az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

ELŐTERJESZTÉS

Fityeház Község Önkormányzatának

2021. évi költségvetési rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület !

Fityeház Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.

Bevételek Ft-ban Kiadások

1.) Az állami támogatások tekintetében a 2021. évi kiegészítő felmérés adatai alapján a közutak támogatásának összege 52 427 Ft-tal, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatásának összege 399 000 Ft-tal, a szociális étkeztetés támogatása 44 770 Ft-tal, a falugondnoki szolgáltatás támogatása 93 000 Ft-tal több, mint az eredeti költségvetésben a 2021. évi mutatószámfelmérés szerinti adatok alapján szereplő támogatási összeg.

A 2021. évi májusi mutatószám felmérés során volt először lehetőség a 2021. január 1-jei átsorolással minősített pedagógusok sorainak töltésére, így a pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusunk utáni támogatás igénylés 396 000 Ft póttámogatást eredményezett.

- helyi önkormányzatok működésének

általános támogatás +52 427

- települési önkorm. egyes köznevelési

feladatainak támogatása +795 000

- települési önkorm. szociális és gyermek-

jóléti feladatainak támogatása +137 770

összesen: +985 197

2.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elszámolásakor az állami támogatások közül a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatására kapott támogatási összeg esetén igénybevétel hiánya miatt 55 305 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30.) Korm. rendeletalapján kapott kiegészítő támogatás elszámolása során a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 20 650 Ft, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 6 000 Ft pótlólagos támogatást kaptunk.

- elszámolásból származó bevételek +26 650 - helyi önkorm. előző évi elszám.

származó kiadások +55 305

3.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 2020. évi támogatás elszámolása során 1 270 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

- helyi önkorm. előző évi elszám.

származó kiadások +1 270

4.) A falugondok részére kifizetett szociális ágazati összevont pótlék összege és a szociális hozzájárulási adójához tartozó összeg után támogatásra jogosult az önkormányzat, melynek várható összege 296 460 Ft.

- Települési önkorm. egyes szociális

és gyermekjóléti feladatok támog. +296 460

5.) Az államháztartáson belüli megelőlegezések kincstárral történő egyeztetését követően az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatára 16 005 Ft előirányzatot kérek biztosítani, továbbá ezzel egyidejűleg az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 16 005 Ft-tal szükséges növelni a közfoglalkoztatás során biztosított megelőlegezés és annak visszafizetése miatt.

- államháztartáson belüli meg- - államháztartáson belüli megelőle-

előlegezések +16 005 gezések visszafizetése +16 005

6.) Az eredeti költségvetésben betegszabadságra előirányzatot nem lehet tervezni, ezért a várható teljesítési adatok alapján a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatáról 50 000 Ft-ot kérek a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatra átcsoportosítani.

- törvény szerinti illetmények -50 000

- foglalkoztatottak egyéb személyi

juttatásai +50 000

összesen: 0

7.) Az eredeti költségvetésben a közművelődési alapszolgáltatás (szakirányú végzettséggel rendelkező szakember) biztosítását Murakeresztúr Község Önkormányzatával kötött megállapodás útján kívántuk ellátni. A 7/2021. (II.15.) polgármesteri határozat szerint azonban 2021. március 1-jétől 1 fő részmunkaidős művelődésszervező álláshelyet biztosítottunk. A döntésnek megfelelően Murakeresztúr Község Önkormányzata részére fizetendő egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatát kérem 842 550 Ft-tal lecsökkenteni, ezzel egyidejűleg a törvény szerinti illetmények előirányzatára 657 000 Ft-ot, a szociális hozzájárulási adó előirányzatára 101 835 Ft-ot, közlekedési költségtérítés előirányzatára 22 500 Ft-ot kérek biztosítani.

