Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 14- 2015. 04. 29Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről
2014-02-14-tól 2015-04-30-ig
BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
1/2014.(II.13.)
Ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Az Önkormányzat Képviselő - testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra, az intézményvezetők, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Balatonmagyaród Község Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§
Ezen rendelet állapítja meg Balatonmagyaród Község Önkormányzata – és költségvetési szervei – 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, az önkormányzat tartalékát, Európa Uniós pénzalapok támogatásával megvalósuló projekteket, továbbá a költségvetési gazdálkodás vitelére vonatkozó egyes szabályait.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2014. évi költségvetésének kiadásait a 2b. melléklet részletezi, a 2014. évi költségvetés bevételeit a 2a. melléklet részletezi, azt
61 119 eFt költségvetési kiadással
71 341 eFt költségvetési bevétellel
10 222 eFt költségvetési többlettel
állapítja meg.
(2) A működési hiány fedezetét a Képviselő – testület 4 434 eFt finanszírozási bevétellel (melyet belső finanszírozás) állapítja meg.
(3) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 108 838 eFt. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésében 4 434 eFt működési hiány, és 14 656 eFt felhalmozási többlet keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
I. A költségvetési bevételek
3. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3a, 4a melléklet tartalmazza.
Kiemelt bevételi előirányzatok:
a) Működési bevételek
1.Működési célú támogatások 10 132 eFt
2.Közhatalmi bevételek 19 104 eFt
3.Működési bevételek 13 059 eFt
4.Működési célra átvett pénzeszközök 8 930 e Ft
b)Felhalmozási bevételek
1.Felhalmozási támogatások 0 eFt
2.Felhalmozási bevételek 640 eFt
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19 476 eFt
Költségvetési bevételek összesen: 71 341 eFt
II. A költségvetési kiadások
4. §
(1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (3b, 4b melléklet):
Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Működési kiadások
1.Személyi juttatások 20 819 eFt
2.Munkaadókat terhelő járulékok 4 782 eFt
3.Dologi kiadások 23 319 eFt
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, 3 738 eFt
5.Egyéb működési célú kiadások 3 001 eFt
b) Felhalmozási kiadások
1.Beruházások 2 460 eFt
2. Felújítások 3 000 eFt
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 eFt
Költségvetési kiadások összesen 61 119 eFt
(2) A képviselő-testület Balatonmagyaród Község Önkormányzatának illetve költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 3a, 3b, 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
5. §
Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az 4b. melléklet, felújítási kiadások részletezése a 4b. melléklet tartalmazza.
6. §
Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 12. melléklet szerint állapítja meg.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
7. §
(1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat tartalékát 47 719 eFt-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 37 497 e Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.
(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési többlete összesen 10 222 eFt.
8. §
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.
IV. A költségvetési létszámkeret
9. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 15 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
(Önkormányzat 15 fő, ebből közfoglalkoztatottak létszáma 7 fő)
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a rendelet mellékletei szerint hagyja jóvá.
10. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.
(2) A működési célra és a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 3a és a 4a. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 3b. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 3b. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat 2014. évre 9 190 eFt céltartalékot képzett.
(6) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2013. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25.§. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások a Áht. 25.§ (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.
(7) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 7. melléklet tartalmazza.
Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó jogszabályok
11. §
(1) Az önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát.
A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.
(3) A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert.
(4) Az önállóan működő intézmények vezetői, a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a Képviselő - testületet tájékoztatni kötelesek. A többletbevétel felhasználását a Képviselő - testület adott feladat ellátására engedélyezheti.
12. §
(1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
13. §
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.
- A bér és társadalombiztosítási járulék valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmény esetében kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.
- A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:
a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető
b) a többletbevételek terhére csak a képviselő - testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni
- A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(6) A Képviselő - testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.
(7) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.
(8) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(9) A Képviselő - testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.
(10) Az intézményvezető a reá bízott feladatokat a költségvetésben meghatározott pénzösszeg keretein belül kötelesek elvégezni, különös tekintettel a szigorú gazdálkodás követelményeire.
14. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmenti hiány finanszírozása működési, likvid hitelfelvétellel történik.
- Az önkormányzat a folyószámla - hitelkeret összegét 0 e Ft-ban határozza meg. A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető pénzintézethez nyújtson be folyószámla-hitel kérelmet.
- A képviselő – testület a 2014. évben intézményeinél, költségvetési szerveinél a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999.(XI.03.) EüM. rendelet szerinti szemüveg térítés mértékét 30.920.- Ft-ban állapítja meg.
(4) A központi működési támogatások (egyes köznevelési feladatok támogatása, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 5 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért az adatszolgáltató intézmény vezetője felelős.
(5) A jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény, vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk, vagy megküldésük előtt az érintett intézmények vezetőivel egyeztetni, amit aláírásukkal igazolni kell.
(6) Az önállóan működő intézményeknél tervezett bevételek esetleges elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(7) Az önállóan működő intézmények a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettségeket nem vállalhatnak.
(8) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
(9) A képviselő - testület tagjai és a bizottságok munkájában résztvevő külsős tagok részére külön rendeletben meghatározott tiszteletdíjra a költségvetésben előirányzatot biztosít.
15. §
(1) Balatonmagyaród Község Önkormányzata a 2014. évben bevételeit és kiadásait a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.
(2) Az Önkormányzat és intézményei házipénztárának készpénz-ellátását a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári fiókpénztárából való készpénzfelvétellel biztosítja.
