Eszteregnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Eszteregnye Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Eszteregnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Eszteregnye Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Eszteregnye Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testületére és annak bizottságára.
Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtása
2. § (1) (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1–20. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(2) (2) A bevételeket 184 564 ezer Ft eredeti előirányzattal 200 681 ezer Ft módosított előirányzattal, és 195 033 ezer Ft teljesítéssel a 3. számú melléklet szerinti részletezéssel. A kiadásokat 184 564 ezer Ft eredeti előirányzattal, 199 845 ezer Ft módosított előirányzattal, és 181 056 ezer Ft teljesítéssel a 2. számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.
(3) (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(4) (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételeit a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(5) (5) A Képviselő-testület a 2020. december 31-i engedélyezett álláshelyeinek számát az Önkormányzatnál a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja. (létszám)
(6) (6) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradvány alakulását az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(7) (7) A Képviselő-testület a Eszteregnye Község Önkormányzat egyszerűsített mérleg fő összegét a 6. számú melléklet szerint, 2020. december 31-i állapotot 905 249 ezer Ft-ban állapítja meg.
(8) (8) A Képviselő-testület a 2020. évi eredmény kimutatást a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(9) (9) A Képviselő-testület a 2020. évi vagyonkimutatást a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(10) (10) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékokat a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(11) (11) A Képviselő-testület a 2020. évi közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Az Eszteregnyei Kerekvár Óvoda költségvetésének végrehajtása
3. § (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(2) A bevételeket 17 500 ezer Ft eredeti előirányzattal, 17 514 ezer Ft módosított előirányzattal, és 17 051 ezer Ft teljesítéssel a 13. számú melléklet szerinti részletezéssel.
(3) A kiadásokat 17 500 ezer Ft eredeti előirányzattal 17 514 ezer Ft módosított előirányzattal, és 16 947 ezer Ft teljesítéssel a 12. számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási kiadásait a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételeit a 13. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(6) A Képviselő-testület a 2020. december 31-i engedélyezett álláshelyeinek számát az Önkormányzatnál a 14. számú melléklet szerint jóváhagyja. (létszám)
(7) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradvány alakulását az 15. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület a Eszteregnye Község Önkormányzat egyszerűsített mérleg fő összegét a 16. számú melléklet szerint, 2020. december 31-i állapotot 104 ezer Ft-ban állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2020. évi eredmény kimutatást a 17. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(10) A Képviselő-testület a 2020. évi vagyonkimutatást a 18. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(11) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékokat a 19. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(12) A Képviselő-testület a 2020. évi közvetett támogatásokat a 20. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
K1. Személyi juttatások | 21 239 864 | 31 405 853 | 28 888 328 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 716 976 | 4 857 357 | 4 443 020 |
K3. Dologi kiadások | 27 172 588 | 24 163 001 | 21 250 754 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 961 000 | 4 961 000 | 2 710 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 5 532 460 | 6 182 160 | 3 489 771 |
K6. Beruházási kiadások | 14 999 998 | 20 867 390 | 20 866 949 |
K7. Felújítások | 89 753 737 | 90 073 848 | 82 540 128 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 167 376 623 | 182 510 609 | 164 188 950 |
K9. Finanszírozási kiadások | 17 187 014 | 17 333 204 | 16 867 292 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 184 563 637 | 199 843 813 | 181 056 242 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 43 541 557 | 57 057 592 | 57 057 592 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 654 403 | 12 330 907 | 14 764 865 |
B3. Közhatalmi bevételek | 24 530 000 | 18 727 520 | 18 154 853 |
B4. Működési bevételek | 7 646 812 | 7 646 812 | 1 537 543 |
B5. Felhalmozási bevételek | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 81 772 772 | 97 162 831 | 91 514 853 |
B8. Finanszírozási bevételek | 102 790 865 | 103 517 782 | 103 517 782 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 184 563 637 | 200 680 613 | 195 032 635 |
2. melléklet
Kiadások (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | adatok Ft-ban | |||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 15 893 364 | 21 488 344 | 21 177 974 |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 |
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 10 110 | 10 110 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 79 700 | 74 700 | 0 |
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 1 115 200 | 1 026 157 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 15 973 064 | 22 688 354 | 22 214 241 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 786 800 | 7 607 695 | 5 684 283 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 109 804 | 989 804 | |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 480 000 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások | K12 | 5 266 800 | 8 717 499 | 6 674 087 |
Személyi juttatások | K1 | 21 239 864 | 31 405 853 | 28 888 328 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 716 976 | 4 857 357 | 4 443 020 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 100 000 | 3 986 467 | 3 956 874 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés | K31 | 5 100 000 | 3 986 467 | 3 956 874 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 90 000 | 195 708 | 165 354 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 190 000 | 545 000 | 374 062 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 280 000 | 740 708 | 539416 |
Közüzemi díjak | K331 | 6 500 000 | 2 366 333 | 1 582 060 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 818 940 | 818 940 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 509 588 | 2 932 085 | 2 932 085 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 90 000 | 90 000 | 48 000 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 7 000 000 | 8 016 136 | 7 675 068 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 16 099 588 | 14 223 494 | 13 056 153 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | 0 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 600 000 | 5 119 332 | 3 694 920 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 |
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 93 000 | 93 000 | 3 391 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 693 000 | 5 212 332 | 3 698 311 |
