Eszteregnye Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.

1.) A teljesítési adatoknak és a bölcsőde megindulásának megfelelően a személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmény előirányzatát 8.169.162 Ft-tal, céljuttatás előirányzatát 100.000Ft-tal, növelni szükséges. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása előirányzatát a teljesítés alapján 254.000 Ft-tal csökkenteni szükséges. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony előirányzatát 704.00 Ft-tal, az egyéb külső személyi juttatások előirányzatát 3.760 Ft-tal növeli szükséges. A munkaadót terhelő járulék előirányzatát 1.089.816 Ft-tal módosítani szükséges.

- céljuttatás +100.000

- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony +704.000

Összesen: +9.812.738

2.) A teljesítési adatoknak és a bölcsőde megindulásának megfelelően a dologi kiadásokon belül az alábbi előirányzatok módosításai szükségesek, ezért kérném az üzemeltetési anyagok előirányzatát 644.000 Ft-tal, a gázenergia szolgáltatás előirányzatát 1.863.000,-Ft-tal, a víz-és csatorna szolgáltatások előirányzatát 140.000,-Ft-tal, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzatát 193.896,-Ft-tal, egyéb szolgáltatások előirányzatát 1.306.125 Ft-tal, működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 591.147 Ft-tal, egyéb dologi kiadások előirányzatát 88.657 Ft-tal növelni szükséges.

- gázenergia +1.863.000

- víz-és csatorna szolgáltatások díja +140.000

- egyéb szolgáltatások +1.306.125

- működési célú előzetesen felszámított áfa +591.147

- egyéb dologi kiadások +88.657

Összesen: +4.826.825

3.) A teljesítési adatoknak megfelelően az egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre előirányzatot módosítani szükséges, ezért kérném az egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre előirányzatot 111.870,-Ft-tal növelni.

4.) A teljesítési adatoknak megfelelően az egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre előirányzatot módosítani szükséges, ezért kérném az egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre előirányzatot 34,-Ft-tal növelni.

5.) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzatát 100.000,-Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 27.000,-Ft-tal kérem növelni.

- beruházási c. előzet. felszám.ÁFA +27.000

Összesen: +127.000

6.) Az Eszteregnyei Kerekvár Óvoda és Bölcsőde költségvetésének módosításából adódóan az intézmény finanszírozás előirányzatát 11.951.200,-Ft-tal kérem megnövelni. .

- Központi ir. sz. tám. folyósítása +11.951.200

7.) A fenti előirányzat módosítások miatt kérem az általános tartalék előirányzatát

2.633.267,-Ft-tal csökkenteni

- Tartalékok: -2.633.267

8.) Az önkormányzat működési támogatása az előirányzathoz képest növekedett a bölcsőde megindulása miatt. Ennek alapján a köznevelési feladatok támogatás előirányzatát 11.951.200,-Ft-tal szükséges megnövelni.

- Önkormányzatok működési támogatása +11.951.200

9.) A teljesítési adatoknak megfelelően a működési bevételek között az egyéb működési bevételek előirányzatát 294.00,-Ft-tal szükséges növelni.

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Önkormányzatok működési támog. +11.951.200 Ft

Működési bevételek +294.000 Ft

Személyi juttatások +8.722.922 Ft

Munkaadót terhelő járulék +1.089.816 Ft

Dologi kiadások +4.826.825 Ft

Egyéb működési célú tám- ÁHT-n belülre +111870 Ft

Beruházások +127.000 Ft

Tartalékok -2.633.267 Ft

Egyéb felhalmozási célú tám- ÁHT-n belülre +34 Ft

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést vitassa meg és Eszteregnye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének eredeti előirányzatát 226.634.501,-Ft-ról 238.585.701,-Ft-ra, Eszteregnye Község Önkormányzata összesített 226.797.934,-Ft eredeti előirányzatát 239.043.134 Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Eszteregnye, 2024. június 27.