Petrikeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2013. 04. 11- 2013. 12. 30
Petrikeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés c) pontjaiban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban és a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Tv. 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése

2.§. Az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési

a.) kiadási főösszegét                         36431 eFt-ban,

b.) bevételi főösszegét                       50058 eFt-ban

c.) belső finanszírozási bevételét       13416 eFt-ban állapítja meg. (pénzmaradvány)


I.A teljesített költségvetési bevételek

3.§. Az önkormányzat 2012. évi teljesített- továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


II.A költségvetési kiadások

4.§. (1) Az önkormányzat teljesített –továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti- működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés                                                                                                 e Ft

- Működési kiadások összesen:                                                                  29179

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                                                4395

- munkaadókat terhelő járulékok:                                                         937

- dologi jellegű kiadások:                                                                   8927

- speciális célú támogatások:                                                            14920

(2) Az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.

5.§. Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 6760 e Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások teljesítése:                                                                  6660 e Ft

  • a felújítások teljesítése:
  • - az egyéb felhalmozási célú, befektetési kiadás                             100 e Ft

6.§. Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

7.§. Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai nincsenek.


III.A költségvetési kiadások és bevételek

8.§. Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

9.§. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 5. melléklet adja meg.


IV.A költségvetési létszámkeret

10.§. A képviselő-testület az önkormányzat tényleges munkajogi létszámkeretét 1 főben hagyja jóvá.


V.A pénzmaradvány

11.§ (1) Az önkormányzat a 2012. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált módosított pénzmaradványát 13416 e Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 6. melléklet szerint használható fel.


VI.Egyéb rendelkezések

12. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint fogadja el.


Záró rendelkezések

14 §. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

  1.  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Petrikeresztúr, 2013. április 9.



Gérczei Mónika                                                                               Dr. Szemes Róbert

polgármester                                                                                           jegyző


A rendelet kihirdetve:


Petrikeresztúr, 2013. április 10.




Dr. Szemes Róbert

jegyző


1. melléklet


Petrikeresztúr Község önkormányzata 2012. évi előirányzatai és teljesített bevételei forrásonként


Ezer forintban

Bevételi forrás

Előirányzat és teljesítés összege

Előirányzat és teljesítés jellege

megnevezése

Összesen

Működési

Felhalm.

Rendes

Rendkívüli


Eredeti

Módos.

Teljesít.

Eredeti

Módos.

Teljesít.

Eredeti

Módos.

Teljesít.

Eredeti

Módos.

Teljesít.

Eredeti

Módos.

Teljesít.

Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek
















Egyéb saját bevétel



165



165






165




ÁFA bevételek, visszatérülések
















Vállalkozási bevételek
















Hozam- és kamatbevételek

200

200

480

200

  200

480




200

200

480




Intézményi műk. bev. összesen (1)

200

200

 645

200

200

 645




200

200

645




Helyi adók

4900

4900

6415

4900

4900

6415




4900

4900

6415




Pótlék, bírság

   200

   200

  143

  200

200

143




  200

200

143




Átengedett központi adók

6383

6383

8408

6383

6383

8408




6383

6383

8408




Jövedelmkül.mérs.

4506

4506

4506

4506

4506

4506




4506

4506

4506




Talajterhelési díj
















Egyéb sajátos bevételek

500

500

796

500

500

796




500

 500

796




Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2)

16489


16489

20268

16489

16489

20268




16489

16489

20268




Tárgyi eszk., immat. javak értékes.
















Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.
















Pénzügyi befektetések bevételei
















Felh. célú pénzeszk átv. háztart.
















Felh. és tőke jellegű bev. össz. (3)
















Pénzeszköz átvétel
















Felhalmozási saját bevétel
















Önk. ktgvetési támogatása

6547

6982

7515

6547

6982

7515




6547

6982

7515




Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
















Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések
















Támogatásértékű műk. bevétel

520

520

2066

520

520

2066




520

520

2066




Támogatásértékű felhalm. bevétel
















Kiegészítések, visszatérülések



  












  

Támogatások, támogatásértékű bev. kiegészítések (4)

7067

7502

9581

7067

7502

9581




7067

7502

9581




Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei
















Pénzforgalom nélküli bevételek

19419

19419

19419

15157

15157

15157

4262

4262

4262

19419

19419

19419




Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése

40

40

145

     40

40

   145




    40

     40

145




Ideiglenesen átvett pénzeszközök
















Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.
















Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegyenlítő bev. összesen (5)

19459

19459

19564

15197

15197

15302

 4262

4262

 4262

19459

19459

19564




Bevételek összesen

43215

43650

50058

38953

39388

45796

 4262

4262

 4262

43215

43650

50058






2. melléklet



Az önkormányzat 2012. évi előirányzott és teljesített működési kiadásai

valamint létszáma



adatok ezerFt-ban

Sor-szám

Működési kiadás megnevezése kiemelt előirányzat szerint

Előirányzat

összege

Előirányzat

Jellege

/rendes/



Eredeti

Módos.

Teljes.

eredeti

Módos.

Teljes

1.

Személyi juttatások

   4530

4823

4395

4530

4823

4395

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

1162

1241

937

1162

1241

937

3.

Dologi jellegű kiadások

11174

11174

8927

11174

11174

    8927

4.

Speciális célú támogatások

14883

14946

14920

14883

14946

14920

5.

Tartalék

1140

1040


1140

1040



Működési kiadások összesen:

32889

33224

29179

32889

33224

29179



VII.Munkajogi létszám: (fő)                  1            1               1          



3. melléklet



Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai




adatok ezer Ft-ban

Felújítási és felhalmozási

kiadás megnevezése

               Előirányzat

                  Összege

     Előirányzat  jellege

          / Rendkívüli /  


E

M

T

E

M

T

Épületek felújítása







Egyéb építmények felújítása














Felújítási kiadások össz.:







 Szennyvíz beruházása

10000

10000

      6660

10000

10000

6660

 Részesedés vásárlás

  


100



100

Hegyi út







Beruházási kiadások össz.:

10000

10000

6760

10000

10000

6760













4. melléklet



Az önkormányzat teljesített költségvetése feladatonként


adatok ezer Ft-ban

szakfeladat

     Feladat   

            megnevezése

         Bevételek teljesítése

      Kiadások teljesítése

Összege

 Teljesítés jellege

Összege 

 Teljesítés jellege

  Rendes

Rendkív

Rendes

Rendkív

360000

Víztermelés-kezelés




100

  100


522001

Közútak, hidak üz.




1061

   1061


562912

Óvodai étkeztetés




        135 

   135  


562913

Iskolai étkeztetés




534

534


841126

Önkorm. igazgatási tev.

19899

19899


5425

5425


370000

Szennyvíz gyüjt.




6535

6535


841403

Város-községgazdálkodás

     358

       358


2147

2147


960302

Köztemető fenntartás




15

15


841402

Közvilágítási szolgáltatás




469

469


841112

Önkorm.jogalkotás




1686

1686


841901

Önkorm.elszámolásai

27253

  27253





851011

 Óvodai nevelés, isk.elők.




806

806


852011

 Ált. Iskolai oktatás




4598

   4598


862101

Háziorvosi szolgálat




        167

167


862301

 Fogorvosi szolgálat




438

438


841906

Finanszírozási műveletek




653

653


882111

Rendsz. Szoc.srgély




1703

   1703


889921

Szociális étkeztetés




151

     151   


882115

Ápolási díj alanyi jogon




118

118


381103

Tel.szilárd hulladék kezel.




2034

   2034


910502

Művelődési házak tev.

     560

560


3188

3188


931102

Sportintézmények fennt.




267

267


 882113

Lakásfennt.tám.




243

243


 882118

Kieg.gyermekvédelmi tám.

102

102


84

84


 882122

Átmeneti segély




105

     105


 882117

Rendsz.gyermekv.




40

40


 882123

Temetési segély




45

45


 882124

Rendkivüli gyermekv.

46

46


131

131


 882125

Mozgáskorl.tám.




         25

25


 813000

Zöldterület gondozás




2302

2302


 890442

Közcélú fogl.

1165

1165


1387

1387


 682001

Lakóingatlan bérbeadása

320

320





 682002

Nem lakóing.bérbeadása

210

210





 889942

Önkorm.által nyújtott lakás

145

145


50

50



Teljesítés mindösszesen:

50058

50058


36642

36642




Az előző táblázatból általános és céltartalék:

E                              M                    T

Összes tartalék:                                         1140 e Ft                    1040 e Ft        -

Működési  tartalék:                                   1140 e Ft                    1040 e Ft        -

Fejlesztési tartalék:





5. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

2012. évi alakulását bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Sor-

szám                       Megnevezés                                                     Előirányzat                                    


I. Működési célú bevételek és kiadások                  Eredeti        Módosított       Teljesítés






    





                      

           

  

 1.

Intézményi működési bevételek                                       200                  200                     645




 2.

Önkormányzat sajátos működési bevételei                   16489              16489                20268

                 

               

  

 3.

Önkormányzat költségvetési támogatása                        6547                6982                  7515                                    

          


  

 4.

