Eszteregnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Eszteregnye Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2024. 05. 31Eszteregnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Eszteregnye Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról 1
Eszteregnye Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testületére és annak bizottságára.
Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtása
2. § (1) (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1–20. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(2) (2) A bevételeket 184 564 ezer Ft eredeti előirányzattal 200 681 ezer Ft módosított előirányzattal, és 195 033 ezer Ft teljesítéssel a 3. számú melléklet szerinti részletezéssel. A kiadásokat 184 564 ezer Ft eredeti előirányzattal, 199 845 ezer Ft módosított előirányzattal, és 181 056 ezer Ft teljesítéssel a 2. számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.
(3) (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(4) (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételeit a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(5) (5) A Képviselő-testület a 2020. december 31-i engedélyezett álláshelyeinek számát az Önkormányzatnál a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja. (létszám)
(6) (6) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradvány alakulását az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(7) (7) A Képviselő-testület a Eszteregnye Község Önkormányzat egyszerűsített mérleg fő összegét a 6. számú melléklet szerint, 2020. december 31-i állapotot 905 249 ezer Ft-ban állapítja meg.
(8) (8) A Képviselő-testület a 2020. évi eredmény kimutatást a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(9) (9) A Képviselő-testület a 2020. évi vagyonkimutatást a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(10) (10) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékokat a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(11) (11) A Képviselő-testület a 2020. évi közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Az Eszteregnyei Kerekvár Óvoda költségvetésének végrehajtása
3. § (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(2) A bevételeket 17 500 ezer Ft eredeti előirányzattal, 17 514 ezer Ft módosított előirányzattal, és 17 051 ezer Ft teljesítéssel a 13. számú melléklet szerinti részletezéssel.
(3) A kiadásokat 17 500 ezer Ft eredeti előirányzattal 17 514 ezer Ft módosított előirányzattal, és 16 947 ezer Ft teljesítéssel a 12. számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási kiadásait a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételeit a 13. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(6) A Képviselő-testület a 2020. december 31-i engedélyezett álláshelyeinek számát az Önkormányzatnál a 14. számú melléklet szerint jóváhagyja. (létszám)
(7) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradvány alakulását az 15. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület a Eszteregnye Község Önkormányzat egyszerűsített mérleg fő összegét a 16. számú melléklet szerint, 2020. december 31-i állapotot 104 ezer Ft-ban állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2020. évi eredmény kimutatást a 17. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(10) A Képviselő-testület a 2020. évi vagyonkimutatást a 18. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(11) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékokat a 19. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(12) A Képviselő-testület a 2020. évi közvetett támogatásokat a 20. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
21 239 864 |
31 405 853 |
28 888 328 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 716 976 |
4 857 357 |
4 443 020 |
|
K3. Dologi kiadások |
27 172 588 |
24 163 001 |
21 250 754 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 961 000 |
4 961 000 |
2 710 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
5 532 460 |
6 182 160 |
3 489 771 |
|
K6. Beruházási kiadások |
14 999 998 |
20 867 390 |
20 866 949 |
|
K7. Felújítások |
89 753 737 |
90 073 848 |
82 540 128 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
167 376 623 |
182 510 609 |
164 188 950 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
17 187 014 |
17 333 204 |
16 867 292 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
184 563 637 |
199 843 813 |
181 056 242 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
43 541 557 |
57 057 592 |
57 057 592 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 654 403 |
12 330 907 |
14 764 865 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
24 530 000 |
18 727 520 |
18 154 853 |
|
B4. Működési bevételek |
7 646 812 |
7 646 812 |
1 537 543 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
81 772 772 |
97 162 831 |
91 514 853 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
102 790 865 |
103 517 782 |
103 517 782 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
184 563 637 |
200 680 613 |
195 032 635 |
2. melléklet
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
adatok Ft-ban |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 893 364 |
21 488 344 |
21 177 974 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
10 110 |
10 110 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
79 700 |
74 700 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 115 200 |
1 026 157 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15 973 064 |
22 688 354 |
22 214 241 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 786 800 |
7 607 695 |
5 684 283 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 109 804 |
989 804 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
480 000 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 266 800 |
8 717 499 |
6 674 087 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
21 239 864 |
31 405 853 |
28 888 328 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 716 976 |
4 857 357 |
4 443 020 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 100 000 |
3 986 467 |
3 956 874 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
5 100 000 |
3 986 467 |
3 956 874 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
90 000 |
