Fityeház Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.

1.) A Fityeházi Óvoda költségvetésének módosításából adódóan az intézmény finanszírozás előirányzatát 330 000 Ft-tal szükséges növelni.

- központi, irányító szervi támog.

folyósítása +330 000

2.) A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezménye miatti bevételkiesés kompenzálásával kapcsolatban a 2022. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosultak. Önkormányzatunk iparűzési adó kiesés miatti kiegészítő támogatásának összege 764 902 Ft.

- működési c. ktgv-i támogatások

és kiegészítő támogatások +764 902

3.) A „Nyári diákmunka 2022” program keretében 2 fő diákot, napi 6 órás munkaidőben egy-egy hónapig foglalkoztattunk, mely foglalkoztatás során 300 000 Ft bértámogatásban részesültünk.

- egyéb működési c. támogatások - törvény szerinti illetmények +300 000

bevételei áht-n belülről +300 000 - szocho +39 000

4.) A nyár folyamán egyhetes Napközi Erzsébet-tábor került lebonyolításra. A táboroztatás költségeivel megegyező összegben számla kiállítás történik az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére.

- szolgáltatások ellenértéke +473 020 - üzemeltetési anyagok beszerz. +197 894

- kiszámlázott ÁFA +127 715 - vásárolt élelmezés +101 417

összesen: +600 735 - bérleti és lízing díjak +52 000

- egyéb szolgáltatások +121 709

- működési c.előz.felsz. ÁFA +127 715

5.) A 2019. évi „Illegális hulladéklerakók rekultivációjának támogatása” című pályázatunk 2 251 244 Ft támogatásra jogosult. A támogatás intenzitása 75 %, a projekt megvalósítás során elszámolható összköltség 3 001 660 Ft, mely összeg céltartalékként elkülönítésre kerül.

- egyéb működési c.támogatások - céltartalék +3 001 660

áht-n belülről +2 251 244

6.) A Belügyminisztérium a 2021. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímre benyújtott pályázatunkat 16 124 178 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A pályázatban a Fityeház 181. hrsz-on lévő Alkotmány tér 11-21. házszám előtti járdaszakasz, a Fityeház 301. hrsz-on lévő Rákóczi út páratlan oldalán az 1-45. házszám előtti járdaszakasz, valamint a Fityeház 181. hrsz-ú Alkotmány téren lévő 57 fm útszakasz felújítása szerepel. A fejlesztés megvalósításához 3 232 551 Ft összegű saját forrást szükséges biztosítanunk, mely összeget a vízmű és csatornamű ingatlan felújítására (megszűnt viziközmű számla) elkülönített céltartalékból biztosítjuk.

- céltartalék -3 232 551

- ingatlanok felújítás +2 545 315

- felújítási c.előz.felsz. ÁFA +687 236

7.) A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021” című projekt megvalósítása során a Fityeház 374. hrsz-ú út építésének kivitelezése 48 578 Ft-tal többe került, mint a tavalyi évben benyújtott pályázatkor, valamint a pályázatban nem szerepelt a beruházáshoz (felújításhoz és útépítéshez) kapcsolódó műszaki ellenőr díja, melyhez 195 000 Ft pótelőirányzatot kérek biztosítani.

- ingatlanok beszerzése +38 250

- beruházási c.előz.felsz. ÁFA +10 328

- ingatlanok beszerzése +154 050

- ingatlanok felújítása +40 950

8.) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a Fityeházi Művelődési- és Sport Közösségi Színtér épületeinek energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázatunk 45 718 859 Ft támogatásban részesült. A projekt megvalósítására elkülönített céltartalék összegét kérem a felújítási kiadásokra átcsoportosítani. Továbbá

- céltartalék -39 175 660

- egyéb szolgáltatások +170 000

- működési c.előz.felsz. ÁFA +13 500

- ingatlanok felújítása +30 907 858

- felújítási c.előz.felsz. ÁFA +8 084 302

9.) A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. Molnári vízműtelepére 2 db távvezeték szivattyú beszerzés miatt a vízmű beruházásokra elkülönített céltartalék előirányzatáról 127 011 Ft-ot kérek átcsoportosítani a beruházási kiadások előirányzatára.

- céltartalék -127 011

- egyéb tárgyi eszközök beszerz. +100 009

- beruházási c.előz.felsz. ÁFA +27 002

10.) Az eredeti költségvetésben belföldi kiküldetés nem került tervezésre, azért az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatról 45 000 Ft-ot kérek a kiküldetések kiadásai előirányzatra átcsoportosítani.

- üzemeltetési anyagok beszerz. -45 000

- belföldi kiküldetés +45 000

11.) Az elmúlt években a régi önkormányzati épületben lévő Stúdió áramdíja továbbszámlázásra került a Gelka Hírtech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felé. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az eredeti költségvetésben az épület áramdíja közvetített szolgáltatásként, míg a továbbszámlázott áramdíj pedig közvetített szolgáltatások ellenértékeként került megtervezésre. A Gelka Hírtech Kft-vel év elején történt megbeszélés során megállapításra került, hogy a Stúdiót a Kft. már nem használja, ezért áramdíj továbbszámlázás a továbbiakban nem fog történni. Mindezek miatt az áramdíjat a közvetített szolgáltatások előirányzatáról a közüzemi díjak előirányzatára szükséges átcsoportosítani, valamint továbbszámlázott áramdíj bevételével sem számolhatunk.

- közvetített szolgáltatások ellenértéke -80 000 - közüzemi díjak +80 000

- kiszámlázott ÁFA -21 600 - közvetített szolgáltatások -80 000

összesen: -101 600 összesen: 0

12.) Az önkormányzati és hivatali számítógépek vírusvédelmének meghosszabbításával kapcsolatban betervezett dologi kiadásokon belül az informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzatról kérek 8 568 Ft-ot átcsoportosítani a közvetített szolgáltatások előirányzatára. A hivatali számítógépek vírusvédelmének hosszabbítása továbbszámlázásra került Murakeresztúr Község Önkormányzata felé, ezért a számlázásnak megfelelően a közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 8 568 Ft-tal, a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatát 2 313 Ft-tal kérem megemelni.

- közvetített szolgáltatások ellenértéke +8 568 - informatikai szolg. igénybevét. -8 568

- kiszámlázott ÁFA +2 313 - közvetített szolgáltatások +8 568

összesen: +10 881 összesen: 0

13.) Az eredeti költségvetésben a közüzemi díjak, az egyéb szolgáltatások, valamint a reklám- és propagandakiadások előirányzatára tervezett összegek a jelenlegi teljesítési adatok alapján nem lesznek elegendőek, ezért a közüzemi díjak előirányzatára 600 000 Ft, az egyéb szolgáltatások előirányzatára 850 000, a reklám- és propagandakiadások előirányzatára 20 000 Ft pótelőirányzatot kérek biztosítani.

- közüzemi díjak +600 000

- egyéb szolgáltatások +850 000

- reklám- és propagandakiadások +20 000

14.) A fenti működési kiadási és bevételi előirányzatok módosításai miatt kérem az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának 2 158 811 Ft-tal történő növelését.

- egyéb működési c. támogatások

bevételei áht-n belülről +2 158 811

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Működési c. költségvetési támog. és kiegészítő támog. + 764 902 Ft

Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-n belülről + 4 710 055 Ft

Működési bevételek + 510 016 Ft

Személyi juttatások + 300 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho + 39 000 Ft

Dologi kiadások + 2 254 235 Ft

Tartalékok - 39 533 562 Ft

Beruházások + 329 639 Ft

Felújítások + 42 265 661 Ft

Központi, irányító szervi támogatás + 330 000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és Fityeház Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosított előirányzatát 182 483 165 Ft-ról 188 468 138 Ft-ra, Fityeház Község Önkormányzata összesített 183 675 776 Ft módosított előirányzatát 189 660 749 Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Fityeház, 2022. szeptember 20.