Gősfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 21- 2022. 05. 25

Gősfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelete

GŐSFA Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021.09.21.

2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Gősfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gősfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Gősfa Község Önkormányzatára és annak szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. §¹ A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összes bevételét 91 661 920 forintban, összes kiadását 91 661 920 forintban állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei

3. § (1)² A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit 38 184 912 forintban állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) önkormányzatok működési támogatásai 24 276 316 forint

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 062 650 forint

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 499 993 forint

d) Közhatalmi bevételek 1 380 000 forint

e) Működési bevételek 2 915 953 forint

f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50 000 forint

(2)³ A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét 53 477 008 Forintban állapítja meg, mely teljes egészében az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2021. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

4. Önkormányzat kiadásai

4. § (1)⁴ A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 91 661 920 forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata 10 743 552 forint

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 1 350 000 forint

c) Dologi kiadások előirányzata 16 365 700 forint

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2 300 000 forint

e) Egyéb működési célú kiadások 14 371 904 forint

f) Beruházások 5 691 000 forint

g) Felújítások 34 668 000 forint

h) Felhalmozási tartalék előirányzata 5 233 796 forint

i) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 120 forint

(2)⁵ A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét 937 848 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évi kiadásait – kiemelt előirányzatonként – a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat 4. melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

5. Az önkormányzat működési kiadása

5. § (1)⁶ A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi működési kiadásait 46 069 004 forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata 10 743 552 forint

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 1 350 000 forint

c) Dologi kiadások előirányzata 16 365 700 forint

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2 300 000 forint

e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 14 371 904 forint

f) Finanszírozási kiadások előirányzata 937 848 forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadása

6. § (1)⁷ A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát 45 592 916 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) beruházások előirányzata 5 691 000 forint

b) felújítások előirányzata 34 668 000 forint

c) felhalmozási tartalék előirányzata 5 233 796 forint

d) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 120 forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

7. § (1)⁸ A költségvetési hiány összege 52 539 160 Ft, mely az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozható.

(2) A képviselőtestület a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról a 6. melléklet szerint rendelkezik.

8. Költségvetési kiadások és bevételek

8. § (1)⁹ A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 14 762 798 forint összegben hagyja jóvá. Ebből:

a) 500 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,

b) 9 029 002 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészének finanszírozására kerül elkülönítésre.

c) 5 233 796 forint a felhalmozási tartalék mely vízi közmű fejlesztési célra kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 15. §-ban írtakra, a képviselőtestületet és a polgármestert illeti meg.

9. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

(3) A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, a 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem lesz.

Európai Uniós Projektek

10. § A képviselőtestület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 10. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

11. § Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 2, 4. 5. melléklet tartalmazza, az államigazgatási feladatok a 4. mellékletben kerültek bemutatásra.

Létszám-előirányzat

12. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 2 fő.

(2) További létszámbővítés csak képviselőtestületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % -os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételükre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

14. § A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

15. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

16. § Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. költségvetési év során kell alkalmazni.

1. melléklet¹⁰


Gősfa Község Önkormányzat 2021. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként

BEVÉTELEK:	Eredeti ei.	Módosított ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	22 370 044	24 276 316
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 016 506	13 030 678
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 083 538	7 176 538
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 799 100
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 000	5 062 650
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	4 499 993
d.) Közhatalmi bevételek	1 380 000	1 380 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000	150 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	1 200 000	1 200 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000
e.) Működési bevételek	801 335	2 915 953
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 787 379	38 184 912
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 259 621	53 477 008
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 047 000	91 661 920