Dologi kiadások | K3 | 27 172 588 | 24 163 001 | 21 250 754 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4 961 000 | 4 961 000 | 2 710 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 961 000 | 4 961 000 | 2 710 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 519 605 | 1 169 605 | 928 524 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 992 855 | 3 992 555 | 2 531 247 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 |
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások az európai uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1 020 000 | 1 020 000 | 30 000 |
Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 5 532 460 | 6 182 160 | 3 489 771 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 37 666 048 | 35 306 161 | 27 450 525 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 128000 | 127559 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11 811 022 | 17 503 408 | 17 503 408 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3 188 976 | 3 235 982 | 3 235 982 |
Beruházások | K6 | 14 999 998 | 20 867 390 | 20 866 949 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 71 065 541 | 71 065 541 | 67 737 466 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 320111 | 320111 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 18 688 196 | 18 688 196 | 14 482 551 |
Felújítások | K7 | 89 753 737 | 90 073 848 | 82 540 128 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 666 800 | 666 800 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 170 000 | 170 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | ||
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | ||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 104 753 735 | 111 778 038 | 104 243 877 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 167 376 623 | 183 347 409 | 165 025 750 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 456 592 | 1 602 782 | 1 602 782 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 15 730 422 | 15 730 422 | 15 264 510 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 17 187 014 | 17 333 204 | 16 867 292 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 17 187 014 | 17 333 204 | 16 867 292 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 184 563 637 | 200 680 613 | 181 893 042 |
3. melléklet
Bevételek (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | adatok Ft-ban | |||
Rovat megnevezése | Rovat- | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 13 828 298 | 13 962 698 | 13 962 698 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 13 770 500 | 15 280 000 | 15 280 000 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 7 016 000 | 10 937 907 | 10 937 907 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 088 530 | 2 088 530 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 1 695 350 | 1 695 350 |
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 36 414 798 | 43 964 485 | 43 964 485 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfogl., segély visszaig.) | B16 | 7 126 759 | 13 093 107 | 13 093 107 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 43 541 557 | 57 057 592 | 57 057 592 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 |
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 |
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 391 214 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 16 300 000 | 13 397 520 | 13 397 520 |
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | B354 | 2 900 000 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 19 200 000 | 13 397 520 | 13 397 520 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 330 000 | 330 000 | 366 119 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 24 530 000 | 18 727 520 | 18 154 853 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke-haszonbérlet | B402 | 2 215 000 | 2 215 000 | 776 397 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 4 431 812 | 4 431 812 | 502 120 |
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 |
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 121 004 |
Egyéb működési bevételek | B411 | 1 000 000 | 1 000 000 | 138 022 |
Működési bevételek | B4 | 7 646 812 | 7 646 812 | 1 537 543 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 75 718 369 | 83 431 924 | 76 749 988 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 2 354 403 | 3 476 872 | 3 476 872 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 2 691 000 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 2 300 000 | 8 854 035 | 8 596 993 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 4 654 403 | 12 330 907 | 14 764 865 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 6 054 403 | 13 730 907 | 14 764 865 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 81 772 772 | 97 162 831 | 91 514 853 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | ||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 102 790 865 | 101 648 869 | 101 648 869 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele | B813 | 102 790 865 | 101 648 869 | 101 648 869 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 1 868 913 | 1 868 913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 |
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 102 790 865 | 103 517 782 | 103 517 782 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 102 790 865 | 103 517 782 | 103 517 782 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 184 563 637 | 200 680 613 | 195 032 635 |
4. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 0 |
I. besorolási osztály összesen | 0 |
II. besorolási osztály összesen | 0 |
III. besorolási osztály összesen | 0 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 0 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 0 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 0 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 0 |
"A", "B" fizetési osztály összesen | 0 |
"C", "D" fizetési osztály összesen | 1 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen | 2 |
kutató, felsőoktatásban oktató | 0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 3 |
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 |
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 |
fizikai alkalmazott | 3 |
ösztöndíjas foglalkoztatott | 0 |
közfoglalkoztatott | 8 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 11 |
polgármester, főpolgármester | 1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 0 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 0 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 1 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 15 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | 0 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | 0 |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) | 0 |
5. melléklet
Maradványkimutatás 2020. évben
adatok Ft-ban | |
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 91 514 853 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 165 025 750 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -73 510 897 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 103 517 782 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 16 867 292 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 86 650 490 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 13 139 593 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 13 139 593 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 13 139 593 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