Támogatás értékű működési bevétel                                 520                  520                  2066                                   

  



 5.

Működési célú pénzeszköz átvétel                                                                                                                                                               




 6.

Működési célú előző évi pénzmaradvány                       15157           15157                15157

               

           


 7.

Működési célú bevételek összesen:                              38913           39348                45651

             



 8.

Személyi juttatások                                                           4530             4823                  4395

           

              


 9.

Munkaadókat terhelő járulékok                                        1162             1241                    937

            

           


10.

Dologi kiadások                                                              11174           11174                  8927


              


11.

Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.               14883           14946                14920

          

           


12.

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         




13.

Működési célú hitel és kamat visszafizetése




14.

Tartalékok                                                                         1140             1040         

          



15.

Működési célú kiadások összesen:                               32889           33224               29179

           

            









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások









16.

Az önkormányzat költségvetési támogatása                                                                                                 




17.

Lakáshoz jutás támogatásaának törlesztése                        40                  40                145                                         

        

      

     

18.

Fejlesztési célú támogatások                                                                                              




19

Támogatás értékű felhalmozási bevétel                                                                                                        

      



20.

Felhalmozási célú hitel                                                                                                             




21.

Értékesített tárgyi eszk, imm. javak ÁFA-ja




22.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozótól         




23.

Előző évi pénzmaradvány                                                 4262                 4262             4262                        


  


24.

Felhalmozási célú bevételek összesen:                           4302                 4302            4407

                            

            


25.

Felhalmozási kiadások ÁFA-val                                    10000                10000             6660                                  

  

     


26.

Befektetéssel kapcsolatos kiadások                                                             100               100

                



27.

Hitelek törlesztése                                                              126                    126               653




28

Felhalmozási célú kölcsönnyújtás                                      200                    200                50

  



29.

Tartalékok  , átfutó kiadás                                                                                               -211     

  



30.

Felhalmozási célú kiadások összesen:                        10326                 10426            7252

            

                    







31.

Önkormányzat bevételei összesen:                             43215                 43650           50058









32.

Önkormányzat kiadásai összesen:                              43215                 43650           36431










6. melléklet

Pénzmaradvány kimutatás


Önkormányzat Petrikeresztúr

2012. év


                                                                                            Előző év            Tárgy év


1.   Záró pénzkészlet                                                                 19180              13388


  1. Egyéb aktív és passzív pénzügyi els                                      239                   28

molások összevont záróegyenlege (+-)


3.  Előző években képzett tartalék maradványa (-)                      -                          -


4.  Vállalkozási tevékenység pénzforg. eredménye (-)                 -                         -


5.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1-+2-3-4)            19419           13416


6.  Finanszírozásból származó korrekciók (+-)                             -                         -


7.  Pénzmaradványt terhelő elvonás (+-)                                      -                          -


  1. Költségvetési pénzmaradvány (5+-6+-7)                          19419          13416


9.  Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevé-                 -                          -

      kenységre felhasznált

              

10. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály                   -                         -

alapján módosító tétel (+-)


11.  Módosított pénzmaradvány                                             19419          13416


  1. 11. sorból egészségbiztosítási alapból folyó-                        -                           -

sított pénzeszköz maradványa


A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása:


Az összes pénzmaradvány                                            13416

   Ebből:

           - működési célú pénzmaradvány                        13316   eFt

           - felhalmozási célú pénzmaradvány                       100    eFt


A működési célú pénzmaradványt a képviselő-testület döntése alapján 2012 évben, lekötött betétben helyeztük el, illetve könyvtáros, rendezvényszervező bérének kifizetésére fordítottuk.












7.melléklet



Az önkormányzat által bevezetett helyi adónemekről



Bevezetett adónem                                        Előirányzat

                                                    Eredeti         Módosított       Teljesítés       


1./ Iparűzési adó                        4000 eFt          4000 eFt            5478 eFt


2./ Kommunális adó                   900 eFt             900 eFt             937 eFt





8. melléklet



Az állami támogatások és hozzájárulások elszámolása




Támogatási forrás megnevezése                                Előirányzat                           Fel nem

                                                               Eredeti         Módosított      Teljesítés      használt



1./ Állami hozzájárulások

     - lakosságszámhoz kötött                     3800 eFt       3800 eFt           3800 eFt

     - feladatmutatóhoz kötött                     1147 eFt       1147 eFt           1147 eFt


2./  Központosított előirányzatok                  

      - átvett pénzeszköz                                                     301 eFt             834  eFt


3./ Egyes kiegészítő támogatások

     szociális feladatra                                  1600 eFt      1734 eFt          1734  eFt





            

       




   12. melléklet


Petrikeresztúr Község Önkormányzatának

Vagyonkimutatása a 2012. december 31-i mérleg alátámasztására

                                                                      forint

Megnevezés

Bruttó érték

Elszámolt értékcsökkenés

Nettó érték


11…... főkönyvi számlák




Teljesen 0-ra irt fk vagyonért jog akt.áll.ért.




