Eszteregnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 29Eszteregnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Eszteregnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. Törvény 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. §-ára és Magyar Köztársaság 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényre figyelemmel a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó Eszteregnyei Kerekvár Óvodára.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
a) 200.680.613,-Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 83.431.924,-Ft,
a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 13.730.907,-Ft
finanszírozási bevételek összege: 103.517.782,-Ft.
b) 200.680.613,-Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 71.569.371,-Ft,
a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 111.778.038,-Ft,
finanszírozási kiadások összege: 17.333.204,-Ft.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
71 569 371 Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
|---|---|
31 405 853 Ft | Személyi juttatások |
4 857 357 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 163 001 Ft | Dologi kiadások |
4 961 000 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 182 160 Ft | Egyéb működési célú kiadások |
111 778 038 Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
20 867 390 Ft | Beruházások |
90 073 848 Ft | Felújítások |
17 333 204 Ft | Finanszírozási kiadások |
17 333 204 Ft | Belföldi finanszírozás kiadásai |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten az 1. [2] melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásokat működési és felhalmozási bontásban a 2. [3] melléklet részletezi.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket működési és felhalmozási bontásban a 3. [4] melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása a működési többletből történik. A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az önkormányzat fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(7) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.
3. §
Eszteregnye Kerekvár Óvoda
(1) [2] A képviselő-testület az az intézmény 2020. évi költségvetését:
a) 17.499.887,-Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 0,-Ft,
a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 0,-Ft.
finanszírozási bevételek összege: 17.499.887,-Ft.
b 17.499.887,-Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 17.499.887,-Ft,
a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0,-Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten az 15. [5] melléklet részletezi
4. § (1) Az Önkormányzat, illetve az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 4. [6] melléklet tartalmazza.
(2)[3] Az Önkormányzat beruházási kiadási előirányzata 20.867.390,-Ft, felújítási kiadási előirányzata 90.073.848,-Ft, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot nem képez.
(2) A Képviselő-testület céltartalékot nem képez.
6. § (1) A Képviselő-testület döntése alapján 2020. évben nincsen olyan fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(2) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 13. [9] melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy az 5 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki. A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(7) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.
(8) [10] A képviselő-testület a polgármester részére biztosított cafetéria keretet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése, illetve a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Közszolgálati Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően bruttó 231 900 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
8. § (1) Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a – vonatkozó jogszabályokban megjelölt határidőben - Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását, kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást elvégezhetik.
Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
9. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.
(2) Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akik Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett eszteregnyei székhelyűek.
(3) Támogatás csak annak adható aki, vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2020. évi támogatás feltétele, hogy a 2019. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
A követelések elengedése
10. § (1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.
(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;
a.) a felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;
b.) az a.) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.
(3) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
[1] Módosította a 8/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet
[2] Módosította a 8/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet
[3] Módosította a 8/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet
[4] Módosította a 8/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet
[5] Módosította az 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
[6] Módosította az 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
[7] Módosította a 8/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet
[8] Módosította az 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
[9] Módosította az 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
[10] Kiegészítette a 8/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
Megnevezés | 2020. évi | Módosítás | 2020. évi |
K1. Személyi juttatások | 21 239 864 | 10 165 989 | 31 405 853 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 716 976 | 1 140 381 | 4 857 357 |
K3. Dologi kiadások | 27 172 588 | -3 009 587 | 24 163 001 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 961 000 | 0 | 4 961 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 5 532 160 | 650 000 | 6 182 160 |
K6. Beruházási kiadások | 14 999 998 | 5 867 392 | 20 867 390 |
K7. Felújítások | 89 753 737 | 320 111 | 90 073 848 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 836 800 | 836 800 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 167 376 323 | 15 971 086 | 183 347 409 |
K9. Finanszírozási kiadások | 17 187 314 | 145 890 | 17 333 204 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 184 563 637 | 16 116 976 | 200 680 613 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 43 541 557 | 13 516 035 | 57 057 592 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 654 403 | 7 676 504 | 12 330 907 |
B3. Közhatalmi bevételek | 24 530 000 | -5 802 480 | 18 727 520 |
B4. Működési bevételek | 7 646 812 | 0 | 7 646 812 |
B5. Felhalmozási bevételek | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 81 772 772 | 15 390 059 | 97 162 831 |
B8. Finanszírozási bevételek | 102 790 865 | 726 917 | 103 517 782 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 184 563 637 | 16 116 976 | 200 680 613 |
2. melléklet
Kiadások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | kötelező feladatok | ||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 15 893 364 | 21 488 344 |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 |
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 10 110 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 79 700 | 74 700 |
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 |
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 1 115 200 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 15 973 064 | 22 688 354 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 786 800 | 7 607 695 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 109 804 | |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 480 000 | |
Külső személyi juttatások | K12 | 5 266 800 | 8 717 499 |
Személyi juttatások | K1 | 21 239 864 | 31 405 853 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 716 976 | 4 857 357 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 100 000 | 3 986 467 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés | K31 | 5 100 000 | 3 986 467 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 90 000 | 195 708 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 190 000 | 545 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 280 000 | 740 708 |
