Az októberi mutatószám felmérésben az óvoda októberi statisztikai adatai alapján 2 fővel emelve lett a nem sajátos nevelési igényű gyerekek száma (szeptembertől decemberig időszakra) 4 hónapra. Ezen gyereklétszám módosítás az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatásában 486 150 Ft, az óvodaműködtetési támogatásban 58 440 Ft póttámogatást eredményezett.

Az év folyamán a szociális étkezők létszámának növekedése miatt 135 140 Ft póttámogatást igényeltünk, valamint a szünidei étkeztetés támogatása jogcímen 68 400 Ft támogatásról lemondtunk, mivel az októberi mutatószám felmérésig nem történt igénybevétel. Az állami támogatások év közbeni módosításából adódóan az alábbi támogatások összegének előirányzatát szükséges módosítani.

- települési önkorm. egyes köznevelési

feladatainak támogatása +544 590

- települési önk. szociális és gyer-

mekjóléti feladatainak támogatása +135 140

- települési önk. gyermekétkeztetési

feladatainak támogatása -68 400

összesen: +611 330

3.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra benyújtott pályázatunkat a Belügyminisztérium 666 750 Ft (15 000 Ft/m3 + ÁFA) összegű támogatásban részesítette. A támogatói okirat szerint a támogatási összeg 35 erdei m3 keménylombos tűzifa beszerzésre használható fel. A pályázat benyújtásának feltétele volt 1 000 Ft/m3 + ÁFA mértékű önrész vállalása. A Zalaerdő Zrt-től 12,5 m3 mennyiségű tölgy és 27,5 m3 mennyiségű cser szociális tűzifa (összesen 40 m3) került megrendelésre, mivel a tűzifát a pályázati kiírásban meghatározott árnál (16 000 Ft/m3+ ÁFA) kedvezőbb áron (15 000 Ft/m3 + ÁFA) biztosítja az erdészet. Az önrészt és a szállítás költségét az önkormányzat költségvetésében biztosítani szükséges.

- működési célú ktgvetési támogatások - üzemeltetési anyagok beszerz. +600 000

és kiegészítő támogatások +666 750 - egyéb szolgáltatások +120 000

- működési c.előz.felsz. ÁFA +194 400

4.) Kistelepülési önkormányzati rendezvények megvalósítására benyújtott támogatási igényünk 905 600 Ft összegű támogatásban részesült. A támogatási összeget a nyáron lebonyolított falunapi rendezvényre, az októberi Idősek napi rendezvényre, valamint kültéri rendezvények áramellátásnak eszközbeszerzésére használhatjuk fel.

- egyéb működési célú támogatások

bevételei áht-n belülről +905 600

5.) A Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghírdetett Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk 14 509 444 Ft támogatásban részesült. A pályázatban a Fityeház 181. hrsz-ú Alkotmány téren lévő 57 fm útszakasz felújítása, valamint a Fityeház 374. hrsz-ú Kossuth úti új utcasor előtti sóderút nyomvonalán közút kialakítása szerepel. Az új közút kialakítása hatósági engedélyköteles tevékenység, ezért a pályázat benyújtásához műszaki tervdokumentáció tervezésére és elkészítésére volt szükség. A projektben szereplő fejlesztés megvalósítása a következő évben fog megtörténni, ezért az építéshez kapcsolódó költségek összegét céltartatlékként szükséges elkülöníteni.

- egyéb felhalmozási c.támogatások - ingatlanok létesítése +450 000

bevételei áht-n belülről +14 509 444 - beruházási c.előz.felsz. ÁFA +121 500

- céltartalék +13 937 944

6.) Az Alkotmány téri út felújítása az előző pontban említett Magyar Falu Program keretében fog megvalósulni, ezért az eredeti költségvetésben erre a felújítási célra tervezett kiadás előirányzatát kérem megszüntetni. Ezzel egyidejűleg a vízmű beruházásokra elkülönített céltartalék összegét - mely a felújítás összegének fedezetét biztosította volna - kérem ugyanekkora összeggel megemelni.

- ingatlanok felújítása -1 800 000

- felújítási c.előz.felsz. ÁFA -486 000

- céltartalék +2 286 000

7.) A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által elvégzett Molnári vízműtelep vezeték felújítási tervének elkészítése miatt a vízmű beruházásokra elkülönített céltartalék előirányzatáról 57 802 Ft-ot kérek átcsoportosítani a felújítási kiadások előirányzatára.

- céltartalék -57 802

- ingatlanok felújítása +45 513

- felújítási c.előz.felsz. ÁFA +12 289

8.) Az év folyamán a szociális étkezők létszámának növekedése miatt az ellátási díjak előirányzatát 210 000 Ft-tal, a kiszámlázott ÁFA előirányzatát 56 700 Ft-tal, ezzel egyidejűleg a vásárolt élelmezés előirányzatát 200 000 Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 54 000 Ft-tal kérem növelni.

