Gősfa Község Önkormányzati képviselő –testületének
5/2014(IV.28.) önkormányzati rendelete
 az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gősfa Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi zárszámadásról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya, az önkormányzat címrendje

1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2.§ A címrendet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2013. (III. 11.) számú rendelete határozza meg.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési

            a) tárgyévi bevételi főösszegét        40 302 ezer forintban,

            b) tárgyévi kiadási főösszegét         28 934 ezer forintban állapítja meg.

A teljesített költségvetési bevételek

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeit 29 318 ezer forint összegben az alábbiak szerint hagyja jóvá:    

1. Intézményi működési bevételek összege                                                         3 087 ezer forint           
2. Közhatalmi bevételek összege                                                                       1 922 ezer forint
3. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei                                       464 ezer forint
4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  17 095 ezer forint
5. Műk. célú támogatási kölcsön visszatérülése                                                     200 ezer forint
6. Felhalm.célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről                                         2 085 ezer forint  
7. Felhalm.célú pénzeszköz átvétel államházt. belülről                                        4 465 ezer forint

(2) A képviselőtestület a pénzforgalom nélküli bevételek összegét 13 640 ezer forint összegben hagyja jóvá.

(3) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összegét – 2 656 ezer forint összegben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5.§ (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – tárgyévi működési kiadásait a képviselőtestület 25 444 ezer forint összegben, a 2. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Teljesített költségvetési működési kiadások összesen:                                    28 234 ezer forint

   Ebből:   aa) Személyi jellegű kiadások                                                             6 274 ezer forint

                 ab) Munkaadókat terhelő járulékok                                                  1 289 ezer forint

 ac) Dologi és egyéb folyó kiadások                                                   9 767 ezer forint

 ad) Egyéb működési célú támogatások, kiadások                           10 904 ezer forint.

        b) Átfutó kiadások:                                                                                        - 2 790 ezer forint.          

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadását összesen 3 490 ezer forint összegben hagyja jóvá, melyből az intézményi beruházási kiadások összege 90 ezer forint.

(2) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felhalmozási kiadásait célonként 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési hiány összege

7.§ (1) A költségvetési bevételek és kiadások különbségeként a képviselőtestület a költségvetési többlet összegét 994 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány, illetve többlet alakulását, a hiány finanszírozásának módját a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

A költségvetési kiadások és bevételek

8. § (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként az 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tervezett tartaléka összesen 13 932 e Ft, módosított tartaléka 11 709 e Ft.  

Működési, felhalmozási célú bevételek, kiadások alakulása

9.§ A teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja be.

Költségvetési létszámkeret

10.§ A képviselőtestület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 2. mellékletben írtak szerint 5 főben hagyja jóvá.

Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai

11.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással érintett programjainak részletezését a 6. mellékletben írtak szerint fogadja el.

A pénzmaradvány

12.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 15 908 ezer forintban kerül jóváhagyásra.  

(2) A pénzmaradvány alakulása a 7. mellékletben kerül bemutatásra.

(3) A jóváhagyott pénzmaradvány a 7. melléklet szerint használható fel.

Egyéb rendelkezések

13.§ (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat teljesítését a képviselő-testület a
9. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat az általános működéséhez, ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódó támogatásának elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet - a vagyonmérlegben, valamint a vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján – 400 444 ezer forintban állapítja meg.

Záró rendelkezések  

14.§ Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                         Farkas Tiborné                                                                      Simon Margit
                           polgármester                                                                              jegyző