Közüzemi díjak | K331 | 6 500 000 | 2 366 333 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 818 940 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 509 588 | 2 932 085 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 90 000 | 90 000 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 7 000 000 | 8 016 136 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 16 099 588 | 14 223 494 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 600 000 | 5 119 332 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 |
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 93 000 | 93 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 693 000 | 5 212 332 |
Dologi kiadások | K3 | 27 172 588 | 24 163 001 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 |
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4 961 000 | 4 961 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 961 000 | 4 961 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 519 605 | 1 169 605 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 992 555 | 3 992 555 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 |
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások az EU-nak | K511 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1 020 000 | 1 020 000 |
Tartalékok | K513 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 5 532 160 | 6 182 160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 62 622 588 | 71 569 371 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 128 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11 811 022 | 17 503 408 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3 188 976 | 3 235 982 |
Beruházások | K6 | 14 999 998 | 20 867 390 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 71 065 541 | 71 065 541 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 320 111 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 18 688 196 | 18 688 196 |
Felújítások | K7 | 89 753 737 | 90 073 848 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 666 800 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 170 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 |
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú tám-ok az EU-nak | K88 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 836 800 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 104 753 735 | 111 778 038 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 167 376 323 | 183 347 409 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 |
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 |
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 456 592 | 1 602 782 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 15 730 722 | 15 730 422 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | ||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 17 187 314 | 17 333 204 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányok és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 |
Váltókiadások | K94 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | 17 187 314 | 17 333 204 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 184 563 637 | 200 680 613 |
3. melléklet
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | kötelező feladatok | kötelező feladatok | ||
Rovat megnevezése | Rovat- | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2020. évi módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 13 828 298 | 13 962 698 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 13 770 500 | 974 950 | 15 280 000 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 7 016 000 | 3 180 000 | 10 937 907 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 288 530 | 2 088 530 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 1 695 350 | ||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 36 414 798 | 43 964 485 | |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfogl., OEP védőnő) | B16 | 7 126 759 | 895 350 | 13 093 107 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 43 541 557 | 57 057 592 | |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |||
Társaságok jövedelemadói | B312 | |||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 16 300 000 | 13 397 520 | |
Fogyasztási adók | B352 | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||
Gépjárműadók | B354 | 2 900 000 | -2 900 000 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 19 200 000 | 13 397 520 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 330 000 | 330 000 | |
Közhatalmi bevételek | B3 | 24 530 000 | 18 727 520 | |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 215 000 | 2 215 000 | |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 4 431 812 | 4 431 812 | |
Ellátási díjak | B405 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||
Kamatbevételek | B408 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||
Egyéb működési bevételek-továbbszámlázott szolgáltatás(villany,gáz) | B411 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Működési bevételek | B4 | 7 646 812 | 7 646 812 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B63 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B64 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 75 718 369 | 83 431 924 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 2 354 403 | 3 476 872 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 2 300 000 | 4 644 390 | 8 854 035 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 4 654 403 | 12 330 907 | |
Immateriális javak értékesítése | B51 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 1 400 000 | 1 400 000 | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 1 400 000 | 1 400 000 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B72 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 6 054 403 | 13 730 907 | ||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 81 772 772 | 97 162 831 | |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 13 095 781 | 11 862 553 | ||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -98 699 332 | -98 047 131 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 102 790 865 | 101 648 869 | |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 102 790 865 | 101 648 869 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 1 868 913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | |||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 102 790 865 | 103 517 782 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezeteitől | B824 | |||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |||
Váltóbevételek | B84 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 102 790 865 | 103 517 782 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 184 563 637 | 200 680 613 |
4. melléklet
2020. évi költségvetés
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT Eredeti | Módosítás | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT Módosított |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 0 | 0 | |
I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | |
II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | |
III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 0 | 0 | |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 0 | 0 | |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 0 | 0 | |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 0 | 0 | |
"A", "B" fizetési osztály összesen | 0 | 0 | |
"C", "D" fizetési osztály összesen | 0 | 1 | 1 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen | 2 | 2 | |
kutató, felsőoktatásban oktató | 0 | 0 | |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 2 | 3 | |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló | 3 | -1 | 2 |
egyéb alkalmazott | 1 | 1 | |
közfoglalkoztatott | 10 | 8 | |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 14 | 11 | |
polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 0 | 0 | |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 0 | 0 | |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 1 | 1 | |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 17 | 15 | |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | 0 | 0 | |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | 0 | 0 | |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 | 0 | |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) | 0 | 0 |
5. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | - |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | - |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | - |
cukorbetegek támogatása | K44 | - |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | - |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | - |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
lakbértámogatás | K46 | |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | - |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | - |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | - |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | - |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | - |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | - |
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | |
temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | |
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 4 961 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4 961 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 961 000 |
6. melléklet
2020. évi költségvetés Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosítás | módosított ei |
központi költségvetési szervek részére | K504 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | |
központi költségvetési szervek részére | K505 | 0 | 0 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | |
központi költségvetési szervek részére | K506 | 200 000 | 200 000 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 2 739 540 | 2 739 540 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 1 053 015 | 1 053 015 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 992 555 | 3 992 555 | |
egyházi jogi személyek részére | K512 | |||
egyéb civil szervezetek részére | K512 | 1 020 000 | 1 020 000 | |
háztartások részére | K512 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |||
egyéb vállalkozások részére | K512 | |||
Európai Unió részére | K512 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | |||
egyéb külföldiek részére | K512 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K512 | 1 020 000 | 1 020 000 | |
központi költségvetési szervek részére | K82 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | |
központi költségvetési szervek részére | K83 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | 666 800 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 666 800 | |
központi költségvetési szervek részére | K84 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | 170 000 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 170 000 | |
egyházi jogi személyek részére | K86 | |||
egyéb civil szervezetek részére | K86 | |||
háztartások részére | K86 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |||
egyéb vállalkozások részére | K86 | |||
Európai Unió részére | K86 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | |||
egyéb külföldiek részére | K86 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | |
egyházi jogi személyek részére | K89 | |||
egyéb civil szervezetek részére | K89 | |||
háztartások részére | K89 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K89 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K89 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K89 | |||
egyéb vállalkozások részére | K89 | |||
Európai Unió részére | K89 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K89 | |||
egyéb külföldiek részére | K89 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 |
7. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
|---|---|---|---|
építményadó | B34 | ||
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | ||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 5 000 000 | 5 000 000 |
telekadó | B34 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 16 300 000 | 13 397 520 |
Helyi iparűzési adó | B351 | 16 300 000 | 13 397 520 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | ||
Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | ||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 2 900 000 | 0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | ||
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | ||
ebből: talajterhelési díj | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 16 300 000 | 13 397 520 |
eljárási illetékek | B36 | ||
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | ||
felügyeleti díjak | B36 | ||
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | ||
környezetvédelmi bírság | B36 | ||
természetvédelmi bírság | B36 | ||
műemlékvédelmi bírság | B36 | ||
építésügyi bírság | B36 | ||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | ||
egyéb bírság | B36 | 330 000 | 330 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 330 000 | 330 000 |
8. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módisított előirányzat |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | |
Asus noetbook beszerzése | 128 000 | 128 000 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 128 000 | 128 000 |
Falugondnoki szolgálat, busz beszerzés | 11 811 022 | 5 692 386 | 17 503 408 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11 811 022 | 5 692 386 | 17 503 408 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3 188 976 | 193 143 | 3 235 982 |
Beruházások | K6 | 14 999 998 | 20 867 390 | |
Zártkerti Program (infrastrukturális fejlesztések) | 5 774 068 | 5 774 068 | ||
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 53 888 473 | 53 888 473 | ||
319 hrsz út felújítása | 11 403 000 | 11 403 000 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 71 065 541 | 71 065 541 | |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | ||
Délzalai VízműSzepetnek átemelőszivattyú felújítása | 320 111 | 320 111 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 18 688 196 | 18 688 196 | |
Felújítások | K7 | 89 753 737 | 90 073 848 |
9. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN |
0 | |||||||
0 | |||||||
Általános tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||
0 | |||||||
Céltartalékok- | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kiadási eredeti előirányzat | ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás | ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető ügylet fajtája | adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír | |||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||||||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||||||
Beruházások | K6 | ||||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||||
Felújítások | K7 |
11. melléklet
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | saját bevételek 2014. | saját bevételek 2015. | saját bevételek 2016. | saját bevételek 2017. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | |||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | |||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||||||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | |||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||||||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | |||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | |||||||
ebből: más kormányok | B824 | |||||||
ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | |||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | |||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | ||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, | ||||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | ||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | ||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | ||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | ||||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | ||||||||
ÖSSZESEN: |
12. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |
Projekt megnevezése | Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |
Projekt megnevezése | Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13. melléklet
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||||||
Kötelezettségek megnevezése | Köt.vállalás éve | Tárgyév előtti kifizetés | Tárgyévi kifizetés (2018. évi ei.) | 2020. évi kifizetés | 2020. évi kifizetés | 2021. évi kifizetés | 2022. év utáni kifizetések | Összesen |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: | ||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések | ||||||||
Beruházások összesen: | ||||||||
Felújítások összesen: | ||||||||
MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
Megnevezés | |
K1. Személyi juttatások | 12 807 962 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 114 765 |
K3. Dologi kiadások | 2 591 165 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 |
K6. Beruházási kiadások | 0 |
K7. Felújítások | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 17 513 892 |
K9. Finanszírozási kiadások | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 17 513 892 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3. Közhatalmi bevételek | 0 |
B4. Működési bevételek | 0 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 0 |
B8. Finanszírozási bevételek | 17 513 892 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 17 513 892 |
15. melléklet
Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | |
Óvoda | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 12 517 405 |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 |
Végkielégítés | K1105 | 0 |
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 40 000 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 |
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 |
Szociális támogatások | K1112 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 201 057 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 12 758 462 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 49 500 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 |
Külső személyi juttatások | K12 | 49 500 |
Személyi juttatások | K1 | 12 807 962 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 114 765 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 157 481 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 302 679 |
Árubeszerzés | K313 | 22 449 |
Készletbeszerzés | K31 | 482 609 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 100 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 100 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 1 285 020 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 100 000 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 61 956 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 1 446 976 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 549 470 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 |
Kamatkiadások | K353 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 12 110 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 561 580 |
Dologi kiadások | K3 | 2 591 165 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 |
Családi támogatások | K42 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 |
Kamattámogatások | K510 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások az EU-nak | K511 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 |
Tartalékok | K513 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | ||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 |
Beruházások | K6 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 |
Felújítások | K7 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 |
Lakástámogatás | K87 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások az EU-nak | K88 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | ||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 17 513 892 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 |
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 |
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | 0 |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 |
Tulajdonosi kölcsön kiadásai | K919 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 |
Váltókiadások | K94 | |
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 17 513 892 |
16. melléklet
Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat- | |
Óvoda | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |
Társaságok jövedelemadói | B312 | |
Jövedelemadók | B31 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
Vagyoni tipusú adók | B34 | |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |
Fogyasztási adók | B352 | |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
Gépjárműadók | B354 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |
Közhatalmi bevételek | B3 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | |
Tulajdonosi bevételek | B404 | |
Ellátási díjak | B405 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |
Egyéb működési bevételek | B411 | |
Működési bevételek | B4 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |
Működési célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B62 | |
Működési célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | B64 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | |
Ingatlanok értékesítése | B52 | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |
Részesedések értékesítése | B54 | |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése EU-tól | B72 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | B74 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | ||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 0 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | ||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól | B811 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 1 783 470 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |
Maradvány igénybevétele | B813 | 1 783 470 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 15 730 422 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 17 513 892 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | |
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |
Váltóbevételek | B84 | |
Finanszírozási bevételek | B8 | 17 513 892 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 17 513 892 |
17. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Óvoda |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | |
I. besorolási osztály összesen | |
II. besorolási osztály összesen | |
III. besorolási osztály összesen | |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | |
"A", "B" fizetési osztály összesen | |
"C", "D" fizetési osztály összesen | 2 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen | 2 |
kutató, felsőoktatásban oktató | |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 4 |
fizikai alkalmazott, | |
ösztöndíjas foglalkoztatott | |
közfoglalkoztatott | |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | |
polgármester, főpolgármester | |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 4 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) | 0 |
18. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2019. évi eredeti előirányzat | ||
Óvoda | ||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | |||
Részesedések beszerzése | K65 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | |||
Beruházások | K6 | |||
Ingatlanok felújítása | K71 | |||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | |||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 |
Megnevezés | nettó | áfa | bruttó | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | |||
Beruházások | K6 | |||
Ingatlanok felújítása | K71 | |||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||
Felújítások | K7 | |||