6. melléklet
Eszteregnye Község Önkormányzata költségvetési szerv mérlege 2020. évben
adatok Ft-ban | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyév | |
ESZKÖZÖK | ||||
1 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 0 | 0 | 0 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 317 815 980 | 0 | 376 638 231 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 19 050 233 | 0 | 29 914 142 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 175 000 | 0 | 495 111 |
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 337 041 213 | 0 | 407 047 484 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 4 380 000 | 0 | 4 380 000 |
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 4 380 000 | 0 | 4 380 000 |
17 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 0 | 0 | 0 |
18 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
19 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
20 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 4 380 000 | 0 | 4 380 000 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 514 030 852 | 0 | 466 151 938 |
23 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
24 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 514 030 852 | 0 | 466 151 938 |
25 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 855 452 065 | 0 | 877 579 422 |
26 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 0 |
27 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 |
28 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 |
29 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
30 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
31 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) | 0 | 0 | 0 |
32 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
33 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 0 | 0 | 0 |
34 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
35 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 |
36 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
37 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
38 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
39 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 0 | 0 | 0 |
40 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 0 | 0 | 0 |
41 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 |
42 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 11 910 | 0 | 130 050 |
43 | C/III Forintszámlák | 102 778 955 | 0 | 13 204 585 |
44 | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
45 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
46 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) | 102 790 865 | 0 | 13 334 635 |
47 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) | 0 | 0 | 0 |
48 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
49 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) | 0 | 0 | 0 |
50 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
51 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 8 728 664 | 0 | 1 245 513 |
52 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
53 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
54 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
55 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 4 291 252 | 0 | 709 059 |
56 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 4 104 753 | 0 | 303 265 |
57 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 332 659 | 0 | 233 189 |
58 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 4 380 288 | 0 | 6 828 848 |
59 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 20 505 |
60 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 4 023 168 | 0 | 6 382 973 |
61 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |
62 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 |
63 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
64 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre | 0 | 0 | 0 |
65 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
66 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
67 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 357 120 | 0 | 425 370 |
68 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 |
69 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 0 | 0 | 0 |
70 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
71 | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
72 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
73 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 0 | 0 | 0 |
74 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
75 | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
76 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
77 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 0 | 0 | 0 |
78 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
79 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 13 108 952 | 0 | 8 074 361 |
80 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | 0 | 0 | 0 |
81 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
82 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) | 0 | 0 | 0 |
83 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
84 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 6 071 300 | 0 | 6 059 104 |
85 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 0 |
86 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 |
87 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 0 | 0 | 0 |
88 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
89 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 0 | 0 | 0 |
90 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
91 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
92 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
93 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) | 0 | 0 | 0 |
94 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
95 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 6 071 300 | 0 | 6 059 104 |
96 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 0 | 0 | 0 |
97 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
98 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
99 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
100 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
101 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
102 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 0 |
103 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
104 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
105 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 93 000 | 0 | 197 000 |
106 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 |
107 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
108 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 4 949 |
109 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 93 000 | 0 | 201 949 |
110 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 19 273 252 | 0 | 14 335 414 |
111 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
112 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
113 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
114 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
115 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) | 0 | 0 | 0 |
116 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) | 977 516 182 | 0 | 905 249 471 |