Teljesen 0-ra irt kfk szellemi termék akt.áll.ért.

3456062

3456062


Kfk szellemi termék akt.áll.ért.

130000

96613

33387

Mérleg 07. sor összesen Immateriális javak

3586062

3552675

33387

12… főkönyvi számlák




Kiz. Nemzv. Földterület akt.áll.ért.




KFK földterület akt.áll.ért.

7246000


7246000

Forgalom képes fölterület akt.áll.ért.




KFK telkek akt.áll.ért.

538000


538000

Forgalom képes telkek akt.áll.ért.




Kiz. Nemzv. Egyéb épület akt.áll.ért.

144616872

36864196

107752676

Korl.fk.egyéb ép akt.áll.ért. akt.áll.ért.

          47481133

11250466

36230667

Forg.k.egyéb ép akt.áll.ért




Forg.k erdok aktivált áll ért




Kiz. nezm.v.t. különf egy.építm.akt.áll




K.fk.különf egy.építm.akt.áll.ért




Forgkp.Különf egy.építm.akt.áll.ért




Kfk.ing.kapcs v.ért.j.akt.áll.ért




Telj.(0-ig) lei kfegy.épm.akt.áll.é

83900

83900


Mérleg 8. sor ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért jogok

199965905

48198562

151767343

131…. számlák




kfk.egy.gép.ber.felsz.akt.á.é.

127000

55349

71651

FK.Egy.gép.ber.felsz.akt.á.é

            1326590

925264

401326

Fk. Ügyviteli- és számtech. eszk.akt.áll.ért.

155750

61537

94213

Kfk erdők akt. Áll.ért.

200000


200000

Telj.(0)leirt Fk ügyvit-szt eszk.á

603060

603060


Telj.(0)leirt  FK egyéb gépek, berend,felsz. akt.áll.

483189

483189


Telj.(0)leirt kfk  egy.gép.ber.felsz.akt.á.é.

285138

285138


Telj.(0)leirt fk  egyéb gép.ber. .akt.á.é.




Mérleg 9.sor Gépek, berendezések

3125727

2558537

567190

132.. főkönyvi számlák




Kfk telj( 0-ig) leirt járm.áll.ért

145000

145000


Mérleg 10.sor Járművek

145000

145000


Ing.kapcs.foly.beruh.

3374000


3374000

Forgalomképtelen egyéb épitmények idegen kivitelezovel végzett folyamatban lévo ber áll




Törzsvagyon körébe nem tartozó egyéb épitm.idegen kivitelezovel vég.foly.lévo beruh.áll




Mérleg 12.sor beruházások felújítások

3374000


3374000

T.önk.tul.belf.tartós részes. áll.nem pü váll




Önk.lak.ény.felh.c.tám.kölcs.áll

165430


165430

Mérleg 26.sorbefektetett pénzügyi eszközök

165430


165430

16… főkönyvi számlák




Üzemelt., kez.áta. kfk im.j..áll




Üzemelt., kez.áta.kfk gép.áll

463020


463020

Üzemelt., kez.áta.kfk gép.áll




Telj.l.ü.kez.áta. kfk ál.iing..áll




Telj.l.ü. kez.áta. kfk ál.gép.áll




Telj.l.ü. kez.áta. fk ál.gép.á




Mérleg 32.sor üzemeltetésre átadott eszk

463020


463020

term.ért.szárm. áht.kívüli

belf.követ. egy.a




Adósok- ÖNKADÓ alapján-

464162


464162

Mérleg 52.sor követelések összesen

464162


464162

Pénztárak




Költségvetési pénzforgalmi számlák

13387873


13387873

Mérleg 68.sor pénzeszközök összesen

13387873


13387873

392 számlák




Munkaváll.kapcs.átf.kiad.állo

28006


28006

Ktgvetési egyéb átfutó kiad áll




Mérleg 73.sor egyéb aktiv pü elszámolások

28006


28006

Egyéb rövidlej.köt.

283485


283485

Helyi adó túlfiz.m.kötelezettségek-ÖNKADÓ




Mérleg 135.sor egyéb rövidlejáratú kötelez

283485


         283485