Eszteregnye Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.

1.) Az Eszteregnyei Kerekvár Óvoda költségvetésének módosításából adódóan az intézmény finanszírozás előirányzatát 3.300.000,-Ft-al szükséges növelni.

- Központi irányító szervi támogatás folyósítása +3.300.000

2.) A „Nyári diákmunka 2023” program keretében 4 fő diákot napi 4 órás munkaidőben 1 hónapig foglalkoztattunk, mely foglalkoztatás során 464.000,-Ft bértámogatásban részesültünk.

-egyéb működési célú támogatások -törvényszerinti illetmények: +464.000

bevételei áht-n belülről: +464.0000 -szocho: +60.320

Összesen: +524.320

3.) A 2022. évi „Vis Maior” pályázat támogatásaként 11.492.000,-Ft támogatásban részesültünk, ezért a felhalmozási célú támogatások előirányzatát növelni szükséges, ezzel egyidejűleg a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások előirányzatát 10.000.000,-Ft-al, a működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 1.492.000,-Ft-al kérem növelni.

-felhalmozási célú támogatások +11.492.000 - karbantartási szolgáltatások +10.000.000

-működési c. előz. felsz. ÁFA +1.492.000

Összesen: +11.492.000

4.)A megnövekedett iparűzési adóbevétel miatt az iparűzési adó előirányzatát 15.000.000,-Ft-al, a kommunális adó előirányzatát 4.000.000,-F-al kérem növelni. Ezzel egyidejűleg a várható teljesítési adatoknak megfelelően a törvényszerinti illetmények előirányzatát 2.786.000,-Ft-al, a foglalkoztatott egyéb szem. juttatásai előirányzatát 70.000,-Ft-al, választott tisztségviselők juttatásai előirányzatát 181.172,-Ft-al, a megbízási díjak előirányzatát 600.000,-Ft-al, a villamosenergia szolgáltatás díja előirányzatát 4.000.000,-Ft-al, a működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 1.478.000,-Ft-al kérem növelni.

- iparűzési adó +15.000.000 - a foglal. egyéb szem. juttatásai +70.000

- kommunális adó +4.000.000 - megbízási díjak +600.000

Összesen: +19.000.000 - törvényszerinti illetmények +2.786.000

-választott tisztségviselők jut. +181.172

-villamosenergia szol. díja +4.000.000

-működési c. előz. felsz. ÁFA +1.478.000

Összesen: +9.115.172

5.) A fenti előirányzat módosítások miatt kérem az általános tartalék előirányzatát 6.524.508,-Ft-al megnövelni.

- Tartalékok: +6.524.508

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

működési célú támogatások bevételei áht-n belülről +464.000 Ft

felhalmozási célú támogatások . +11.492.000 Ft

Iparűzési adó +15.000.000 Ft

Kommunális adó +4.000.000 Ft

Személyi juttatások +4.101.172 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szoch +60.320 Ft

Dologi kiadások +16.970.000 Ft

Központi, irányítószervi támogatás +3.300.000 Ft

Tartalékok +6.524.508Ft

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést vitassa meg és Eszteregnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatát 237.907.581,-Ft-ról 268.863.581,-Ft-ra, Eszteregnye Község Önkormányzata összesített 238.257.004,-Ft módosított előirányzatát 269.213.004 Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Eszteregnye, 2023. szeptember 14.