(3) A költségvetési számlával rendelkező Közös Hivatal és az önállón működő költségvetési szervek finanszírozási támogatást havonta az előzetesen elkészített finanszírozási ütemterv szerint a tárgyhónap 5. napjáig kell átutalni.
16. §
(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
17. §
(1) Az önálló működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(3) A költségvetési szervek felhalmozási célú többletbevételeiket csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.
(4) Az önálló működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények vezetői jogosultak saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett, kivéve a víz-, villany- és gázenergiára tervezett előirányzatát.
(5) Az intézmény költségvetésének takarékos gazdálkodási szemléletű végrehajtásáért – az alapellátás sérelme nélkül – a létszám-előirányzat betartásával az intézmény vezetője a felelős.
(6) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmény a működési forráshiány miatt költségvetéséből havonta az intézményre arányosan jutó, csökkentett összegű előirányzat felhasználására jogosult.
(7) Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a helyi kábeltévén és a község honlapján a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.
18.§.
(1) A polgármester 1.000.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
19. §.
(1) A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni saját belső ellenőrzésük megszervezéséről.
Vegyes rendelkezések
20. §
(1) A Képviselő-testület a Balatonmagyaródi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, alapítványok stb.) részére az 3b. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást. A támogatás teljesítése úgy történik, hogy az I. félévben a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel. A második részlet folyósítása az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése függvényében és szerződés szerint történik.
(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.
21.§.
(1) Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2014. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2013. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.
(2) Balatonmagyaród Község önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2013. évi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az irányadók.
Záró és vegyes rendelkezések
22. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.
Kalász Mátyás Papné Szabó Mónika
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésre került Balatonmagyaródon, 2014. február 13. napján.
Papné Szabó Mónika
jegyző
1. melléklet | |||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének BEVÉTELEIT és KIADÁSAIT bemutató pénzügyi mérleg | |||||
adatok ezer Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
Kiem. előir. Szám | Kiemelt előirányzat neve | 2014. évi előir. | Kiem. előir. Szám | Kiemelt előirányzat neve | 2014. évi előir. |
A) | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 51 225 | A) | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 55 659 |
I. | Működési támogatások | 10 132 | I. | Személyi juttatások | 20 819 |
II. | Közhatalmi bevételek | 19 104 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szha | 4 782 |
III. | Működési bevételek | 13 059 | III. | Dologi kiadások | 23 319 |
IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | 8 930 | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 738 |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 3 001 | |||
B) | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 20 116 | B) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 5 460 |
I. | Felhalmozási célú átadások ÁH belülről | 0 | I. | Beruházások | 2 460 |
II. | Felhalmozási bevételek | 640 | II. | Felújítások | 3 000 |
III. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 19 476 | III. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 |
C) | Finanszírozási bevételek | 37 497 | C) | Finanszírozási kiadások | 47 719 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 108 838 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 108 838 |
2a. melléklet | |||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2014. évi bevételei | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Sorsz. | Megnevezés | 2014. évi előir. | |||
I. | Működési támogatások | 10 132 Ft | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 10 132 Ft | |||
1.1. Helyi önk működésének általános támogatása | 3 924 Ft | ||||
1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám. | 0 Ft | ||||
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 4 024 Ft | ||||
1.4. Kulturális feladatok támogatása | 0 Ft | ||||
1.5. Működési célú központosított előirányzatok | 0 Ft | ||||
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 2 184 Ft | ||||
1.7. Egyéb központi támogatás | 0 Ft | ||||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel. | 0 Ft | |||
II. | Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 0 Ft | |||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 Ft | |||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 Ft | |||
III. | Közhatalmi bevételek | 19 104 Ft | |||
1. | Jövedelemadók | 0 Ft | |||
2. | Szociális hozzájárulási adó és járulék | 0 Ft | |||
3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó | 0 Ft | |||
4. | Vagyoni típusú adó | 6 014 Ft | |||
4.1. Építményadó | 1 754 Ft | ||||
4.2. Magánszemélyek kommunális adója | 4 260 Ft | ||||
5. | Termékek és szolgáltatások adói | 12 365 Ft | |||
5.1. Iparűzési adó | 11 546 Ft | ||||
5.2. Gépjárműadó | 819 Ft | ||||
6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 Ft | |||
7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 725 Ft | |||
IV. | Működési bevételek | 13 059 Ft | |||
1. | Árú- és készletértékesítés ellenértéke | 50 Ft | |||
2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 300 Ft | |||
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 500 Ft | |||
4. | Tulajdonosi bevételek | 0 Ft | |||
5. | Ellátási díjak | 3 200 Ft | |||
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 017 Ft | |||
7. | Kamatbevételek | 1 100 Ft | |||
8. | Egyéb működési bevételek | 892 Ft | |||
V. | Felhalmozási bevételek | 640 Ft | |||
1. | Immateriális javak értékesítése | 0 Ft | |||
2. | Ingatlanok értékesítése | 0 Ft | |||
3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 Ft | |||
4. | Önkormányzati vagyon üzemeletetés | 280 Ft | |||
5. | Kamatbevételek | 360 Ft | |||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 8 930 Ft | |||
1. | Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 Ft | |||
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 8 930 Ft | |||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 19 476 Ft | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | 16 447 Ft | |||
2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 029 Ft | |||
VIII. | Finanszírozási bevételek | 37 497 Ft | |||
1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 37 497 Ft | |||
1.1. Hitel, kölcsönfelvétel | 0 Ft | ||||
1.2. Maradvány igénybevétele | 37 497 Ft | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 108 838 Ft | ||||
2b. melléklet | |||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2014. évi kiadásai | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Sorsz. | Megnevezés | 2014. évi előir. | |||
I. | Személyi juttatások | 20 819 Ft | |||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 16 769 Ft | |||
2. | Külső személyi juttatások | 4 050 Ft | |||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 782 Ft | |||
III. | Dologi kiadások | 23 319 Ft | |||
1. | Készletbeszerzés | 4 796 Ft | |||
2. | Kommunikációs szolgáltatások | 230 Ft | |||
3. | Szolgáltatási kiadások | 11 176 Ft | |||
4. | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 6 544 Ft | |||
5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 573 Ft | |||
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 738 Ft | |||
V. | Egyéb működési célú kiadások | 3 001 Ft | |||
1. | Elvonások és befizetések | 0 Ft | |||
2. | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül | 1 131 Ft | |||
3. | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre | 0 Ft | |||
4. | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül | 1 870 Ft | |||
5. | Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre | 0 Ft | |||
VI. | Beruházások | 2 460 Ft | |||
VII. | Felújítások | 3 000 Ft | |||
VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül | 0 Ft | |||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre | 0 Ft | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül | 0 Ft | |||
4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre | 0 Ft | |||
IX. | Finanszírozási kiadások | 47 719 Ft | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 108 838 Ft | ||||
3a. melléklet | |||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési célú bevételei | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Sorsz. | Megnevezés | 2014. évi előir. | |||
I. | Működési támogatások | 10 132 Ft | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 10 132 Ft | |||
1.1. Helyi önk működésének általános támogatása | 3 924 Ft | ||||
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 1 500 Ft | ||||
- Talapülés-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám | 2 424 Ft | ||||
1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám. | 0 Ft | ||||
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 4 024 Ft | ||||
- Falugondnoki szolgálat | 2 500 Ft | ||||
- Szociális étkezés | 1 162 Ft | ||||
- Pénzbeli szociális ellátás | 362 Ft | ||||
1.4. Kulturális feladatok támogatása | 0 Ft | ||||
1.5. Működési célú központosított előirányzatok | 0 Ft | ||||
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 2 184 Ft | ||||
- Rendszeres szociális segély | 1 430 Ft | ||||
- Természetbeni lakásfenntartási támogatás | 540 Ft | ||||
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 214 Ft | ||||
