Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (V.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról
Hatályos: 2016. 05. 06- 2017. 04. 29Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (V.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról
2016-05-06-tól 2017-04-30-ig
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő - testületének
6/2016.(V.05.)
önkormányzati r e n d e l e t e
az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
(1) A Képviselő - testület Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtását
I. bevételi főösszegét 126 906 e Ft-ban , ebből
1.) működési célú bevételét 47 619 e Ft-ban ,
2.) felhalmozási célú bevételét 8 439 e Ft-ban ,
3.) finanszírozási bevételét 70 848 e Ft-ban,
II. kiadási főösszegét 63 939 e Ft-ban , ebből
1.) működési célú kiadását 47 489 e Ft-ban,
ebből:
a) személyi jellegű kiadásokat 19 085 e Ft-ban,
b) munkaadót terhelő járulékokat 4 450 e Ft-ban,
c) dologi jellegű kiadásokat 19 578 e Ft-ban,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 530 e Ft-ban,
e) egyéb műk. célú kiadások 2 846 e Ft-ban,
2.) felhalmozási célú kiadását 15 994 e Ft-ban ,
ebből:
- beruházások összegét 15 816 e Ft-ban,
- felújítások összegét 178 e Ft-ban,
3.) finanszírozási kiadás 456 e Ft-ban
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezését a 3a, 4a, mellékletek mutatják be.
(4) Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2015. évi kiadásainak részletezését a 3b, 4b, 5, 6, mellékletek mutatják be.
(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Balatonmagyaród Község Önkormányzata kormányzati funkciónkénti kiadások, ill. a létszámadatok alakulását a rendelet 5, 6. táblázatai tartalmazzák.
Foglalkoztatottak létszáma az év végén: 10 fő
Ebből: Balatonmagyaród Önkormányzatánál 3 fő,
a Közmunka programban 7 fő
2.§.
- A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását tudomásul veszi a 2. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
1. A beruházási és felújítási kiadásokat az 4b. melléklet szerint.
2. Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként és kormányzati funkciónként a 3b., 5. és 6. mellékletek szerint.
3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint.
3.§
(1) Az önkormányzat – 2015. december 31-i állapot szerinti – vagyonát és a részesedéseket a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján és az előterjesztéshez csatolt vagyonkimutatás szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradványkimutatását és eredménykimutatását a 8a. és 8b. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2015. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2017. április 30-án.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.) rendelet.
Kalász Mátyás Papné Szabó Mónika
polgármester jegyző
Kihirdetve: Balatonmagyaród, 2016. május 5.
Papné Szabó Mónika
jegyző
1. melléklet | |||||||||||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének 2015. évi BEVÉTELEIT és KIADÁSAIT bemutató pénzügyi mérleg | |||||||||||||
adatok ezer Ft-ban | |||||||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||||||
Kiem. előir. Szám | Kiemelt előirányzat neve | 2015. évi előir. | I. félévi mód | III. n.évi mód | IV. n.évi mód | Teljesítés | Kiem. előir. Szám | Kiemelt előirányzat neve | 2015. évi előir. | I. félévi mód | III. n.évi mód | IV. n.évi mód | Teljesítés |
A) | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 55 073 | 50 232 | 52 852 | 53 030 | 47 619 | A) | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 54 485 | 52 668 | 56 809 | 57 005 | 47 489 |
I. | Működési támogatások | 20 184 | 20 342 | 20 482 | 20 527 | 19 941 | I. | Személyi juttatások | 20 421 | 17 768 | 20 212 | 20 212 | 19 085 |
II. | Közhatalmi bevételek | 22 553 | 22 553 | 24 553 | 24 686 | 21 090 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok ész szha | 4 909 | 4 093 | 4 757 | 4 757 | 4 450 |
III. | Működési bevételek | 12 336 | 7 337 | 7 817 | 7 817 | 6 588 | III. | Dologi kiadások | 25 206 | 25 854 | 26 689 | 26 879 | 19 578 |
IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 186 | 1 702 | 1 720 | 1 726 | 1 530 |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 763 | 3 251 | 3 431 | 3 431 | 2 846 | |||||||
B) | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 3 224 | 10 859 | 10 860 | 10 860 | 8 439 | B) | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 6 155 | 17 450 | 17 456 | 17 771 | 15 994 |
I. | Felhalmozási célú átadások ÁH belülről | 0 | 7 635 | 7 635 | 7 635 | 7 585 | I. | Beruházások | 6 155 | 17 272 | 17 278 | 17 593 | 15 816 |
II. | Felhalmozási bevételek | 380 | 380 | 380 | 380 | 29 | II. | Felújítások | 0 | 178 | 178 | 178 | 178 |
III. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 844 | 2 844 | 2 845 | 2 845 | 825 | III. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C) | Finanszírozási bevételek | 58 169 | 64 853 | 66 379 | 70 206 | 70 848 | C) | Finanszírozási kiadások | 55 826 | 55 826 | 55 826 | 59 320 | 456 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 116 466 | 125 944 | 130 091 | 134 096 | 126 906 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 116 466 | 125 944 | 130 091 | 134 096 | 63 939 |
2a. melléklet | ||||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi bevételei | ||||||
ezer Ft-ban | ||||||
Sorsz. | Megnevezés | 2015. évi előir. | I. félévi mód | III. n.évi mód | IV. n.évi mód | Teljesítés |
I. | Működési támogatások | 20 184 | 20 342 | 20 482 | 20 527 | 19 941 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 12 029 | 12 187 | 12 309 | 12 348 | 12 348 |
1.1. Helyi önk működésének általános támogatása | 6 529 | 5 687 | 5 687 | 5 686 | 5 686 | |
1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 4 032 | 5 178 | 5 178 | 5 245 | 5 245 | |
1.4. Kulturális feladatok támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
1.5. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 122 | 244 | 217 | 217 | |
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel. | 8 155 | 8 155 | 8 173 | 8 179 | 7 593 |
2.1. Fejezeti kezeléstől (Gyermekvéd pénzbeli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka) | 7 964 | 7 964 | 7 964 | 7 964 | 7 378 | |
2.3. Központi kezeléstől (Gyermekvédelmi természetben) | 191 | 191 | 209 | 215 | 215 | |
II. | Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 0 | 7 635 | 7 635 | 7 635 | 7 585 |
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 7 635 | 7 635 | 7 635 | 7 585 |
III. | Közhatalmi bevételek | 22 553 | 22 553 | 24 553 | 24 686 | 21 090 |
1. | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Szociális hozzájárulási adó és járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Vagyoni típusú adó | 6 014 | 6 014 | 7 114 | 7 167 | 6 704 |
4.1. Építményadó | 1 754 | 1 754 | 2 354 | 2 354 | 1 891 | |
4.2. Magánszemélyek kommunális adója | 4 260 | 4 260 | 4 760 | 4 813 | 4 813 | |
5. | Értékesítési és forglami adók | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 11 529 |
5.1. Iparűzési adó | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 11 529 | |
6. | Gépjárműadó | 819 | 819 | 969 | 969 | 871 |
7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000 | 1 000 | 1 650 | 1 730 | 1 730 |
8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 220 | 220 | 320 | 320 | 256 |
IV. | Működési bevételek | 12 336 | 7 337 | 7 817 | 7 817 | 6 588 |
1. | Árú- és készletértékesítés ellenértéke | 90 | 190 | 330 | 330 | 285 |
2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 200 | 200 | 240 | 240 | 179 |
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 250 | 1 141 | 1 141 | 1 141 | 1 065 |
4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Ellátási díjak | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 2 869 |
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 836 | 816 | 816 | 816 | 814 |
7. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 579 |
8. | Egyéb működési bevételek | 860 | 890 | 1 190 | 1 190 | 797 |
V. | Felhalmozási bevételek | 380 | 380 | 380 | 380 | 29 |
1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Önkormányzati vagyon üzemeletetés | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 |
5. | Kamatbevételek | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 844 | 2 844 | 2 845 | 2 845 | 825 |
1. | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 844 | 2 844 | 2 845 | 2 845 | 825 |
VIII. | Finanszírozási bevételek | 58 169 | 64 853 | 66 379 | 70 206 | 70 848 |
1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 58 169 | 64 853 | 66 379 | 70 206 | 70 848 |
1.1. Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Maradvány igénybevétele | 58 169 | 64 853 | 66 379 | 70 206 | 70 206 | |
1.3. ÁH belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 116 466 | 125 944 | 130 091 | 134 096 | 126 906 | |
2b. melléklet | ||||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi kiadásai | ||||||
ezer Ft-ban | ||||||
Sorsz. | Megnevezés | 2015. évi előir. | I. félévi mód | III. n.évi mód | IV. n.évi mód | Teljesítés |
I. | Személyi juttatások | 20 421 | 17 768 | 20 212 | 20 212 | 19 085 |
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 17 178 | 14 255 | 15 672 | 15 577 | 14 770 |
2. | Külső személyi juttatások | 3 243 | 3 513 | 4 540 | 4 635 | 4 315 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 909 | 4 093 | 4 757 | 4 757 | 4 450 |
III. | Dologi kiadások | 25 206 | 25 854 | 26 689 | 26 879 | 19 578 |
1. | Készletbeszerzés | 5 824 | 4 905 | 4 904 | 4 904 | 4 054 |
2. | Kommunikációs szolgáltatások | 200 | 200 | 210 | 210 | 150 |
3. | Szolgáltatási kiadások | 12 403 | 13 798 | 14 447 | 14 637 | 11 283 |
4. | Különféle dologi kiadások | 6 779 | 6 951 | 7 128 | 7 128 | 4 091 |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 186 | 1 702 | 1 720 | 1 726 | 1 530 |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 763 | 3 251 | 3 431 | 3 431 | 2 846 |
1. | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül | 1 063 | 1 551 | 1 101 | 1 101 | 820 |
3. | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül | 1 700 | 1 700 | 2 330 | 2 330 | 2 026 |
5. | Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. | Beruházások | 6 155 | 17 272 | 17 278 | 17 593 | 15 816 |
VII. | Felújítások | 0 | 178 | 178 | 178 | 178 |
VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. | Finanszírozási kiadások | 55 826 | 55 826 | 55 826 | 59 320 | 456 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 116 466 | 125 944 | 130 091 | 134 096 | 63 939 |
3a. melléklet | ||||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi működési célú bevételei | ||||||
ezer Ft-ban | ||||||
Sorsz. | Megnevezés | 2015. évi előir. | I. félévi mód | III. n.évi mód | IV. n.évi mód | Teljesítés |
I. | Működési támogatások | 20 184 | 20 342 | 20 482 | 20 527 | 19 941 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 12 029 | 12 187 | 12 309 | 12 348 | 12 348 |
1.1. Helyi önk működésének általános támogatása | 6 529 | 5 687 | 5 687 | 5 686 | 5 686 | |
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 861 | 861 | 861 | 860 | 860 | |
- Talapülés-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám | 4 804 | 4 804 | 4 804 | 4 804 | 4 804 | |
- Pénzbeli szociális ellátás | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- 2014. évi bérkompenzáció | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 4 032 | 5 178 | 5 178 | 5 245 | 5 245 | |
- Falugondnoki szolgálat | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
- Szociális étkezés | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 273 | 1 273 | |
- Rendszeres szociális segély | 164 | 168 | 168 | 169 | 169 | |
- Természetbeni lakásfenntartási támogatás | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | |
- Ovódáztatási támogatás | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
- Ágazati pótlék | 0 | 268 | 268 | 223 | 223 | |
- Pénzbeli szociális ellátás | 0 | 864 | 864 | 864 | 864 | |
1.4. Kulturális feladatok támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
1.5. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 122 | 244 | 217 | 217 | |
- 2014. évi bérkompenzáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Bérkompenzáció (2015. évi) | 0 | 122 | 244 | 217 | 217 | |
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Bérkompenzáció (2015. évi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Ágazati pótlék | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel. | 8 155 | 8 155 | 8 173 | 8 179 | 7 593 |
2.1. Fejezeti kezeléstől (Gyermekvéd pénzbeli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka) | 7 964 | 7 964 | 7 964 | 7 964 | 7 378 | |
2.3. Központi kezeléstől (Gyermekvédelmi természetben) | 191 | 191 | 209 | 215 | 215 | |
III. | Közhatalmi bevételek | 22 553 | 22 553 | 24 553 | 24 686 | 21 090 |
1. | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Szociális hozzájárulási adó és járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Vagyoni típusú adó | 6 014 | 6 014 | 7 114 | 7 167 | 6 704 |
4.1. Építményadó | 1 754 | 1 754 | 2 354 | 2 354 | 1 891 | |
4.2. Magánszemélyek kommunális adója | 4 260 | 4 260 | 4 760 | 4 813 | 4 813 | |
5. | Értékesítési és forglami adók | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 11 529 |
5.1. Iparűzési adó | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 11 529 | |
6. | Gépjárműadó | 819 | 819 | 969 | 969 | 871 |
7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000 | 1 000 | 1 650 | 1 730 | 1 730 |
7.1. Talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 | 1 650 | 1 730 | 1 730 | |
8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 220 | 220 | 320 | 320 | 256 |
8.1. Pótlék, bírság | 200 | 200 | 300 | 300 | 256 | |
8.2. Igazgatási szolgáltatási díj | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
IV. | Működési bevételek | 12 336 | 7 337 | 7 817 | 7 817 | 6 588 |
1. | Árú- és készletértékesítés ellenértéke | 90 | 190 | 330 | 330 | 285 |
- Mg. termény eladás | 60 | 60 | 200 | 230 | 216 | |
- Képeslap | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
- Vashulladék | 0 | 100 | 100 | 100 | 69 | |
2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 200 | 200 | 240 | 240 | 179 |
- Parkolójegy, parkerdő üzemeltetés | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Hirdetés, fénymásolás | 50 | 50 | 50 | 50 | 22 | |
- Köztemető fenntartás, működtetés | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | |
- Belépőjegy (Műv. Ház) | 50 | 50 | 50 | 50 | 32 | |
- Anyakönyvi szolgáltatás | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | |
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 250 | 1 141 | 1 141 | 1 141 | 1 065 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke | 1 250 | 1 141 | 1 141 | 1 141 | 1 065 | |
4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Ellátási díjak | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 2 869 |
- Intézményi ellátás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 844 | |
- Munkahelyi étkezés | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | |
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 836 | 816 | 816 | 816 | 814 |
7. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 579 |
8. | Egyéb működési bevételek | 860 | 890 | 1 190 | 1 190 | 797 |
- Ingatlan bérbeadás | 560 | 560 | 560 | 560 | 421 | |
- Kányavári sziget bűfé, őstermelők bérleti díja | 300 | 300 | 300 | 250 | 0 | |
- Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | |
- Egyéb bevétel | 0 | 30 | 330 | 330 | 328 | |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. | Finanszírozási bevételek | 55 238 | 58 262 | 59 783 | 63 295 | 63 937 |