- ellátási díjak +210 000 - vásárolt élelmezés +200 000

- kiszámlázott ÁFA +56 700 - működési c.előz.felsz. ÁFA +54 000

9.) A költségvetésben az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatára tervezett szennyvíz érdekeltségi hozzájárulások befizetett összege meghaladja az ezen a jogcímen tervezett előirányzati összeget, ezért a teljesítési adatok alapján kérem az előirányzatot 149 000 Ft-tal megnövelni, valamint a vízmű beruházásokra tervezett céltartalék előirányzat is ezzel az összeggel növelni.

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök - céltartalékok +149 000

háztartásoktól +149 000

10.) A települési támogatások év végi várható teljesítése meghaladja az eredeti költségvetésben tervezett összeget, továbbá köztemetésre előirányzat nem került tervezésre, ezért az egyéb nem intézményi ellátások előirányzatára kérek 420 354 Ft-tal pótelőirányzatot biztosítani.

- köztemetés +253 354

- települési támogatás +167 000

11.) Az eredeti költségvetésben betervezésre került az „Illegális hulladéklerakók rekultivációjának támogatása” és a „Helyi értékeket bemutató értéktárak támogatása” pályázatok megírásának díja, azonban a pályázatok az idei évben sem kerültek elbírálásra, ezért a pályázatírás díját még nem kell kifizetnünk. Továbbá tervezésre került a csapadékvíz elvezetési terv elkészítése, mivel nem valósult meg kérem a tervezett előirányzat megszüntetését.

- szakmai tevékenys.seg.szolg. -1 060 000

- működési c.előz.felsz. ÁFA -286 200

12.) Az eredeti költségvetésben az iparűzési adóbevétel az előző évi teljesítés figyelembe vételével került megtervezésre. Az idei évi várható teljesítési adatok alapján az iparűzési adó előirányzatát kérem 1 500 000 Ft-tal csökkenteni.

- helyi iparűzési adó -1 500 000

13.) A járványhelyzet miatti önkormányzati bevételek (iparűzési adó) kiesését kompenzálva kérem az önként vállalt feladatok közül az egyesületek működési támogatását lecsökkenteni.

- egyéb működési c.támogatások

áht-n kívülre -450 000

14.) Az év végi teljesítési adatoknak megfelelően a következő bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint kérem módosítani.

- települési önkorm. szociális és gyermek- - törvény szerinti illetmények -392 448

jóléti feladatainak támogatása +12 - foglalkozt.egy.személyi juttat. -19 804

- szolgáltatások ellenértéke +90 000 - egyéb külső személyi juttat. +70 000

- közvetített szolgált. ellenértéke +15 000 - szociális hozzájárulási adó -77 740

- egyéb kapott kamatok +50 000 - szakmai anyagok beszerzése +22 257

összesen: +155 012 - üzemeltetési anyagok beszerz. +450 000

- egyéb kommunikációs szolg. +4 000

- közüzemi díjak -450 000

- bérleti és lízing díjak -100 000

- karbantartási, kisjavítási szolg. -100 000

- egyéb szolgáltatások -150 000

összesen: -743 735

15.) A fenti működési kiadási és bevételi előirányzatok módosításai miatt kérem az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának 2 560 820 Ft-tal történő csökkentését.

- egyéb működési c. támogatások

bevételei áht-n belülről -2 560 820

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Települési önkormányzatok egyes köznevelési

feladatainak támogatása + 544 590 Ft

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermek-

jóléti feladatainak támogatása + 135 152 Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési

feladatainak támogatása - 68 400 Ft

Működési célú költségvetési támogatások és

kiegészítő támogatások + 666 750 Ft

Egyéb működési c.támogatások bevételei áht-n belülről - 1 655 220 Ft

Egyéb felhalmozási c.támogatások bevét. áht-n belülről + 14 509 444 Ft

Közhatalmi bevételek - 1 500 000 Ft

Működési bevételek + 421 700 Ft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök + 149 000 Ft

Személyi juttatások - 342 252 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho - 77 740 Ft

Dologi kiadások - 501 543 Ft

Egyéb nem intézményi ellátások + 420 354 Ft

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre - 450 000 Ft

Tartalékok + 16 315 142 Ft

Beruházások + 571 500 Ft

Felújítások - 2 228 198 Ft

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - 504 247 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és Fityeház Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosított előirányzatát 127 246 726 Ft-ról 140 449 742 Ft-ra, Fityeház Község Önkormányzata összesített 127 592 024 Ft módosított előirányzatát 140 796 040 Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Fityeház, 2021. december 21.