Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

BEVÉTELEK:

A helyi önkormányzatok költségvetési támogatásának jogcímeit és összegeit az Államháztartásról és a Költségvetésről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatás szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján jogcímenként terveztük.

Az Önkormányzati működési támogatások közül a módosításban az Önkormányzat általános támogatása változatlan maradt. Az évközben juttatott REKI támogatás miatt összesen 1.450.000 Ft-al megnöveltük az előirányzatot az az eredeti előirányzat 13.532.174 Ft helyett 14.982.174 Ft lett.

Működési bevételeink előirányzatát képezik az alaptevékenységgel kapcsolatos díjak, kiszámlázott szolgáltatások, bérleti díjbevételek. az eredeti előirányzat nem változott.

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk működését nagyban befolyásolja a helyben képződő adók teljesítése: az kommunális adó, 2.090.0000 Ft eredeti előirányzat nem változott. . A helyi adókkal kapcsolatos pótlékok, bírságok 10.000 Ft eredeti előirányzat nem változott.

Egyéb támogatások

Működési célra átvett pénzeszközök : Itt jelennek meg a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközök, nem változott maradt 843.000 Ft

Felhalmozási bevételek:

A módosításban +61.170.403 Ft-al növeljük az előirányzatot ebből 55.003.821 Ft a kerékpárút Galamboki részére kapott összege, 6.166.582 Ft Pedig A „ Magyar Falu program pályázatban (Közösségi Szintér külső hőszigetelésre nyert összeg van)

Finanszírozási bevételek : a módosításban +-13.004 Ftal –al nőtt az Áht belüli megelőlegzés az 35.937.232 Ft előirányzat 35.950.236 Ft-ra változott.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondolt, takarékosan reális szükségletek felmérésével kell terveznünk. Az önkormányzat működési kiadásait a tételesen számba vett költségek elemzésével terveztük.

Személyi juttatások

Kiadásaink jelentős részét képezi 1 fő közfoglalkoztatott személyi juttatásai. 4 fő képviselői tiszteletdíj, és a megbízási díjra . fizetett összegek. Az egyéb juttatásokat is a jogszabályi előírásoknak megfelelően tervezzük. Külső személyi juttatásnál a választott tisztségviselők (polgármester,) tisztelet- díját terveztük, és a megbízási díjakat. A foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatot 5.453.680 Ft nem változott.

A munkaadókat terhelő járulékoknál az előirányzatot a személyi juttatásokkal arányosan lehet kalkulálni. A társadalombiztosítási járulék mértéke 15,5 % lesz, a közfoglalkoztatottak után 7.75 % a járulékfizetési kötelezettség. Előirányzat 892.140 Ft maradt változatlan.

Dologi kiadásaink keretében az elkövetkezendő időszakban továbbra is jelentős feladatunk

működés szinten tartása, a meglévő ingatlanok karbantartása, állagának megóvása és biztosítani a község lakosságának alapellátását. Az előirányzatot 5.100.000 Ft-ot módosítjuk a +1.422.500 Ft-al így 6.522.500 Ft lesz.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Az önkormányzatok által folyósított ellátások keretében kerülnek megállapításra a rendszeres és rendkívüli segélyek, támogatások és egyéb juttatások. 2.861.000 Ft eredeti előirányzat maradt.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belül : 220.000 Ft eredeti előirányzat, és az egyéb működési célú támogatások ÁHT kívül : 120.000 Ft eredeti előirányzat változatlan marad.

Felhalmozási kiadások:

Beruházásként terveztük még a TOP-.1.2.1.15-Zal-2016-0002.szerződészámon levő kerékpárút építést melynek a fedezeti összege 2017.-ben megérkezett a számlánkra 32.441.325 Ft összegben kiadásként terveztük meg a bevételi oldala mivel nem használtuk fel 2017.-ben összegként 2018.-ban és 2019-ben, 2020.-ban, és 2021-ben is pénzmaradványként szerepel. Vissza utalásra került az Eu-s támogatások számlára mert nem lesz felhasználva. de a másik projektben ( Galamboki szakasz ismét betervezésre kerül beruházásra 55.003.821 Ft melyet 2021.-ben kaptunk meg. A saját beruházások előirányzatára 1.000.000 Ft-ot terveztünk +27.500Ft-al növeltük a beruházások előirányzatát a módosított előirányzat 1.027.500 Ft lett.

Az ingatlanok felújítására 3.194.043 Ft-ot terveztünk +6.166.582Ft-al növeltük az előirányzatot 9.360.625 Ft lesz a módosított előirányzat.

Összefoglalás:

A költségvetés tervezése során sikerült pénzmaradvány bevonásával a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyensúlyt megteremteni.

A költségvetés fedezetet nyújt az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működésére, és szigorú, takarékos gazdálkodással megteremti a rendeletben jóváhagyott felhalmozási kiadások fedezetét, melynek feltétele a tervezett bevételek beszedése és a költségvetési rendeletben megfogalmazott gazdálkodási szabályok szigorú és következetes betartása.

A 2021. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.

A módosításkor az eredeti 52.836.805 Ft előirányzatot +63.083.407 Ft- al növeltük meg

Jelen formájában a költségvetés tervezet kiadási és bevételi fő összege 115.470.212 Ft lett a módosított előirányzat. A működési hiányt nem tartalmaz, a felhalmozási hiányt nem tartalmaz a finanszírozására pénzmaradvány felhasználását is beterveztük.