195 708 |
165 354 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
190 000 |
545 000 |
374 062 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
280 000 |
740 708 |
539416 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
6 500 000 |
2 366 333 |
1 582 060 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
818 940 |
818 940 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 509 588 |
2 932 085 |
2 932 085 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
90 000 |
90 000 |
48 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 000 000 |
8 016 136 |
7 675 068 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
16 099 588 |
14 223 494 |
13 056 153 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 600 000 |
5 119 332 |
3 694 920 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
93 000 |
93 000 |
3 391 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 693 000 |
5 212 332 |
3 698 311 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
27 172 588 |
24 163 001 |
21 250 754 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 961 000 |
4 961 000 |
2 710 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 961 000 |
4 961 000 |
2 710 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
519 605 |
1 169 605 |
928 524 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 992 855 |
3 992 555 |
2 531 247 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az európai uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 020 000 |
1 020 000 |
30 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 532 460 |
6 182 160 |
3 489 771 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
37 666 048 |
35 306 161 |
27 450 525 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
128000 |
127559 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11 811 022 |
17 503 408 |
17 503 408 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 188 976 |
3 235 982 |
3 235 982 |
|
Beruházások |
K6 |
14 999 998 |
20 867 390 |
20 866 949 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
71 065 541 |
71 065 541 |
67 737 466 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
320111 |
320111 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
18 688 196 |
18 688 196 |
14 482 551 |
|
Felújítások |
K7 |
89 753 737 |
90 073 848 |
82 540 128 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
666 800 |
666 800 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
170 000 |
170 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
104 753 735 |
111 778 038 |
104 243 877 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
167 376 623 |
183 347 409 |
165 025 750 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 456 592 |
1 602 782 |
1 602 782 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
15 730 422 |
15 730 422 |
15 264 510 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
17 187 014 |
17 333 204 |
16 867 292 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
17 187 014 |
17 333 204 |
16 867 292 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
184 563 637 |
200 680 613 |
181 893 042 |
3. melléklet
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
adatok Ft-ban |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 828 298 |
13 962 698 |
13 962 698 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
13 770 500 |
15 280 000 |
15 280 000 |
|
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
7 016 000 |
10 937 907 |
10 937 907 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
2 088 530 |
2 088 530 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 695 350 |
1 695 350 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
36 414 798 |
43 964 485 |
43 964 485 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfogl., segély visszaig.) |
B16 |
7 126 759 |
13 093 107 |
13 093 107 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
43 541 557 |
57 057 592 |
57 057 592 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 391 214 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
16 300 000 |
13 397 520 |
13 397 520 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
2 900 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
19 200 000 |
13 397 520 |
13 397 520 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
330 000 |
330 000 |
366 119 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
24 530 000 |
18 727 520 |
18 154 853 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke-haszonbérlet |
B402 |
2 215 000 |
2 215 000 |
776 397 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 431 812 |
4 431 812 |
502 120 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
121 004 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 000 |
1 000 000 |
138 022 |
|
Működési bevételek |
B4 |
7 646 812 |
7 646 812 |
1 537 543 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
75 718 369 |
83 431 924 |
76 749 988 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
2 354 403 |
3 476 872 |
3 476 872 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
2 691 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 300 000 |
8 854 035 |
8 596 993 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
4 654 403 |
12 330 907 |
14 764 865 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
6 054 403 |
13 730 907 |
14 764 865 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
81 772 772 |
97 162 831 |
91 514 853 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
102 790 865 |
101 648 869 |
101 648 869 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
102 790 865 |
101 648 869 |
101 648 869 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 868 913 |
1 868 913 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
102 790 865 |
103 517 782 |
103 517 782 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
102 790 865 |
103 517 782 |
103 517 782 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
184 563 637 |
200 680 613 |
195 032 635 |
4. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
|
I. besorolási osztály összesen |
0 |
|
II. besorolási osztály összesen |
0 |
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
|
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
0 |
|
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
