Fityeház Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.

1.) Az októberi mutatószám felmérésben az óvoda októberi statisztikai adatai alapján 2 fővel emelve lett a nem sajátos nevelési igényű gyerekek száma (szeptembertől decemberig időszakra) 4 hónapra, ezen gyereklétszám növekedés az óvodaműködtetési támogatásban 91 000 Ft póttámogatást eredményezett. A felmérésben az óvodai neveléshez kapcsolódó üzemeltetési kiadások év végi várható teljesülésének megadása következtében az óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás jogcímű támogatás 1 350 000 Ft összege elvonásra került. Továbbá a 68/2023. (III.10.) Korm. rendelet módosította a 2023. évi bérintézkedések támogatásának egyes jogcímeihez kapcsolódó kiegészítő támogatás fajlagos összegét, mely a köznevelési feladataink támogatása esetén 634 134 Ft támogatás növekedést eredményezett.

Az év folyamán a szociális étkezők létszámának csökkenése miatt igénylésünket 3 fővel csökkentettük, így az egyes szociális és gyermekjóléti feladataink támogatása 238 828 Ft-tal csökkent.

A szünidei étkeztetés támogatása jogcímen igényelt támogatási összeg lemondásra került, mivel az év folyamán nem volt igénybevétel, így a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának 41 040 Ft összege megszüntetésre került.

Kulturális feladatokat ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérjellegű kiadásainak támogatásaként 197 976 Ft-ban részesültünk.

Az állami támogatások év közbeni módosításából adódóan az alábbi támogatások összegének előirányzatát szükséges módosítani.

- települési önkorm. egyes köznevelési

feladatainak támogatása -624 866

- települési önk. szociális és gyer-

mekjóléti feladatainak támogatása -238 828

- települési önk. gyermekétkeztetési

feladatainak támogatása -41 040

- települési önk. kulturális felad.tám. +197 976

összesen: -706 758

2.) Az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen benyújtott második pályázatunkat a Belügyminisztérium 893 213 Ft támogatásban részesítette, ezért a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát ekkora összeggel növelni szükséges.

- működési c. ktgv-i támogatások és

kiegészítő támogatások +893 213

3.) A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezménye miatti bevételkiesés kompenzálásával kapcsolatban a 2022. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosultak a települési önkormányzatok. A helyi iparűzési adómérték-kedvezmény miatt 2022. évben kapott támogatás összege és a vállalkozások 2022. évre vonatkozó bevallásaik alapján a HIPA elszámolás megtörtént, melynek következtében önkormányzatunk 1 469 777 Ft kiegészítő támogatásban részesült.

- elszámolásból származó bevételek +1 469 777

4.) A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása – 2023” című pályázatunk 9 999 980 Ft támogatásban részesült, melyből a Fityeház Petőfi út páros oldali 2-28. házszámok előtti járdaszakasz felújítását kell megvalósítani a jövő évben.

- egyéb felhalmozási célú támog. - céltartalék +9 999 980

bevételei áht-n belülről +9 999 980

5.) Az év folyamán a szociális étkezők létszámának csökkenése és a várható év végi teljesítés miatt az ellátási (térítési) díjak és a kiszámlázott ÁFA előirányzatát, valamint a vásárolt élelmezés és a működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát csökkenteni szükséges.

- ellátási díjak -530 000 - vásárolt élelmezés -869 000

- kiszámlázott ÁFA -143 100 - működési c.előz.felsz. ÁFA -234 630

6.) Az eredeti költségvetésben betegszabadságra előirányzatot nem lehet tervezni, ezért a várható teljesítési adatok alapján a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatáról 92 366 Ft-ot kérek a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatra átcsoportosítani. Továbbá az év végi várható teljesítési adatok miatt a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatáról 110 952 Ft-ot kérek átcsoportosítani a céljuttatás, projektprémium előirányzatára.

- törvény szerinti illetmények -203 318

- céljuttatás +110 952

- foglalkoztatottak egyéb személyi

juttatásai +92 366

7.) Az 50/2023. (XI.26.) számú önkormányzati határozat alapján 700 000 Ft támogatást biztosítunk a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Fityeház részére az „Anyaországi ádventi kirándulás” megvalósításához, mely összeg az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatot növeli. Ezzel egyidejűleg ezen előirányzat 50 000 Ft-tal történő csökkentése is szükséges, mivel az idei évben kifizetett Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás összegéből 50 000 Ft visszautalásra került részünkre.

