Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 19- 2025. 09. 20Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvényre a 2025. évi költségvetéséről - a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ktvrend.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület Eszteregnye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését
a) 235.842.881 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege 166.975.460 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 68.867.421 Ft,
b) 235.842.881 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 207.098.299 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 28.744.582 Ft.”
2. § A Ktvrend. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület az Eszteregnyei Kerekvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetését
a) 65.288.631 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 65.288.631 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
b) 65.288.631 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 64.488.631 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 800.000 Ft.”
3. § A Ktvrend. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 24.702.257 Ft tartalékot állapít meg. ”
4. § (1) A Ktvrend. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Ktvrend. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Ktvrend. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Ktvrend. 16. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Ktvrend. 17. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Ktvrend. 18. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
42 720 014 |
45 877 766 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 701 442 |
4 817 500 |
|
K3. Dologi kiadások |
32 652 800 |
32 807 800 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
60 315 276 |
50 794 776 |
|
K6. Beruházási kiadások |
20 829 740 |
21 436 470 |
|
K7. Felújítások |
190 500 |
4 657 912 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
50 000 |
2 650 200 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
163 709 772 |
165 292 424 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
64 849 496 |
70 550 457 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
228 559 268 |
235 842 881 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 059 006 |
104 566 858 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
68 350 000 |
68 350 000 |
|
B4. Működési bevételek |
1 667 005 |
1 677 005 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
867 421 |
867 421 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
170 943 432 |
175 461 284 |
|
B8. Finanszírozási bevételek-pénzmaradvány |
57 615 836 |
60 381 597 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
228 559 268 |
235 842 881 |
2. melléklet a 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 784 000 |
26 738 000 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
97 524 |
97 524 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 196 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
25 881 524 |
28 031 524 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 142 490 |
17 035 242 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
696 000 |
696 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
115 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
16 838 490 |
17 846 242 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
42 720 014 |
45 877 766 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 701 442 |
4 817 500 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 075 000 |
7 074 800 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
7 075 000 |
7 074 800 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
450 000 |
450 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
650 000 |
650 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
8 990 000 |
8 990 200 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 970 000 |
3 970 200 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
520 000 |
520 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
115 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100 000 |
100 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
400 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 090 000 |
18 205 200 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 537 800 |
6 537 800 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
30 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
310 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 837 800 |
6 877 800 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
32 652 800 |
32 807 800 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (5. melléklet) |
K4 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
23 945 581 |
24 066 581 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (6. melléklet) |
K506 |
2 025 938 |
2 025 938 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (6. melléklet) |
K508 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
34 343 757 |
24 702 257 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
60 315 276 |
50 794 776 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
15 748 031 |
15 748 031 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
653 339 |
1 152 339 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 428 370 |
4 536 100 |
|
Beruházások (9. melléklet) |
K6 |
20 829 740 |
21 436 470 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
150 000 |
3 180 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
487 412 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
40 500 |
990 500 |
|
Felújítások (9. melléklet) |
K7 |
190 500 |
4 657 912 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
50 000 |
2 650 200 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
50 000 |
2 650 200 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
163 709 772 |
165 292 424 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 904 031 |
5 669 792 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (11. melléklet) |
K915 |
61 945 465 |
64 880 665 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
64 849 496 |
70 550 457 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
64 849 496 |
70 550 457 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
228 559 268 |
235 842 881 |
3. melléklet a 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 878 324 |
20 050 271 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
33 118 280 |
33 334 280 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
29 508 340 |
32 227 540 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
29 508 340 |
32 227 540 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 704 824 |
2 704 824 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
83 209 768 |
88 316 915 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (7. melléklet) |
B16 |
16 849 238 |
16 249 943 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
100 059 006 |
104 566 858 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) |
B34 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
62 000 000 |
62 000 000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (8. melléklet) |
B35 |
62 000 000 |
62 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, talajterh. díj, egyéb bírság,igazg. szolg. díjak)(8. melléklet) |
B36 |
350 000 |
350 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
68 350 000 |
68 350 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak-házigond. |
B405 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
167 005 |
177 005 |
|
Működési bevételek |
B4 |
1 667 005 |
1 677 005 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (7. melléklet) |
B64 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (7. melléklet) |
B65 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (7. melléklet) |
B2 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
867 421 |
867 421 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
867 421 |
867 421 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
170 943 432 |
175 461 284 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
33 641 565 |
33 641 565 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
21 070 240 |
21 070 240 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
54 711 805 |
54 711 805 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 904 031 |
5 669 792 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
57 615 836 |
60 381 597 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
57 615 836 |
60 381 597 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
228 559 268 |
235 842 881 |
4. melléklet a 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
49 231 821 |
51 829 403 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 277 210 |
6 614 888 |
|
K3. Dologi kiadások |
6 034 400 |
6 044 340 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
K6. Beruházási kiadások |
800 000 |
800 000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
62 343 431 |
65 288 631 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
62 343 431 |
65 288 631 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
B4. Működési bevételek |
0 |
10 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
0 |
10 000 |
|
B8. Finanszírozási bevételek(mell.3.sz.) |
62 343 431 |
65 278 631 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
62 343 431 |
65 288 631 |
5. melléklet a 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
46 137 810 |
47 735 332 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 127 820 |
1 127 820 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
832 191 |
832 191 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 000 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
48 097 821 |
50 695 343 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 134 000 |
1 134 060 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 134 000 |
1 134 060 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
49 231 821 |
51 829 403 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 277 210 |
6 614 888 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
560 000 |
560 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 340 000 |
624 000 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 900 000 |
1 184 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások ) |
K322 |
50 000 |
50 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
50 000 |
50 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1 980 000 |
2 680 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
480 000 |
500 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
1 260 000 |
1 900 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás |
K3314 |
240 000 |
280 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
300 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 000 |
150 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
400 000 |
400 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 830 000 |
3 530 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
20 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 234 400 |
1 234 340 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
26 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 234 400 |
1 260 340 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
6 034 400 |
6 044 340 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
|
Családi támogatások |
K42 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||
|
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
236 220 |
236 220 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
393 701 |
393 701 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
170 079 |
170 079 |
|
Beruházások |
K6 |
800 000 |
800 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
62 343 431 |
65 288 631 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
62 343 431 |
65 288 631 |
6. melléklet a 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (kerekítés) |
B411 |
0 |
10000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
10 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
10 000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
397 966 |
397 966 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
397 966 |
397 966 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
61 945 465 |
64 880 665 |
|
- Óvoda |
33 322 094 |
33 538 094 |
|
|
- Bölcsőde |
28 623 371 |
31 342 571 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
62 343 431 |
65 278 631 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
62 343 431 |
65 278 631 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
62 343 431 |
65 288 631 |