- törvény szerinti illetmények +657 000

- közlekedési költségtérítés +22 500

- szociális hozzájárulási adó +101 835

- egyéb működési c.támogatások

áht-n belülre -842 550

összesen: -61 215

8.) A „Magyar Falu Program keretében „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 2020” című pályázat kertében beszerzett falugondnoki busz értéke 240 001 Ft-tal, a regisztrációs adójának összege 50 000 Ft-tal több, mint a támogatói okiratban szereplő támogatás összege, ezért az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatra 188 977 Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatra 51 024 Ft, az egyéb dologi kiadások előirányzatra 50 000 Ft pótelőirányzatot kérek biztosítani. Továbbá az eredeti költségvetésben tervezett 135 000 Ft regisztrációs adót az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatról kérem az egyéb dologi kiadások előirányzatára átcsoportosítani. Ezzel egyidejűleg a busz forgalomba helyezésének költségei miatt az egyéb dologi kiadások előirányzatát 95 500 Ft-tal, valamint a falubusz fóliázása, emblémázása és a tájékoztató tábla elkészíttetése miatt a reklám- és propagandakiadások előirányzatát 30 000 Ft-tal kérem megemelni.

- reklám- és propagandakiadások +30 000

- egyéb dologi kiadások +280 500

- egyéb tárgyi eszközök beszerz. +53 977

- beruházási c .előz.felsz. ÁFA +51 024

összesen: +415 501

9.) A Magyar Faluprogram keretében pályázatot nyújtottunk be a Fityeház 181. hrsz-ú meglévő aszfaltút felújítására, valamint a Fityeház 374. hrsz-ú (Kossuth út) új utcasor előtti sóderút nyomvonalán közút kialakítására. Az új út kialakítása építési engedélyköteles tevékenység, mely engedélyezésének hatósági díja 37 800 Ft, az egyéb dologi kiadások előirányzatára kérek ekkora összegű pótelőirányzatot biztosítani.

- egyéb dologi kiadások +37 800

10.) Az önkormányzati és hivatali számítógépek vírusvédelmének meghosszabbításához az informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzatra 19 320 Ft-ot, a közvetített szolgáltatások előirányzatára 38 640 Ft-ot, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatra 15 649 Ft-ot kérek biztosítani. A hivatali számítógépek vírusvédelmének hosszabbítása továbbszámlázásra kerül Murakeresztúr Község Önkormányzata felé, ezért a közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 38 640 Ft-tal, a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatát 10 433 Ft-tal kérem megemelni.

- közvetített szolgáltatások ellenértéke +38 640 - informatikai szolg. igénybevét. +19 320

- kiszámlázott ÁFA +10 433 - közvetített szolgáltatások +38 640

összesen: +49 073 - működési célú előz.felsz.ÁFA +15 649

összesen: +73 609

11.) A Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálati Társulás részére az eredeti költségvetésbe tervezett működési hozzájáruláson felül további 299 862 Ft támogatást szükséges biztosítani a közterület felügyeleti és mezőőri feladatok ellátására, ezért az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatát kérem ekkora összeggel megemelni.

- egyéb működési c.támogatások

áht-n belülre +299 862

12.) A fenti működési kiadási és bevételi előirányzatok módosításai miatt kérem az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának 535 248 Ft-tal történő csökkentését.

- egyéb működési c. támogatások

bevételei áht-n belülről -535 248

Összesen: + 838 137 Összesen: + 838 137

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Bevételek:

Helyi önkormányzatok működésének

általános támogatása + 52 427 Ft

Települési önkormányzatok egyes köznevelési

feladatainak támogatása + 795 000 Ft

Települési önkormányzatok egyes szociális és

gyermekjóléti feladatainak támogatása + 434 230 Ft

Elszámolásból származó bevételek + 26 650 Ft

Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-n belülről - 535 248 Ft

Működési bevételek + 49 073 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések + 16 005 Ft

Összesen: + 838 137 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások + 679 500 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho + 101 835 Ft

Dologi kiadások + 421 909 Ft

Elvonások és befizetések + 56 575 Ft

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre - 542 688 Ft

Beruházások + 105 001 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése + 16 005 Ft

Összesen: + 838 137 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és Fityeház Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének előirányzatát 108 945 640 Ft-ról 109 783 777 Ft-ra, Fityeház Község Önkormányzata összesített 109 290 938 Ft előirányzatát 110 129 075 Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Fityeház, 2021. június 23.

dr. Takács József

polgármester