1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 55 238 | 58 262 | 59 783 | 63 295 | 63 937 |
1.1. Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Maradvány igénybevétele | 55 238 | 58 262 | 59 783 | 63 295 | 63 295 | |
1.3. ÁH belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 110 311 | 108 494 | 112 635 | 116 325 | 111 556 | |
3b. melléklet | ||||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi működési célú kiadásai | ||||||
ezer Ft-ban | ||||||
Sorsz. | Megnevezés | 2015. évi előir. | I. félévi mód | III. n.évi mód | IV. n.évi mód | Teljesítés |
I. | Személyi juttatások | 20 421 | 17 768 | 20 212 | 20 212 | 19 085 |
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 17 178 | 14 255 | 15 672 | 15 577 | 14 770 |
2. | Külső személyi juttatások | 3 243 | 3 513 | 4 540 | 4 635 | 4 315 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szha | 4 909 | 4 093 | 4 757 | 4 757 | 4 450 |
III. | Dologi kiadások | 25 206 | 25 854 | 26 689 | 26 879 | 19 578 |
1. | Készletbeszerzés | 5 824 | 4 905 | 4 904 | 4 904 | 4 054 |
2. | Kommunikációs szolgáltatások | 200 | 200 | 210 | 210 | 150 |
3. | Szolgáltatási kiadások | 12 403 | 13 798 | 14 447 | 14 637 | 11 283 |
4. | Különféle dologi kiadások | 6 779 | 6 951 | 7 128 | 7 128 | 4 091 |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 186 | 1 702 | 1 720 | 1 726 | 1 530 |
- Rendszeres szociális segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 205 | 211 | 211 | 211 | 211 | |
- Normatív lakásfenntartási támogatás | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | |
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetben | 191 | 191 | 209 | 215 | 215 | |
- Beiskolázási támogatás | 0 | 500 | 500 | 500 | 450 | |
- Pénzbeli átmeneti segély | 214 | 214 | 114 | 114 | 133 | |
- Pénzbeli temetési segély | 150 | 150 | 150 | 150 | 105 | |
- Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátás | 100 | 100 | 300 | 300 | 180 | |
- Önkormányzat saját hatáskörben természetben | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
- Óvodáztatási támogatás | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 763 | 3 251 | 3 431 | 3 431 | 2 846 |
1. | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül | 1 063 | 1 551 | 1 101 | 1 101 | 820 |
- Közoktatási támogatás Zalakaros | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 | |
- Gyermekek utaztatása KLIK | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
- Fogorvosi ügyelet | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
- Fejlesztési célú támogatás Kistérség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Belső ellenőrzés Kistérség | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
- Orvosi ügyelet Kistérség működési hozzájárulás | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
- Orvosi ügyelet díja (Kistérséghez) | 424 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
- Közösségi közlekedés pályázat Kistérség | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
- SZAK családsegítés | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
- SZAK gyermekjólét | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | |
3. | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül | 1 700 | 1 700 | 2 330 | 2 330 | 2 026 |
- Balatonmagyaródi Sport Egyesület | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
- Tűzoltó Egyesület Balatonmagyaród | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
- Kisbalaton Polgárőr Egyesület | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
- Kis-Balaton Alapítvány támogatása | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
- Gyermekek utaztatása KLIK | 0 | 0 | 630 | 630 | 473 | |
- Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
- TÖOSZ Budapest | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
- Vörös Kereszt (házi segítségnyújtás) | 360 | 360 | 360 | 360 | 213 | |
5. | Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. | Finanszírozási kiadások | 55 826 | 55 826 | 55 826 | 59 320 | 456 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 110 311 | 108 494 | 112 635 | 116 325 | 47 945 |
4a. melléklet | ||||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú bevételei | ||||||
ezer Ft-ban | ||||||
Sorsz. | Megnevezés | 2015. évi előir. | I. félévi mód | III. n.évi mód | IV. n.évi mód | Teljesítés |
II. | Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 0 | 7 635 | 7 635 | 7 635 | 7 585 |
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 7 635 | 7 635 | 7 635 | 7 585 |
- Fejezeti kezeléstől EU-s programokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- MVH pályázati támogatás | 0 | 7 635 | 7 635 | 7 635 | 7 585 | |
V. | Felhalmozási bevételek | 380 | 380 | 380 | 380 | 29 |
1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Önkormányzati vagyon üzemeletetés | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 |
5. | Kamatbevételek | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 |
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 844 | 2 844 | 2 845 | 2 845 | 825 |
1. | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 844 | 2 844 | 2 845 | 2 845 | 825 |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól | 2 844 | 2 844 | 2 845 | 2 845 | 825 | |
VIII. | Finanszírozási bevételek | 2 931 | 6 591 | 6 596 | 6 911 | 6 911 |
1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 2 931 | 6 591 | 6 596 | 6 911 | 6 911 |
1.1. Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Maradvány igénybevétele | 2 931 | 6 591 | 6 596 | 6 911 | 6 911 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 155 | 17 450 | 17 456 | 17 771 | 15 350 | |
4b. melléklet | ||||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú kiadásai | ||||||
ezer Ft-ban | ||||||
Sorsz. | Megnevezés | 2015. évi előir. | I. félévi mód | III. n.évi mód | IV. n.évi mód | Teljesítés |
VI. | Beruházások | 6 155 | 17 272 | 17 278 | 17 593 | 15 816 |
- Kamera rendszer | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 815 | 4 814 | |
- Zongora | 200 | 200 | 206 | 206 | 206 | |
- Kültéri pingpong asztal | 455 | 455 | 455 | 455 | 0 | |
- Irodabútor csere | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | |
- Laptop | 0 | 115 | 115 | 115 | 112 | |
- Asztai számítógép | 0 | 95 | 95 | 95 | 93 | |
- Kasza kistraktorhoz | 0 | 515 | 515 | 515 | 499 | |
- Utánfutó | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | |
- Falugondnoki busz | 0 | 10 092 | 10 092 | 10 092 | 10 092 | |
VII. | Felújítások | 0 | 178 | 178 | 178 | 178 |
- Ablak csere fodrász üzlet | 0 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 155 | 17 450 | 17 456 | 17 771 | 15 994 |
5. melléklet | ||||||||||||||||||||||||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2015. évi Személyi juttatásai és Munkaadót terhelő járulékai | ||||||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkciók | ezer Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | 2015. évi előir | I. félévi mód | III. n.évi mód | IV. n.évi mód | Teljesítés | 051030 Települési hulladék gyűjt. | 045160 Közútak, hidak üzem. | 900020 Munkahelyi étkezés | 900020 I.félévi mód | 900020 III.n.évi mód | Teljesítés | 013350 Önkormányzati vagyon gazd | 066010 Zöldterület-kezelés | 066010 I.félévi mód | 066010 III.n.évi mód | 066010 IV.n.évi mód | Teljesítés | 011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev. | 011130 III.n.évi mód | 011130 IV.n.évi mód | Teljesítés | 064010 Közvilágítás | 081030 Sport lét. műk. | 013320 Köztem fenntart. műk. | ||
I. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 17 178 | 14 255 | 15 672 | 15 577 | 14 770 | 0 | 0 | 59 | 18 | 22 | 22 | 0 | 2 857 | 1 778 | 2 123 | 2 083 | 1 970 | 0 | 1 413 | 1 318 | 1 278 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Törvény szerinti illetmény, munkabér | 15 538 | 12 163 | 12 511 | 12 511 | 11 781 | 50 | 10 | 14 | 14 | 2 390 | 1 515 | 1 860 | 1 820 | 1 707 | 344 | 344 | 340 | ||||||||