117 | FORRÁSOK | |||
118 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 205 146 396 | 0 | 205 146 396 |
119 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 112 094 266 | 0 | 69 514 561 |
120 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 9 405 106 | 0 | 9 405 106 |
121 | G/IV Felhalmozott eredmény | 537 689 739 | 0 | 555 028 977 |
122 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
123 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 11 120 464 | 0 | -36 068 298 |
124 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) | 875 455 971 | 0 | 803 026 742 |
125 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
126 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
127 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 1 400 |
128 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
129 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) | 0 | 0 | 0 |
130 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
131 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
132 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
133 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) | 0 | 0 | 0 |
134 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
135 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) | 0 | 0 | 0 |
136 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
137 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
138 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
139 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
140 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
141 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
142 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
143 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
144 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 0 | 0 | 1 400 |
145 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
146 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
147 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
148 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
149 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) | 0 | 0 | 0 |
150 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
151 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
152 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
153 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) | 0 | 0 | 2 691 000 |
154 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
155 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) | 1 456 592 | 0 | 1 722 723 |
156 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 456 592 | 0 | 1 722 723 |
157 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
158 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
159 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
160 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
161 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
162 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
163 | H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
164 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 1 456 592 | 0 | 4 413 723 |
165 | H/III/1 Kapott előlegek | 1 161 846 | 0 | 291 315 |
166 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
167 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 73 150 | 0 | 105 676 |
168 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 |
169 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 | 0 |
170 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
171 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 | 0 |
172 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 |
173 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) | 1 234 996 | 0 | 396 991 |
174 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 2 691 588 | 0 | 4 812 114 |
175 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
176 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
177 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 753 695 | 0 | 2 652 150 |
178 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 96 614 928 | 0 | 94 758 465 |
179 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 99 368 623 | 0 | 97 410 615 |
180 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 977 516 182 | 0 | 905 249 471 |
7. melléklet
Eszteregnye Község Önkormányzata költségvetési szerv eredménykimutatása 2020. évben (eFt)
adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 32 540 517 | 0 | 10 659 492 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 218 880 | 0 | 796 902 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 2 836 896 | 0 | 2 861 925 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 35 596 293 | 0 | 14 318 319 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) | 0 | 0 | 0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 35 505 139 | 0 | 43 964 485 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 10 464 701 | 0 | 13 093 107 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 13 852 550 | 0 | 10 453 456 |
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 9 027 491 | 0 | 3 897 046 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 68 849 881 | 0 | 71 408 094 |
09 Anyagköltség | 3 590 770 | 0 | 3 957 976 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 9 739 062 | 0 | 13 595 569 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 13 329 832 | 0 | 17 553 545 |
13 Bérköltség | 18 144 024 | 0 | 21 222 312 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 8 457 216 | 0 | 7 710 354 |
15 Bérjárulékok | 4 938 600 | 0 | 4 297 137 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 31 539 840 | 0 | 33 229 803 |
VI Értékcsökkenési leírás | 12 255 126 | 0 | 27 867 056 |
VII Egyéb ráfordítások | 36 200 912 | 0 | 43 144 307 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | 11 120 464 | 0 | -36 068 298 |
16 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
17 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 0 | 0 | 0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 0 | 0 | 0 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 0 | 0 | 0 |
21a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | 0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 0 | 0 | 0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | 0 | 0 | 0 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | 11 120 464 | 0 | -36 068 298 |
8. melléklet
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2020. évben
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyész állatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 9 714 155 | 407 313 303 | 38 107 003 | 0 | 175 000 | 579 789 368 | 1 035 098 829 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 630 967 | 0 | 17 630 967 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 057 577 | 0 | 68 057 577 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 67 737 466 | 17 630 967 | 0 | 0 | 0 | 85 368 433 |
05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 67 737 466 | 17 630 967 | 0 | 85 688 544 | 0 | 171 056 977 |
09 | Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 368 433 | 42 579 705 | 127 948 138 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 368 433 | 42 579 705 | 127 948 138 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 9 714 155 | 475 050 769 | 55 737 970 | 0 | 495 111 | 537 209 663 | 1 078 207 668 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 9 714 155 | 89 497 323 | 19 056 770 | 0 | 0 | 65 758 516 | 184 026 764 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 8 915 215 | 6 767 058 | 0 | 0 | 12 184 783 | 27 867 056 |
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 885 574 | 6 885 574 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 9 714 155 | 98 412 538 | 25 823 828 | 0 | 0 | 71 057 725 | 205 008 246 |
20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 9 714 155 | 98 412 538 | 25 823 828 | 0 | 0 | 71 057 725 | 205 008 246 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 376 638 231 | 29 914 142 | 0 | 495 111 | 466 151 938 | 873 199 422 |
9. melléklet
Eszteregnye Község Önkormányzata tartalék előirányzata 2020. évben
adatok Ft-ban | |||||||
Megnevezés | Eredeti ei | Mód.ei. | Teljesítés | ||||
1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Céltartalék (pályázatokhoz saját erő) | 0 | 0 | 0 | ||||
TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | ||||
10. melléklet
Eszteregnye Község Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai
adatok Ft-ban | |||||||
A támogatás kedvezményezettje | térítési díj elengedés | térítési díj kedvezmény | összesen | ||||
jogcíme | mértéke | összege | jogcíme | mértéke | összege | ||
(jellege) | (%) | (eFt) | (jellege) | (%) | (eFt) | (eFt) | |
NEMLEGES | |||||||
Összesen: | |||||||
A támogatás kedvezményezettje | Adófizetési kötelezettség elengedés | Adófizetési kötelezettség kedvezmény | összesen | ||||
jogcíme | mértéke | összege | jogcíme | mértéke | összege | ||
(jellege) | (%) | (eFt) | (jellege) | (%) | (eFt) | (eFt) | |
Összesen: | NEMLEGES | ||||||
11. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
K1. Személyi juttatások | 12 167 880 | 12 807 962 | 12 794 228 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 311 897 | 2 114 765 | 2 114 765 |
K3. Dologi kiadások | 3 020 110 | 2 591 165 | 2 038 429 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K6. Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 |
K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 17 499 887 | 17 513 892 | 16 947 422 |
K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 17 499 887 | 17 513 892 | 16 947 422 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
B4. Működési bevételek | 0 | 0 | 3 237 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 3 237 |
B8. Finanszírozási bevételek | 17 499 887 | 17 513 892 | 17 047 980 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 17 499 887 | 17 513 892 | 17 051 217 |
12. melléklet
Kiadások (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | adatok Ft-ban | |||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 12 167 880 | 12 517 405 | 12 517 405 |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 |
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 40 000 | 29 304 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 201 057 | 201 057 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 12 167 880 | 12 758 462 | 12 747 766 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | 0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 49 500 | 46 462 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 49 500 | 46 462 |
Személyi juttatások | K1 | 12 167 880 | 12 807 962 | 12 794 228 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 311 897 | 2 114 765 | 2 114 765 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 157481 | 157 481 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 270 000 | 302 679 | 302 679 |
Árubeszerzés | K313 | 200 000 | 22449 | 0 |
Készletbeszerzés | K31 | 470 000 | 482 609 | 460 160 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 60 000 | 0 | 0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 100 000 | 100 000 | 54 401 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 160 000 | 100 000 | 54401 |
Közüzemi díjak | K331 | 1 500 000 | 1 285 020 | 989 020 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 100 000 | 100 000 | 95 071 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 200 000 | 61 956 | 61 775 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 1 800 000 | 1 446 976 | 1 145 866 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | 0 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 578 000 | 549 470 | 375 475 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 |
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 12 110 | 12110 | 2 527 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 590 110 | 561 580 | 378 002 |
Dologi kiadások | K3 | 3 020 110 | 2 591 165 | 2 038 429 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 |
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások az európai uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 3 020 110 | 2 591 165 | 2 038 429 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 |
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 17 499 887 | 17 513 892 | 16 947 422 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 17 499 887 | 17 513 892 | 16 947 422 |
13. melléklet
Bevételek (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | adatok Ft-ban | |||
Rovat megnevezése | Rovat- | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 0 |
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfogl., segély visszaig.) | B16 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 |
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 |
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 |
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke-haszonbérlet | B402 | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 |
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 3237 |
Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 3 237 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | 3 237 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 0 | 0 | 3 237 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | ||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 1 769 465 | 1 783 470 | 1 783 470 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele | B813 | 1 769 465 | 1 783 470 | 1 783 470 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 15 730 422 | 15730422 | 15264510 |
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 17 499 887 | 17 513 892 | 17 047 980 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 17 499 887 | 17 513 892 | 17 047 980 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 17 499 887 | 17 513 892 | 17 051 217 |
14. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 0 |
I. besorolási osztály összesen | 0 |
II. besorolási osztály összesen | 0 |
III. besorolási osztály összesen | 0 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 0 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 0 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 0 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 0 |
"A", "B" fizetési osztály összesen | 0 |
"C", "D" fizetési osztály összesen | 2 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen | 0 |
pedagógus 1. | 1 |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 1 |
kutató, felsőoktatásban oktató | 0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 4 |
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 |
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 |
fizikai alkalmazott | 0 |
ösztöndíjas foglalkoztatott | 0 |
közfoglalkoztatott | 0 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 0 |
polgármester, főpolgármester | 0 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 0 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 0 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 4 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | 0 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | 0 |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) | 0 |
15. melléklet
Maradványkimutatás 2020. évben
adatok Ft-ban | |
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 237 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 16 947 422 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -16 944 185 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 17 047 980 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 17 047 980 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 103 795 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 103 795 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 103 795 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
16. melléklet
Eszteregnyei Kerekvár Óvoda költségvetési szerv mérlege 2020. évben
adatok Ft-ban | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyév | |
ESZKÖZÖK | ||||
1 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 0 | 0 | 0 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 |
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 0 | 0 | 0 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 0 | 0 | 0 |
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
17 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 0 | 0 | 0 |
18 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
19 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
20 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 0 | 0 | 0 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 |
23 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
24 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 0 | 0 | 0 |
25 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 0 | 0 | 0 |
26 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 0 |
27 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 |
28 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 |
29 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
30 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
31 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) | 0 | 0 | 0 |
32 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
33 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 0 | 0 | 0 |
34 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
35 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 |
36 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
37 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
38 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
39 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 0 | 0 | 0 |
40 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 0 | 0 | 0 |
41 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 |
42 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 3 770 | 0 | 47 300 |
43 | C/III Forintszámlák | 1 769 465 | 0 | 46 260 |
44 | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
45 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
46 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) | 1 773 235 | 0 | 93 560 |
47 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) | 0 | 0 | 0 |
48 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
49 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) | 0 | 0 | 0 |
50 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
51 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 |
52 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
53 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
54 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
55 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
56 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 0 |
57 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
58 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 0 |
59 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 |
60 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
61 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |
62 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 |
63 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
64 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre | 0 | 0 | 0 |
65 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
66 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
67 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
68 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 |
69 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 0 | 0 | 0 |
70 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
71 | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
72 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
73 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 0 | 0 | 0 |
74 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
75 | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
76 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
77 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 0 | 0 | 0 |
78 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
79 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 0 | 0 | 0 |
80 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | 0 | 0 | 0 |
81 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
82 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) | 0 | 0 | 0 |
83 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
84 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 |
85 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 0 |
86 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 |
87 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 0 | 0 | 0 |
88 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
89 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 0 | 0 | 0 |
90 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
91 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
92 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
93 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) | 0 | 0 | 0 |
94 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
95 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 0 | 0 | 0 |
96 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 10 235 | 0 | 10 235 |
97 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
98 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
99 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
100 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
101 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 10 235 | 0 | 10 235 |
102 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 0 |
103 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
104 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
105 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 |
106 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 |
107 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
108 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
109 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 10 235 | 0 | 10 235 |
110 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 10 235 | 0 | 10 235 |
111 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
112 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
113 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
114 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
115 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) | 0 | 0 | 0 |
116 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) | 1 783 470 | 0 | 103 795 |
117 | FORRÁSOK | |||
118 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 0 | 0 | 0 |
119 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0 |
120 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 240 000 | 0 | 240 000 |
121 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 228 227 | 0 | 426 843 |
122 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
123 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 655 070 | 0 | -1 795 624 |
124 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) | 666 843 | 0 | -1 128 781 |
125 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
126 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
127 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
128 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
129 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) | 0 | 0 | 0 |
130 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
131 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
132 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
133 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) | 0 | 0 | 0 |
134 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
135 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) | 0 | 0 | 0 |
136 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
137 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
138 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
139 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
140 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
141 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
142 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
143 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
144 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 0 | 0 | 0 |
145 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
146 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
147 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
148 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
149 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) | 0 | 0 | 0 |
150 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
151 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
152 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
153 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) | 0 | 0 | 0 |
154 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
155 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) | 0 | 0 | 0 |
156 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
157 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
158 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
159 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
160 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
161 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
162 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
163 | H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
164 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 0 | 0 | 0 |
165 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 0 |
166 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
167 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
168 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 |
169 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 | 0 |
170 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
171 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 | 0 |
172 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 |
173 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) | 0 | 0 | 0 |
174 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 0 | 0 | 0 |
175 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
176 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
177 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 116 627 | 0 | 1 232 576 |
178 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
179 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 1 116 627 | 0 | 1 232 576 |
180 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 1 783 470 | 0 | 103 795 |
17. melléklet
Eszteregnyei Kerekvár Óvoda költségvetési szerv eredménykimutatása 2020. évben (eFt)
adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 0 | 0 | 0 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) | 0 | 0 | 0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 16 737 143 | 0 | 15 264 510 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 200 000 | 0 | 0 |
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 4 337 | 0 | 3 237 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 16 941 480 | 0 | 15 267 747 |
09 Anyagköltség | 171 105 | 0 | 460 160 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 300 709 | 0 | 1 200 267 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 1 471 814 | 0 | 1 660 427 |
13 Bérköltség | 11 350 815 | 0 | 12 638 200 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 30 135 | 0 | 276 823 |
15 Bérjárulékok | 2 105 261 | 0 | 2 109 919 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 13 486 211 | 0 | 15 024 942 |
VI Értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 0 |
VII Egyéb ráfordítások | 328 385 | 0 | 378 002 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | 1 655 070 | 0 | -1 795 624 |
16 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
17 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 0 | 0 | 0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 0 | 0 | 0 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 0 | 0 | 0 |
21a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | 0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 0 | 0 | 0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | 0 | 0 | 0 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | 1 655 070 | 0 | -1 795 624 |
18. melléklet
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2020. évben
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyész állatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. melléklet
Eszteregnyei Kerekvár Óvoda tartalék előirányzata 2020. évben
adatok Ft-ban | |||||||
Megnevezés | Eredeti ei | Mód.ei. | Teljesítés | ||||
1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Céltartalék (pályázatokhoz saját erő) | 0 | 0 | 0 | ||||
TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | ||||
20. melléklet
Eszteregnyei Kerekvár Óvoda 2020. évi közvetett támogatásai
adatok Ft-ban | |||||||
A támogatás kedvezményezettje | térítési díj elengedés | térítési díj kedvezmény | összesen | ||||
jogcíme | mértéke | összege | jogcíme | mértéke | összege | ||
(jellege) | (%) | (eFt) | (jellege) | (%) | (eFt) | (eFt) | |
NEMLEGES | |||||||
Összesen: | |||||||
A támogatás kedvezményezettje | Adófizetési kötelezettség elengedés | Adófizetési kötelezettség kedvezmény | összesen | ||||
jogcíme | mértéke | összege | jogcíme | mértéke | összege | ||
(jellege) | (%) | (eFt) | (jellege) | (%) | (eFt) | (eFt) | |
Összesen: | NEMLEGES | ||||||