2. melléklet¹¹

								Adatok Ft-ban
Gősfa község Önkormányzata 2021. évi módosított bevételei forrásonként
Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*13 016 506*	*13 016 506*		*13 030 678*	*13 030 678*
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 130 335	4 130 335		4 144 507	4 144 507
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 929 955	1 929 955		1 929 955	1 929 955		X
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 302 099	1 302 099		1 302 099	1 302 099		X
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	496 152	496 152		496 152	496 152		X
- közutak fenntartásának támogatása	402 129	402 129		416 301	416 301		X
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 719 412	8 719 412		8 719 412	8 719 412		X
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	166 759	166 759		166 759	166 759		X
*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*7 083 538*	*7 083 538*		*7 176 538*	*7 176 538*
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 604 538	2 604 538		2 604 538	2 604 538		X
- Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 479 000		4 572 000	4 572 000			X
*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*2 270 000*	*2 270 000*		*2 270 000*	*2 270 000*		X
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		X
*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*				*1 799 100*	*1 799 100*
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				1 799 100	1 799 100			X
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	22 370 044	22 370 044		24 276 316	24 276 316
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás,diákmunka)	1 686 000	1 686 000		2 062 650	2 062 650		X
Egyéb működési célú támogatások központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (TOP 5.3.1)				3 000 000	3 000 000
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 000	1 686 000		5 062 650	5 062 650
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális hátteret biztosító fejlesztések támogatása)	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000		X
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (MFP- Orvosi eszközök beszerzése)				1 999 993		1 999 993		X
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	0	2 500 000	4 499 993	0	4 499 993
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000	150 000		150 000	150 000		X
Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		X
Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000		30 000	30 000		X
d./ Közhatalmi bevételek	1 380 000	1 380 000		1 380 000	1 380 000
Szolgáltatások ellenértéke	500 693	500 693		1 660 002	1 660 002			X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 642	300 642		448 202	448 202			X
Egyéb működési bevételek				807 749	807 749
e./ Működési bevételek	801 335	801 335		2 915 953	2 915 953
Lakás építési kölcsön visszatérülés háztartásoktól	50 000		50 000	50 000		50 000		X
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 787 379	26 237 379	2 550 000	38 184 912	33 634 919	4 549 993
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 259 621	16 704 825	36 554 796	53 409 008	13 231 503	40 177 505	X
Államháztartáson belüli megelőlegezések				68 000	68 000
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 259 621	16 704 825	36 554 796	53 477 008	13 299 503	40 177 505
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 047 000	42 942 204	39 104 796	91 661 920	46 934 422	44 727 498

3. melléklet¹²



Gősfa község Önkormányzata 2021. évi módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


	Önkormányzat Gősfa	Önkormányzat Gősfa
KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	8 774 520	10 743 552
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 000	1 350 000
Dologi kiadások	16 365 700	16 365 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadások	13 257 182	14 371 904
Beruházások	1 542 000	5 691 000
Felújítások	32 329 000	34 668 000
Felhalmozási tartalék	5 233 796	5 233 796
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		120
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 152 198	90 724 072
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	894 802	937 848
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	894 802	937 848
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 047 000	91 661 920

