Zalaszentjakab Község  Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései , az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011(XII. 31.)  Kormányrendelet (Ávr.) valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24) Kormányrendelet 6.§-a alapján, a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.10.) számú rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Zalaszentjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.

Az Önkormányzat a 2012. évi bevételeit

                                               51.742 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                               58.126 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                               53.151 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1, 1/a.1/b, 2. számú mellékletek szerint.

Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- intézményi működési bevételeket

                                                50.689 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                52.808 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                50.693 ezer Ft teljesítéssel

- az önkormányzatok közhatalmi bevételei

                                                 15.756 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                 15.756 ezer Ft módosított előirányzattal és

  14.886 ezer Ft teljesítéssel

- támogatásokat

                                                  21.641 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                  23.127 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                  23.127 ezer Ft teljesítéssel

-  támogatásértékű működési bevételeket

                                                  7.920 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                   10.505 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                  10.204 ezer Ft teljesítéssel    

- a véglegesen átvett pénzeszközöket

                                                    0 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                    0 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                   25 ezer Ft teljesítéssel

- előző évi költségvetési visszatérüléseket

                                                    0 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                    0 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                    55 ezer Ft teljesítéssel

- kölcsönök visszatérüléseit

       150 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                      150 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                       96 ezer Ft teljesítéssel

- pénzforgalom nélküli bevételeket

   3.070 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                   5.383 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                   1.565 ezer Ft teljesítéssel és

   - 100 ezer Ft függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel teljesítéssel,

(2) Az Önkormányzat 2012. évi kiadásait

51.742 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                               58.126 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                               56.004 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1.,1/a.,1/b., 2. és a 3.számú mellékletek szerint.

A kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi jellegű kiadásokat

 10.089 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                12.228 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                12.509 ezer Ft teljesítéssel

- munkaadókat terhelő járulékok

   2.174 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                  2.460 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                  2.478 ezer Ft teljesítéssel

- dologi kiadásokat

  11.576 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                 10.789 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                 10.786 ezer Ft teljesítéssel

- a támogatás értékű működési kiadásokat

                                                    13.764 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                    13.764 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                    12.375 ezer Ft teljesítéssel

- a támogatás értékű fejlesztési kiadásokat

     1.053 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                    1.053 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                       183 ezer Ft teljesítéssel

- előző évi előirányzat maradvány átadást

                                                      2 ezer Ft teljesítéssel

- a véglegesen átadott működési pénzeszközöket

    278 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                   278 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                    92 ezer Ft teljesítéssel

 Társadalmi és szoc. pol. juttatás

    13.764 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                    13.764 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                    12.375 ezer Ft teljesítéssel

hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat beruházási célú kiadásait a 4. számú mellékletben foglaltak szerint feladatonkénti részletezésben

    0 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                             3.925 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                              3.900 ezer Ft teljesítéssel,

jóváhagyja.

(4) Az önkormányzat felújítási célú kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint feladatonkénti részletezésben

                                                0 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                              140 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                               140 ezer Ft teljesítéssel

hagyja jóvá.

2. §

.

 (1) Az önkormányzat  2012. december 31-ei állapot szerinti vagyon-mérlegét az 6. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 143.109 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.

3. §

Az önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradványát, annak felhasználását a 7. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

.

4.§

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §

Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata.

6.§

A 2012. évi előirányzat felhasználási tervben a pénzeszközök változását a 9. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

7.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                  Molnár József                                        Vlasicsné Dörgönye Márta

                   polgármester                                               jegyző

Záradék:

Kihirdetve 2013. április 25.