0 |
|
fizikai alkalmazott |
3 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
8 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
11 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
15 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
0 |
5. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
91 514 853 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
165 025 750 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-73 510 897 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
103 517 782 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
16 867 292 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
86 650 490 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
13 139 593 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
13 139 593 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
13 139 593 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
6. melléklet
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyév |
|
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
317 815 980 |
0 |
376 638 231 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 050 233 |
0 |
29 914 142 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
175 000 |
0 |
495 111 |
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) |
337 041 213 |
0 |
407 047 484 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) |
4 380 000 |
0 |
4 380 000 |
|
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
4 380 000 |
0 |
4 380 000 |
|
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) |
4 380 000 |
0 |
4 380 000 |
|
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
514 030 852 |
0 |
466 151 938 |
|
23 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) |
514 030 852 |
0 |
466 151 938 |
|
25 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) |
855 452 065 |
0 |
877 579 422 |
|
26 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
11 910 |
0 |
130 050 |
|
43 |
C/III Forintszámlák |
102 778 955 |
0 |
13 204 585 |
|
44 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) |
102 790 865 |
0 |
13 334 635 |
|
47 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
8 728 664 |
0 |
1 245 513 |
|
52 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
4 291 252 |
0 |
709 059 |
|
56 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 104 753 |
0 |
303 265 |
|
57 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
332 659 |
0 |
233 189 |
|
58 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
4 380 288 |
0 |
6 828 848 |
|
59 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
20 505 |
|
60 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
4 023 168 |
0 |
6 382 973 |
|
61 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
357 120 |
0 |
425 370 |
|
68 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) |
13 108 952 |
0 |
8 074 361 |
|
80 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
6 071 300 |
0 |
6 059 104 |
|
85 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) |
6 071 300 |
0 |
6 059 104 |
|
96 |
D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
93 000 |
0 |
197 000 |
|
106 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
4 949 |
|
109 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) |
93 000 |
0 |
201 949 |
|
110 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) |
19 273 252 |
0 |
14 335 414 |
|
111 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) |
977 516 182 |
0 |
905 249 471 |
|
117 |
FORRÁSOK |
|||
|
118 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
205 146 396 |
0 |
205 146 396 |
|
119 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
112 094 266 |
0 |
69 514 561 |
|
120 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 405 106 |
0 |
9 405 106 |
|
121 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
537 689 739 |
0 |
555 028 977 |
|
122 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
11 120 464 |
0 |
-36 068 298 |
|
124 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) |
875 455 971 |
0 |
803 026 742 |
|
125 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
1 400 |
|
128 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) |
0 |
0 |
1 400 |
|
145 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) |
0 |
0 |
2 691 000 |
|
154 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) |
1 456 592 |
0 |
1 722 723 |
|
156 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 456 592 |
0 |
1 722 723 |
|
157 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) |
1 456 592 |
0 |
4 413 723 |
|
165 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 161 846 |
0 |
291 315 |
|
166 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
73 150 |
0 |
105 676 |
|
168 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
1 234 996 |
0 |
396 991 |
|
174 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) |
2 691 588 |
0 |
4 812 114 |
|
175 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 753 695 |
0 |
2 652 150 |
|
178 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
96 614 928 |
0 |
94 758 465 |
|
179 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) |
99 368 623 |
0 |
97 410 615 |
|
180 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) |
977 516 182 |
0 |
905 249 471 |
7. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
32 540 517 |
0 |
10 659 492 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
218 880 |
0 |
796 902 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 836 896 |
0 |
2 861 925 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
35 596 293 |
0 |
14 318 319 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 505 139 |
0 |
43 964 485 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 464 701 |
0 |
13 093 107 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 852 550 |
0 |
10 453 456 |
|
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
9 027 491 |
0 |
3 897 046 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
68 849 881 |
0 |
71 408 094 |
|
09 Anyagköltség |
3 590 770 |
0 |
3 957 976 |
|
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 739 062 |
0 |
13 595 569 |
|
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
13 329 832 |
0 |
17 553 545 |
|
13 Bérköltség |
