Eszteregnye Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint kérem módosítani.

1.) A teljesítési adatoknak megfelelően a személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmény előirányzatát 533.600 Ft-tal, növelni szükséges a diákmunkások foglalkoztatása miatt. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása előirányzatát a teljesítés alapján 290.000 Ft-tal, Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony előirányzatát 998.665 Ft-tal, az egyéb külső személyi juttatások előirányzatát 495.000 Ft-tal növeli szükséges. A munkaadót terhelő járulék előirányzatát 220.140 Ft-tal módosítani szükséges.

- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony +998.665

Összesen: +2.537.405

2.) A teljesítési adatoknak megfelelően a dologi kiadásokon belül is előirányzatok módosításai szükségesek. Az üzemeltetési anyagok előirányzatát 1.173.480.000 Ft-tal a szociális célú tüzelőanyag vásárlás miatt, a gázenergia szolgáltatás előirányzatát 907..000,-Ft-tal, a víz-és csatorna szolgáltatások előirányzatát 150.000,-Ft-tal, a karbantartás előirányzatát 1.709.377 Ft-tal, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzatát 350.000,-Ft-tal, egyéb szolgáltatások előirányzatát 4.811.400 Ft-tal, működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 1.190.000 Ft-tal, egyéb dologi kiadások előirányzatát 147.435 Ft-tal növelni szükséges.

- gázenergia +907.000

- víz-és csatorna szolgáltatások díja +150.000

- karbantartás +1.709.377

- egyéb szolgáltatások +4.811.400

- működési célú előzetesen felszámított áfa +1.190.000

- egyéb dologi kiadások +147.435

Összesen: +10.438.692

3.) A teljesítési adatoknak megfelelően az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot módosítani szükséges, ezért kérném az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot 1.250.000-Ft-tal növelni.

4.) Szellemi termékek előirányzatát 103.000 Ft-tal, informatikai eszköz beszerzés előirányzatát 539.606 Ft-tal, egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzatát 1.910.000,-Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 581.394,-Ft-tal kérem növelni.

- beruházási c. előzet. felszám.ÁFA +581.394

Összesen: +2.734.000

5.) Felújítások előirányzatát is módosítani szükséges. Ingatlan felújítás előirányzatát 10.438.340 Ft-tal a Magyar Falu programban nyert temető felújítás és járda felújítás összegével növelni szükséges. Egyéb tárgyi eszköz felújítása előirányzatát 487.412 Ft-tal, a Vízmű által végzett felújítás összegével kell növelni. Ezek vonzataként a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 2.949.952 Ft-tal szükséges növelni.

- felújítási c. előzet. felszám. ÁFA +2.949.952

Összesen: +13.875.704

6.) Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök Áht-n belül előirányzatot 897.000 Ft-tal növelni szükséges.

- Felhalmozási célú visszatérítendő

kölcsönök Áht-n belül +897.000

7.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés előirányzatát 91.795 Ft-tal, közfoglalkoztatás miatti kötelezettség miatt növelni szükséges.

- Államháztartáson belüli megelőlegezés

visszafizetése +91.795

8.) A fenti előirányzat módosítások miatt kérem az általános tartalék előirányzatát

3.093.934,-Ft-tal csökkenteni

- Tartalékok: -3.093.934

9.) Az önkormányzat működési támogatása előirányzatot növelni szükséges a szociális tüzelőanyag támogatás összegével, 1.173.480 Ft-tal.

- Önkormányzatok működési támogatása +1.173.480

10.) Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól előirányzatot növelni szükséges 533.600 Ft-tal, a diákmunkások bértámogatásának összegével és 7.900.000 Ft-tal a közfoglalkoztatottak támogatásának összegével. Egyéb működési célú támogatás önkormányzatoktól előirányzatot növelni szükséges 1.808.000-tal a közművelődési munkatárs bértámogatás összegével és 258.176 Ft-tal, az irodaszer költségeinek utólagos finanszírozási összegével.

- Egyéb működési támogatás +10.499.776

11.) Felhalmozási célú.egyéb támog.áht-n belülről előirányzatot a Magyar Falu programban nyert összegekkel 5.806.808 Ft-tal, temető felújításra, 7.856.283 Ft-tal a járda felújításra szükséges növelni.

- Felhalmozási célú.egyéb támog.áht-n belülről +13.663.091

12.) A teljesítési adatoknak megfelelően a működési bevételek között az egyéb működési bevételek előirányzatát 2.111.000,-Ft-tal szükséges növelni.

13.) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatot 800.000 Ft-tal növelni szükséges a teljesítés alapján.

14.) Felhalmozási bevételek előirányzatot 391.520 Ft-tal, ingatlanértékesítés bevételével szükséges növelni.

15) Államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát 91.795 Ft-tal, közfoglalkoztatás miatti kötelezettség miatt növelni szükséges.

- Államháztartáson belüli megelőlegezés +91.795

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Önkormányzatok működési támog. +1.173.480 Ft

Működési c.támogatások áht-n belülről +10.499.776 Ft

Felhalmozási c.támog.áht-n belülről +13.663.091 Ft

Működési bevételek +2.111.000 Ft

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök +800.000 Ft

Felhalmozási bevételek +391.520 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés +91.795 Ft

Személyi juttatások +2.317.265 Ft

Munkaadót terhelő járulék +220.140 Ft

Dologi kiadások +10.438.692 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai +1.250.000 Ft

Beruházások +2.734.000 Ft

Felújítások +13.875.704 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő

kölcsönök Áht-n belül +897.000 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. +91.795 Ft

Tartalékok -3.093.934 Ft

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést vitassa meg és Eszteregnye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosított előirányzatát 238.585.701 Ft-ról 267.316.363 Ft-ra, Eszteregnye Község Önkormányzata összesített 239.043.134 Ft módosított előirányzatát 267.773.796 Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Eszteregnye, 2024. május 27.