Galambok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013.(IV.19.) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról Zárszámadás
Hatályos: 2013. 04. 19Galambok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013.(IV.19.) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról Zárszámadás
2013-04-19-tól
Galambok Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései , az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011(XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24) Kormányrendelet 6.§-a alapján, a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.16.) számú rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) Galambok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.
Az Önkormányzat a 2012. évi bevételeit
285.199 ezer Ft eredeti előirányzattal
363.472 ezer Ft módosított előirányzattal és
315.430 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1, 1/a. számú mellékletek szerint.
Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- intézményi működési bevételeket
32.651 ezer Ft eredeti előirányzattal
33.804 ezer Ft módosított előirányzattal és
33.477 ezer Ft teljesítéssel
- az önkormányzatok közhatalmi bevételei
65.057 ezer Ft eredeti előirányzattal
65.057 ezer Ft módosított előirányzattal és
66.810 ezer Ft teljesítéssel
- támogatásokat
120.735 ezer Ft eredeti előirányzattal
133.783 ezer Ft módosított előirányzattal és
133.783 ezer Ft teljesítéssel
- felhalmozási és tőke jellegű bevételeket
1.122 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.122 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.765 ezer Ft teljesítéssel
- felhalmozási saját bevétel
1.100 ezer Ft eredeti előirányzattal
11.100 ezer Ft módosított előirányzattal és
10.794 ezer Ft teljesítéssel
- támogatásértékű működési bevételeket
44.714 ezer Ft eredeti előirányzattal
43.924 ezer Ft módosított előirányzattal és
42.551 ezer Ft teljesítéssel
- támogatásértékű fejlesztési bevételeket
1.550 ezer Ft eredeti előirányzattal
65.133 ezer Ft módosított előirányzattal és
12.401 ezer Ft teljesítéssel
- a véglegesen átvett pénzeszközöket
0 ezer Ft eredeti előirányzattal
2.219 ezer Ft módosított előirányzattal és
2.219 ezer Ft teljesítéssel
- előző évi költségvetési visszatérüléseket
0 ezer Ft eredeti előirányzattal
0 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.453 ezer Ft teljesítéssel
- kölcsönök visszatérüléseit
550 ezer Ft eredeti előirányzattal
550 ezer Ft módosított előirányzattal és
374 ezer Ft teljesítéssel
- pénzforgalom nélküli bevételeket
17.720 ezer Ft eredeti előirányzattal
6.780 ezer Ft módosított előirányzattal és
6.780 ezer Ft teljesítéssel és
- 25 ezer Ft függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel teljesítéssel,
(2) Az Önkormányzat 2012. évi kiadásait
285.199 ezer Ft eredeti előirányzattal
363.472 ezer Ft módosított előirányzattal és
293.577 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1.,1/a., 2. és a 3.számú mellékletek szerint.
A kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi jellegű kiadásokat
122.480 ezer Ft eredeti előirányzattal
129.206 ezer Ft módosított előirányzattal és
128.430 ezer Ft teljesítéssel
- munkaadókat terhelő járulékok
31.124 ezer Ft eredeti előirányzattal
31.282 ezer Ft módosított előirányzattal és
31.525 ezer Ft teljesítéssel
- dologi kiadásokat
79.319 ezer Ft eredeti előirányzattal
84.501 ezer Ft módosított előirányzattal és
81.489 ezer Ft teljesítéssel
- a támogatás értékű működési kiadásokat
1.431 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.672 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.486 ezer Ft teljesítéssel
- a támogatás értékű fejlesztési kiadásokat
1.235 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.235 ezer Ft módosított előirányzattal és
229 ezer Ft teljesítéssel
- előző évi előirányzat maradvány átadást
4 ezer Ft teljesítéssel
- a véglegesen átadott működési pénzeszközöket
2.020 ezer Ft eredeti előirányzattal
2.020 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.955 ezer Ft teljesítéssel
véglegesen átadott fejlesztési pénzeszközöket
0 ezer Ft eredeti előirányzattal
58 ezer Ft módosított előirányzattal és
58 ezer Ft teljesítéssel
Társadalmi és szoc. pol. juttatás
35.213 ezer Ft eredeti előirányzattal
34.766 ezer Ft módosított előirányzattal és
34.766 ezer Ft teljesítéssel
- pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalékokat)
7.322 ezer Ft eredeti előirányzattal
5.601 ezer Ft módosított előirányzattal
hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat beruházási célú kiadásait a 4. számú mellékletben foglaltak szerint feladatonkénti részletezésben
5.055 ezer Ft eredeti előirányzattal
73.131 ezer Ft módosított előirányzattal és
12.851 ezer Ft teljesítéssel,
jóváhagyja.
2. §
(1) Galambok-Zalaszentjakab Községek Körjegyzőségének 2012. évi bevételeit és kiadásait a 2., és 3. számú mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.
(2) A Galamboki Általános Iskola és Óvoda bevételeit és kiadásait, azok 2012.évi teljesítését a 2., és 3. számú mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.
3.§.
(1) Az önkormányzat és intézményei 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyon-mérlegét az 5. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 1.007.983 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.
4. §
Az önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradványát, annak felhasználását a 6. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
.
5.§
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 11. számú melléklet szerint fogadja el.
6. §
A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban a 9. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.
7.§
A 2012. évi előirányzat felhasználási tervben a pénzeszközök változását a 8. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
8.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kiss-Tóth László Vlasicsné Dörgönye Márta
polgármester jegyző
Záradék:
Kihirdetve 2013. április 19.
Vlasicsné Dörgönye Márta jegyző |