Gősfa Község Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, tekintettel az államháztartásról szóló – többször módosított - 2011.évi CXCV. törvény 91.§-ára –figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya, az önkormányzat címrendje

1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2.§ A címrendet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2014. (II. 24.) számú rendelete határozza meg.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése

3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési

            a) tárgyévi bevételi főösszegét           51 186 ezer forintban,

            b) tárgyévi kiadási főösszegét 36 035 ezer forintban állapítja meg.

A teljesített költségvetési bevételek

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeit 35 730 ezer forint összegben az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                         17 210 e Ft,
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                       6 496 e Ft,
3. Közhatalmi bevételek                                                                                         3 856 e Ft,
4. Működési bevételek                                                                                           2 050 e Ft,
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                 6 118 e Ft.

(2) A képviselő- testület a finanszírozási bevételek összegét 15 456 ezer forintban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5.§ Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – tárgyévi működési kiadásait a képviselőtestület 23 089 ezer forint összegben, a 2. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások                                                                                            8 518 ezer forint,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                1 532 ezer forint,

c) Dologi kiadások                                                                                               6 529 ezer forint,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                               2 484 ezer forint,

e) Egyéb működési célú kiadások                                                                          4 026 ezer forint.

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat tárgyévi teljesített felhalmozási kiadását összesen 12 946 ezer forint összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Beruházások                                                                                                         85 ezer forint,

b) Felújítások                                                                                                       6 683 ezer forint,

c) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                       6 178 ezer forint.

(2) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felhalmozási kiadásait célonként a 2. melléklet tartalmazza.

Költségvetési hiány összege

7.§ (1) A költségvetési bevételek és kiadások különbségeként a képviselőtestület a költségvetési hiány összegét
305 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány, illetve többlet alakulását, a hiány finanszírozásának módját a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

A költségvetési kiadások és bevételek

8. § (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat módosított tartaléka 4 268 e Ft.

Működési, felhalmozási célú bevételek, kiadások alakulása

9.§ A teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, a követő három év  várható keretszámaival bővítve, közgazdasági tagolásban a 6. melléklet mutatja be.

Költségvetési létszámkeret

10.§ A képviselőtestület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 2. mellékletben írtak szerint 6 főben hagyja jóvá, melyből közfoglalkoztatott dolgozó 3 fő.

Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai

11.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi hozzájárulásával Európai Uniós forrásból  megvalósított projektek részletezését az 5. mellékletben írtak szerint fogadja el.

A maradvány

12.§ Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, tárgyévi maradványa a 7. mellékletben foglaltak szerint 15 151 ezer forintban kerül jóváhagyásra.

Egyéb rendelkezések

13.§ (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat teljesítését a képviselő-testület a 8. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat az általános működéséhez, ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódó támogatásának elszámolását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet - vagyonkimutatás– szerint 387 820 ezer forintban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedését 2014. évben a 12. melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések

14.§ Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                          Farkas Tiborné                                                                       Szita Gabriella
                            polgármester                                                                 jegyzői jogkörben eljáró
                                                                                                                              aljegyző