1.7. Egyéb központi támogatás | 0 Ft | ||||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel. | 0 Ft | |||
III. | Közhatalmi bevételek | 19 104 Ft | |||
1. | Jövedelemadók | 0 Ft | |||
2. | Szociális hozzájárulási adó és járulék | 0 Ft | |||
3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó | 0 Ft | |||
4. | Vagyoni típusú adó | 6 014 Ft | |||
4.1. Építményadó | 1 754 Ft | ||||
4.2. Magánszemélyek kommunális adója | 4 260 Ft | ||||
5. | Termékek és szolgáltatások adói | 12 365 Ft | |||
5.1. Iparűzési adó | 11 546 Ft | ||||
5.2. Gépjárműadó | 819 Ft | ||||
6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 Ft | |||
7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 725 Ft | |||
- Pótlék, bírság | 200 Ft | ||||
- Talajterhelési díj | 500 Ft | ||||
- Igazgatási szolgáltatási díj | 25 Ft | ||||
IV. | Működési bevételek | 13 059 Ft | |||
1. | Árú- és készletértékesítés ellenértéke | 50 Ft | |||
- Mg. termény eladás | 50 Ft | ||||
2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 300 Ft | |||
- Parkolójegy, parkerdő üzemeltetés | 4 000 Ft | ||||
- Hirdetés, fénymásolás | 60 Ft | ||||
- Köztemető fenntartás, működtetés | 160 Ft | ||||
- Belépőjegy (Műv. Ház) | 80 Ft | ||||
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 500 Ft | |||
- Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | 1 500 Ft | ||||
4. | Tulajdonosi bevételek | 0 Ft | |||
5. | Ellátási díjak | 3 200 Ft | |||
- Intézményi ellátás | 2 600 Ft | ||||
- Munkahelyi étkezés | 600 Ft | ||||
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 017 Ft | |||
7. | Kamatbevételek | 1 100 Ft | |||
8. | Egyéb működési bevételek | 892 Ft | |||
- Ingatlan bérbeadás | 320 Ft | ||||
- Kányavári sziget bűfé, őstermelők bérleti díja | 572 Ft | ||||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 8 930 Ft | |||
1. | Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 Ft | |||
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 8 930 Ft | |||
- Közfoglalkoztatás | 8 930 Ft | ||||
VIII. | Finanszírozási bevételek | 28 667 Ft | |||
1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 28 667 Ft | |||
1.1. Hitel, kölcsönfelvétel | 0 Ft | ||||
1.2. Maradvány igénybevétele | 28 667 Ft | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 79 892 Ft | ||||
3b. melléklet | ||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési célú kiadásai | ||
ezer Ft-ban | ||
Sorsz. | Megnevezés | 2014. évi előir. |
I. | Személyi juttatások | 20 819 Ft |
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 16 769 Ft |
2. | Külső személyi juttatások | 4 050 Ft |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 782 Ft |
III. | Dologi kiadások | 23 319 Ft |
1. | Készletbeszerzés | 4 796 Ft |
2. | Kommunikációs szolgáltatások | 230 Ft |
3. | Szolgáltatási kiadások | 11 176 Ft |
4. | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 6 544 Ft |
5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 573 Ft |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 738 Ft |
- Rendszeres szociális segély | 616 Ft | |
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 1 094 Ft | |
- Normatív lakásfenntartási támogatás | 600 Ft | |
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 214 Ft | |
- Pénzbeli átmeneti segély | 214 Ft | |
- Pénzbeli temetési segély | 150 Ft | |
- Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátás | 600 Ft | |
- Önkormányzat saját hatáskörben természetben | 250 Ft | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 3 001 Ft |
1. | Elvonások és befizetések | 0 Ft |
2. | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül | 1 131 Ft |
- Közoktatási támogatás Zalakaros | 350 Ft | |
- Fogorvosi ügyelet | 25 Ft | |
- Belső ellenőrzés Kistérség | 70 Ft | |
- Orvosi ügyelet Kistérség működési hozzájárulás | 93 Ft | |
- Orvosi ügyelet díja (Kistérséghez) | 422 Ft | |
- Közösségi közlekedés pályázat Kistérség | 111 Ft | |
- SZAK családsegítés | 35 Ft | |
- SZAK gyermekjólét | 25 Ft | |
3. | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre | 0 Ft |
4. | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül | 1 870 Ft |
- Balatonmagyaródi Sport Egyesület | 250 Ft | |
- Tűzoltó Egyesület Balatonmagyaród | 500 Ft | |
- Kisbalaton Polgárőr Egyesület | 260 Ft | |
- Kis-Balaton Alapítvány támogatása | 300 Ft | |
- Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület | 20 Ft | |
- TÖOSZ Budapest | 10 Ft | |
- Zala-Volán | 120 Ft | |
- Zalakomári Körzeti megbízottak | 50 Ft | |
- Vörös Kereszt (házi segítségnyújtás) | 360 Ft | |
5. | Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre | 0 Ft |
IX. | Finanszírozási kiadások | 38 529 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 94 188 Ft |
4a. melléklet | ||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételei | ||
ezer Ft-ban | ||
Sorsz. | Megnevezés | 2014. évi előir. |
II. | Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 0 Ft |
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 Ft |
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 Ft |