- egyéb működési célú támogatás

áht-n belülre +650 000

8.) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot az év végi teljesítési adatoknak megfelelően 7 000 665 Ft-tal szükséges csökkenteni, mivel az eredeti költségvetésben az összes kiadási és bevételi előirányzat különbsége technikailag ezen a jogcímen került megtervezésre, azonban az év végén ezt meg kell szüntetni.

- egyéb működési c. támogatások

bevételei áht-n belülről -7 000 665

9.) Az év végi teljesítési adatoknak megfelelően a megnövekedett működési és közhatalmi bevételek miatt a következő bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint kérem módosítani.

- iparűzési adó +3 900 000

- szolgáltatások ellenértéke +860 000

- egyéb kapott kamatok +100

- egyéb működési bevételek +50 000

10.) Az eredeti költségvetésben az év eleji energia árak emelkedéséről szóló tájékoztatások szerint kerültek megtervezésre a közüzemi díjak, azonban a várható teljesítési adatok alapján megállapítható, hogy a gázenergia szolgáltatás díjára jelentősen magasabb összeg került megtervezésre, ezért a gázenergia szolgáltatás díja előirányzatot 3 700 000 Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatot 989 948 Ft-tal kérem csökkenteni.

- gázenergia szolgáltatás díja -3 700 000

- működési c.előz.felsz. ÁFA -989 948

11.) Az év végi teljesítési adatoknak megfelelően a következő kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint kérem módosítani.

- üzemeltetési anyagok beszerz. +380 394

- informatikai szolg.igénybevét. -4 300

- egyéb kommunikációs szolgált. +4 300

- villamosenergia szolg. díja +100 000

- víz- és csatorna szolg. díja -22 000

- karbantartási, kisjav.szolgált. -270 000

- szakmai tevékenys.seg.szolg. -55 732

- egyéb szolgáltatások +300 000

- kiküldetések kiadásai +2 320

- reklám- és propaganda kiadások -2 320

- ellátottak pénzbeli juttatásai -600 000

- egyéb tárgyi eszközök beszerz. +19 606

- beruházás c.előz.felsz. ÁFA +5 294

összesen: -142 438

12.) A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. a Fityeház vízműtelep – átemelő szivattyú hajtóművén felújítást végzett, ezért a vízmű beruházásokra elkülönített céltartalék előirányzatáról 411 541 Ft-ot a felújítási kiadások előirányzatára kérek átcsoportosítani. Az első félévben a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által elvégzett Molnári vízműtelep csőkutak szivattyújátnak pótlása miatt a beruházások előirányzata növelve lett, azonban a céltartalék előirányzata nem került csökkentésre, ezért kérem a vízmű beruházásokra elkülönített céltartalék előirányzatának 48 713 Ft-tal történő csökkentését.

- céltartalék -460 254

- egyéb tárgyi eszközök felújítása +324 048

- felújítási c.előz.felsz. ÁFA +87 493

13.) A kiadási előirányzatok csökkentésének köszönhetően 4 675 022 Ft céltartalékot el kell különíteni vízmű és csatornamű ingatlan felújítására, a megszűnt viziközmű számlán lévő egyenleg összegét csökkentve a csatornamű beruházás következményeként saját bevételből az utak és járdák felújítására, karbantartására fordított összeggel.

Továbbá kérem a környezetvédelemhez kapcsolódó beruházásokra elkülönített 547 726 Ft céltartalék megszüntetését a megvalósult környezetvédelmi beruházások (illegális hulladéklerakó megszüntetése és az energetikai pályázat önrésze) miatt.

- céltartalék +4 127 296

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Tel.önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása - 624 866 Ft

Tel.önkorm. egyes szociális és gyermekjól. felad. támog. - 238 828 Ft

Tel.önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - 41 040 Ft

Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása + 197 976 Ft

Működési c. költségvetési támog. és kiegészítő támog. + 893 213 Ft

Elszámolásból származó bevételek + 1 469 777 Ft

Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-n belülről - 7 000 665 Ft

Felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belülről + 9 999 980 Ft

Közhatalmi bevételek + 3 900 000 Ft

Működési bevételek + 237 000 Ft

Dologi kiadások - 5 360 916 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai - 600 000 Ft

Egyéb működési c. támogatások áht-n belülre + 650 000 Ft

Tartalékok + 13 667 022 Ft

Beruházások + 24 900 Ft

Felújítások + 411 541 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és Fityeház Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatát 124 569 180 Ft-ról 133 361 727 Ft-ra, Fityeház Község Önkormányzata összesített 124 799 997 Ft módosított előirányzatát 133 592 544 Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Fityeház, 2023. december 20.