2. | Normatív jutalmak | 693 | 1 492 | 2 524 | 2 429 | 2 361 | 4 | 7 | 7 | 7 | 221 | 116 | 116 | 116 | 116 | 1 032 | 937 | 901 | ||||||||
3. | Céljuttatás | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Helyettesítési díj, túlóra | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Végkielégítés | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Jubileumi jutalom | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Béren kívüli juttatások | 947 | 600 | 637 | 637 | 628 | 5 | 1 | 1 | 1 | 246 | 147 | 147 | 147 | 147 | 37 | 37 | 37 | ||||||||
8. | Költségtérítések | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Lakhatási támogatások | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Szociális támogatások | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11. | Foglalkoztatottak egyéb juttatásai | 0 | ||||||||||||||||||||||||
II. | Külső személyi juttatások | 3 243 | 3 513 | 4 540 | 4 635 | 4 315 | 143 | 143 | 143 | 1 481 | 907 | 1 002 | 1 002 | |||||||||||||
Személyi juttatások összesen | 20 421 | 17 768 | 20 212 | 20 212 | 19 085 | 0 | 0 | 59 | 18 | 22 | 22 | 0 | 2 857 | 1 778 | 2 266 | 2 226 | 2 113 | 1 481 | 2 320 | 2 320 | 2 280 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Szociális hozzájárulási adó | 4 570 | 3 878 | 4 529 | 4 529 | 4 226 | 16 | 3 | 6 | 6 | 705 | 441 | 573 | 573 | 567 | 400 | 617 | 617 | 606 | |||||||
2. | Egészségügyi hozzájárulás | 159 | 101 | 107 | 107 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
3. | Munkaadót terhelő SZJA | 180 | 114 | 121 | 121 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
Munkaadót terhelő jár. és SZHA | 4 909 | 4 093 | 4 757 | 4 757 | 4 450 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6 | 6 | 0 | 793 | 494 | 626 | 626 | 620 | 400 | 630 | 630 | 619 | 0 | 0 | 0 | ||
Megnevezés | 2015. évi előir | I. félévi mód | III. n.évi mód | IV. n.évi mód | Teljesítés | 066020 Város-, és község gazd. | 066020 III.n.évi mód | 066020 IV.n.évi mód | Teljesítés | 107051 Szociális étkezés | 107051 I.félévi mód | 107051 IV.n.évi mód | Teljesítés | 107055 Falugond. szolg. | 107055 III.n.évi mód | Teljesítés | 054020 Védett term. területek | 054020 I.félévi mód | 082091 Közműv. int. | 082091 I.félévi mód | 082091 IV.n.évi mód | Teljesítés | 041232 Közfoglalkoztat. | Teljesítés | ||
I. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 17 178 | 14 255 | 15 672 | 15 577 | 14 770 | 1 642 | 1 297 | 1 336 | 1 333 | 2 918 | 2 637 | 2 644 | 2 638 | 1 900 | 1 901 | 1 901 | 1 722 | 0 | 460 | 660 | 653 | 471 | 5 620 | 5 157 | |
1. | Törvény szerinti illetmény, munkabér | 15 538 | 12 163 | 12 511 | 12 511 | 11 781 | 1 380 | 1 035 | 1 074 | 1 071 | 2 468 | 1 618 | 1 618 | 1 615 | 1 626 | 1 627 | 1 627 | 1 610 | 0 | 394 | 394 | 394 | 250 | 5 620 | 5 157 | |
2. | Normatív jutalmak | 693 | 1 492 | 2 524 | 2 429 | 2 361 | 115 | 115 | 115 | 115 | 197 | 898 | 898 | 895 | 127 | 127 | 127 | 29 | 229 | 229 | 200 | |||||
3. | Céljuttatás | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Helyettesítési díj, túlóra | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Végkielégítés | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Jubileumi jutalom | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Béren kívüli juttatások | 947 | 600 | 637 | 637 | 628 | 147 | 147 | 147 | 147 | 253 | 121 | 128 | 128 | 147 | 147 | 147 | 112 | 0 | 37 | 37 | 30 | 21 | |||
8. | Költségtérítések | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Lakhatási támogatások | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Szociális támogatások | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11. | Foglalkoztatottak egyéb juttatásai | 0 | ||||||||||||||||||||||||
II. | Külső személyi juttatások | 3 243 | 3 513 | 4 540 | 4 635 | 4 315 | 600 | 1 915 | 1 915 | 1 812 | 122 | 265 | 233 | 1 040 | 1 310 | 1 310 | 1 125 | |||||||||
Személyi juttatások összesen | 20 421 | 17 768 | 20 212 | 20 212 | 19 085 | 2 242 | 3 212 | 3 251 | 3 145 | 2 918 | 2 637 | 2 644 | 2 638 | 2 022 | 2 166 | 2 134 | 1 722 | 0 | 1 500 | 1 970 | 1 963 | 1 596 | 5 620 | 5 157 | ||
1. | Szociális hozzájárulási adó | 4 570 | 3 878 | 4 529 | 4 529 | 4 226 | 566 | 827 | 827 | 720 | 788 | 681 | 681 | 678 | 506 | 544 | 530 | 435 | 0 | 395 | 522 | 522 | 395 | 759 | 724 | |
2. | Egészségügyi hozzájárulás | 159 | 101 | 107 | 107 | 105 | 25 | 25 | 25 | 25 | 42 | 20 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 19 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||
3. | Munkaadót terhelő SZJA | 180 | 114 | 121 | 121 | 119 | 28 | 28 | 28 | 28 | 48 | 23 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 21 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | |||
Munkaadót terhelő jár. és SZHA | 4 909 | 4 093 | 4 757 | 4 757 | 4 450 | 619 | 880 | 880 | 773 | 878 | 724 | 726 | 723 | 559 | 597 | 583 | 475 | 0 | 408 | 535 | 533 | 402 | 759 | 724 |
6. melléklet | |||||||||||||||||||||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2015. évi Dologi kiadásai | |||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkciók | ezer Ft-ban | ||||||||||||||||||||||
Megnevezés | 2015. évi előir | I. félévi mód | III. n.évi mód | IV. n.évi mód | Teljesítés | 051030 Települési hulladék gyűjt. | 051030 IV.n.évi mód | Teljesítés | 045160 Közútak, hidak üzem. | 045160 III.n.évi mód | 045160 IV.n.évi mód | Teljesítés | 900020 Munkahelyi étkezés | 900020 I.félévi mód | Teljesítés | 013350 Önkormányzati vagyonnal gazd | 013350 I.félévi mód | 013350 III.n.évi mód | 013350 IV.n.évi mód | Teljesítés | |||
1. | Élelmiszerek | 1 700 | 869 | 869 | 869 | 869 | 34 | 7 | 7 | ||||||||||||||
2. | Irodaszer, nyomtatvány | 85 | 70 | 70 | 80 | 77 | |||||||||||||||||
3. | Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord. | 41 | 40 | 40 | 40 | 37 | |||||||||||||||||
4. | Hajtó- és kenőanyag | 612 | 712 | 712 | 712 | 553 | |||||||||||||||||
5. | Kisértékű tárgyi eszköz | 1 621 | 1 638 | 1 652 | 1 652 | 1 494 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6. | Munkaruha, védőruha | 230 | 230 | 235 | 235 | 231 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7. | Egyéb készletek (anyagok) | 1 035 | 846 | 826 | 826 | 630 | 250 | 200 | 200 | 171 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Reprezentáció | 500 | 500 | 500 | 490 | 163 | |||||||||||||||||
I. | Készletbeszerzések | 5 824 | 4 905 | 4 904 | 4 904 | 4 054 | 0 | 0 | 0 | 250 | 200 | 200 | 171 | 39 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Kommunikációs szolgáltatások | 200 | 200 | 210 | 210 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. | Nem adatátvit célú távközl (telefon) | 150 | 150 | 150 | 150 | 98 | |||||||||||||||||
1.2. | Adatátviteli célú távközl (internet) | 50 | 50 | 60 | 60 | 52 | |||||||||||||||||
2. | Különféle szolgáltatási kiadások | 11 153 | 12 657 | 13 276 | 13 466 | 10 418 | 3 500 | 3 320 | 2 524 | 200 | 250 | 265 | 261 | 13 | 2 | 2 | 195 | 345 | 535 | 555 | 529 | ||
2.1. | Vásárolt élelmezés | 910 | 2 900 | 3 000 | 3 000 | 2 138 | |||||||||||||||||
2.2. | Gázenergia-szolgáltatás | 590 | 586 | 736 | 736 | 596 | 5 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | |||||||||
2.3. | Villamosenergia-szolgáltatás | 1 283 | 1 251 | 1 301 | 1 301 | 1 237 | 3 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | |||||||||
2.4. | Víz- és csatornadíjak | 260 | 228 | 347 | 347 | 185 | 3 | 0 | 0 | 30 | 30 | 70 | 70 | 56 | |||||||||
2.5. | Karbantartás, kisjavítás | 1 120 | 1 197 | 1 347 | 1 537 | 1 371 | 1 | 0 | 0 | 50 | 200 | 350 | 370 | 369 | |||||||||
2.6. | Egyéb szolgáltatás | 6 990 | 6 495 | 6 545 | 6 545 | 4 891 | 3500 | 3320 | 2524 | 200 | 250 | 265 | 261 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | ||
Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 6 345 | 5 850 | 5 900 | 5 600 | 3 995 | 3500 | 3320 | 2524 | 200 | 250 | 265 | 261 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Pénzügyi szolgáltatások | 250 | 250 | 250 | 250 | 245 | ||||||||||||||||||
Adók, díjak egyéb befizetések | 395 | 395 | 395 | 695 | 651 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | |||||||||||||
3. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 1 250 | 1 141 | 1 171 | 1 171 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 314 | ||
3.1. | ÁHT belülre számlázott | 700 | 700 | 700 | 700 | 510 | |||||||||||||||||
3.2. | ÁHT kívülre számlázott | 550 | 441 | 471 | 471 | 355 | 400 | 400 | 400 | 400 | 314 | ||||||||||||
II. | Szolgáltatások | 12 603 | 13 998 | 14 657 | 14 847 | 11 433 | 3 500 | 3 320 | 2 524 | 200 | 250 | 265 | 261 | 13 | 2 | 2 | 595 | 745 | 935 | 955 | 843 | ||
1. | ÁFA kiadások | 6 029 | 6 201 | 6 368 | 6 368 | 3 704 | 945 | 945 | 648 | 122 | 122 | 120 | 46 | 14 | 3 | 3 | 154 | 195 | 244 | 244 | 220 | ||
1.1. | Vás. term. és szolg. Áfa kiadásai | 5 029 | 5 201 | 5 368 | 5 368 | 3 588 | 945 | 945 | 648 | 122 | 122 | 120 | 46 | 14 | 3 | 3 | 154 | 195 | 244 | 244 | 220 | ||
1.2. | Kiszáml. term. és szolg. Áfa befiz | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 116 | |||||||||||||||||
2. | Kiküldetés, reklám | 200 | 200 | 210 | 210 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. | Belföldi kiküldetés | 70 | 70 | 80 | 80 | 26 | |||||||||||||||||
2.2. | Reklám- és propaganda | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | |||||||||||||||||
3. | Egyéb dologi kiadások | 500 | 500 | 500 | 500 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Számlázott szellemi tevékenység. | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. | Különféle dologi kiadások | 6 779 | 6 951 | 7 128 | 7 128 | 4 091 | 945 | 945 | 648 | 122 | 122 | 120 | 46 | 14 | 3 | 3 | 154 | 195 | 244 | 244 | 220 | ||
Dologi kiadások összesen | 25 206 | 25 854 | 26 689 | 26 879 | 19 578 | 4 445 | 4 265 | 3 172 | 572 | 572 | 585 | 478 | 66 | 13 | 13 | 749 | 940 | 1 179 | 1 199 | 1 063 | |||
- 2 - | |||||||||||||||||||||||
6. melléklet | |||||||||||||||||||||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2015. évi Dologi kiadásai | |||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkciók | ezer Ft-ban | ||||||||||||||||||||||
Megnevezés | 2015. évi előir | I. félévi mód | III. n.évi mód | IV. n.évi mód | Teljesítés | 066010 Zöldterület-kezelés | 066010 I.félévi mód | 066010 IV.névi mód | Teljesítés | 011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev. | 064010 Közvilágítás | 064010 IV. n.évi mód | Teljesítés | 066020 Város-, és község gazd. | 066020 III.n.évi mód | 066020 IV.n.évi mód | Teljesítés | 107051 Szociális étkezés | 107051 I.félévi mód | 107051 IV.névi mód | Teljesítés | ||
1. | Élelmiszerek | 1 700 | 869 | 869 | 869 | 869 | 1 666 | 862 | 862 | 862 | |||||||||||||
2. | Irodaszer, nyomtatvány | 85 | 70 | 70 | 80 | 77 | 50 | 50 | 60 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord. | 41 | 40 | 40 | 40 | 37 | 35 | 35 | 35 | 31 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
4. | Hajtó- és kenőanyag | 612 | 712 | 712 | 712 | 553 | 100 | 100 | 55 | ||||||||||||||
5. | Kisértékű tárgyi eszköz | 1 621 | 1 638 | 1 652 | 1 652 | 1 494 | 50 | 100 | 100 | 90 | 350 | 350 | 250 | 121 | 98 | 66 | 66 | 65 | |||||
6. | Munkaruha, védőruha | 230 | 230 | 235 | 235 | 231 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 29 | 30 | 30 | 30 | |||||
7. | Egyéb készletek (anyagok) | 1 035 | 846 | 826 | 826 | 630 | 150 | 150 | 150 | 69 | 80 | 110 | 110 | 111 | 118 | 31 | 31 | 31 | |||||
8. | Reprezentáció | 500 | 500 | 500 | 490 | 163 | 500 | 500 | 490 | 163 | |||||||||||||
I. | Készletbeszerzések | 5 824 | 4 905 | 4 904 | 4 904 | 4 054 | 220 | 370 | 370 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 | 1 065 | 965 | 505 | 1 922 | 994 | 994 | 994 | |
1. | Kommunikációs szolgáltatások | 200 | 200 | 210 | 210 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 210 | 210 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1. | Nem adatátvit célú távközl (telefon) | 150 | 150 | 150 | 150 | 98 | 150 | 150 | 150 | 98 | |||||||||||||
1.2. | Adatátviteli célú távközl (internet) | 50 | 50 | 60 | 60 | 52 | 50 | 60 | 60 | 52 | |||||||||||||
2. | Különféle szolgáltatási kiadások | 11 153 | 12 657 | 13 276 | 13 466 | 10 418 | 250 | 250 | 290 | 123 | 0 | 1 155 | 1 260 | 1 216 | 1 610 | 1 860 | 1 810 | 1 451 | 1 077 | 3 051 | 2 996 | 1 960 | |
2.1. | Vásárolt élelmezés | 910 | 2 900 | 3 000 | 3 000 | 2 138 | 100 | 100 | 100 | 22 | 500 | 2 500 | 2 500 | 1 716 | |||||||||
2.2. | Gázenergia-szolgáltatás | 590 | 586 | 736 | 736 | 596 | 150 | 100 | 89 | 225 | 225 | 225 | 102 | ||||||||||
2.3. | Villamosenergia-szolgáltatás | 1 283 | 1 251 | 1 301 | 1 301 | 1 237 | 800 | 905 | 905 | 50 | 50 | 10 | 137 | 137 | 82 | 60 | |||||||
2.4. | Víz- és csatornadíjak | 260 | 228 | 347 | 347 | 185 | 50 | 50 | 30 | 137 | 137 | 137 | 31 | ||||||||||
2.5. | Karbantartás, kisjavítás | 1 120 | 1 197 | 1 347 | 1 537 | 1 371 | 50 | 50 | 90 | 88 | 240 | 240 | 201 | 150 | 150 | 150 | 118 | 49 | 17 | 17 | 17 | ||
2.6. | Egyéb szolgáltatás | 6 990 | 6 495 | 6 545 | 6 545 | 4 891 | 200 | 200 | 200 | 35 | 0 | 115 | 115 | 110 | 1360 | 1360 | 1360 | 1182 | 29 | 35 | 35 | 34 | |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 6 345 | 5 850 | 5 900 | 5 600 | 3 995 | 200 | 200 | 200 | 35 | 115 | 115 | 110 | 1000 | 1000 | 855 | 715 | 29 | 35 | 35 | 34 | |||
Pénzügyi szolgáltatások | 250 | 250 | 250 | 250 | 245 | 250 | 250 | 250 | 245 | ||||||||||||||
Adók, díjak egyéb befizetések | 395 | 395 | 395 | 695 | 651 | 110 | 110 | 255 | 222 | ||||||||||||||
3. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 1 250 | 1 141 | 1 171 | 1 171 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1. | ÁHT belülre számlázott | 700 | 700 | 700 | 700 | 510 | 700 | 700 | 700 | 510 | |||||||||||||
3.2. | ÁHT kívülre számlázott | 550 | 441 | 471 | 471 | 355 | |||||||||||||||||
II. | Szolgáltatások | 12 603 | 13 998 | 14 657 | 14 847 | 11 433 | 250 | 250 | 290 | 123 | 0 | 1 155 | 1 260 | 1 216 | 2 510 | 2 770 | 2 720 | 2 111 | 1 077 | 3 051 | 2 996 | 1 960 | |
1. | ÁFA kiadások | 6 029 | 6 201 | 6 368 | 6 368 | 3 704 | 149 | 190 | 190 | 103 | 0 | 312 | 314 | 314 | 2 038 | 2 116 | 2 096 | 609 | 810 | 1 095 | 1 095 | 750 | |
1.1. | Vás. term. és szolg. Áfa kiadásai | 5 029 | 5 201 | 5 368 | 5 368 | 3 588 | 149 | 190 | 190 | 103 | 312 | 314 | 314 | 1038 | 1116 | 1096 | 493 | 810 | 1095 | 1095 | 750 | ||
1.2. | Kiszáml. term. és szolg. Áfa befiz | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 116 | 1000 | 1000 | 1000 | 116 | |||||||||||||
2. | Kiküldetés, reklám | 200 | 200 | 210 | 210 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 160 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1. | Belföldi kiküldetés | 70 | 70 | 80 | 80 | 26 | 50 | 50 | 50 | 1 | |||||||||||||
2.2. | Reklám- és propaganda | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 100 | 100 | 110 | 108 | |||||||||||||
3. | Egyéb dologi kiadások | 500 | 500 | 500 | 500 | 241 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Számlázott szellemi tevékenység. | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III. | Különféle dologi kiadások | 6 779 | 6 951 | 7 128 | 7 128 | 4 091 | 249 | 290 | 290 | 183 | 0 | 312 | 314 | 314 | 2 338 | 2 416 | 2 406 | 774 | 810 | 1 095 | 1 095 | 750 | |
Dologi kiadások összesen | 25 206 | 25 854 | 26 689 | 26 879 | 19 578 | 719 | 910 | 950 | 540 | 0 | 1 467 | 1 574 | 1 530 | 5 883 | 6 251 | 6 091 | 3 390 | 3 809 | 5 140 | 5 085 | 3 704 | ||
- 3 - | |||||||||||||||||||||||
6. melléklet | |||||||||||||||||||||||
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2015. évi Dologi kiadásai | |||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkciók | ezer Ft-ban | ||||||||||||||||||||||