V. | Felhalmozási bevételek | 640 Ft |
1. | Immateriális javak értékesítése | 0 Ft |
2. | Ingatlanok értékesítése | 0 Ft |
3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 Ft |
4. | Önkormányzati vagyon üzemeletetés | 280 Ft |
5. | Kamatbevételek | 360 Ft |
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 19 476 Ft |
1. | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | 16 447 Ft |
2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 029 Ft |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól | 3 029 Ft | |
VIII. | Finanszírozási bevételek | 8 830 Ft |
1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 8 830 Ft |
1.1. Hitel, kölcsönfelvétel | 0 Ft | |
1.2. Maradvány igénybevétele | 8 830 Ft | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 28 946 Ft | |
4b. melléklet | ||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai | ||
ezer Ft-ban | ||
Sorsz. | Megnevezés | 2014. évi előir. |
VI. | Beruházások | 2 460 Ft |
- Buszváró kiépítéshez terület vásárlás | 100 Ft | |
- Napelemes pályázat (kultúrház) önrész | 844 Ft | |
- Hangosító berendezés | 600 Ft | |
- Műtrágya szóró (kistraktorhoz) | 235 Ft | |
- Talajmaró (kistraktorhoz) | 381 Ft | |
- Irodabútor csere | 300 Ft | |
VII. | Felújítások | 3 000 Ft |
- Hivatal udvar/park fejlesztése | 2 000 Ft | |
- Hivatal épület belső felújítása | 1 000 Ft | |
VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft |
1. | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül | 0 Ft |
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre | 0 Ft |
3. | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül | 0 Ft |
4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre | 0 Ft |
IX. | Finanszírozási kiadások | 9 190 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 650 Ft |
5. melléklet | ||||||||||||||||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Személyi juttatásai és Munkaadót terhelő járulékai | ||||||||||||||||||
Kormányzati funkciók | ezer Ft-ban | |||||||||||||||||
Megnevezés | 2014. évi előir | 051030 Települési hulladék gyűjt. | 045160 Közútak, hidak üzem. | 900020 Munkahelyi étkezés | 013350 Önkormányzati vagyon gazd | 066010 Zöldterület-kezelés | 011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev. | 064010 Közvilágítás | 066020 Város-, és község gazd. | 107051 Szociális étkezés | 107055 Falugond. szolg. | 054020 Védett term. területek | 082091 Közműv. int. | 081030 Sport lét. műk. | 013320 Köztem fenntart. műk. | 041232 Közfoglalkoz. | ||
I. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 16 769 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 538 | 2 444 | 1 681 | 3 621 | 406 | 0 | 0 | 6 742 | |
1. | Törvény szerinti illetmény, munkabér | 15 013 | 282 | 1 218 | 2 048 | 1 416 | 3 002 | 305 | 6 742 | |||||||||
2. | Normatív jutalmak | 541 | 23 | 102 | 171 | 118 | 102 | 25 | ||||||||||
3. | Céljuttatás | 0 | ||||||||||||||||
4. | Helyettesítési díj, túlóra | 0 | ||||||||||||||||
5. | Végkielégítés | 0 | ||||||||||||||||
6. | Jubileumi jutalom | 0 | ||||||||||||||||
7. | Béren kívüli juttatások | 280 | 71 | 170 | 39 | |||||||||||||
8. | Költségtérítések | 935 | 32 | 147 | 225 | 147 | 347 | 37 | ||||||||||
9. | Lakhatási támogatások | 0 | ||||||||||||||||
10. | Szociális támogatások | 0 | ||||||||||||||||
11. | Foglalkoztatottak egyéb juttatásai | 0 | ||||||||||||||||
II. | Külső személyi juttatások | 4 050 | 2 887 | 190 | 118 | 855 | ||||||||||||
Személyi juttatások összesen | 20 819 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 2 887 | 0 | 1 728 | 2 444 | 1 799 | 3 621 | 1 261 | 0 | 0 | 6 742 | ||
Járulékok | 4 782 | 96 | 780 | 452 | 794 | 471 | 942 | 337 | 910 | |||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és SZHA | 4 782 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 780 | 0 | 452 | 794 | 471 | 942 | 337 | 0 | 0 | 910 |
6. melléklet | ||||||||||||||||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Dologi kiadásai | ||||||||||||||||||
Kormányzati funkciók | ezer Ft-ban | |||||||||||||||||
Megnevezés | 2014. évi előir | 051030 Települési hulladék gyűjt. | 045160 Közútak, hidak üzem. | 900020 Munkahelyi étkezés | 013350 Önkormányzati vagyonnal gazd | 066010 Zöldterület-kezelés | 011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev. | 064010 Közvilágítás | 066020 Város-, és község gazd. | 107051 Szociális étkezés | 107055 Falugond. szolg. | 054020 Védett term. területek | 082091 Közműv. int. | 081030 Sport lét. műk. | 013320 Köztem fenntart. műk. | 041232 Közfoglalkoz. | ||
1. | Élelmiszerek | 1 800 | 218 | 1 582 | ||||||||||||||
2. | Irodaszer, nyomtatvány | 100 | 1 | 50 | 9 | 40 | ||||||||||||
3. | Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord. | 37 | 1 | 30 | 6 | |||||||||||||
4. | Hajtó- és kenőanyag | 779 | 700 | 79 | ||||||||||||||
5. | Kis értékű tárgyi eszköz | 1 055 | 18 | 30 | 300 | 132 | 100 | 220 | 40 | 215 | ||||||||
6. | Munkaruha, védőruha | 175 | 4 | 20 | 20 | 26 | 20 | 85 | ||||||||||
