Fityeház Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.

1.) A Fityeházi Óvoda költségvetésének módosításából adódóan az intézmény finanszírozás előirányzatát 969 683 Ft-tal szükséges csökkenteni.

- központi, irányító szervi támog.

folyósítása -969 683

2.) Az októberi mutatószám felmérésben az óvoda októberi statisztikai adatai alapján 10 fővel emelve lett a nem sajátos nevelési igényű gyerekek száma, 1 fővel pedig a sajátos nevelési igényű gyerekek száma (szeptembertől decemberig időszakra) 4 hónapra. Ezen gyereklétszám növekedés az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatásában 1 944 600 Ft, az óvodaműködtetési támogatásban 407 000 Ft póttámogatást eredményezett. Az év folyamán óvodapedagógus változás történt az intézményben, mely 172 800 Ft lemondást eredményezett. a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapott kiegészítő támogatás tekintetében.

Az év folyamán a szociális étkezők létszámának csökkenése igénylésünket 1 fővel csökkentettük, így 67 810 Ft támogatásról lemondtunk.

A szünidei étkeztetés támogatása jogcímen az őszi szünetre igényelt 3 420 Ft támogatásról lemondtunk, mivel az októberi mutatószám felméréskor más köztudott volt, hogy nem lesz őszi szünet. Az állami támogatások év közbeni módosításából adódóan az alábbi támogatások összegének előirányzatát szükséges módosítani.

- települési önkorm. egyes köznevelési

feladatainak támogatása +2 178 800

- települési önk. szociális és gyer-

mekjóléti feladatainak támogatása -67 810

- települési önk. gyermekétkeztetési

feladatainak támogatása -3 420

összesen: +2 107 570

3.) A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. évi iparűzési adókedvezménye miatti bevételkiesés kompenzálásával kapcsolatban a 2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra voltak jogosultak. A 2021. évben benyújtott iparűzési adó bevallások alapján a HIPA elszámolás megtörtént, melynek következtében 1 047 104 Ft pótigénye keletkezett önkormányzatunknak.

- elszámolásból származó bevételek +1 047 104

4.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra benyújtott pályázatunkat a Belügyminisztérium 775 335 Ft (16 500 Ft/m³ + ÁFA) összegű támogatásban részesítette. A támogatói okirat szerint a támogatási összeg 37 erdei m³ keménylombos tűzifa beszerzésre használható fel. A pályázat benyújtásának feltétele volt 1 000 Ft/m³ + ÁFA mértékű önrész vállalása. A Zalaerdő Zrt-től 37 m³ mennyiségű keménylombos szociális tűzifa (17 500 Ft/m³ + ÁFA) és 3 m³ mennyiségű tölgy tűzifa (25 000 Ft/m³ + ÁFA), összesen 40 m³ került megrendelésre. Az önrészt és a szállítás költségét az önkormányzat költségvetésében biztosítani szükséges.

- működési célú ktgvetési támogatások - üzemeltetési anyagok beszerz. +722 500

és kiegészítő támogatások +775 335 - egyéb szolgáltatások +240 000

- működési c.előz.felsz. ÁFA +259 875

5.) A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. Nagykanizsa város és térsége vízellátó rendszerén belül a Molnári C-1 jelű csáposkút kútszivattyújának cseréjére pályázati támogatást kapott, melyből településünkre jutó támogatás összege 13 657 Ft.

- egyéb felhalmozási c.támogatások

bevételei áht-n belülről +13 657

6.) A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” pályázati célú (Alkotmány téri út 102 fm szakaszának felújítása, Alkotmány tér 11-21. és Rákóczi út 1-45. járdaszakaszok felújítása) támogatott pályázat önrészének kiegészítésére 1 671 000 Ft visszatérítendő kamatmentes támogatást biztosított, ezért a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzatát kérem 1 671 000 Ft-tal emelni. A támogatási kölcsön visszafizetését 2024. márciusától 2026. decemberéig negyedévente kell teljesíteni.

