Galambok Község  Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései , az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011(XII. 31.)  Kormányrendelet (Ávr.) valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24) Kormányrendelet 6.§-a alapján, a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.16.) számú rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Galambok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.

Az Önkormányzat a 2012. évi bevételeit

                                               285.199 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                               363.472 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                               315.430 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1, 1/a. számú mellékletek szerint.

Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- intézményi működési bevételeket

                                                32.651 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                33.804 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                33.477 ezer Ft teljesítéssel

- az önkormányzatok közhatalmi bevételei

                                                 65.057 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                 65.057 ezer Ft módosított előirányzattal és

  66.810 ezer Ft teljesítéssel

- támogatásokat

                                                  120.735 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                  133.783 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                  133.783 ezer Ft teljesítéssel

- felhalmozási és tőke jellegű bevételeket

                                                      1.122 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                       1.122 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                       1.765 ezer Ft teljesítéssel

- felhalmozási saját bevétel

                                                       1.100 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                      11.100 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                      10.794 ezer Ft teljesítéssel

-  támogatásértékű működési bevételeket

                                                  44.714 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                  43.924 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                  42.551 ezer Ft teljesítéssel    

- támogatásértékű fejlesztési bevételeket

                                                   1.550 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                   65.133 ezer Ft  módosított előirányzattal és

                                                   12.401 ezer Ft teljesítéssel

- a véglegesen átvett pénzeszközöket

                                                    0 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                    2.219 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                    2.219 ezer Ft teljesítéssel

- előző évi költségvetési visszatérüléseket

                                                    0 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                    0 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                    1.453 ezer Ft teljesítéssel

- kölcsönök visszatérüléseit

       550 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                      550 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                      374 ezer Ft teljesítéssel

- pénzforgalom nélküli bevételeket

   17.720 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                    6.780 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                    6.780 ezer Ft teljesítéssel és

   - 25 ezer Ft függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel teljesítéssel,

(2) Az Önkormányzat 2012. évi kiadásait

285.199 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                               363.472 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                               293.577 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1.,1/a., 2. és a 3.számú mellékletek szerint.

A kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi jellegű kiadásokat

 122.480 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                129.206 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                128.430 ezer Ft teljesítéssel

- munkaadókat terhelő járulékok

   31.124 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                  31.282 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                  31.525 ezer Ft teljesítéssel

- dologi kiadásokat

  79.319 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                 84.501 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                 81.489 ezer Ft teljesítéssel

- a támogatás értékű működési kiadásokat

                                                    1.431 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                    1.672 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                    1.486 ezer Ft teljesítéssel

- a támogatás értékű fejlesztési kiadásokat

     1.235 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                    1.235 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                       229 ezer Ft teljesítéssel

- előző évi előirányzat maradvány átadást

                                                      4 ezer Ft teljesítéssel

- a véglegesen átadott működési pénzeszközöket

    2.020 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                   2.020 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                   1.955 ezer Ft teljesítéssel

véglegesen átadott fejlesztési pénzeszközöket

    0 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                   58 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                   58 ezer Ft teljesítéssel

 Társadalmi és szoc. pol. juttatás

    35.213 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                   34.766 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                   34.766 ezer Ft teljesítéssel

- pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalékokat)

 7.322 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                 5.601 ezer Ft módosított előirányzattal

hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat beruházási célú kiadásait a 4. számú mellékletben foglaltak szerint feladatonkénti részletezésben

    5.055 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                   73.131 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                   12.851 ezer Ft teljesítéssel,

jóváhagyja.

2. §

(1) Galambok-Zalaszentjakab Községek Körjegyzőségének  2012. évi bevételeit és kiadásait a 2., és 3. számú mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(2) A Galamboki  Általános Iskola és Óvoda bevételeit  és kiadásait, azok 2012.évi teljesítését a 2., és 3. számú mellékletekben részletezettek  szerint állapítja meg.

3.§.

(1) Az önkormányzat és intézményei  2012. december 31-ei állapot szerinti vagyon-mérlegét az 5. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 1.007.983 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradványát, annak felhasználását a 6. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

.

5.§

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

6. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban  a 9. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.

7.§

A 2012. évi előirányzat felhasználási tervben a pénzeszközök változását a 8. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

8.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                  Kiss-Tóth László                                     Vlasicsné Dörgönye Márta

                   polgármester                                               jegyző

Záradék:

Kihirdetve 2013. április 19.