az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Általános indokolás

Mellékelten bemutatjuk és javasoljuk elfogadásra az önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolóját.

Zalasárszeg Község Önkormányzata gazdálkodását a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a Helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint végezte.

Zalasárszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2020. (II. 17.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2020. évi költségvetését, melyet az év során egyszer módosított. A módosítások során az eredeti előirányzat 58.476.000 Ft-ot + +492.907Ft-al növeltük meg az új módosított előirányzat 58.968.907 Ft lett, melyet elsősorban a Képviselő- testület döntései, valamint a központi támogatások változásai eredményeztek.

Zalasárszeg Község Önkormányzata 2020. évben az önkormányzati törvényben előírt kötelező és a képviselő-testület által vállalt feladatait ellátta.

A költségvetés tervezésekor elsődleges célnak a működőképesség biztosítását és a 2020. évi feladatellátás feltételeinek megteremtését tekintettük.

Eredményként könyveljük el, hogy az önkormányzati gazdálkodás során likviditási gondok nem merültek fel. A település intézményt nem működtetett.

A költségvetésben jóváhagyott 58.968.907 Ft előirányzatból

a bevételeknél 59.062.569Ft (100,2 %,)

a kiadásoknál 23.125.337Ft (39,2%) teljesült.

Bevételi források és azok teljesítése :

A működési célú támogatások teszik ki az önkormányzati bevételek jelentős részét.

Az önkormányzat működési támogatása +504.800 Ft-tal nőtt az 12.666.129 Ft eredeti előirányzathoz képest, 13.179.929 Ft lett. Ennek okai elsősorban a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások.

Működés általános támogatása8.352.897 Ft

Szociális és gyermekjóléti támogatás: 2.513.232 Ft

Kulturális feladat támogatás : 200.000 Ft

Működési célú központosított előirányzatok: 304.800 Ft tűzifa támogatás,

(2a, 3a, 4.5. mellékleten részletezve)

Egyéb működési célú támogatási bevételek: elkülönített állami pénzalap Munkaügyi Központ támogatása 736.848 Ft.

Közhatalmi bevételek:

Adónem Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés Teljesítés %

Magánszemélyek kommunális adója

2.250.000 Ft 2.250.000Ft 2.089.193 Ft 92,8 %

Gépjárműadó 380.000 Ft 380.000 Ft -

Egyéb közhatalmi bevétek 20.000 Ft 20.000Ft 7.754 Ft

A gépjárműadó bevételekből 100 % elvonásra kerül.)

Egyéb működési bevételek: 604.891Ft

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök munkagép beszerezés Nagyrécséről befizetések:29.204 Ft

Finanszírozási bevételek:

Előző évi maradvány igénybevétele 41.882.463 Ft értékben megtörtént.

Áh belüli megelőlegezések: 2020. évi működési támogatás előleg: 541.287 Ft.

(1, 2a, 3a, 4.5. 10, 19.sz mellékelten részletezve találhatók a bevételi adatok )

Kiadások alakulása

A kiadási főösszeg 39,2%-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Működési kiadások:

Személyi juttatások, 5.928.499 Ft munkaadókat terhelő járulékok, 639.087 Ft, a dologi kiadások 4.736.575 Ft

Ellátottak szociális juttatása: 2.580.000 Ft

Működési célú pénzeszköz átadások: 537.595 Ft 12. mellékleten részletezve található

A felhalmozási kiadások teljesítése a (6-7. mellékletben). a ravatalozó építése 6.863.150 Ft, ingatlan telek vásárlás 900.000Ft, Részesedés vásárlás Vízmű: 10.000 Ft, Laptop vásárlás 242.980 Ft volt. A felújítási kiadások vagyonértékelés, szivattyú javítása 180.806 Ft ( Vízmű)

Finanszírozási kiadások:

Áh belüli megelőlegezések visszafizetése: 506.645 Ft.

(1, 2b, 3a, 3b, 3c, 4.6-7, 12, 13,18.sz mellékelten részletezve találhatók a kiadási adatok )

Vagyon alakulása

Az önkormányzati vagyon alakulását az éves beszámolóban szereplő 12/A Mérleg tábla tartalmazza. (16. sz. melléleten) A mérlegfőösszeg az év végén 84.615.275 Ft vagyonkimutatás (17. sz. mellékleten található )

Pénzmaradványok változásának tartalma: Maradvány kimutatás: A maradvány számítási módja=bevételek és a kiadások különbözete: 14. mellékletben kerül bemutatásra

Az önkormányzat alaptevékenységének maradványa 35.937.232 Ft ebből feladattal terhelt 32.441.325 Ft szabad pénzmaradványa 3.495.907 Ft.

Eredmény kimutatás: (15. mellékleten került bemutatásra )

Tájékoztatom a Testületet, hogy az alacsony kiadási teljesítés oka az elmaradt továbbra is az álló UNIOS Kerékpárút építés. 2021.évre is beterveztük a 32.441.325 Ft pénzmaradvány szerepel a bevételi oldala, a kiadási oldala beruházásként még nem valósult meg.

Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk az elmúlt évre tervezett feladatait teljesítette, mégpedig úgy, hogy a község vagyoni helyzete és gazdálkodása stabilnak mondható.