Megnevezés | 2015. évi előir | I. félévi mód | III. n.évi mód | IV. n.évi mód | Teljesítés | 107055 Falugond. szolg. | 107055 IV.névi mód | Teljesítés | 054020 Védett term. területek | 054020 I.félévi mód | 054020 III.n.évi mód | Teljesítés | 082091 Közműv. int. | 082091 I.félévi mód | 082091 III.n.évi mód | 082091 IV.n.évi mód | Teljesítés | 081030 Sport lét. műk. | Teljesítés | ||||
1. | Élelmiszerek | 1 700 | 869 | 869 | 869 | 869 | |||||||||||||||||
2. | Irodaszer, nyomtatvány | 85 | 70 | 70 | 80 | 77 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 18 | |||||||||
3. | Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord. | 41 | 40 | 40 | 40 | 37 | |||||||||||||||||
4. | Hajtó- és kenőanyag | 612 | 712 | 712 | 712 | 553 | 500 | 500 | 399 | ||||||||||||||
5. | Kisértékű tárgyi eszköz | 1 621 | 1 638 | 1 652 | 1 652 | 1 494 | 50 | 350 | 344 | 350 | 350 | 350 | 150 | 142 | |||||||||
6. | Munkaruha, védőruha | 230 | 230 | 235 | 235 | 231 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
7. | Egyéb készletek (anyagok) | 1 035 | 846 | 826 | 826 | 630 | 50 | 50 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 26 | |||||
8. | Reprezentáció | 500 | 500 | 500 | 490 | 163 | |||||||||||||||||
I. | Készletbeszerzések | 5 824 | 4 905 | 4 904 | 4 904 | 4 054 | 620 | 920 | 778 | 130 | 0 | 0 | 0 | 420 | 440 | 440 | 240 | 186 | 0 | 0 | |||
1. | Kommunikációs szolgáltatások | 200 | 200 | 210 | 210 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.1. | Nem adatátvit célú távközl (telefon) | 150 | 150 | 150 | 150 | 98 | |||||||||||||||||
1.2. | Adatátviteli célú távközl (internet) | 50 | 50 | 60 | 60 | 52 | |||||||||||||||||
2. | Különféle szolgáltatási kiadások | 11 153 | 12 657 | 13 276 | 13 466 | 10 418 | 560 | 715 | 649 | 690 | 71 | 100 | 99 | 1 730 | 1 730 | 1 830 | 1 960 | 1 466 | 13 | 4 | |||
2.1. | Vásárolt élelmezés | 910 | 2 900 | 3 000 | 3 000 | 2 138 | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
2.2. | Gázenergia-szolgáltatás | 590 | 586 | 736 | 736 | 596 | 300 | 300 | 300 | 350 | 345 | ||||||||||||
2.3. | Villamosenergia-szolgáltatás | 1 283 | 1 251 | 1 301 | 1 301 | 1 237 | 100 | 70 | 70 | 70 | 200 | 200 | 200 | 150 | 164 | 3 | 1 | ||||||
2.4. | Víz- és csatornadíjak | 260 | 228 | 347 | 347 | 185 | 30 | 1 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | ||||||||
2.5. | Karbantartás, kisjavítás | 1 120 | 1 197 | 1 347 | 1 537 | 1 371 | 300 | 300 | 244 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 230 | 229 | 10 | 3 | |||
2.6. | Egyéb szolgáltatás | 6 990 | 6 495 | 6 545 | 6 545 | 4 891 | 260 | 415 | 405 | 500 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 310 | 0 | 0 | |||
Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 6 345 | 5 850 | 5 900 | 5 600 | 3 995 | 500 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 310 | |||||||||
Pénzügyi szolgáltatások | 250 | 250 | 250 | 250 | 245 | ||||||||||||||||||
Adók, díjak egyéb befizetések | 395 | 395 | 395 | 695 | 651 | 260 | 415 | 405 | |||||||||||||||
3. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 1 250 | 1 141 | 1 171 | 1 171 | 865 | 0 | 0 | 0 | 150 | 41 | 71 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. | ÁHT belülre számlázott | 700 | 700 | 700 | 700 | 510 | |||||||||||||||||
3.2. | ÁHT kívülre számlázott | 550 | 441 | 471 | 471 | 355 | 150 | 41 | 71 | 41 | |||||||||||||
II. | Szolgáltatások | 12 603 | 13 998 | 14 657 | 14 847 | 11 433 | 560 | 715 | 649 | 840 | 112 | 171 | 140 | 1 730 | 1 730 | 1 830 | 1 960 | 1 466 | 13 | 4 | |||
1. | ÁFA kiadások | 6 029 | 6 201 | 6 368 | 6 368 | 3 704 | 248 | 268 | 266 | 221 | 29 | 37 | 36 | 648 | 653 | 680 | 680 | 372 | 4 | 1 | |||
1.1. | Vás. term. és szolg. Áfa kiadásai | 5 029 | 5 201 | 5 368 | 5 368 | 3 588 | 248 | 268 | 266 | 221 | 29 | 37 | 36 | 648 | 653 | 680 | 680 | 372 | 4 | 1 | |||
1.2. | Kiszáml. term. és szolg. Áfa befiz | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 116 | |||||||||||||||||
2. | Kiküldetés, reklám | 200 | 200 | 210 | 210 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 60 | 50 | 37 | 0 | 0 | |||
2.1. | Belföldi kiküldetés | 70 | 70 | 80 | 80 | 26 | 20 | 20 | 30 | 30 | 25 | ||||||||||||
2.2. | Reklám- és propaganda | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 30 | 30 | 30 | 20 | 12 | ||||||||||||
3. | Egyéb dologi kiadások | 500 | 500 | 500 | 500 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 105 | 0 | 0 | |||
4. | Számlázott szellemi tevékenység. | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
III. | Különféle dologi kiadások | 6 779 | 6 951 | 7 128 | 7 128 | 4 091 | 248 | 268 | 266 | 221 | 29 | 37 | 36 | 998 | 1 003 | 1 040 | 1 030 | 514 | 4 | 1 | |||
Dologi kiadások összesen | 25 206 | 25 854 | 26 689 | 26 879 | 19 578 | 1 428 | 1 903 | 1 693 | 1 191 | 141 | 208 | 176 | 3 148 | 3 173 | 3 310 | 3 230 | 2 166 | 17 | 5 |
7. melléklet | |||
ezer Ft-ban | |||
12/A Mérleg | |||
Ssz. | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
ESZKÖZÖK | |||
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 |
03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 0 | 0 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 404 457 | 389 050 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 15 958 | 21 148 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 |
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 420 415 | 410 198 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 3 260 | 3 260 |
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 |
14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 0 | 0 |
15 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
16 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 3 260 | 3 260 |
19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
20 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
21 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 0 | 0 |
22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 423 675 | 413 458 |
23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 84 | 0 |
24 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 |
25 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 |
26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 |
27 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 |
28 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) | 84 | 0 |
29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 |
30 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 0 | 0 |
31 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 |
32 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 |
33 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
34 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
35 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 |
36 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 0 | 0 |
37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 84 | 0 |
38 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 |
39 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 63 | 16 |
40 | C/III Forintszámlák | 53 923 | 46 808 |
41 | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 |
42 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |
43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) | 53 986 | 46 824 |
44 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) | 0 | 0 |
45 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
46 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) | 0 | 0 |
47 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
48 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 646 | 2 020 |
49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 4 344 | 4 452 |
50 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
51 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 0 | 0 |