18 144 024 |
0 |
21 222 312 |
|
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 457 216 |
0 |
7 710 354 |
|
15 Bérjárulékok |
4 938 600 |
0 |
4 297 137 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
31 539 840 |
0 |
33 229 803 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
12 255 126 |
0 |
27 867 056 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
36 200 912 |
0 |
43 144 307 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
11 120 464 |
0 |
-36 068 298 |
|
16 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
17 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
0 |
0 |
0 |
|
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
|
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
0 |
0 |
0 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
11 120 464 |
0 |
-36 068 298 |
8. melléklet
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész állatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
9 714 155 |
407 313 303 |
38 107 003 |
0 |
175 000 |
579 789 368 |
1 035 098 829 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 630 967 |
0 |
17 630 967 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 057 577 |
0 |
68 057 577 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
67 737 466 |
17 630 967 |
0 |
0 |
0 |
85 368 433 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
67 737 466 |
17 630 967 |
0 |
85 688 544 |
0 |
171 056 977 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 368 433 |
42 579 705 |
127 948 138 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 368 433 |
42 579 705 |
127 948 138 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
9 714 155 |
475 050 769 |
55 737 970 |
0 |
495 111 |
537 209 663 |
1 078 207 668 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
9 714 155 |
89 497 323 |
19 056 770 |
0 |
0 |
65 758 516 |
184 026 764 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
8 915 215 |
6 767 058 |
0 |
0 |
12 184 783 |
27 867 056 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 885 574 |
6 885 574 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
9 714 155 |
98 412 538 |
25 823 828 |
0 |
0 |
71 057 725 |
205 008 246 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
9 714 155 |
98 412 538 |
25 823 828 |
0 |
0 |
71 057 725 |
205 008 246 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
376 638 231 |
29 914 142 |
0 |
495 111 |
466 151 938 |
873 199 422 |
9. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Eredeti ei |
Mód.ei. |
Teljesítés |
||||
|
1. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. Céltartalék (pályázatokhoz saját erő) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
TARTALÉKOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||||
10. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
A támogatás kedvezményezettje |
térítési díj elengedés |
térítési díj kedvezmény |
összesen |
||||
|
jogcíme |
mértéke |
összege |
jogcíme |
mértéke |
összege |
||
|
(jellege) |
(%) |
(eFt) |
(jellege) |
(%) |
(eFt) |
(eFt) |
|
|
NEMLEGES |
|||||||
|
Összesen: |
|||||||
|
A támogatás kedvezményezettje |
Adófizetési kötelezettség elengedés |
Adófizetési kötelezettség kedvezmény |
összesen |
||||
|
jogcíme |
mértéke |
összege |
jogcíme |
mértéke |
összege |
||
|
(jellege) |
(%) |
(eFt) |
(jellege) |
(%) |
(eFt) |
(eFt) |
|
|
Összesen: |
NEMLEGES |
||||||
11. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
12 167 880 |
12 807 962 |
12 794 228 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 311 897 |
2 114 765 |
2 114 765 |
|
K3. Dologi kiadások |
3 020 110 |
2 591 165 |
2 038 429 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
17 499 887 |
17 513 892 |
16 947 422 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
17 499 887 |
17 513 892 |
16 947 422 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
3 237 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
3 237 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
17 499 887 |
17 513 892 |
17 047 980 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
17 499 887 |
17 513 892 |
17 051 217 |
12. melléklet
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
adatok Ft-ban |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 167 880 |
12 517 405 |
12 517 405 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
40 000 |
29 304 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
201 057 |
201 057 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12 167 880 |
12 758 462 |
12 747 766 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
49 500 |
46 462 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
49 500 |
46 462 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
12 167 880 |
12 807 962 |
12 794 228 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 311 897 |
2 114 765 |
2 114 765 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
157481 |
157 481 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
270 000 |
302 679 |
302 679 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
200 000 |
22449 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
470 000 |
482 609 |
460 160 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
60 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
54 401 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
160 000 |
100 000 |
54401 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1 500 000 |
1 285 020 |
989 020 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
100 000 |
95 071 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
200 000 |
61 956 |
61 775 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 800 000 |
1 446 976 |
1 145 866 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
578 000 |
549 470 |
375 475 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
12 110 |
12110 |
2 527 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
590 110 |
561 580 |
378 002 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
3 020 110 |
2 591 165 |
2 038 429 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az európai uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3 020 110 |
2 591 165 |
2 038 429 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
17 499 887 |
17 513 892 |
