Gősfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2022. 05. 26

Gősfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2022.05.26.

Gősfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét 61 866 507 forintban,

b) bevételi főösszegét 118 367 203 forintban állapítja meg.

2. Az önkormányzat teljesített bevételei

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 63 943 571 forint összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 25 056 925 forint

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 8 366 025 forint

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 25 164 766 forint

d) Közhatalmi bevételek 2 344 923 forint

e) Működési bevételek 3 010 932 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 54 423 632 forint összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban, – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat teljesített kiadása

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített költségvetési működési és felhalmozási kiadásait cél szerinti bontásban a 2. és 3. mellékletben írtak szerint 60 903 705 forint összegben hagyja jóvá, melyből:

a) személyi juttatások 9 032 474 forint

b) munkaadókat terhelő járulékok 1 000 314 forint

c) dologi kiadások 9 820 025 forint

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 990 000 forint

e) egyéb működési célú kiadások 3 642 852 forint

f) beruházási kiadások 7 555 654 forint

g) felújítási kiadások 27 862 266 forint

h) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 120 forint.

(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 962 802 forint összegben hagyja jóvá.

4. Költségvetési hiány és többlet összege

4. § (1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözetként a működési és a felhalmozási költségvetési hiány összegét 52 364 819 forintban hagyja jóvá, melynek finanszírozása az előző évi pénzmaradvány terhére történt.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány, illetve többlet alakulását, a hiány finanszírozásának módját a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. A költségvetési létszámkeret

5. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen 4 főben hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.

6. A pénzmaradvány

6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványának összegét a képviselő-testület 56 500 696 forintban hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 35 304 119 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 21 196 577 forint.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását az 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Egyéb rendelkezések

7. § (1) Az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 6. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselő-testület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 432 875 817 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 9. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá

(6) Az önkormányzat teljesített költségvetését kormányzati funkciónként a 11. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatai és előirányzatainak teljesítése éves bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