7. | Egyéb készletek (anyagok) | 850 | 250 | 12 | 150 | 70 | 88 | 100 | 100 | 60 | 20 | |||||||
I. | Készletbeszerzések | 4 796 | 0 | 250 | 254 | 0 | 200 | 0 | 0 | 470 | 1 843 | 920 | 140 | 280 | 0 | 60 | 379 | |
1. | Kommunikációs szolgáltatások | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1. | Nem adatátviteli célú távközl (telefon) | 130 | 130 | |||||||||||||||
1.2. | Adatátviteli célú távközl (internet) | 100 | 100 | |||||||||||||||
2. | Különféle szolgáltatási kiadások | 9 426 | 2 500 | 200 | 73 | 230 | 250 | 0 | 1 335 | 1 000 | 1 032 | 200 | 615 | 1 790 | 15 | 50 | 136 | |
2.1. | Vásárolt élelmezés | 860 | 50 | 500 | 10 | 300 | ||||||||||||
2.2. | Gázenergia-szolgáltatás | 760 | 36 | 60 | 264 | 400 | ||||||||||||
2.3. | Villamosenergia-szolgáltatás | 1 380 | 18 | 45 | 900 | 132 | 20 | 250 | 5 | 10 | ||||||||
2.4. | Víz- és csatornadíjak | 270 | 12 | 65 | 88 | 35 | 40 | 30 | ||||||||||
2.5. | Karbantartás, kisjavítás | 975 | 3 | 60 | 50 | 320 | 150 | 22 | 200 | 50 | 100 | 10 | 10 | |||||
2.6. | Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 5 181 | 2500 | 200 | 4 | 200 | 115 | 800 | 26 | 500 | 700 | 136 | ||||||
3. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1. | ÁHT belülre számlázott | 800 | 800 | |||||||||||||||
3.2. | ÁHT kívülre számlázott | 700 | 400 | 300 | ||||||||||||||
4. | Pénzügyi szolgáltatások | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. | Szolgáltatások | 11 406 | 2 500 | 200 | 73 | 630 | 250 | 0 | 1 335 | 2 280 | 1 032 | 200 | 915 | 1 790 | 15 | 50 | 136 | |
1. | ÁFA kiadások | 5 307 | 675 | 122 | 104 | 76 | 184 | 0 | 360 | 1 597 | 758 | 311 | 298 | 648 | 4 | 30 | 140 | |
1.1. | Vásárolt term. és szolg. Áfa kiadásai | 4 307 | 675 | 122 | 104 | 76 | 184 | 360 | 597 | 758 | 311 | 298 | 648 | 4 | 30 | 140 | ||
1.2. | Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz | 1 000 | 1000 | |||||||||||||||
2. | Kiküldetés, reprezentáció, reklám | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 7 | |
2.1. | Belföldi kiküldetés | 47 | 20 | 20 | 7 | |||||||||||||
2.2. | Reprezentáció | 300 | 300 | |||||||||||||||
2.3. | Reklám- és propaganda | 130 | 100 | 30 | ||||||||||||||
3. | Egyéb dologi kiadások | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Számlázott szellemi tevékenység. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III. | Különféle dologi kiadások | 6 544 | 675 | 122 | 104 | 76 | 434 | 0 | 360 | 2 147 | 758 | 341 | 348 | 998 | 4 | 30 | 147 | |
1. | Adók, díjak, egyéb befizetések | 573 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 128 | 36 | 298 | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1.1. | Munkáltató által fizetett SZJA | 178 | 13 | 28 | 36 | 28 | 66 | 7 | ||||||||||
1.2. | Díjak, egyéb befizetések | 395 | 25 | 100 | 270 | |||||||||||||
IV. | Egyéb folyó kiadások | 573 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 128 | 36 | 298 | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Dologi kiadások összesen | 23 319 | 3 175 | 572 | 444 | 731 | 884 | 0 | 1 695 | 5 025 | 3 669 | 1 759 | 1 469 | 3 075 | 19 | 140 | 662 |
7a. melléklet | ||||
A működési célú bevételek 2014-2015-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg | ||||
ezer Ft-ban | ||||
Megnevezés | Sor-szám | 2014. évre | 2015. évre | 2016. évre |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Működési bevételek és kiadások | ||||
Működési támogatások | 01 | 10 132 | 10 200 | 10 300 |
Közhatalmi bevételek | 02 | 19 104 | 19 525 | 19 525 |
Működési bevételek | 03 | 13 059 | 13 712 | 14 398 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 04 | 8 930 | 9 375 | 9 845 |
Finanszírozási bevételek | 05 | 28 667 | 29 000 | 30 000 |
Működési célú bevételek összesen (01+…+05) | 06 | 79 892 | 81 812 | 84 068 |
Személyi juttatások | 07 | 20 819 | 21 032 | 21 663 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha | 08 | 4 782 | 4 813 | 4 958 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 09 | 23 319 | 23 785 | 24 261 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 | 3 738 | 3 738 | 3 738 |
Egyéb működési célú kiadások | 11 | 3 001 | 2 336 | 2 343 |
Finanszírozási kiadások | 12 | 38 529 | 26 108 | 27 105 |
Működési célú kiadások összesen (07+…+12) | 13 | 94 188 | 81 812 | 84 068 |
7b. melléklet | ||||
A felhalmozási célú kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg | ||||
ezer Ft-ban | ||||
Megnevezés | Sor-szám | 2014. évre | 2015. évre | 2016. évre |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 14 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 15 | 640 | 650 | 650 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 16 | 19 476 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | 17 | 8 830 | 9 470 | 10 120 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (14+…+17) | 18 | 28 946 | 10 120 | 10 770 |
Beruházások | 19 | 2 460 | 3 000 | 2 000 |
Felújítások | 20 | 3 000 | 2 000 | 1 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 21 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | 22 | 9 190 | 5 120 | 7 770 |
