Fityeház Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.

1.) Az önkormányzat a Képviselő-testületi döntés értelmében az idei évben is pályázatott nyújtott be szociális célú tüzelőanyag vásárlására. A kérelem pozitív elbírásának következményeképp Fityeház Község Önkormányzata 640 080 Ft kiegészítő támogatásban részesül, mely összeget kizárólag tüzelőanyag vásárlásra, önkormányzatunk esetében tűzifa vásárlására használhat fel (ami a Zalaerdő Zrt-től kerül beszerzésre).

- Működési célú kvi támogatások és - Üzemeltetési anyag + 504 000 Ft

kiegészítő támogatások + 640 080 Ft - Mük. célú előzetesen fel. ÁFA + 136 080 Ft

2.) A Kormány idén nyáron is elindította a nyári diákmunka munkaerőpiaci programot, amihez Önkormányzatunk csatlakozott. Júliusban 2 fő nyáridiákmunkás nyújtott segítséget az önkormányzati feladatok elvégzéséhez. A Magyar Államkincstár 290 800 Ft összegű támogatást folyósított a munkabérek fedezetére.

- Egyéb működési célú támogatások - Törvény szerinti illetmények + 290 800 Ft

bevételei ÁHT-n belülről + 290 800 Ft

3.) Aláírt támogatói okiratnak megfelelően Fityeház Község Önkormányzata 7 594 829 Ft támogatást nyert el a Magyar Falu Program keretében a „Petőfi út páros oldalán 30-48. hsz- ok közötti járdaszakasz felújítása” címen. A pályázati forrás projektelőkészítési költségből (műszaki ellenőrzési tevékenység ellátásából) és beruházáshoz kapcsolódó költségekből (térköves járda kialakítása) tevődik össze. Számviteli szabályoknak megfelelően a műszaki ellenőri feladatok beruházáson történő elvégzése (ha az üzembe helyezés feltétele) a beruházás bekerülési értékének részét képezi. A fentiek értelmében a projekt bevételeit és kiadásait a költségvetésben a következőképen szükséges betervezni:

- Egyéb felhalmozási célú támogatások - Ingatlanok beszerzése + 5 980 180 Ft

bevételei ÁHt-n belülről + 7 594 829 Ft - Beruházási célú ÁFA + 1 614 649 Ft

4.) A 2024 évi idősek napi műsor megbízási díjának egy része (bruttó- nettó) a 2024 évi decemberi bérkönyvelés keretében 2025. januárjában lett lekönyvelve, melynek következtében előirányzat átcsoportosítást kellett végrehajtani a számfejtett sorra:

- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - 37 500 Ft

- Egyéb üzemeltetési anyag + 37 500 Ft

5) A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által a Jókai utca 379 helyrajzi számon elvégzett új vízbekötés, vízmérő elhelyezés beruházásnak minősül.

- Egyéb szolgáltatás - 60 897 Ft

- Ingatlanok beszerzése + 47 950 Ft

- Beruházási célú ÁFA + 12 947 Ft

5.) A fent számszerűsített változásokon túl Fityeház Község Önkormányzatánál 2025.09.25.-ig végrehajtott rendeletnek megfelelően, illetve a rossz eredeti előirányzat következtében rovaton belüli átcsoportosításokat kellett eszközölni 5 610 000 Ft értékben, amit az előterjesztés 1. melléklete szemléltet. Az átcsoportosítás a megszavazott falunapi tűzijátéknak, fűtés karbantartásnak, illetve polgármesteri illetmény és költségtérítés emelkedésének eredménye. Mivel ezen kiadásokra plusz forrás nem érkezett, így átcsoportosítás eszközéhez kell folyamodni.

A hat pontban nevesített események hatására a bevétel és a kiadás a következőképp alakul:

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Önkormányzat működési támogatásai + 640 080 Ft

Működési bevételek + 290 800 Ft

Felhalmozási célú támogatások + 7 594 829 Ft

Személyi juttatások + 328 300 Ft

Dologi kiadások + 541 683 Ft

Beruházások + 7 655 726 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és Fityeház Község Önkormányzata és intézményének 2025. évi költségvetésének előirányzatát 109 798 262 Ft-ról 118 323 971 Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Fityeház, 2025. szeptember 24.