														Adatok Ft-ban
Gősfa község Önkormányzata 2021. évi teljesített bevételei forrásonként
Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I.Módosított ei.	I.Módosított ei.	I.Módosított ei.	II.Módosított ei.	II.Módosított ei.	II.Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 016 506	13 016 506		13 030 678	13 030 678		13 030 678	13 030 678		13 030 678	13 030 678
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 130 335	4 130 335		4 144 507	4 144 507		4 144 507	4 144 507		4 144 507	4 144 507
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 929 955	1 929 955		1 929 955	1 929 955		1 929 955	1 929 955		1 929 955	1 929 955		X
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 302 099	1 302 099		1 302 099	1 302 099		1 302 099	1 302 099		1 302 099	1 302 099		X
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	496 152	496 152		496 152	496 152		496 152	496 152		496 152	496 152		X
- közutak fenntartásának támogatása	402 129	402 129		416 301	416 301		416 301	416 301		416 301	416 301		X
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 719 412	8 719 412		8 719 412	8 719 412		8 719 412	8 719 412		8 719 412	8 719 412		X
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	166 759	166 759		166 759	166 759		166 759	166 759		166 759	166 759		X
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 083 538	7 083 538		7 176 538	7 176 538		7 652 347	7 652 347		7 652 347	7 652 347
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 604 538	2 604 538		2 604 538	2 604 538		2 604 538	2 604 538		2 604 538	2 604 538		X
- Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 479 000		4 572 000	4 572 000		4 572 000	4 572 000		4 572 000	4 572 000			X
- Szociális ágazatban kifizetésre kerülő összevont pótlék támogatása							475 809	475 809		475 809	475 809
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		X
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		X
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				1 799 100	1 799 100		2 103 900	2 103 900		2 103 900	2 103 900
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				1 799 100	1 799 100		1 799 100	1 799 100		1 799 100	1 799 100			X
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás							304 800	304 800		304 800	304 800
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	22 370 044	22 370 044		24 276 316	24 276 316		25 056 925	25 056 925		25 056 925	25 056 925
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás,diákmunka)	1 686 000	1 686 000		2 062 650	2 062 650		2 062 650	2 062 650		1 619 908	1 619 908		X
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (MFP-Közösségszervezéshez kapcsolódó bértámogatás)										3 035 340	3 035 340			X
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (MFP-Felelős állattartás elősegítése)										710 777	710 777			X
Egyéb működési célú támogatások központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (TOP 5.3.1)				3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000			X
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 000	1 686 000		5 062 650	5 062 650		5 062 650	5 062 650		8 366 025	8 366 025
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális hátteret biztosító fejlesztések támogatása)	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 431 401		2 431 401		X
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (MFP- Orvosi eszközök beszerzése)				1 999 993		1 999 993	1 999 993		1 999 993	1 999 993		1 999 993		X
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (MFP- Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközszerzés)										1 940 308		1 940 308		X
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása)										1 000 000		1 000 000		X
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (Zártkerti utak felújítása Gősfán)										17 793 064		17 793 064		X
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	0	2 500 000	4 499 993	0	4 499 993	4 499 993	0	4 499 993	25 164 766	0	25 164 766
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		143 611	143 611		X
Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		2 149 043	2 149 043		X
Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		52 269	52 269		X
d./ Közhatalmi bevételek	1 380 000	1 380 000		1 380 000	1 380 000		1 380 000	1 380 000		2 344 923	2 344 923
Készletértékesítés ellenértéke										68 270	68 270			X
Szolgáltatások ellenértéke	500 693	500 693		1 660 002	1 660 002		1 654 002	1 654 002		1 664 545	1 664 545			X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 642	300 642		448 202	448 202		448 202	448 202		467 859	467 859			X
Kamatbevételek										55	55
Egyéb működési bevételek				807 749	807 749		807 749	807 749		810 203	810 203			X
e./ Működési bevételek	801 335	801 335		2 915 953	2 915 953		2 909 953	2 909 953		3 010 932	3 010 932
Lakás építési kölcsön visszatérülés háztartásoktól	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	0		0		X
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 787 379	26 237 379	2 550 000	38 184 912	33 634 919	4 549 993	38 959 521	34 409 528	4 549 993	63 943 571	38 778 805	25 164 766
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 259 621	16 704 825	36 554 796	53 409 008	13 231 503	40 177 505	53 409 008	10 500 868	42 908 140	53 409 008	10 500 868	42 908 140	X
Államháztartáson belüli megelőlegezések				68 000	68 000		1 014 624	1 014 624		1 014 624	1 014 624
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 259 621	16 704 825	36 554 796	53 477 008	13 299 503	40 177 505	54 423 632	11 515 492	42 908 140	54 423 632	11 515 492	42 908 140
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 047 000	42 942 204	39 104 796	91 661 920	46 934 422	44 727 498	93 383 153	45 925 020	47 458 133	118 367 203	50 294 297	68 072 906

2. melléklet



Gősfa község Önkormányzata 2021. évi teljesített működési kiadásai

	Önkormányzat eredeti előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
a./Személyi juttatások	8 774 520	8 774 520	0	0	10 743 552	10 743 552	0	0	10 751 666	10 751 666	0	0	9 032 474	9 032 474	0	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 573 520	5 573 520			7 454 535	7 454 535			7 454 535	7 454 535			6 729 659	6 729 659
- alapilletmény	5 286 060	5 286 060			7 024 040	7 024 040			7 024 040	7 024 040			6 299 164	6 299 164
- szociális ágazati összevont pótlék	287 460	287 460			430 495	430 495			430 495	430 495			430 495	430 495
2.) Jutalom	76 000	76 000			76 000	76 000			76 000	76 000			75 188	75 188
3.) Közlekedési költségtérítések	60 000	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000			50 705	50 705
4.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					88 017	88 017			96 131	96 131			96 131	96 131
5.) Külső személyi juttatások	3 065 000	3 065 000			3 065 000	3 065 000			3 065 000	3 065 000			2 080 791	2 080 791
- Választott tisztségviselők juttatásai	2 065 000	2 065 000			2 065 000	2 065 000			2 065 000	2 065 000			2 064 144	2 064 144
- Állományba nem tartozók megbízási díja	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			16 647	16 647
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	1 000 314	1 000 314	0	0
1.) Szociális hozzájárulási adó	1 350 000	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 000 314	1 000 314
c./ Dologi kiadások	16 365 700	16 353 000	0	12 700	16 365 700	16 353 000	0	12 700	16 914 300	16 901 600	0	12 700	9 820 025	9 807 325	0	12 700
1.) Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000			0	0
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 898 000	3 888 000	0	10 000	3 898 000	3 888 000	0	10 000	3 898 000	3 888 000	0	10 000	1 812 331	1 802 331	0	10 000
- irodaszer nyomtatvány	60 000	50 000		10 000	60 000	50 000		10 000	60 000	50 000		10 000	63 272	53 272		10 000
- tüzelőanyag	288 000	288 000			288 000	288 000			288 000	288 000			263 500	263 500
- hajtó és kenőanyag	1 450 000	1 450 000			1 450 000	1 450 000			1 450 000	1 450 000			618 159	618 159
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			44 512	44 512
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			822 888	822 888
3.) Kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			274 713	274 713
- informatikai szolgáltatások	250 000	250000			250 000	250000			250 000	250000			164 976	164976
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150000			150 000	150000			150 000	150000			109 737	109737
4.) Közüzemi díjak	1 540 000	1 540 000			1 540 000	1 540 000			1 540 000	1 540 000			645 527	645 527
- villamosenergia szolgáltatás	1 390 000	1 390 000			1 390 000	1 390 000			1 390 000	1 390 000			553 736	553 736
- víz és csatornadíjak	150 000	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000			70 819	70 819
- gázdíjak													20 972	20 972
5.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	700 000			700 000	700 000			700 000	700 000			274 247	274 247
6.) Egyéb szakmai szolgáltatások	700 000	700 000			700 000	700 000			1 056 600	1 056 600			1 056 600	1 056 600
7.) Egyéb szolgáltatások	4 900 000	4 900 000			4 900 000	4 900 000			4 900 000	4 900 000			3 597 965	3 597 965
- Biztosítási, szolgáltatások	400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			212 929	212 929
- Szállítási szolgáltatások	500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			111 850	111 850
- Bankköltségek	500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			362 447	362 447
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000			2 910 739	2 910 739
8.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 027 700	3 025 000	0	2 700	3 027 700	3 025 000	0	2 700	3 027 700	3 025 000	0	2 700	961 476	958 776	0	2 700
9.) Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 192 000	1 192 000			1 192 000	1 192 000
10.) Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			5 166	5 166
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	800 000	1 500 000	0	2 300 000	800 000	1 500 000	0	2 300 000	800 000	1 500 000	0	1 990 000	1 030 000	960 000	0
1.) Egyéb nem intézményi ellátások	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000
- újszülöttek támogatása	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000
2.) Települési támogatások	2 100 000	800 000	1 300 000		2 100 000	800 000	1 300 000		2 100 000	800 000	1 300 000		1 790 000	1 030 000	760 000
- krízis helyzetben lévők támogatása	800 000	800 000			800 000	800 000			800 000	800 000			1 030 000	1 030 000
- temetés költségeinek támogatása	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		0		0
- beiskolázási, óvodáztatási támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		760 000		760 000
e./ Egyéb működési célú kiadások	13 257 182	12 316 182	941 000	0	14 371 904	11 331 804	3 040 100	0	13 646 252	10 606 152	3 040 100	0	3 642 852	675 477	2 967 375	0
1.) Elvonások és befizetések	10 260	10 260			14 823	14 823			14 823	14 823			14 823	14 823
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 767 979	1 767 979	0		1 767 979	1 767 979	0		1 767 979	1 767 979	0		642 294	642 294	0
- TÁMASZ	336 600	336 600			336 600	336 600			336 600	336 600			336 600	336 600
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	303 000	303 000			303 000	303 000			303 000	303 000			305 694	305 694
- Egervári Óvoda működéséhez hozzájárulás	119 151	119 151			119 151	119 151			119 151	119 151			0	0
-Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás (Egervár Község Önkormányzata)	1 009 228	1 009 228			1 009 228	1 009 228			1 009 228	1 009 228			0	0
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	961 000	20 000	941 000		3 060 100	20 000	3 040 100		3 060 100	20 000	3 040 100		2 985 735	18 360	2 967 375
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000			18 360	18 360
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	941 000		941 000		1 241 000		1 241 000		1 241 000		1 241 000		1 154 725		1 154 725
* Gősfai polgárőr Egyesület	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		0		0
* Helytörténeti és Községszépítő Egyesület Egervár (Stúdió)	800 000		800 000		800 000		800 000		800 000		800 000		800 000		800 000
* Göcsej-Zala Mente Egyesület tagdíj	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000
* Zalai Falvakért Egyesület	16 000		16 000		16 000		16 000		16 000		16 000		29 725		29 725
* Gősfa Kultúrájáért Egyesület					300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása					1 799 100		1 799 100		1 799 100		1 799 100		1 799 100		1 799 100
- Hegyi vízhálózat karbantartása													13 550		13 550
4.) Tartalékok	10 517 943	10 517 943	0		9 529 002	9 529 002	0		8 803 350	8 803 350	0		0	0	0
- általános tartalék	500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			0	0
- céltartalék	10 017 943	10 017 943	0		9 029 002	9 029 002	0		8 303 350	8 303 350	0		0	0	0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 047 402	39 593 702	2 441 000	12 700	45 131 156	40 578 356	4 540 100	12 700	44 962 218	40 409 418	4 540 100	12 700	25 485 665	21 545 590	3 927 375	12 700
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	894 802	894 802			937 848	937 848			962 802	962 802			962 802	962 802
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	894 802	894 802	0		937 848	937 848	0		962 802	962 802	0		962 802	962 802	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 942 204	40 488 504	2 441 000	12 700	46 069 004	41 516 204	4 540 100	12 700	45 925 020	41 372 220	4 540 100	12 700	26 448 467	22 508 392	3 927 375	12 700
Önkormányzati létszám előirányzat	4	4			4	4			4	4			4	4
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	2	2			2	2			2	2			2	2

3. melléklet


Gősfa község Önkormányzata 2021. évi teljesített felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként ( Adatok Ft-ban )
	Eredeti előirányzat összesen:	Önkormányzat (eredeti)		I. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (I. módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (II. módosított)		Teljesített előirányzat összesen:	Önkormányzat (teljesített)
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	1 542 000		1 542 000	5 691 000		5 691 000	7 556 217		7 556 217	7 555 654		7 555 654
Ingatlanok beszerzése,létesítése (esőbeálló)				195 000		195 000	195 000		195 000	194 437		194 437
Tárgyi eszközök beszerzése	1 214 000		1 214 000	4 286 000		4 286 000	5 873 950		5 873 950	5 873 950		5 873 950
- Játszótéri eszközök beszerzése (MFP)	574 000		574 000	574 000		574 000	574 000		574 000	574 000		574 000
- Orvosi eszközök beszerzése - 2021 (MFP)				1 575 000		1 575 000	1 575 000		1 575 000	1 575 000		1 575 000
- Asztalok, székek beszerzése Faluházba				1 497 000		1 497 000	1 637 100		1 637 100	1 637 100		1 637 100
- Szekrény beszerzése Faluházba (MFP-KEB/2021.)							560 000		560 000	560 000		560 000
- Utánfutó beszerzése							353 543		353 543	353 543		353 543
- Mosogatógép beszerzése							110 235		110 235	110 235		110 235
- Páraelszívó beszerzése							23 613		23 613	23 613		23 613
- Okostelefonok beszerzése							257 479		257 479	257 479		257 479
- Egyéb	640 000		640 000	640 000		640 000	782 980		782 980	782 980		782 980
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	328 000		328 000	1 210 000		1 210 000	1 487 267		1 487 267	1 487 267		1 487 267
b./ Felújítások	32 329 000		32 329 000	34 668 000		34 668 000	34 668 000		34 668 000	27 862 266		27 862 266
Ingatlanok felújítása	25 456 000		25 456 000	27 548 000		27 548 000	27 548 000		27 548 000	21 938 792		21 938 792
- Faluház udvar felújítása (térkövezés)	787 500		787 500	787 500		787 500	787 500		787 500	0		0
- Faluház felújítása (MFP)	21 596 000		21 596 000	21 939 000		21 939 000	21 939 000		21 939 000	21 938 792		21 938 792
- Utak felújítása	799 000		799 000	799 000		799 000	799 000		799 000	0		0
- Játszótér felújítás (MFP)	2 273 500		2 273 500	2 841 500		2 841 500	2 841 500		2 841 500	0		0
- Polgármesteri iroda felújítása				1 181 000		1 181 000	1 181 000		1 181 000	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 873 000		6 873 000	7 120 000		7 120 000	7 120 000		7 120 000	5 923 474		5 923 474
c./ Felhalmozási tartalék	5 233 796	0	5 233 796	5 233 796	0	5 233 796	5 233 796		5 233 796	0		0
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék ( víz-, szennyvíz alszámla 2020. dec. 31-ig)	5 233 796		5 233 796	5 233 796		5 233 796	5 233 796		5 233 796	0		0
d./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				120		120	120		120	120		120
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése (zártkerti utak felújítása pályázat_ügyleti kamat)				120		120	120		120	120		120
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	39 104 796	0	39 104 796	45 592 916	0	45 592 916	47 458 133	0	47 458 133	35 418 040	0	35 418 040

4. melléklet


Gősfa Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról
Adatok Ft- ban
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
Megnevezés	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Költségvetési bevételek	28 787 379	26 237 379	2 550 000	38 184 912	33 634 919	4 549 993	38 959 521	34 409 528	4 549 993	63 943 571	38 778 805	25 164 766
Költségvetési kiadások	81 152 198	42 047 402	39 104 796	90 724 072	45 131 156	45 592 916	92 420 351	44 962 218	47 458 133	60 903 705	25 485 665	35 418 040
Költségvetési hiány	52 364 819	15 810 023	36 554 796	52 539 160	11 496 237	41 042 923	53 460 830	10 552 690	42 908 140	10 253 274	0	10 253 274
Költségvetési többlet	0			0			0			13 293 140	13 293 140	0
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	53 259 621	16 704 825	36 554 796	53 409 008	13 231 503	40 177 505	53 409 008	10 500 868	42 908 140	53 409 008	10 500 868	42 908 140
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány						865 418	51 822	51 822	0	32 654 866	0	32 654 866
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	894 802	894 802	0	1 735 266	1 735 266		0	0		2 792 272	2 792 272	0
Finanszírozási kiadások	894 802	894 802		937 848	937 848		962 802	962 802		962 802	962 802
Finanszírozási bevételek	0		0	68 000	68 000	0	1 014 624	1 014 624	0	1 014 624	1 014 624	0
Tárgyévi kiadások	82 047 000	42 942 204	39 104 796	91 661 920	46 069 004	45 592 916	93 383 153	45 925 020	47 458 133	61 866 507	26 448 467	35 418 040
Tárgyévi bevételek	82 047 000	42 942 204	39 104 796	91 661 920	46 934 422	44 727 498	93 383 153	45 925 020	47 458 133	118 367 203	50 294 297	68 072 906

5. melléklet

6. melléklet

						Adatok Ft-ban
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021.-2022.-2023.évi alakulását külön bemutató mérleg
Megnevezés:	2021. év				2022. év	2023. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	22 370 044	24 276 316	25 056 925	25 056 925	23 108 000	23 870 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 000	5 062 650	5 062 650	8 366 025	1 741 000	1 790 000
Közhatalmi bevételek	1 380 000	1 380 000	1 380 000	2 344 923	1 425 000	1 472 000
Működési bevételek	801 335	2 915 953	2 909 953	3 010 932	855 000	883 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 704 825	13 231 503	10 500 868	10 500 868	2 648 802	2 604 927
Államháztartáson belüli megelőlegezés		68 000	1 014 624	1 014 624
Működési célú bevételek összesen:	42 942 204	46 934 422	45 925 020	50 294 297	29 777 802	30 619 927
Személyi juttatások	8 774 520	10 743 552	10 751 666	9 032 474	9 033 000	9 331 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 000 314	1 394 000	1 440 000
Dologi kiadások	16 365 700	16 365 700	16 914 300	9 820 025	16 905 000	17 462 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 990 000	2 300 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadások	13 257 182	14 371 904	13 646 252	3 642 852	4 236 000	4 376 000
Finaszírozási kiadások	894 802	937 848	962 802	962 802	894 802	894 802
Működési célú kiadások összesen :	42 942 204	46 069 004	45 925 020	26 448 467	34 762 802	35 803 802
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	4 499 993	4 499 993	25 164 766	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36 554 796	40 177 505	42 908 140	42 908 140	7 275 796	7 275 796
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	39 104 796	44 727 498	47 458 133	68 072 906	7 275 796	7 275 796
Beruházások	1 542 000	5 691 000	7 556 217	7 555 654	1 542 000	1 542 000
Felújítások	32 329 000	34 668 000	34 668 000	27 862 266	0	0
Felhalmozási tartalék	5 233 796	5 233 796	5 233 796	0	5 733 796	6 233 796
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		120	120	120
Felhalmozási célú kiadás összesen:	39 104 796	45 592 916	47 458 133	35 418 040	7 275 796	7 775 796
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	82 047 000	91 661 920	93 383 153	118 367 203	37 053 598	37 895 723
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	82 047 000	91 661 920	93 383 153	61 866 507	42 038 598	43 579 598

7. melléklet

Gősfa Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2021. december 31-én

		Ft-ban
Megnevezés	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0
A/I Immateriális javak összesen	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	344 053 639	350 462 017
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 059 462	6 492 046
A/II/3 Beruházások, felújítások	8 911 018	9 105 455
A/II Tárgyi eszközök összesen	357 024 119	366 059 518
A/III/1 Tartós részesedések	400 000	400 000
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi válalkozásban	400 000	400 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	400 000	400 000
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	357 424 119	366 459 518
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	213 495	182 520
- ebből: forintpénztár	213 495	182 520
C/III Forintszámlák	53 259 954	54 126 338
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	53 259 954	54 126 338
C/ PÉNZESZKÖZÖK	53 473 449	54 308 858
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 267 959	1 374 434
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók	47 869	98 285
- ebből:költségvetési évben esedékes: termékek és szolgáltatások adói	1 903 972	1 057 059
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek	316 118	219 090
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	9 715 464	7 738 530
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 142 945	7 586 305
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	89 300	89 300
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	483 219	62 925
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	50 000	50 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	50 000	50 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	12 033 423	9 162 964
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjakra	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III/1 Adott előlegek	0	2 116 307
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 556 640
- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	0	559 667
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	2 116 307
D/ KÖVETELÉSEK	12 033 423	11 279 271
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-467 375	828 170
- ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	151 110
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-467 375	677 060
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	422 463 616	432 875 817
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	370 844 000	370 844 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 907 577	15 907 577
G/IV Felhalmozott eredmény	1 040 340	33 546 282
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 505 942	10 726 218
G/ SAJÁT TŐKE	420 297 859	431 024 077
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 202	11 202
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	400 000	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	411 202	11 202
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	894 802	946 624
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	894 802	946 624
H/III/1 Kapott előlegek	0	0
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	39 000	39 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	25 441	36 579
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	64 441	75 579
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	1 370 445	1 033 405
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	795 312	818 335
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	422 463 616	432 875 817

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet
Gősfa község Önkormányzata 2021. évi teljesített Európai Uniós projektjei
Adatok Ft- ban
Megnevezés:	Bevétel:					Kiadás:
Megnevezés:	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Tervezett bevétel 2021. évben	Módosított bevétel 2021. évben	Teljesített bevétel 2021. évben	Tervezett kiadás 2021. évben	Teljesített kiadás 2021. évben

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		19 835 390	0	0	0	3 626 060	168 258
- EFOP 1.5.2-16-2017-00031 - Rendezvények támogatása elnevezésű pályázat	Innocvációs és Technológiai Minisztérium	19 835 390	0	0	0	3 626 060	168 258

10. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról (Ft-ban )

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezménnyel csök. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	121	183 577	143 611	Működési célra
Iparűzési adó	49	2 017 750	2 149 043	Működési célra

11. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetése feladatonként
Adatok Ft-ban
Kormányzati funkció megnevezése	Kormányzati funkció száma	Önkormányzat Teljesítés
		Bevételek	Kiadások

Kiadások és bevételek feladatonként:
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	5 227	4 263 436
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	77 042	382 231
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodása, kapcsolatos feladatok	013340	805 000	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	26 167 441	977 625
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	53 409 008	642 294
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	1 147 366	1 367 691
Mezőgazdasági támogatások	042120	17 793 064	0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 431 401	403 624
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	8 568
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	1 976 934	0
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	7 686 418	0
Vízügy igazgatása	063010	0	1 799 100
Vízellátással kapcsolatos közmű építése,fenntartása,üzemeltetése	063080	0	28 550
Közvilágítás	064010	0	677 443
Zöldterület-kezelés	066010	4	700 276
Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	523 351	7 512 434
Fogorvosi ügyeleti ellátás	072312	0	18 360
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040	0	168 258
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	0	4 671
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	3 000 009	35 394 634
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	1 000 002	54 376
Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	354 725
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	13	4 641 516
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	0	2 466 695
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	2 344 923	0
ÖSSZESEN:		118 367 203	61 866 507
Tartalék:		0	0
- Általános tartalék		0	0
- Céltartalék		0	0
MINDÖSSZESEN:		118 367 203	61 866 507

12. melléklet

Gősfa község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében teljesített több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek				Kiadások
	2020. évi		2021. évi		2020. évi		2021. évi
	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Teljesített
	16 331 107	40 757 586	7 499 993	31 200 106	17 000 291	13 374 231	39 668 857	34 749 657
Faluház felújítása - 2020 - MFP	0	27 426 479	0	0	0	0	27 426 479	27 862 266
Rendezvények támogatása - EFOP-1.5.2-16-2017-00031	2 714 783	2 214 783	0	0	7 000 292	3 374 232	3 626 060	168 258
Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat_TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0008	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	602 500
- Zártkerti utak felújítása Gősfán (Gősfa 239, 240, 241, 242, 274, 273, 272, 271, 269, 276, 277, 281, 270, 263/2, 264/2, 265/2, 266/2, 388, 387, 386, 382, 381, 597 hrsz-ú fejlesztési helyeken megvalósuló projekt - 2176-8/2019/HERMAN	9 999 999	7 499 999	2 500 000	2 431 401	9 999 999	9 999 999	0	0
- Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása	0	0	0	1 000 000	0	0	0	560 000
- Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és bértámogatás - MFP	0	0	0	4 975 648	0	0	0	1 940 308
- Zártkerti utak felújítása Gősfán (ZP-1-2021)	0	0	0	17 793 064	0	0	0	0
- Orvosi eszközök beszerzése- MFP	0	0	1 999 993	1 999 993	0	0	1 999 993	0
- Játszótéri eszközök beszerzése- MFP	3 616 325	3 616 325	0	0	0	0	3 616 325	3 616 325