Felhalmozási célú kiadások összesen (18+…+22) | 23 | 14 650 | 10 120 | 10 770 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 24 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat bevételei összesen (6+18) | 25 | 108 838 | 91 932 | 94 838 |
Önkormányzat kiadásai összesen (13+23) | 26 | 108 838 | 91 932 | 94 838 |
8. melléklet | |||||||||||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt | Szeptemb | Október | Novemb | Decemb | Össz |
Bevételek | |||||||||||||
Működési támogatások | 840 | 840 | 840 | 845 | 840 | 840 | 840 | 845 | 840 | 840 | 840 | 882 | 10 132 |
Közhatalmi bevételek | 50 | 100 | 9 000 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 9 000 | 50 | 30 | 644 | 19 104 |
Működési bevételek | 510 | 510 | 530 | 1 070 | 1 350 | 1 750 | 1 850 | 1 950 | 1 550 | 950 | 540 | 499 | 13 059 |
Működési célú átvett pe | 650 | 650 | 800 | 730 | 650 | 1 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 600 | 8 930 |
Felhalm. Célú tám. ÁH bel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 230 | 640 |
Felhalmozási célú átvett pe | 50 | 29 | 100 | 50 | 16 547 | 500 | 500 | 350 | 350 | 300 | 300 | 400 | 19 476 |
Finanszírozási bevételek | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 122 | 37 497 |
Bevételek összesen: | 5 225 | 5 254 | 14 485 | 5 870 | 22 542 | 8 095 | 7 015 | 6 970 | 15 605 | 5 915 | 5 485 | 6 377 | 108 838 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 735 | 1 735 | 1 735 | 1 735 | 1 735 | 1 735 | 1 735 | 1 735 | 1 735 | 1 735 | 1 735 | 1 734 | 20 819 |
Munkaadót terh jár és szha | 398 | 399 | 398 | 399 | 398 | 399 | 398 | 399 | 398 | 399 | 398 | 399 | 4 782 |
Dologi kiadások | 1 610 | 1 610 | 2 605 | 1 610 | 1 610 | 2 605 | 1 610 | 1 610 | 2 605 | 1 610 | 1 629 | 2 605 | 23 319 |
Ellátottak pénzbeli jutt | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 317 | 3 738 |
Egyéb műk célú kiadások | 60 | 60 | 915 | 185 | 60 | 275 | 60 | 185 | 920 | 60 | 60 | 161 | 3 001 |
Beruházás | 0 | 600 | 0 | 400 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 2 460 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
Egyéb felhalm célú kiad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | 3 977 | 3 977 | 3 977 | 3 977 | 3 977 | 3 977 | 3 977 | 3 977 | 3 977 | 3 977 | 3 977 | 3 972 | 47 719 |
Kiadások összesen: | 8 091 | 8 692 | 9 941 | 8 617 | 8 707 | 10 202 | 9 591 | 8 817 | 9 946 | 8 936 | 8 110 | 9 188 | 108 838 |
9. melléklet | |||
Bérleti díjak 2014.01.01.-től | |||
A sírhelyek feletti rendelkezési jog, valamint az újraváltásért fizetendő díjak mértéke | |||
Megnevezés | Bruttó | +1,7% infl | Javaslat |
Egyes sírhely | 4 700 Ft | 4 780 Ft | 4 800 Ft |
Kettes sírhely | 9 400 Ft | 9 560 Ft | 9 600 Ft |
Gyermek sírhely | 2 000 Ft | 2 034 Ft | 2 050 Ft |
Sírbolt | 75 100 Ft | 76 377 Ft | 76 400 Ft |
Urnasírhely | 2 700 Ft | 2 746 Ft | 2 750 Ft |
Urnasírbolt | 9 400 Ft | 9 560 Ft | 9 600 Ft |
A temetőben tevékenységekért fizetendő díjak mértéke | |||
Megnevezés | Bruttó | +1,7% infl | Javaslat |
Temető fenntartási hozzájár díj | 3 350 Ft/alkalom | 3 407 Ft/alkalom | 3 500 Ft/alkalom |
Ravatalozó bérleti díj | 2 700 Ft/alkalom | 2 746 Ft/alkalom | 2 800 Ft/alkalom |
Hulladék elhelyezési díj | 4 700 Ft/alkalom | 4 780 Ft/alkalom | 4 800 Ft/alkalom |
Hűtő bérleti díj | 675 Ft/nap | 686 Ft/nap | 700 Ft/nap |
Parkolási díjak | |||
Megnevezés | Bruttó | +1,7% infl | Javaslat |
Személygépkocsi óradíja | 370 Ft | 376 Ft | 380 Ft |
Személygépkocsi napidíja | 1 000 Ft | 1 017 Ft | 1 000 Ft |
Autóbusz óradíja | 1 800 Ft | 1 831 Ft | 1 850 Ft |
Autóbusz napidíja (2 ó) | 3 600 Ft | 3 661 Ft | 3 700 Ft |
Iskolabusz óradíja 50% kedv | 900 Ft | 915 Ft | 925 Ft |
Iskolabusz napidíja 50% kedv | 1 800 Ft | 1 831 Ft | 1 850 Ft |
Motorkerékpár | 250 Ft | 254 Ft | 260 Ft |
Őstermelők piaci helyfoglalása | 3 700 Ft | 3 763 Ft | 3 800 Ft |
Sziget büfé | 62 400 Ft | 63 461 Ft | 60 000 Ft |
Éves parkolás (horgászok) | 6 100 Ft | 6 204 Ft | 6 200 Ft |
Kultúrház terembérleti díjak | |||
Megnevezés | Bruttó/Nettó | +1,7% infl | Javaslat |
Minden helyiség: | |||
- kulturális célra fűtéssel | 16 500 Ft | 16 781 Ft | 16 800 Ft |
- nem kulturális célra fűtéssel | 20 300 Ft | 20 645 Ft | 20 600 Ft |
- nem kulturális célra fűtés nélkül | 13 900 Ft | 14 136 Ft | 14 100 Ft |
Előtér nem kulturális célra | 3 300 Ft | 3 356 Ft | 3 350 Ft |
Kisterem: | |||
- nem kulturális célra fűtéssel | 7 000 Ft | 7 119 Ft | 7 100 Ft |
- nem kulturális célra fűtés nélkül | 4 400 Ft | 4 475 Ft | 4 500 Ft |
Nagyterem: | |||
- nem kulturális célra fűtéssel | 17 700 Ft | 18 001 Ft | 18 000 Ft |
- nem kulturális célra fűtés nélkül | 11 400 Ft | 11 594 Ft | 11 600 Ft |
- 2 - | 9. melléklet | ||
Egyéb bérleti díjak | |||
Megnevezés | Bruttó/Nettó | +1,7% infl | Javaslat |
Fodrászüzlet bérleti díja | 9 500 Ft | 9 662 Ft | 9 600 Ft |
Terület bérbeadás (Műv. Ház előtt) | 1 500 Ft | 1 526 Ft | 1 600 Ft |