4. melléklet¹³


Gősfa község Önkormányzata 2021. évi módosított működési kiadásai

	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
a./Személyi juttatások	8 774 520	8 774 520	0	0	10 743 552	10 743 552	0	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 573 520	5 573 520			7 454 535	7 454 535
- alapilletmény	5 286 060	5 286 060			7 024 040	7 024 040
- szociális ágazati összevont pótlék	287 460	287 460			430 495	430 495
2.) Jutalom	76 000	76 000			76 000	76 000
3.) Közlekedési költségtérítések	60 000	60 000			60 000	60 000
4.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					88 017	88 017
5.) Külső személyi juttatások	3 065 000	3 065 000			3 065 000	3 065 000
- Választott tisztségviselők juttatásai	2 065 000	2 065 000			2 065 000	2 065 000
- Állományba nem tartozók megbízási díja	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0
1.) Szociális hozzájárulási adó	1 350 000	1 350 000			1 350 000	1 350 000
c./ Dologi kiadások	16 365 700	16 353 000	0	12 700	16 365 700	16 353 000	0	12 700
1.) Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000			150 000	150 000
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 898 000	3 888 000	0	10 000	3 898 000	3 888 000	0	10 000
- irodaszer nyomtatvány	60 000	50 000		10 000	60 000	50 000		10 000
- tüzelőanyag	288 000	288 000			288 000	288 000
- hajtó és kenőanyag	1 450 000	1 450 000			1 450 000	1 450 000
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000			100 000	100 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
3.) Kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000			400 000	400 000
- informatikai szolgáltatások	250 000	250000			250 000	250000
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150000			150 000	150000
4.) Közüzemi díjak	1 540 000	1 540 000			1 540 000	1 540 000
- villamosenergia szolgáltatás	1 390 000	1 390 000			1 390 000	1 390 000
- víz és csatornadíjak	150 000	150 000			150 000	150 000
5.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	700 000			700 000	700 000
6.) Egyéb szakmai szolgáltatások	700 000	700 000			700 000	700 000
7.) Egyéb szolgáltatások	4 900 000	4 900 000			4 900 000	4 900 000
- Biztosítási, szolgáltatások	400 000	400 000			400 000	400 000
- Szállítási szolgáltatások	500 000	500 000			500 000	500 000
- Bankköltségek	500 000	500 000			500 000	500 000
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000
8.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 027 700	3 025 000	0	2 700	3 027 700	3 025 000	0	2 700
9.) Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
10.) Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000			50 000	50 000
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	800 000	1 500 000	0	2 300 000	800 000	1 500 000	0
1.) Egyéb nem intézményi ellátások	200 000		200 000		200 000		200 000
- újszülöttek támogatása	200 000		200 000		200 000		200 000
2.) Települési támogatások	2 100 000	800 000	1 300 000		2 100 000	800 000	1 300 000
- krízis helyzetben lévők támogatása	800 000	800 000			800 000	800 000
- temetés költségeinek támogatása	300 000		300 000		300 000		300 000
- beiskolázási, óvodáztatási támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
e./ Egyéb működési célú kiadások	13 257 182	12 316 182	941 000	0	14 371 904	11 331 804	3 040 100	0
1.) Elvonások és befizetések	10 260	10 260			14 823	14 823
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 767 979	1 767 979	0		1 767 979	1 767 979	0
- TÁMASZ	336 600	336 600			336 600	336 600
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	303 000	303 000			303 000	303 000
- Egervári Óvoda működéséhez hozzájárulás	119 151	119 151			119 151	119 151
-Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás (Egervár Község Önkormányzata)	1 009 228	1 009 228			1 009 228	1 009 228
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	961 000	20 000	941 000		3 060 100	20 000	3 040 100
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	20 000	20 000			20 000	20 000
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	941 000		941 000		1 241 000		1 241 000
* Gősfai polgárőr Egyesület	100 000		100 000		100 000		100 000
* Helytörténeti és Községszépítő Egyesület Egervár (Stúdió)	800 000		800 000		800 000		800 000
* Göcsej-Zala Mente Egyesület tagdíj	25 000		25 000		25 000		25 000
* Zalai Falvakért Egyesület	16 000		16 000		16 000		16 000
* Gősfa Kultúrájáért Egyesület					300 000		300 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása					1 799 100		1 799 100
4.) Tartalékok	10 517 943	10 517 943	0		9 529 002	9 529 002	0
- általános tartalék	500 000	500 000			500 000	500 000
- céltartalék	10 017 943	10 017 943	0		9 029 002	9 029 002	0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 047 402	39 593 702	2 441 000	12 700	45 131 156	40 578 356	4 540 100	12 700
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	894 802	894 802			937 848	937 848
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	894 802	894 802	0		937 848	937 848	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 942 204	40 488 504	2 441 000	12 700	46 069 004	41 516 204	4 540 100	12 700
Önkormányzati létszám előirányzat	4	4			4	4
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	2	2			2	2

5. melléklet¹⁴

5. melléklet a 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
Gősfa község Önkormányzata 2021. évi módosított felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként ( Adatok Ft-ban )
	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (módosított)
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	1 542 000		1 542 000	5 691 000		5 691 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése (esőbeálló)				195 000		195 000
Tárgyi eszközök beszerzése	1 214 000		1 214 000	4 286 000		4 286 000
- Játszótéri eszközök beszerzése (MFP)	574 000		574 000	574 000		574 000
- Orvosi eszközök beszerzése - 2021 (MFP)				1 575 000		1 575 000
- Asztalok, székek beszerzése Faluházba				1 497 000		1 497 000
- Egyéb	640 000		640 000	640 000		640 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	328 000		328 000	1 210 000		1 210 000
b./ Felújítások	32 329 000		32 329 000	34 668 000		34 668 000
Ingatlanok felújítása	25 456 000		25 456 000	27 548 000		27 548 000
- Faluház udvar felújítása (térkövezés)	787 500		787 500	787 500		787 500
- Faluház felújítása (MFP)	21 596 000		21 596 000	21 939 000		21 939 000
- Utak felújítása	799 000		799 000	799 000		799 000
- Játszótér felújítás (MFP)	2 273 500		2 273 500	2 841 500		2 841 500
- Polgármesteri iroda felújítása				1 181 000		1 181 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 873 000		6 873 000	7 120 000		7 120 000
c./ Felhalmozási tartalék	5 233 796	0	5 233 796	5 233 796		5 233 796
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék ( víz-, szennyvíz alszámla 2020. dec. 31-ig)	5 233 796		5 233 796	5 233 796		5 233 796
d./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				120		120
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése (zártkerti utak felújítása pályázat_ügyleti kamat)				120		120
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	39 104 796	0	39 104 796	45 592 916	0	45 592 916

6. melléklet¹⁵


Gősfa Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról
Adatok Ft- ban
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
Megnevezés	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	28 787 379	26 237 379	2 550 000	38 184 912	33 634 919	4 549 993
Költségvetési kiadások	81 152 198	42 047 402	39 104 796	90 724 072	45 131 156	45 592 916
Költségvetési hiány	52 364 819	15 810 023	36 554 796	52 539 160	11 496 237	41 042 923
Költségvetési többlet	0			0
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	53 259 621	16 704 825	36 554 796	53 409 008	13 231 503	40 177 505
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány						865 418
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	894 802	894 802	0	1 735 266	1 735 266
Finanszírozási kiadások	894 802	894 802		937 848	937 848
Finanszírozási bevételek	0		0	68 000	68 000	0
Tárgyévi kiadások	82 047 000	42 942 204	39 104 796	91 661 920	46 069 004	45 592 916
Tárgyévi bevételek	82 047 000	42 942 204	39 104 796	91 661 920	46 934 422	44 727 498

7. melléklet¹⁶



				Adatok Ft-ban
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021.-2022.-2023.évi alakulását külön bemutató mérleg
Megnevezés:	2021. év		2022. év	2023. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	22 370 044	24 276 316	23 108 000	23 870 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 000	5 062 650	1 741 000	1 790 000
Közhatalmi bevételek	1 380 000	1 380 000	1 425 000	1 472 000
Működési bevételek	801 335	2 915 953	855 000	883 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 704 825	13 231 503	2 648 802	2 604 927
Államháztartáson belüli megelőlegezés		68 000
Működési célú bevételek összesen:	42 942 204	46 934 422	29 777 802	30 619 927
Személyi juttatások	8 774 520	10 743 552	9 033 000	9 331 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 000	1 350 000	1 394 000	1 440 000
Dologi kiadások	16 365 700	16 365 700	16 905 000	17 462 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadások	13 257 182	14 371 904	4 236 000	4 376 000
Finaszírozási kiadások	894 802	937 848	894 802	894 802
Működési célú kiadások összesen :	42 942 204	46 069 004	34 762 802	35 803 802
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	4 499 993	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36 554 796	40 177 505	7 275 796	7 275 796
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	39 104 796	44 727 498	7 275 796	7 275 796
Beruházások	1 542 000	5 691 000	1 542 000	1 542 000
Felújítások	32 329 000	34 668 000	0	0
Felhalmozási tartalék	5 233 796	5 233 796	5 733 796	6 233 796
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		120
Felhalmozási célú kiadás összesen:	39 104 796	45 592 916	7 275 796	7 775 796
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	82 047 000	91 661 920	37 053 598	37 895 723
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	82 047 000	91 661 920	42 038 598	43 579 598

8. melléklet¹⁷

Előirányzat-felhasználási ütemterv
														1.oldal
														Adatok Ft-ban
Bevételek	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma
Bevételek	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 016 506	13 030 678	1 563 684	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 083 538	7 176 538	861 185	574 123	574 123	574 123	574 123	574 123	574 123	574 123	574 123	574 123	574 123	574 123
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	272 400	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 799 100									1 799 100
Önkormányzatok működési támogatásai	22 370 044	24 276 316	2 697 269	1 798 177	1 798 177	1 798 177	1 798 177	1 798 177	1 798 177	1 798 177	3 597 277	1 798 177	1 798 177	1 798 177
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 000	5 062 650	421 887	421 887	421 887	421 887	421 887	421 887	421 887	421 887	421 887	421 887	421 887	421 893
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	4 499 993					833 333			3 666 660
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000	150 000			75 000						75 000
Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	1 200 000	1 200 000			600 000						600 000
Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000			15 000						15 000
Közhatalmi bevételek	1 380 000	1 380 000	0	0	690 000	0	0	0	0	0	690 000	0	0	0
Működési bevételek	801 335	2 915 953	242 996	242 996	242 996	242 996	242 996	242 996	242 996	242 996	242 996	242 996	242 996	242 997
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000				50 000
Költségvetési bevételek összesen	28 787 379	38 184 912	3 362 152	2 463 060	3 153 060	2 513 060	3 296 393	2 463 060	2 463 060	6 129 720	4 952 160	2 463 060	2 463 060	2 463 067
Finanszírozási bevételek	53 259 621	53 477 008	53 477 008
Tárgyévi bevételek összesen	82 047 000	91 661 920	56 839 160	2 463 060	3 153 060	2 513 060	3 296 393	2 463 060	2 463 060	6 129 720	4 952 160	2 463 060	2 463 060	2 463 067

														2.oldal
Kiadások	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma
Kiadások	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	8 774 520	10 743 552	895 296	895 296	895 296	895 296	895 296	895 296	895 296	895 296	895 296	895 296	895 296	895 296
Munkaadót terhelő járulékok	1 350 000	1 350 000	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500
Készletbeszerzések	4 048 000	4 048 000	337 333	337 333	337 333	337 333	337 333	337 333	337 333	337 333	337 333	337 333	337 333	337 337
Szolgáltatások	8 290 000	8 290 000	690 833	690 833	690 833	690 833	690 833	690 833	690 833	690 833	690 833	690 833	690 833	690 837
ÁFA kiadás	4 027 700	4 027 700	335 642	335 642	335 642	335 642	335 642	335 642	335 642	335 642	335 642	335 642	335 642	335 638
Dologi kiadások	16 365 700	16 365 700	1 363 808	1 363 808	1 363 808	1 363 808	1 363 808	1 363 808	1 363 808	1 363 808	1 363 808	1 363 808	1 363 808	1 363 812
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	320 000
Elvonások és befizetések	10 260	14 823				14 823
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 767 979	1 767 979	109 049	135 651	155 954	107 454	145 454	168 454	87 499	79 049	306 589	80 049	86 549	306 228
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	961 000	3 060 100			15 000		465 500	300 000	15 000	1 799 100	465 500
Tartalékok	10 517 943	9 529 002												9 529 002
Egyéb működési célú kiadások	13 257 182	14 371 904	109 049	135 651	170 954	122 277	610 954	468 454	102 499	1 878 149	772 089	80 049	86 549	9 835 230
Beruházások	1 542 000	5 691 000			271 000			1 000 000					271 000	4 149 000
Felújítások	32 329 000	34 668 000				10 000 000				16 164 500			2 339 000	6 164 500
Felhalmozási tartalék	5 233 796	5 233 796												5 233 796
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		120			120
Költségvetési kiadások	81 152 198	90 724 072	2 660 653	2 687 255	2 993 678	12 673 881	3 162 558	4 020 058	2 654 103	20 594 253	3 323 693	2 631 653	5 248 153	28 074 134
Finanszírozási kiadások	894 802	937 848	937 848
Kiadások öszesen	82 047 000	91 661 920	3 598 501	2 687 255	2 993 678	12 673 881	3 162 558	4 020 058	2 654 103	20 594 253	3 323 693	2 631 653	5 248 153	28 074 134

9. melléklet¹⁸



Gősfa község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében módosított több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek				Kiadások
	2020. évi		2021. évi		2020. évi		2021. évi
	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Módosított	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Módosított
	16 331 107	40 757 586	2 500 000	7 499 993	17 000 291	13 374 231	34 668 864	40 104 644
Faluház felújítása - 2020 - MFP	0	27 426 479	0	0	0	0	27 426 479	27 862 266
Rendezvények támogatása - EFOP-1.5.2-16-2017-00031	2 714 783	2 214 783	0	0	7 000 292	3 374 232	3 626 060	3 626 060
Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat_TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0008			0	3 000 000			0	3 000 000
- Zártkerti utak felújítása Gősfán (Gősfa 239, 240, 241, 242, 274, 273, 272, 271, 269, 276, 277, 281, 270, 263/2, 264/2, 265/2, 266/2, 388, 387, 386, 382, 381, 597 hrsz-ú fejlesztési helyeken megvalósuló projekt - 2176-8/2019/HERMAN	9 999 999	7 499 999	2 500 000	2 500 000	9 999 999	9 999 999	0	0
- Játszótéri eszközök beszerzése- MFP	3 616 325	3 616 325	0	0	0	0	3 616 325	3 616 325
- Orvosi eszközök beszerzése- MFP			0	1 999 993			0	1 999 993

A 2. § a Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése a Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése a Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § (1) bekezdése a Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 4. § (2) bekezdése a Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁶

Az 5. § (1) bekezdése a Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 6. § (1) bekezdése a Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

⁸

A 7. § (1) bekezdése a Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 8. § (1) bekezdése a Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

¹⁰

Az 1. melléklet a Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 2. melléklet a Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3. melléklet a Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 4. melléklet a Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

Az 5. melléklet a Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 6. melléklet a Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 7. melléklet a Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 8. melléklet a Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 9. melléklet a Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.