Eszteregnye Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.

1.) Az Eszteregnyei Kerekvár Óvoda és Bölcsőde költségvetésének módosításából adódóan az intézmény finanszírozás előirányzatát 3.301.955,-Ft-al szükséges növelni, ezzel egyidejűleg az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 2.691.000,-Ft-al kérem csökkenteni.

- Központi ir. sz. tám. folyósítása +3.301.955

- Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése -2.691.000

Összesen: +610.955

2.) A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület-Helyi fejlesztések támogatása című VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 kódszámú felhívás „Településképet javító beruházások Becsehelyen, Valkonyán, Rigyácon, Eszteregnyén és Petriventén” elnevezésű projekt előfinanszírozására 4.962.304,-Ft támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadásra került Becsehely Község Önkormányzata részére, ezért a Felhalmozás célú egyéb támogatások államháztartáson belülre előirányzatot 4.962.304,-Ft-al kérném növelni.

- Felhalmozás célú egyéb támogatások áht-n belülre +4.962.304

3.) A megnövekedett iparűzési adóbevétel miatt az iparűzési adó előirányzatát 11.299.780,-Ft-tal kérem növelni. A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzatot megillető kiegészítő támogatás összege 1.188.444,-Ft, mely összeggel az elszámolásból származó bevételek előirányzatát szükséges növelni, ezzel egyidejűleg a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát 1.188.444,-Ft-al csökkenteni szükséges. Továbbá a személyi juttatások és szocho kiadásainak előirányzatait az évvégi teljesítési adatoknak megfelelően az alábbiak szerint módosítani szükséges: a törvény szerinti illetmények előirányzatát 6.460.000,-Ft-al, a közlekedési költségtérítés előirányzatát 11.825,-Ft-al, a céljuttatások előirányzatát 200.000,-Ft-al, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatát 210.000,-Ft-al, választott tisztségviselők juttatásai előirányzatát 407.000,-Ft-al, a szocho előirányzatát 693.000,-Ft-al szükséges növelni, valamint a megbízási díjak előirányzatát 120.000,-Ft-al kérném csökkenteni.

- iparűzési adó +11.299.780 - a foglal. egyéb szem. juttatásai +210.000

Összesen: +11.299.780 -választott tisztségviselők jut. +407.000

- közlekedési költségtérítés +11.825

-céljuttatások +200.000

- szocho +693.000

Összesen: +7.861.825

4.) Eszteregnye Község Önkormányzata megvásárolta Eszteregnye 104. hrsz-ú ingatlant 1.350.000,-Ft értékben orvosi rendelő létesítése céljából, továbbá vásárolt egy ASUS laptopot 280.670,-Ft értékben, valamint a falu területén kiépítésre került egy Kamera rendszer 2.730.500,-Ft értékben. Ezen beruházások miatt kérem a ingatlanok beszerzése előirányzatát 1.350.000,-Ft-al, a informatikai eszközök beszerzése előirányzatát 221.000,-Ft-al, a egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát 150.000,-Ft-al és a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 110.000,-Ft-al növelni.

- ingatlanok beszerzése +1.350.000

-beruházási c. előzet. felszám.ÁFA +110.000

Összesen: +1.831.000

5.) Az eredeti költségvetésben a működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülre előirányzatra 20 000 Ft-tal kevesebb összeg került megtervezésre, mint az év folyamán fizetendő díjak összege, ezért a Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülre előirányzatát 20.000,-Ft pótelőirányzatot kérek biztosítani. Továbbá határozatok alapján megállapított egyszeri települési támogatások kifizetése miatt kérném az egyéb nem intézményi ellátások előirányzatát 920.000,-Ft-al növelni.

Összesen: +940.000

6.) Az évvégi teljesítési adatoknak megfelelően a dologi kiadásokokon belül az alábbi előirányzatok módosításai szükségesek, ezért kérném az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát 2.280.400,-Ft-al, az informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzatát 61.000,-Ft-al, a villamosenergia szolgáltatás díja előirányzatát 50.000,-Ft-al, az egyéb dologi kiadások előirányzatát 50.000,-Ft-al növelni, illetve a gázenergia szolgáltatás díja előirányzatát 5.000.000,-Ft-al, a működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 1.060.000,-Ft-al csökkenteni.

-működési c. előzet. felszám.ÁFA -1.060.000

-gázenergia szolg. díja -5.000.000

-egyéb dologi kiadások +50.000

Összesen: -3.618.600

7.) Eszteregnye Község közigazgatási területén az utak karbantartására, illetve a településen található kamerarendszer karbantartására fordított kiadások miatt, kérem a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatát 2.670.000,-Ft-al megnövelni.

- karbantartási, kisjavítási szolg. +2.670.000

8.) A fenti előirányzat módosítások miatt kérem az általános tartalék előirányzatát 3.957.704,-Ft-al csökkenteni

- Tartalékok: -3.957.704

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Működési célú ktgv-i támog.és kieg.támog. -1.188.444 Ft

Elszámolásból származó bevételek . +1.188.444 Ft

Iparűzési adó +11.299.780 Ft

Személyi juttatások +7.168.825 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szoch +693.000 Ft

Dologi kiadások -948.600 Ft

Központi, irányítószervi támogatás +3.301.955 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai +920.000 Ft

Működési célú egyéb támogatások áht-n belülre +20.000 Ft

Beruházások +1.831.000 Ft

Felhalmozás célú egyéb kiadások +4.962.304 Ft

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése -2.691.000 Ft

Tartalékok -3.957.704 Ft

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést vitassa meg és Eszteregnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatát 268.863.581,-Ft-ról 280.163.361,-Ft-ra, Eszteregnye Község Önkormányzata összesített 269.213.004,-Ft módosított előirányzatát 280.512.784 Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Eszteregnye, 2023. december 20.