52 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
53 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 2 845 | 2 020 |
54 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
55 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 0 | 0 |
56 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 7 835 | 8 492 |
58 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | 0 | 0 |
59 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
60 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) | 0 | 0 |
61 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
62 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 |
63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 |
64 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
65 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 0 | 0 |
66 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
67 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 0 | 0 |
68 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
69 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) | 0 | 0 |
70 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 0 | 0 |
72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 0 | 0 |
73 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 |
74 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 |
75 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 |
76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 |
77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 0 | 0 |
78 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
79 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 |
80 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 26 |
81 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 |
82 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
83 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 |
84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 0 | 26 |
85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 7 835 | 8 518 |
86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 4 965 | 6 294 |
87 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
88 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
89 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
90 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) | 0 | 0 |
91 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) | 490 545 | 475 094 |
FORRÁSOK | |||
92 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 431 771 | 431 771 |
93 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
94 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 37 497 | 37 497 |
95 | G/IV Felhalmozott eredmény | 8 892 | 2 615 |
96 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
97 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -6 277 | 975 |
98 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) | 471 883 | 472 858 |
99 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
100 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
101 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
102 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
103 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) | 0 | 0 |
104 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
105 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
106 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
107 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) | 0 | 0 |
108 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
109 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) | 0 | 0 |
110 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
111 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
112 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
113 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
114 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
115 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
116 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
117 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
118 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 0 | 0 |
119 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
120 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
122 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
123 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) | 0 | 0 |
124 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
125 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
126 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
127 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) | 0 | 0 |
128 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
129 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) | 456 | 642 |
130 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
131 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
132 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
133 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
134 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
135 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
136 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
137 | H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 456 | 642 |
139 | H/III/1 Kapott előlegek | 369 | 159 |
140 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 |
142 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 |
143 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 |
144 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
145 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 |
146 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) | 369 | 159 |
147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 825 | 801 |
148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
149 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
150 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 390 | 1 435 |
152 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 16 447 | 0 |
153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 17 837 | 1 435 |
154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 490 545 | 475 094 |
8a. melléklet | |||
ezer Ft-ban | |||
13/A Eredménykimutatás | |||
Ssz. | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 21 497 | 21 070 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 7 256 | 4 398 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 535 | 2 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 29 288 | 25 470 |
05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 |
06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 |
07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) | 0 | 0 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 10 667 | 12 347 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 6 714 | 7 593 |
10 | 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 17 499 | 5 500 |
11 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 34 880 | 25 440 |
12 | 09 Anyagköltség | 3 444 | 4 054 |
13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 9 599 | 10 578 |
14 | 11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
15 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 775 | 864 |
16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 13 818 | 15 496 |
17 | 13 Bérköltség | 15 253 | 14 310 |
18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 7 146 | 4 821 |
19 | 15 Bérjárulékok | 5 209 | 4 449 |
20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 27 608 | 23 580 |
21 | VI Értékcsökkenési leírás | 16 883 | 20 418 |
22 | VII Egyéb ráfordítások | 23 084 | 15 081 |
23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | -17 225 | -23 665 |
24 | 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 |
25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 786 | 608 |
26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 0 | 0 |
