az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

ELŐTERJESZTÉS

Fityeház Község Önkormányzatának

2021. évi költségvetési rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület !

Fityeház Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.

Bevételek Ft-ban Kiadások

1.) Az eredeti költségvetésben betegszabadságra előirányzatot nem lehet tervezni, ezért a várható teljesítési adatok alapján a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatáról 50 000 Ft-ot kérek a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatra átcsoportosítani.

- törvény szerinti illetmények -50 000

- foglalkoztatottak egyéb személyi

juttatásai +50 000

összesen: 0

2.) A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult. Önkormányzatunk iparűzési adó kiesés miatti kiegészítő támogatásának összege 467 638 Ft.

- működési c. ktgv-i támogatások

és kiegészítő támogatások +467 638

3.) A Belügyminisztérium az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímre benyújtott pályázatunkat 16 124 178 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A pályázatban a Fityeház 181. hrsz-on lévő Alkotmány tér 11-21. házszám előtti járdaszakasz, a Fityeház 301. hrsz-on lévő Rákóczi út páratlan oldalán az 1-45. házszám előtti járdaszakasz, valamint a Fityeház 181. hrsz-ú Alkotmány téren lévő 57 fm útszakasz felújítása szerepel. A fejlesztés megvalósításához 2 845 444 Ft összegű saját forrást szükséges biztosítanunk, mely összeget a vízmű és csatornamű ingatlan felújítására (megszűnt viziközmű számla) elkülönített céltartalékból biztosítjuk .

- felhalmozási célú önkorm.támog. +16 124 178 - céltartalék +16 124 178

4.) A „Nyári diákmunka 2021” program keretében 3 fő diákot, napi 6 órás munkaidőben egy-egy hónapig foglalkoztattunk, mely foglalkoztatás során 376 650 Ft bértámogatásban részesültünk.

- egyéb működési c. támogatások - törvény szerinti illetmények +376 650

bevételei áht-n belülről +376 650 - szocho +58 380

összesen: +435 030

5.) „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című program keretében 1 főt adatrögzítő és 1 főt ifjúságsegítő munkakörben, heti 30 órás munkaidőben foglalkoztatunk szeptember 10-től jövő év március 12-ig. Az EFOP program keretében az idei évben várható bevételek és kiadások miatt kérem az alábbi pótelőirányzatokat biztosítani.

- egyéb működési célú támogatás - törvény szerinti illetmények +782 460

áht-n belülről +903 741 - szocho +121 281

összesen: +903 741

6.) A Művelődési Házban a vízmelegítő bojler cseréje miatt az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatról 155 000 Ft-ot kérek az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatra, valamint a működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatról 41 850 Ft-ot kérek a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatra átcsoportosítani.

- üzemeltetési anyagok beszerz. -155 000

- működési c.előz.felsz. ÁFA -41 850

- egyéb tárgyi eszközök beszerz. +155 000

- beruházási c.előz.felsz. ÁFA +41 850

összesen: 0

7.) A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által elvégzett Fityeház Alkotmány tér 28. vízbekötés felújítás miatt a vízmű beruházásokra elkülönített céltartalék előirányzatáról 437 088 Ft-ot kérek átcsoportosítani a felújítási kiadások előirányzatára.

- céltartalék -437 088

- ingatlanok felújítása +344 164

- felújítási c.előz.felsz. ÁFA +92 924

összesen: 0

8.) A fenti működési kiadási és bevételi előirányzatok módosításai miatt kérem az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának 409 258 Ft-tal történő csökkentését.

- egyéb működési c. támogatások

bevételei áht-n belülről -409 258

Összesen: + 17 462 949 Összesen: + 17 462 949

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Bevételek:

Működési célú költségvetési támogatások és

kiegészítő támogatások + 467 638 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások + 16 124 178 Ft

Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-n belülről + 871 133 Ft

Összesen: + 17 462 949 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások + 1 159 110 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho + 179 661 Ft

Dologi kiadások - 196 850 Ft

Tartalékok + 15 687 090 Ft

Beruházások + 196 850 Ft

Felújítások + 437 088 Ft

Összesen: + 17 462 949 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és Fityeház Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosított előirányzatát 109 783 777 Ft-ról 127 246 726 Ft-ra, Fityeház Község Önkormányzata összesített 110 129 075 Ft módosított előirányzatát 127 592 024 Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Fityeház, 2021. szeptember 21.

dr. Takács József

polgármester