Fityeház Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.

1.) A Fityeházi Óvoda költségvetésének módosításából adódóan az intézmény finanszírozás előirányzatát 986 009 Ft-tal szükséges csökkenteni.

- központi, irányító szervi támog.

folyósítása -986 009

2.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elszámolásakor az állami támogatások közül a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatására kapott támogatási összeg esetén igénybevétel és felhasználás hiánya miatt 9 457 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

- helyi önkorm. előző évi elszám.

származó kiadások +9 457

3.) Az államháztartáson belüli megelőlegezések kincstárral történő egyeztetését követően az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatára 10 457 Ft előirányzatot kérek biztosítani, továbbá ezzel egyidejűleg az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 10 457 Ft-tal szükséges növelni a közfoglalkoztatás során biztosított megelőlegezés és annak visszafizetése miatt.

- államháztartáson belüli meg- - államháztartáson belüli megelőle-

előlegezések +10 457 gezések visszafizetése +10 457

4.) A 2023. évi bérintézkedések támogatásaként 3 343 934 Ft támogatásra jogosult az önkormányzat, melyből 2 665 234 Ft köznevelési feladatok, 678 700 Ft szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása.

- települési önkorm. köznevelési

feladatainak támogatása +2 665 234

- települési önkorm. egyes szociális és

gyermekjóléti feladatainak támog. +678 700

5.) Az eredeti költségvetésben betegszabadságra előirányzatot nem lehet tervezni, ezért a várható teljesítési adatok alapján a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatáról 100 000 Ft-ot kérek a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatra átcsoportosítani.

- törvény szerinti illetmények -100 000

- foglalkoztatottak egyéb személyi

juttatásai +100 000

6.) A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által elvégzett Molnári vízműtelep csőkutak szivattyújátnak pótlása miatt az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatra 38 357 Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatára 10 356 Ft pótelőirányzatot kérek biztosítani.

- egyéb tárgyi eszközök beszerzése +38 357

- beruházási c.előz.felsz. ÁFA +10 356

7.) A falugondok részére kifizetett szociális ágazati összevont pótlék összege és a szociális hozzájárulási adójához tartozó összeg után támogatásra jogosult az önkormányzat, melynek várható összege 433 920 Ft.

- Települési önkorm. egyes szociális

és gyermekjóléti feladatok támog. +433 920

8.) Az év folyamán a szociális étkezők részére vásárolt élelmezés díja emelkedett, emiatt a vásárolt élelmezés előirányzatára 1 058 940 Ft, a működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatára 285 914 Ft pótelőirányzatot kérek biztosítani.

- vásárolt élelmezés +1 058 940

- működési c.előz.felsz. ÁFA +285 914

9.) Az eredeti költségvetésben nem került megtervezésre a karácsonyi rendezvényen fellépő bohóc megbízása díja, ezért 42 949 Ft-ot kérek biztosítani a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatra.

- megbízási díj +42 949

10.) Az eredeti költségvetésben a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására a Városkörnyéki Ügyeleti Társulás részére fizetendő hozzájárulás összege az előző évi összeggel került megtervezésre, azonban az idei évi hozzájárulás emelkedése miatt 219 830 Ft pótelőirányzatot kérek biztosítani az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre elirányzatra.

- egyéb működési célú támogatások

áht-n belülre +219 830

11.) A 12/2023. (II.28.) számú önkormányzati határozat alapján értékesítésre került az önkormányzat használt Partner 12-105 típusú és a Cub Cadet típusú használt fűnyíró traktora összesen 480 000 Ft értékben, ezért az egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzatot 377 952 Ft-ra, a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatát 102 048 Ft-tal kérek növelni.

- egyéb tárgyi eszközök értékesítése +377 952

- kiszámlázott ÁFA +102 048

12.) Az eredeti költségvetésben tervezett új fűnyírótraktor beszerzése megtörtént, valamint egy utánfutó vásárlás is megvalósult. Ezen beszerzések miatt az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát kérem 275 267 Ft-tal növelni, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatát viszont 190 277 Ft-tal lecsökkenteni.

- egyéb tárgyi eszközök beszerz. +275 267

- beruházási c.előz.felsz. ÁFA -190 277

13.) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a Fityeházi Művelődési- és Sport Közösségi Színtér energetikai korszerűsítése projekt lebonyolításához a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatára 2 Ft pótelőirányzatot szükséges biztosítani.

- felújítási célú előz.felsz. ÁFA +2

14.) Az eredeti költségvetésben tervezett egyéb dologi kiadások előirányzatát a késedelmi pótlék és felszólítási díjak teljesítési adatai miatt kérem 20 000 Ft-tal megemelni.

- egyéb dologi kiadások +20 000

15.) A fenti működési kiadási és bevételi előirányzatok módosításai miatt kérem az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának 3 473 068 Ft-tal történő csökkentését.

- egyéb működési c. támogatások

bevételei áht-n belülről -3 473 068

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Települési önkormányzatok köznevelési

feladatainak támogatása + 2 665 234 Ft

Települési önkormányzatok egyes szociális és

gyermekjóléti feladatainak támogatása + 1 112 620 Ft

Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-n belülről - 3 473 068 Ft

Működési bevételek + 102 048 Ft

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése + 377 952 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések + 10 457 Ft

Személyi juttatások + 42 949 Ft

Dologi kiadások + 1 364 854 Ft

Előző évi elszámolásból származó befizetések + 9 457 Ft

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre + 219 830 Ft

Beruházások + 133 703 Ft

Felújítások + 2 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése + 10 457 Ft

Központi, irányító szervi támogatás - 986 009 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és Fityeház Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének előirányzatát 121 029 700 Ft-ról 121 824 943 Ft-ra, Fityeház Község Önkormányzata összesített 121 260 517 Ft előirányzatát 122 055 760 Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Fityeház, 2023. június 22.