16 947 422 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
17 499 887 |
17 513 892 |
16 947 422 |
13. melléklet
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
adatok Ft-ban |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfogl., segély visszaig.) |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke-haszonbérlet |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
3237 |
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
3 237 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
3 237 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
3 237 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 769 465 |
1 783 470 |
1 783 470 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 769 465 |
1 783 470 |
1 783 470 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
15 730 422 |
15730422 |
15264510 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
17 499 887 |
17 513 892 |
17 047 980 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
17 499 887 |
17 513 892 |
17 047 980 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
17 499 887 |
17 513 892 |
17 051 217 |
14. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
|
I. besorolási osztály összesen |
0 |
|
II. besorolási osztály összesen |
0 |
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
|
pedagógus 1. |
1 |
|
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
|
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
0 |
|
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
0 |
|
fizikai alkalmazott |
0 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
0 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0 |
|
polgármester, főpolgármester |
0 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
4 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
0 |
15. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 237 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
16 947 422 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-16 944 185 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
17 047 980 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
17 047 980 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
103 795 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
103 795 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
103 795 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
16. melléklet
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyév |
|
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
3 770 |
0 |
47 300 |
|
43 |
C/III Forintszámlák |
1 769 465 |
0 |
46 260 |
|
44 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) |
1 773 235 |
0 |
93 560 |
|
47 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) |
10 235 |
0 |
10 235 |
|
97 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
10 235 |
0 |
10 235 |
|
102 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) |
10 235 |
0 |
10 235 |
|
110 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) |
10 235 |
0 |
10 235 |
|
111 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) |
1 783 470 |
0 |
103 795 |
|
117 |
FORRÁSOK |
|||
|
118 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
240 000 |
0 |
240 000 |
|
121 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 228 227 |
0 |
426 843 |
|
122 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 655 070 |
0 |
-1 795 624 |
|
124 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) |
666 843 |
0 |
-1 128 781 |
|
125 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 116 627 |
0 |
1 232 576 |
|
178 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) |
1 116 627 |
0 |
1 232 576 |
|
180 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) |
1 783 470 |
0 |
103 795 |
17. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
0 |
0 |
0 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 737 143 |
0 |
15 264 510 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
200 000 |
0 |
0 |
|
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 337 |
0 |
3 237 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
16 941 480 |
0 |
15 267 747 |
|
09 Anyagköltség |
171 105 |
0 |
460 160 |
|
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
1 300 709 |
0 |
1 200 267 |
|
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
1 471 814 |
0 |
1 660 427 |
|
13 Bérköltség |
11 350 815 |
0 |
12 638 200 |
|
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
30 135 |
0 |
276 823 |
|
15 Bérjárulékok |
2 105 261 |
0 |
2 109 919 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
13 486 211 |
0 |
15 024 942 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
0 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
328 385 |
0 |
378 002 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
1 655 070 |
0 |
-1 795 624 |
|
16 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
17 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
0 |
0 |
0 |
|
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
|
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
0 |
0 |
0 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
1 655 070 |
0 |
-1 795 624 |
18. melléklet
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész állatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Eredeti ei |
Mód.ei. |
Teljesítés |
||||
|
1. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. Céltartalék (pályázatokhoz saját erő) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
TARTALÉKOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||||
20. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
A támogatás kedvezményezettje |
térítési díj elengedés |
térítési díj kedvezmény |
összesen |
||||
|
jogcíme |
mértéke |
összege |
jogcíme |
mértéke |
összege |
||
|
(jellege) |
(%) |
(eFt) |
(jellege) |
(%) |
(eFt) |
(eFt) |
|
|
NEMLEGES |
|||||||
|
Összesen: |
|||||||
|
A támogatás kedvezményezettje |
Adófizetési kötelezettség elengedés |
Adófizetési kötelezettség kedvezmény |
összesen |
||||
|
jogcíme |
mértéke |
összege |
jogcíme |
mértéke |
összege |
||
|
(jellege) |
(%) |
(eFt) |
(jellege) |
(%) |
(eFt) |
(eFt) |
|
|
Összesen: |
NEMLEGES |
||||||
Az önkormányzati rendeletet az Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2024. június 1. napjával.