Fityeház Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.

1.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra benyújtott pályázatunkat a Belügyminisztérium 826 770 Ft (21 000 Ft/m³ + ÁFA) összegű támogatásban részesítette. A támogatói okirat szerint a támogatási összeg 31erdei m³ keménylombos tűzifa beszerzésre használható fel. A pályázat benyújtásának feltétele volt 2 000 Ft/m³ + ÁFA mértékű önrész vállalása. A Zalaerdő Zrt-től 31 m³ mennyiségű keménylombos szociális tűzifa (23 000 Ft/m³ + ÁFA) és 1 m³ mennyiségű tölgy tűzifa (31 000 Ft/m³ + ÁFA), összesen 32 m³ került megrendelésre. Az önrészt és a szállítás költségét az önkormányzat költségvetésében biztosítani szükséges.

- működési célú ktgvetési támogatások - üzemeltetési anyagok beszerz. +744 000

és kiegészítő támogatások +826 770 - egyéb szolgáltatások +144 000

- működési c.előz.felsz. ÁFA +239 760

2.) Az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen benyújtott pályázatunkat a Belügyminisztérium 229 034 Ft támogatásban részesítette, ezért a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát ekkora összeggel növelni szükséges.

- működési c. ktgv-i támogatások és

kiegészítő támogatások +229 034

3.) A nyár folyamán egyhetes Napközi Erzsébet-tábor került lebonyolításra. A táborban résztvevő gyerekek számának (21 fő) megfelelően 500 Ft/gyerek összegű táboroztatási hozzájárulást előlegeztünk meg az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére, mely összeget azonban a résztvevők az önkormányzatnak befizettek.

- szolgáltatások ellenértéke +8 268 - egyéb szolgáltatások +8 268

- kiszámlázott ÁFA +2 232 - működési c.előz.felsz. ÁFA +2 232

összesen: +10 500 összesen: +10 500

A táboroztatás költségeivel megegyező összegben számla kiállítás történik az Alapítvány részére, melyhez az alábbi előirányzat módosítások szükségesek.

- szolgáltatások ellenértéke +416 594 - üzemeltetési anyagok beszerz. +144 307

- kiszámlázott ÁFA +112 480 - vásárolt élelmezés +65 480

összesen: +529 074 - bérleti és lízing díjak +39 000

- egyéb szolgáltatások +167 807

- működési c.előz.felsz. ÁFA +112 480

4.) A „Nyári diákmunka 2023” program keretében 1 fő diákot, napi 4 órás munkaidőben egy hónapig foglalkoztattunk, mely foglalkoztatás során 116 000 Ft bértámogatásban részesültünk.

- egyéb működési c. támogatások - törvény szerinti illetmények +116 000

bevételei áht-n belülről +116 000 - szocho +15 080

5.) Az önkormányzati és hivatali számítógépek vírusvédelmének meghosszabbításához az informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzatra 17 136 Ft-ot, a közvetített szolgáltatások előirányzatára 68 544 Ft-ot, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatra 23 134 Ft-ot kérek biztosítani. A hivatali számítógépek vírusvédelmének hosszabbítása továbbszámlázásra kerül Murakeresztúr Község Önkormányzata felé, ezért a közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 68 544 Ft-tal, a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatát 18 507 Ft-tal kérem megemelni.

- közvetített szolgáltatások ellenértéke +68 544 - informatikai szolg. igénybevét. +17 136

- kiszámlázott ÁFA +18 507 - közvetített szolgáltatások +68 544

összesen: +87 051 - működési célú előz.felsz.ÁFA +23 134

6.) Az eredeti költségvetésben 1 fő közfoglalkoztatottal terveztünk, azonban május közepétől 1 fővel nőtt a közfoglalkoztatotti létszám, ezért a törvény szerinti illetmények előirányzatára 754 000 Ft, a szociális hozzájárulási adó előirányzatára 49 010 Ft pótelőirányzatot kérek biztosítani. Ezzel egyidejűleg a közfoglalkoztatási bértámogatás miatt az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 803 010 Ft-tal szükséges növelni.

- egyéb működési c. támogatások - törvény szerinti illetmények +754 000

bevételei áht-n belülről +803 010 - szocho +49 010

7.) A Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálati Társulás megszüntetését követő pénzügyi elszámolás eredményeképpen megállapításra került, hogy a Társulás finanszírozásában túlfinanszírozás merült fel, ezért a tagönkormányzatok a túlfinanszírozás összegét lakosságszám-arányosan visszakapják, melynek következtében önkormányzatunk 124 463 Ft összegű visszatérítésben részesült.

- egyéb működési célú támogatások

áht-n belülről +124 463

8.) Az eredeti költségvetésben a Művelődési Ház festése tervezett öszegből 500 000 Ft-ot az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatra, 1 000 000 Ft-ot az egyéb szolgáltatások előirányzatára kérek átcsoportosítani.

- üzemeltetési anyagok beszerz. +500 000

- karbantartási, kisjavítás szolg. -1 500 000

- egyéb szolgáltatások +1 000 000

9.) Az önkormányzati ingatlanok és a falubusz takarításához porszívó beszerzésre volt szükség, ezért az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatra 26 771 Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatára 7 228 Ft pótelőirányzatot kérek biztosítani.

- egyéb tárgyi eszközök beszerz. +26 771

- beruházási c.előz.felsz. ÁFA +7 228

10.) A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. a Fityeház Alkotmány tér 18. ingatlan előtt vízbekötés felújítást végzett, ezért a vízmű beruházásokra elkülönített céltartalék előirányzatáról 1 231 609 Ft-ot a felújítási kiadások előirányzatára kérek átcsoportosítani.

- céltartalék -1 231 609

- ingatlanok felújítása +969 771

- felújítási c.előz.felsz. ÁFA +261 838

11.) A fenti működési kiadási és bevételi előirányzatok módosításai miatt kérem az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának 18 335 Ft-tal történő növelését.

- egyéb működési c. támogatások

bevételei áht-n belülről +18 335

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Működési célú költségvetési támogatások és

kiegészítő támogatások + 1 055 804 Ft

Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-n belülről + 1 061 808 Ft

Működési bevételek + 626 625 Ft

Személyi juttatások + 870 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho + 64 090 Ft

Dologi kiadások + 1 776 148 Ft

Tartalékok - 1 231 609 Ft

Beruházások + 33 999 Ft

Felújítások + 1 231 609 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és Fityeház Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatát 121 824 943 Ft-ról 124 569 180 Ft-ra, Fityeház Község Önkormányzata összesített 122 055 760 Ft módosított előirányzatát 124 799 997 Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Fityeház, 2023. szeptember 13.