- felhalmozási célú visszatérítendő támog.

kölcsönök igénybev. áht-n belülről +1 671 000

7.) Az Illegális hulladéklerakók rekultivációjának megvalósítására elkülönített céltartalék összegének megszüntetésével a projekt kiadási költségeire az alábbi pótelőirányzatokat szükséges biztosítani.

- céltartalék -3 001 660

- szakmai tevék.seg.szolgált. +280 000

- egyéb szolgáltatások +2 100 000

- reklám- és propagandakiadások +10 000

- működési c.előz.felsz.ÁFA +640 000

- egyéb tárgyi eszközök beszerz. +232 000

- beruházási c.előz.felsz.ÁFA +62 640

8.) Az év folyamán a szociális étkezők részére vásárolt élelmezés díja emelkedett, emiatt a vásárolt élelmezés előirányzatára 670 000 Ft, a működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatára 180 000 Ft pótelőirányzatot kérek biztosítani.

- vásárolt élelmezés +670 000

- működési c.előz.felsz. ÁFA +180 000

9.) Az önkormányzat infrastruktúrájának fejlesztéséhez – multifunkcionális nyomtató beszerzéséhez – az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatra 320 000 Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatára 86 400 Ft pótelőirányzatot kérek biztosítani.

- egyéb tárgyi eszközök beszerz. +320 000

- beruházási c.előz.felsz. ÁFA +86 400

10.) A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. Molnári vízműtelepére 2 db villamosenergia almérő került beépítésre, valamint 3 db kútszivattyú felújítása történt meg, ezért a vízmű beruházásokra elkülönített céltartalék előirányzatáról 13 806 Ft-ot a beruházási kiadások előirányzatára, 33 412 Ft-ot a felújítási kiadások előirányzatára kérek átcsoportosítani.

- céltartalék -47 218

- egyéb tárgyi eszközök beszerz. +10 871

- beruházási c.előz.felsz. ÁFA +2 935

- egyéb tárgyi eszközök felújítása +26 309

- felújítási c.előz.felsz. ÁFA +7 103

11.) Az év végi teljesítési adatoknak megfelelően a következő bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint kérem módosítani.

- iparűzési adó -1 300 000 - törvény szerinti illetmények -426 000

- egyéb közhatalmi bevételek +100 000 - céljuttatás -57 000

- egyéb kapott kamatok +100 000 - közlekedési költségtérítés +3 300

- egyéb működési bevételek +30 000 - foglalkozt.egyéb személyi juttat. -76 500

összesen: -1 070 000 - szociális hozzájárulási adó -75 000

- szakmai anyagok beszerz. +20 000

- üzemeltetési anyagok beszerz. +600 000

- egyéb szolgáltatások +600 000

- működési c.előz.felsz. ÁFA +100 000

- egyéb nem intézményi ellát. -500 000

összesen: +188 800

12.) A fenti működési kiadási és bevételi előirányzatok módosításai miatt kérem az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának 2 523 794 Ft-tal történő csökkentését.

- egyéb működési c. támogatások

bevételei áht-n belülről -2 523 794

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Tel.önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása + 2 178 800 Ft

Tel.önkorm. egyes szociális és gyermekjól. felad. támog. -67 810 Ft

Tel.önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - 3 420 Ft

Elszámolásból származó bevételek + 1 047 104 Ft

Működési c. költségvetési támog. és kiegészítő támog. + 775 335 Ft

Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-n belülről - 2 523 794 Ft

Felhalmozási c. visszatérítendő kölcsönök igénybevétele +1 671 000 Ft

Felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belülről + 13 657 Ft

Közhatalmi bevételek - 1 200 000 Ft

Működési bevételek + 130 000 Ft

Személyi juttatások - 556 200 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho - 75 000 Ft

Dologi kiadások + 6 422 375 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai - 500 000 Ft

Tartalékok - 3 048 878 Ft

Beruházások + 714 846 Ft

Felújítások + 33 412 Ft

Központi, irányító szervi támogatás - 969 683 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és Fityeház Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosított előirányzatát 188 468 138 Ft-ról 190 489 010 Ft-ra, Fityeház Község Önkormányzata összesített 189 660 749 Ft módosított előirányzatát 191 649 735 Ft-ra szíveskedjen módosítani.