A helyi önkormányzatok költségvetési támogatásának jogcímeit és összegeit az Államháztartásról és a Költségvetésről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatás szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján jogcímenként terveztük.

Az Önkormányzati működési támogatások közül a módosításban az Önkormányzat általános támogatása +14.328 Ft –al nőtt. Az évközben juttatott REKI támogatás miatt 1.450.000 Ft. az I. módosításban szerepel, és tűzifa támogatás 266.700 Ft a II. módosításban van. összesen 1.716.700 Ft -al megnöveltük az előirányzatot az az eredeti előirányzat 13.532.174 Ft helyett Az I. módosítás 14.982.174 Ft lett, de a II. sz. módosítás 15.263.202 Ft.

Működési bevételeink előirányzatát képezik az alaptevékenységgel kapcsolatos díjak, kiszámlázott szolgáltatások, bérleti díjbevételek. az eredeti előirányzat nem változott.

Önkormányzatunk működését nagyban befolyásolja a helyben képződő adók teljesítése: az kommunális adó, 2.090.0000 Ft eredeti előirányzat nem változott. . A helyi adókkal kapcsolatos pótlékok, bírságok 10.000 Ft eredeti előirányzat nem változott.

Működési célra átvett pénzeszközök : Itt jelennek meg a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközök, nem változott maradt 843.000 Ft és a Magyar Falu program keretében „ Jó gyakorlatok Pályázat terhére 359.000„ 388.606 Ft,+ 29.606 Ft átvett összeg így a módosított előirányzat 1.231.606 Ft lesz.

Felhalmozási bevételek:

Az I. sz. módosításban +61.170.403 Ft-al növeljük az előirányzatot ebből 55.003.821 Ft a kerékpárút Galamboki részére kapott összege, 6.166.582 Ft Pedig A „ Magyar Falu program pályázatban (Közösségi Szintér külső hőszigetelésre nyert összeg van) Magyar Falu program keretében „ Jó gyakorlatok Pályázat „ 641.000 Ft a II. módosításban szerepel.

Finanszírozási bevételek : az I. módosításban +-13.004 Ftal –al nőtt az Áht belüli megelőlegzés az 35.937.232 Ft előirányzat 35.950.236 Ft-ra változott, a II sz. módosításban +560.674 Ft-al nőtt így 36.510.910 Ft lesz az új előirányzat.

Az Önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondolt, takarékosan reális szükségletek felmérésével kell terveznünk. Az önkormányzat működési kiadásait a tételesen számba vett költségek elemzésével terveztük.

Kiadásaink jelentős részét képezi 1 fő közfoglalkoztatott személyi juttatásai. 4 fő képviselői tiszteletdíj, és a megbízási díjra . fizetett összegek. Az egyéb juttatásokat is a jogszabályi előírásoknak megfelelően tervezzük. Külső személyi juttatásnál a választott tisztségviselők (polgármester,) tisztelet- díját terveztük, és a megbízási díjakat. A foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatot 6.466.740 Ft nem változott.

A munkaadókat terhelő járulékoknál az előirányzatot a személyi juttatásokkal arányosan lehet kalkulálni. A társadalombiztosítási járulék mértéke 15,5 % lesz, a közfoglalkoztatottak után 7.75 % a járulékfizetési kötelezettség. Előirányzat 892.140 Ft maradt változatlan.

Dologi kiadásaink keretében az elkövetkezendő időszakban továbbra is jelentős feladatunk

működés szinten tartása, a meglévő ingatlanok karbantartása, állagának megóvása és biztosítani a község lakosságának alapellátását. Az előirányzatot 5.100.000 Ft-ot I. sz. módosításban +1.422.500 Ft-al növeljük így 6.522.500 Ft lesz, a II. sz. módosításban +1.456.529 Ft-al újból növeljük az előirányzatot a végleges előirányzat 7.979.029 Ft lesz.

Az önkormányzatok által folyósított ellátások keretében kerülnek megállapításra a rendszeres és rendkívüli segélyek, támogatások és egyéb juttatások. 2.861.000 Ft eredeti előirányzat maradt.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belül : 220.000 Ft eredeti előirányzat, és az egyéb működési célú támogatások ÁHT kívül : 120.000 Ft eredeti előirányzat változatlan marad.

Beruházásként terveztük még a TOP-.1.2.1.15-Zal-2016-0002.szerződészámon levő kerékpárút építést melynek a fedezeti összege 2017.-ben megérkezett a számlánkra 32.441.325 Ft összegben kiadásként terveztük meg a bevételi oldala mivel nem használtuk fel 2017.-ben összegként 2018.-ban és 2019-ben, 2020.-ban, és 2021-ben is pénzmaradványként szerepel. Vissza utalásra került az Eu-s támogatások számlára mert nem lesz felhasználva. de a másik projektben ( Galamboki szakasz ismét betervezésre kerül beruházásra 55.003.821 Ft melyet 2021.-ben kaptunk meg. A saját beruházások előirányzatára 1.000.000 Ft-ot terveztünk a beruházások előirányzatát a módosított előirányzat -139.978 Ft-al csökkentettük .860.022 Ft lett, az első módosításban +21.583 Ft-al növeltük a II. módosításban így 881.605 Ft lett a saját beruházás előirányzata..

Az ingatlanok felújítására 3.194.043 Ft-ot terveztünk +6.166.582Ft-al növeltük az előirányzatot 9.360.625 Ft lesz a módosított előirányzat, a II. módosításban változatlan marad.

A költségvetés tervezése során sikerült pénzmaradvány bevonásával a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyensúlyt megteremteni.

A költségvetés fedezetet nyújt az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működésére, és szigorú, takarékos gazdálkodással megteremti a rendeletben jóváhagyott felhalmozási kiadások fedezetét, melynek feltétele a tervezett bevételek beszedése és a költségvetési rendeletben megfogalmazott gazdálkodási szabályok szigorú és következetes betartása.

A 2021. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.