Fityeház Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.

1.) A Fityeházi Óvoda költségvetésének módosításából adódóan az intézmény finanszírozás előirányzatát 1 031 400 Ft-tal szükséges növelni.

- központi, irányító szervi támog.

folyósítása +1 031 400

2.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének elszámolásakor az állami támogatások közül a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatására kapott támogatási összeg esetén igénybevétel hiánya miatt 4 560 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

- helyi önkorm. előző évi elszám.

származó kiadások +4 560

3.) Az államháztartáson belüli megelőlegezések kincstárral történő egyeztetését követően az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatára 118 587 Ft előirányzatot kérek biztosítani, továbbá ezzel egyidejűleg az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 118 587 Ft-tal szükséges növelni a közfoglalkoztatás során biztosított megelőlegezés és annak visszafizetése miatt.

- államháztartáson belüli meg- - államháztartáson belüli megelőle-

előlegezések +118 587 gezések visszafizetése +118 587

4.) Kulturális bérfejlesztés támogatására benyújtott támogatási igényünk alapján 197 976 Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

- egyéb működési célú támogatások

bevételei áht-n belülről +197 976

5.) Az eredeti költségvetésben betegszabadságra előirányzatot nem lehet tervezni, ezért a várható teljesítési adatok alapján a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatáról 150 000 Ft-ot kérek a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatra átcsoportosítani.

- törvény szerinti illetmények -150 000

- foglalkoztatottak egyéb személyi

juttatásai +150 000

6.) A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által elvégzett Fityeház szennyvízátemelő szivattyú felújítás miatt a vízmű beruházásokra elkülönített céltartalék előirányzatáról 2 918 661 Ft-ot kérek átcsoportosítani a felújítási kiadások előirányzatára.

- céltartalék -2 918 661

- egyéb tárgyi eszközök felújítása +2 298 158

- felújítási c.előz.felsz. ÁFA +620 503

7.) A falugondok részére kifizetett szociális ágazati összevont pótlék összege és a szociális hozzájárulási adójához tartozó összeg után támogatásra jogosult az önkormányzat, melynek várható összege 422 466 Ft.

- Települési önkorm. egyes szociális

és gyermekjóléti feladatok támog. +422 466

8.) A falugondnok május hónapban falugondnoki képzésen vett részt, a 160 000 Ft összegű képzés díjára és 125 000 Ft belföldi kiküldetési költségre kérek pótelőirányzatot biztosítani.

- egyéb dologi kiadások +160 000

- belföldi kiküldetés +125 000

9.) A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022” című pályázatunk 15 985 490 Ft támogatásban részesült, melyből a Fityeházi Művelődési- és Sport Közösségi Színtér villamos kapacitás-bővítését és villamos hálózatának felújítását kell megvalósítani.

- egyéb felhalmozási célú támog. - ingatlanok felújítása +12 587 000

bevételei áht-n belülről +15 985 490 - felújítási c.előz.felsz. ÁFA +3 398 490

10.) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázatunk 45 718 859 Ft támogatásban részesült, mely támogatási összeg céltartalékként elkülönítésre kerül a Fityeházi Művelődési- és Sport Közösségi Színtér energetikai korszerűsítésére.

- egyéb felhalmozási célú támog. - céltartalék +45 718 859

bevételei áht-n belülről +45 718 859

11.) A képviselő-testület 2022. május 1-jétől hat hónapos időtartamra 1 fő gyermekfelügyelő, dajka 8 órás Munkatörvénykönyves álláshelyet biztosít a Fityeházi Óvodában. Az álláshely GINOP pályázat keretében kerül betöltésre.

12.) A képviselő-testület díszpolgári cím adományozásáról döntött, ezért az egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 139 700 Ft, a szociális hozzájárulási adó előirányzatára 21 430 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatára 24 727 Ft pótelőirányzatot kérek biztosítani.

- egyéb külső személyi juttatások +139 700

- szocho +21 430

- munkáltatót terhelő SZJA +24 727

13.) Az önkormányzati és hivatali számítógépek vírusvédelmének meghosszabbításához az informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzatra 21 420 Ft-ot, a közvetített szolgáltatások előirányzatára 42 840 Ft-ot, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatra 17 350 Ft-ot kérek biztosítani. A hivatali számítógépek vírusvédelmének hosszabbítása továbbszámlázásra kerül Murakeresztúr Község Önkormányzata felé, ezért a közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 42 840 Ft-tal, a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatát 11 567 Ft-tal kérem megemelni.

- közvetített szolgáltatások ellenértéke +42 840 - informatikai szolg. igénybevét. +21 420

- kiszámlázott ÁFA +11 567 - közvetített szolgáltatások +42 840

összesen: +54 407 - működési célú előz.felsz.ÁFA +17 350

14.) A Falunapi rendezvényre bérelt ugrálóvár költségéhez az egyéb szolgáltatások előirányzatáról 171 000 Ft-ot kérek átcsoportosítani a bérleti és lízingdíjak előirányzatára.

- bérleti és lízing díjak +171 000

- egyéb szolgáltatások -171 000

15.) A fenti működési kiadási és bevételi előirányzatok módosításai miatt kérem az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának 913 578 Ft-tal történő növelését.

- egyéb működési c. támogatások

bevételei áht-n belülről +913 578

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Települési önkormányzatok egyes szociális és

gyermekjóléti feladatainak támogatása + 422 466 Ft

Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-n belülről + 1 111 554 Ft

Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n bel. + 61 704 349 Ft

Működési bevételek + 54 407 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések + 118 587 Ft

Személyi juttatások + 139 700 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho + 46 157 Ft

Dologi kiadások + 366 610 Ft

Elvonások és befizetések + 4 560 Ft

Tartalékok + 42 800 198 Ft

Felújítások + 18 904 151 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése + 118 587 Ft

Központi, irányító szervi támogatás + 1 031 400 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és Fityeház Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének előirányzatát 119 071 802 Ft-ról 182 483 165 Ft-ra, Fityeház Község Önkormányzata összesített 119 353 013 Ft előirányzatát 183 675 776 Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Fityeház, 2022. június 22.