Terület bérbeadás (Óvoda árkád) | 0 Ft | 0 Ft | 2 000 Ft |
Bruttó | +1,7% infl | Javaslat | |
Hirdetés 20 szóig | 1 100 Ft | 1 119 Ft | 1 120 Ft |
Hirdetés 20 szó felett szavanként | 70 Ft | 71 Ft | 70 Ft |
Fénymásolás | 20 Ft | 20 Ft | 20 Ft |
10. melléklet | ||
Balatonmagyaród Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokról | ||
I. | ||
a 19/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról alapján | ||
Magánszemélyek kommunális adója: | ||
Dupla telek esetén 1 telek adómentes | 20.000,- Ft | |
2014. évi kedvezmény összesen: | 2 adózó | 40.000,- Ft |
II. | ||
Balatonmagyaród Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja az orvosi rendelő használatát a vállalkozó orvos részére | ||
11. melléklet | ||||||||||
Létszámadatok 2014. | ||||||||||
Kormányzati funkció | Feladat neve | Köztisztviselő | Közalkalmazott | Munka tv hatálya | Összesen: | Összesen | ||||
Teljes | Rész | Teljes | Rész | Teljes | Rész | Teljes | Rész | |||
munkaidős | munkaidős | munkaidős | munkaidős | |||||||
900020 | Munkahelyi étkezés | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
107051 | Szociális étkeztetés | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
011130 | Önkormányzat | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
107055 | Falugondnoki szolgáltatás | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
054020 | Védett természeti területek | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
082091 | Közművelődési intézmény | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
041232 | Startmunka program, közfoglalkoztatás | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 11 | 4 | 15 |
12. melléklet | |||||||
Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai | |||||||
Sorsz. | Megnevezés | Bevételek | Kiadások | ||||
2013 | 2014 | Összesen | 2013 | 2014 | Összesen | ||
1. | Településcentrum fejlesztés | 0 | 16 447 | 16 447 | 22 895 | 0 | 22 895 |
Összesen: | 0 | 16 447 | 16 447 | 22 895 | 0 | 22 895 | |
13. melléklet | |||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat kötelező és önként vállalat feladatai | |||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||
Kötelező feladatok | ezer Ft-ban | Kötelező feladatok | ezer Ft-ban |
1. Önkormányzati hivatal | 0 | 1. Önkormányzati hivatal | 0 |
- Hivatal működési tám | 0 | - személyi, járulék, dologi kiadás | 0 |
2. Település-üzemeltetés (Levonás: beszámítás után) | 2 424 | 2. Település-üzemeltetés | 3 291 |
- zöldterüle tgazdálkodás | 863 | - zöldterület gazdálkodás | 884 |
- közvilágítás | 906 | - közvilágítás | 1 695 |
- köztemető fenntartása | 1 695 | - köztemető fenntartása | 140 |
- közutak fenntartása | 140 | - közutak fenntartása | 572 |
3. Egyéb önkormányzati feladatok | 1 500 | 3. | |
4. Szociális és gyerm.jóléti fel. | 6 965 | 4. Szociális és gyerm.jóléti fel. | 10 936 |
5. Hozzájár pénzbeli szociális ellátás | 362 | 5. | |
6. Óvodai ellátás | 0 | 6. Óvodai ellátás | 0 |
- költségvetési támogatás | 0 | - személyi juttatás | 0 |
- saját bevételek | 0 | - munkaadói járulékok | 0 |
- önkormányzati hozzájárulások | 0 | - dologi kiadások | 0 |
7. Iskola | 0 | 7. Iskola | 350 |
- étkeztetés | 0 | - étkeztetés | 0 |
- térítési díj | 0 | - hozzájárulás | 350 |
8. OEP-től átvett pénzeszköz | 0 | 8. Egészségügyi ellátások | 540 |
- védőnő | 0 | ||
- fogorvosi ügyelet | 25 | ||
- háziorvos | 0 | ||
- háziorvosi ügyelet hozzájárulás | 515 | ||
9. Helyi adók | 17 560 | 9. | |
10. Művelődési Ház | 0 | 10. Művelődési Ház | 4 673 |
11. Hulladékszállítás | 0 | 11. Hulladékszállítás | 3 175 |
12. Vagyonhasznosítás | 2 100 | 12. Vagyonhasznosítás | 1 831 |
13. Kistérség | 0 | 13. Kistérség: tagdíj | 241 |
14. Közbiztonság | 0 | 14. Közbiztonság | 50 |
- mezőőri szolgálat | 0 | - mezőőri szolgálat | 0 |
- közterület felügyelet | 0 | - közterület felügyelet | 0 |
- Körzeti megbízottak | 0 | - körzeti megbízottak támogatása | 50 |
15. Sport | 0 | 15. Sportegyesület támogatása | 250 |
16. Közfoglalkoztatás | 8 993 | 16. Közfoglalkoztatás | 8 930 |
Összesen | 39 904 | Összesen | 34 267 |
Likvid hitel | 0 | ||
Bevételek összesen | 39 904 | Kiadások összesen | 34 267 |
13. melléklet | |||
- 2 - | |||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||
Önként vállalt feladatok | ezer Ft-ban | Önként vállalt feladatok | ezer Ft-ban |
1. Felhalmozási | 3 389 | 1. Beruházás | 2 460 |
2. Állategészségügyi ellátás | 0 | 2. Állategészségügyi ellátás | 274 |
3. Önkormányzati jogalkotás | 0 | 3. Önkormányzati jogalkotás | 3 820 |
4. Felújítás | 16 447 | 4. Felújítás | 3 000 |
5. Pénzmaradvány | 37 497 | 5. | |
6.Védett természeti területek | 5 652 | 6. Védett természeti területek | 6 032 |
7. | 7. Pénzeszközátadás | 0 | |
8. Önkormányzati igazgatás | 5 187 | 8. Önkormányzati igazgatás | 8 819 |
9. | 9. Tartalék | 47 719 | |
10. | 10. Kölcsönnyújtás | 0 | |
11. | 11. ÁHT kívüli támogatások | 1 570 | |
12. Munkahelyi étkezés | 762 | 12. Munkahelyi étkezés | 877 |
Összesen | 68 934 | Összesen | 74 571 |