27 | 18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 |
28 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 786 | 608 |
29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 |
30 | 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 |
31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 456 | 642 |
32 | 21a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 |
33 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 456 | 642 |
34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | 330 | -34 |
35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | -16 895 | -23 699 |
36 | 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 7 585 |
37 | 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 10 618 | 17 089 |
38 | X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) | 10 618 | 24 674 |
39 | XI Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 |
40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) | 10 618 | 24 674 |
41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | -6 277 | 975 |
8b. melléklet | ||
ezer Ft-ban | ||
7/A MARADVÁNYKIMUTATÁS | ||
Megnevezés | Összeg | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 56 057 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 63 482 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -7 425 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 70 848 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 456 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 70 392 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 62 967 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 62 967 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 435 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 61 532 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
9. melléklet | ||||
Pénzeszközök változása | ||||
Megnevezés | 2014.12.31-én | 2015.12.31-én | Változás Ft-ban | Változás %-ban |
Pénztár | 63 370 Ft | 15 670 Ft | -47 700 Ft | -75,27% |
Költségvetési számla | 24 529 333 Ft | 16 350 919 Ft | -8 178 414 Ft | -33,34% |
Lekötött bankbetét | 24 649 439 Ft | 28 008 687 Ft | 3 359 248 Ft | 13,63% |
Víziközmű számla | 515 719 Ft | 1 340 137 Ft | 824 418 Ft | 159,86% |
Beruházási alap (Kamat) számla | 1 080 080 Ft | 1 108 814 Ft | 28 734 Ft | 2,66% |
Összesen: | 50 837 941 Ft | 46 824 227 Ft | -4 013 714 Ft | -7,90% |
10. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokról
I.
a helyi adókról szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet alapján
Magánszemélyek kommunális adója:
Dupla telek estén 1 telek adómentes: 20.000,- Ft
2015. évi kedvezmények összesen: 60.000,- Ft
II.
Balatonmagyaród Község Önkormányzata térítés mentesen biztosítja az orvosi rendelő használatát a vállalkozó orvos részére.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2015. évi vagyonkimutatása
2015. évi záró | 2016. évi záró | |
e Ft-ban | ||
ESZKÖZÖK | 490.545 | 475.094 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 423.675 | 413.458 |
I. Immateriális javak | ||
1. Vagyoni értékű jogok | ||
Törzsvagyon forgalomképes | ||
korlátozottan forgalomképes | ||
forgalomképtelen | ||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | ||
2. Szellemi termékek | ||
Törzsvagyon forgalomképes | ||
korlátozottan forgalomképes | ||
forgalomképtelen | ||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | ||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | ||
Törzsvagyon forgalomképes | ||
korlátozottan forgalomképes | ||
forgalomképtelen | ||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | ||
II. Tárgyi eszközök | 420.415 | 410.198 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 404.457 | 389.050 |
Törzsvagyon forgalomképes | 46.509 | 48.203 |
korlátozottan forgalomképes | 274.405 | 265.908 |
forgalomképtelen | 83.543 | 74.939 |
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | ||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 15.958 | 21.148 |
Törzsvagyon forgalomképes | 6.117 | 217 |
korlátozottan forgalomképes | 9.841 | 20.373 |
forgalomképtelen | 558 | |
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | ||
3. Tenyészállatok | ||
Törzsvagyon forgalomképes | ||
korlátozottan forgalomképes | ||
forgalomképtelen | ||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | ||
4. Beruházások, felújítások | ||
Törzsvagyon forgalomképes | ||
korlátozottan forgalomképes | ||
forgalomképtelen | ||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | ||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||
Törzsvagyon forgalomképes | ||
korlátozottan forgalomképes | ||
forgalomképtelen | ||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 3.260 | 3.260 |
1. Tartós részesedések | ||
Törzsvagyon forgalomképes | ||
korlátozottan forgalomképes | ||
forgalomképtelen | ||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | 3.260 | 3.260 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||
Törzsvagyon forgalomképes | ||
korlátozottan forgalomképes | ||
forgalomképtelen | ||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | ||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | ||
Törzsvagyon forgalomképes | ||
korlátozottan forgalomképes | ||
forgalomképtelen | ||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | ||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | ||
| ||
Törzsvagyon forgalomképes | ||
korlátozottan forgalomképes | ||
forgalomképtelen | ||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | ||
| ||
Törzsvagyon forgalomképes | ||
korlátozottan forgalomképes | ||
forgalomképtelen | ||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | ||
B) FORGÓESZKÖZÖK | ||
I. Készletek | 84 | |
1. Vásárolt készletek | 84 | |
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | ||
3. Egyéb készletek | ||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | ||
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok | ||
II. Értékpapírok | ||
1. Nem tartós részesedések | ||
2. Forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||
C) PÉNZESZKÖZÖK | ||
I. Hosszú lejáratú betétek | ||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 63 | 16 |
III. Forintszámlák | 53.923 | 46.808 |
IV. Devizaszámlák | ||
V. Idegen pénzeszközök | ||
D) KÖVETELÉSEK | 7.835 | 8.518 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 7.835 | 8.492 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | ||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 26 | |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 4.965 | 6.294 |
F) Aktív időbeli elhatárolások | ||
FORRÁSOK | 490.545 | 475.094 |
G) SAJÁT TŐKE | 471.883 | 472.858 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 431.771 | 431.771 |
II. Nemzeti vagyon változásai | ||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke | 37.497 | 37.497 |
IV. Felhalmozott eredmény | 8.892 | 2.615 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | -6.277 | 975 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 825 | 801 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 456 | 642 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 369 | 159 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | ||
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | ||
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 17837 | 1.435 |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | ||
Könyvviteli mérlegen kívüli tételek | 22.801 | 25.151 |
„0”-ra leírt használatban lévő eszközök állománya | 22.801 | 25.151 |
használaton kívüli eszközök állománya | ||
Önkormányzat tulajdonában levő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök | ||
képzőművészeti alkotások | ||
régészeti leletek | ||
kép- és hang archívumok | ||
gyűjtemények | ||
kulturális javak | ||
Könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek | ||
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |