Gősfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 25Gősfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Gősfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 55 054 789 forintban,
b) bevételi főösszegét 91 704 784 forintban állapítja meg.
2. Az önkormányzat teljesített bevételei
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 37 735 345 forint összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 28 236 689 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 499 474 forint
c) Közhatalmi bevételek 1 759 176 forint
d) Működési bevételek 6 016 306 forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök 223 700 forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 53 969 439 forint összegben hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban, – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat teljesített kiadása
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített költségvetési működési és felhalmozási kiadásait cél szerinti bontásban a 2. melléklet és a 3. mellékletben írtak szerint 55 054 789 forint összegben hagyja jóvá, melyből:
a) személyi juttatások 10 250 591 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok 771 480 forint
c) dologi kiadások 18 437 944 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 341 000 forint
e) egyéb működési célú kiadások 4 672 066 forint
f) beruházási kiadások 16 673 571 forint
g) felújítási kiadások 60 103 forint
h) egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak 1 834 881 forint.
(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 013 153 forint összegben hagyja jóvá.
4. Költségvetési hiány és többlet összege
4. § (1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözetként a költségvetési többlet összegét 2 262 264 Ft-ban a költségvetési hiány összegét 18 568 555 Ft-ban hagyja jóvá, melynek finanszírozása az előző évi pénzmaradvány terhére történt.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány, illetve többlet alakulását, a hiány finanszírozásának módját a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
5. A költségvetési létszámkeret
5. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen 3 főben hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.
6. A pénzmaradvány
6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványának összegét a képviselő-testület 36 649 995 forintban hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 18 333 790 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 18 316 205 forint.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását az 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.
7. Egyéb rendelkezések
7. § (1) Az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 6. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselő-testület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 420 941 926 forintban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 9. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá
(6) Az önkormányzat teljesített költségvetését kormányzati funkciónként a 11. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatai és előirányzatainak teljesítése éves bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.
Farkas Tiborné polgármester Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra