Gősfa Község Önkormányzati képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, tekintettel az államháztartásról szóló – többször módosított - 2011.évi CXCV. törvény 91.§-ára –figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya, az önkormányzat címrendje

1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2.§ A címrendet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2017. (II. 28.) számú rendelete határozza
  meg.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési

            a) tárgyévi bevételi főösszegét         58 943 ezer Ft-ban,

            b) tárgyévi kiadási főösszegét           37 292 ezer Ft állapítja meg.

A teljesített költségvetési bevételek

4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeit 34 767 ezer Ft összegben az
   alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             24 496 ezer Ft,
   
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          1 838 ezer Ft,
   
3. Közhatalmi bevételek                                                              4 325 ezer Ft,
   
4. Működési bevételek                                                                1 905 ezer Ft,
   
5. Felhalmozási bevételek                                                           1 100 ezer Ft,
   
6. Működési célú átvett pénzeszközök                                          1 092 ezer Ft,
   
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         11 ezer Ft.
   

(2) A képviselő- testület a finanszírozási bevételek összegét 24 176 ezer forintban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek
    forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5.§ Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – tárgyévi működési kiadásait
    a képviselő-testület 27 806 ezer forint összegben, a 2. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások                                                                                        10 560 ezer forint,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                              1 871 ezer forint,

c) Dologi kiadások                                                                                               7 625 ezer forint,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                             1 170 ezer forint,

e) Egyéb működési célú kiadások                                                                         5 979 ezer forint,

f) Finanszírozási kiadás                                                                                        601 ezer forint.

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi teljesített felhalmozási kiadását összesen 9 487 ezer forint
     összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Beruházások                                                                                                   4 027 ezer forint,

b) Felújítások                                                                                                        5 460 ezer forint.

(2) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felhalmozási kiadásait célonként a 2. melléklet tartalmazza.

Költségvetési egyenleg megállapítása

7.§ (1) A költségvetési bevételek és kiadások különbségeként a képviselő-testület a költségvetési többlet összegét
     1 924 841 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány, illetve többlet alakulását, a hiány finanszírozásának módját a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

A költségvetési kiadások és bevételek

8. § (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tartalékának összege nem változott.

Működési, felhalmozási célú bevételek, kiadások alakulása

9.§ A teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen,
  közgazdasági tagolásban az 5. melléklet mutatja be. A követő három év várható keretszámait a 6. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 2. mellékletben írtak szerint 6 főben
    hagyja jóvá, melyből közfoglalkoztatott dolgozó 4 fő.

Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai

11.§ Az önkormányzat 2017. évben Európai Uniós forrásból megvalósuló programjait a 13. melléklet mutatja be.

A maradvány

12.§ Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, tárgyévi maradványa a 7. mellékletben foglaltak szerint 21 650 449 forintban kerül jóváhagyásra.

Egyéb rendelkezések

13.§ (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat teljesítését a képviselő-testület a 8. mellékletben írtak
     szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat az általános működéséhez, ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódó támogatásának
     elszámolását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet - vagyonkimutatás– szerint
    394 725 ezer forintban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedését 2017. évben a 12. melléklet mutatja be.

(6) A 13. melléklet tartalmazza az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit, valamint az Európai Uniós forrásból
    finanszírozott projekteket.

Záró rendelkezések

14.§ Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                         Farkas Tiborné                                                                      Szita Gabriella
                           polgármester                                                                               jegyző