Eszteregnye Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.

1.) Az évvégi teljesítési adatoknak megfelelően a személyi juttatásokon belül az egyéb külső személyi juttatások előirányzatát módosítani szükséges, ezért kérném az egyéb külső személyi juttatások előirányzatát 39.000,-Ft-tal növelni.

2.) Az évvégi teljesítési adatoknak megfelelően a dologi kiadásokon belül az alábbi előirányzatok módosításai szükségesek, ezért kérném az informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzatát 35.000,-Ft-tal, a karbantartási szolgáltatások előirányzatát 30.000,-Ft-tal növelni, a villamosenergia szolgáltatás díja előirányzatát 252.000,-Ft-al, illetve a víz-és csatorna szolgáltatás díja előirányzatát 65.000,-Ft-tal csökkenteni.

- karbantartási szolgáltatások +30.000

- víz-és csatorna szolgáltatások díja -65.000

Összesen: -252.000

3.) Az évvégi teljesítési adatoknak megfelelően az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzaton belül az egyéb nem intézményi ellátások módosítani szükséges, ezért kérném az egyéb nem intézményi ellátások előirányzatát 413.000,-Ft-tal növelni.

4.) A fenti előirányzat módosítások miatt kérem az általános tartalék előirányzatát

48.228.525,-Ft-tal megnövelni

- Tartalékok: -53.562.098

5.) Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt. vízszivattyú pótlást végzett. Ennek eredményeként az egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzatát 48.388,-Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 13.065,-Ft-tal kérem növelni.

- beruházási c. előzet. felszám.ÁFA +13.065

Összesen: +61.453

6.) Az ingatlan felújítás előirányzatát az óvoda épület energetikai felújítása miatt 4.805.163,-Ft-tal, a TOP_Plusz-3.2.2-21-ZA1-2023-00005 projek (Méhnyakszűréshez) miatt 354.330,-Ft-tal kérem növelni.

Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt. vízszivattyú felújítást végzett. Ennek eredményeként az az egyéb tárgyi eszköz előirányzatát 1.539.768,- Ft-tal kérem növelni.

- egyéb tárgyi eszköz felújítása +1.539.768

Összesen: +6.699.061

7.) Az Eszteregnyei Kerekvár Óvoda és Bölcsőde költségvetésének módosításából adódóan az intézmény finanszírozás előirányzatát 4.137.449,-Ft-tal kérem csökkenteni. .

- Központi ir. sz. tám. folyósítása -4.137.449

8.) Az önkormányzat működési támogatása az előirányzathoz képest növekedett. Ennek alapján a köznevelési feladatok támogatás előirányzatát 2.342.214,-Ft-tal, a szociális feladatok támogatás előirányzatát 391.009 Ft-tal szükséges megnövelni. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát 609.716,-Ft-al csökkenteni szükséges.

- Önkormányzatok működési támogatása -2.123.507

9.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 14.838.690,-Ft-tal, TOP_PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-2023-00005, Az eszteregnyei és a rigyáci háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztése építéssel és eszközbeszerzéssel pályázat miatt, a felhalmozási bevételek előirányzata ingatlan értékesítés miatt 4.506.000,-Ft-tal, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata

110.000,-Ft-tal közműfejlesztési hozzájárulás miatt emelkedett. Ezek alapján kérem az előirányzatokat növelni.

- felhalmozási célú tám. áht-n belülről +14.838.690

- felhalmozási célú bevétel + 4.506.000

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök +110.000

10.) A megnövekedett iparűzési adóbevétel miatt az iparűzési adó előirányzatát

29.402.598,-Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát a pótlék bevételek emelkedése miatt 32.585,-Ft-tal kérem növelni.

- iparűzési adó +29.402.598

- egyéb közhatalmi bevételek +32.585

11.) Az évvégi teljesítési adatoknak megfelelően a működési bevételek között a készletértékesítés bevétel előirányzatát 200.000,-Ft-tal kérem csökkenteni. A szolgáltatások ellenértékének előirányzatát 220.770,-Ft-tal, a tulajdonosi bevételeket 17.000,-Ft-tal és a kamatbevételeket 440,-Ft-tal szükséges növelni.

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Önkormányzatok működési támog. +2.733.223 Ft

Működési célú ktgv-i támog.és kieg.támog. -609.716 Ft

Felhalmozási célú támog. áht-n belülről +14.838.690 Ft

Iparűzési adó +29.402.598 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek +32.585 Ft

Működési bevételek +38.210 Ft

Ingatlan értékesítés +4.506.000 Ft

Felhalmozási célú átvett pe. +110.000 Ft

Személyi juttatások +39.000 Ft

Dologi kiadások -252.000 Ft

Központi, irányítószervi támogatás -4.137.449 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai +413.000 Ft

Beruházások +61.453 Ft

Felújítások +6.699.061 Ft

Tartalékok +48.228.525 Ft

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést vitassa meg és Eszteregnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatát 280.163.361,-Ft-ról 331.214.951,-Ft-ra, Eszteregnye Község Önkormányzata összesített 280.512.784,-Ft módosított előirányzatát 331.465.549 Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Eszteregnye, 2024. május 27.