Petrikeresztúr község képviselő testületének 1/2018 (III.8..) önkormányzati rendelete
Petrikeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 09- 2018. 12. 11Petrikeresztúr község képviselő testületének 1/2018 (III.8..) önkormányzati rendelete
Petrikeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-03-09-tól 2018-12-11-ig
Petrikeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018.(III.08.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
Petrikeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabályok, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
I. Fejezet
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Petrikeresztúr Község Önkormányzatára.
II. Fejezet
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetése
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi költségvetési bevételét 113.873.002 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadását 130.648.562 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) A képviselő- testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési hiány összegét 16.775.560 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2. § (3) bekezdés szerinti felhalmozási hiánya belső finanszírozására működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevételét 16.775.560 Ft összegben tervezi.
3. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként kötelező, önként vállalat, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletek szerint állapítja meg.
4. §
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Megnevezés Ft
Működési kiadások előirányzata összesen: 50.931.218
ebből:
- személyi juttatások: 17.484.409
- munkaadót terhelő járulékok 3.505.284
- dologi és egyéb folyó kiadások 26.929.485
- ellátottak pénzbeli juttatásai 3.012.040
- egyéb működési kiadások 0
- állami előleg visszafizetés 1.072.802
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásait összesen: 44.964.350 Ft-ban állapítja meg.
A fejlesztési kiadásokból:
- a beruházások előirányzata 25.996.900 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. §
A képviselő-testület az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként összesen: 18.967.450 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.
7. §
A többéves kihatással járó feladatokat tájékoztató jelleggel a 4. melléklet adja meg.
8. §
Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel az 5. melléklet tartalmazza.
9. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves, engedélyezett létszám-előirányzatát
11 főben állapítja meg, amelyből:
Közfoglalkoztatott létszám-előirányzat 7 fő
Képviselő létszám-előirányzat 4 fő
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2 fő
Közalkalmazott 2 fő
(2) Az önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 8. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
10.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
11. §
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 7. melléklet szerint fogadja el.
III. Fejezet
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok között átcsoportosítson az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben foglaltak alapján.
13. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
14. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás során az év közben időlegesen realizálódó szabad pénzeszközeit pénzintézeti pénzlekötés, befektetés (betét, tartós betét, értékpapír vásárlás stb.) útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását együttesen, összesen egy millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
IV. Fejezet
Egyéb rendelkezések
15. §
A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére havi 6.000 Ft készpénz cafetériát biztosít.
16. §
A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére védőruha juttatást biztosít a kollektív szerződésben, illetve ennek hiányában a munkáltató által elkészített szabályzat alapján a költségvetésben e célra biztosított keret összegéig.
17. §
A képviselő-testület az illetmény (munkabér) fizetés napját a tárgyhónapot követő hó 3. napjában állapítja meg.
18. §
(1) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazotti dolgozók részére illetmény (fizetési) előleget a polgármester engedélyezhet.
(2) Az engedélyezés során figyelemmel kell lenni a vonatkozó jogszabályokra és arra, hogy az előleg visszafizetése az adott költségvetési évben megtörténjen.
V. Fejezet
19. §
A költségvetési rendelet végrehajtása során az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
20. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
Petrikeresztúr, 2018. március 07.
Borvári Lili Dr. Györke Gyöngyi
polgármester jegyző
Záradék:
Kihirdetés napja: 2018. március 08.
Dr. Györke Gyöngyi
jegyző
| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||||||
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 11 060 000 | 9 542 162 | 0 | 9 542 162 | 2 000 000 | 0 | 9 542 162 | ||
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 144 000 | 224 000 | 0 | 224 000 | 0 | 0 | 224 000 | ||
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 230 000 | 35 684 | 0 | 35 684 | 0 | 0 | 35 684 | ||
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 13 500 | 0 | 13 500 | 0 | 0 | 13 500 | ||
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 279 950 | 0 | 279 950 | 0 | 0 | 279 950 | ||
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 11 434 000 | 10 095 296 | 0 | 10 095 296 | 2 000 000 | 0 | 10 095 296 | ||
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 040 000 | 1 702 673 | 0 | 1 702 673 | 800 000 | 0 | 1 702 673 | ||
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | ||
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 040 000 | 1 722 673 | 0 | 1 722 673 | 800 000 | 0 | 1 722 673 | ||
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 13 474 000 | 11 817 969 | 0 | 11 817 969 | 2 800 000 | 0 | 11 817 969 | ||
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 3 335 000 | 3 082 906 | 0 | 3 082 906 | 850 000 | 0 | 3 082 906 | ||
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 592 681 | ||
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 332 | ||
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 263 | ||
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 630 | ||
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 100 000 | 79 957 | 0 | 79 957 | 0 | 0 | 79 957 | ||
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 955 000 | 1 944 535 | 196 850 | 1 747 685 | 0 | 0 | 1 728 110 | ||
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 655 000 | 2 024 492 | 196 850 | 1 827 642 | 0 | 0 | 1 808 067 | ||
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 96 663 | 7 888 | 88 775 | 0 | 0 | 85 614 | ||
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 172 000 | 133 612 | 31 834 | 101 778 | 0 | 0 | 94 150 | ||
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 172 000 | 230 275 | 39 722 | 190 553 | 0 | 0 | 179 764 | ||
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 2 436 000 | 3 491 888 | 1 416 350 | 2 075 538 | 2 000 000 | 0 | 1 984 289 | ||
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 431 000 | 408 003 | 99 259 | 308 744 | 0 | 0 | 308 744 | ||
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 700 000 | 1 388 349 | 440 000 | 948 349 | 0 | 0 | 848 349 | ||
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 162 500 | 0 | 162 500 | 0 | 0 | 162 500 | ||
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 693 000 | 3 104 547 | 407 285 | 2 697 262 | 0 | 0 | 2 571 262 | ||
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 087 | ||
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 260 000 | 8 555 287 | 2 362 894 | 6 192 393 | 2 000 000 | 0 | 5 875 144 | ||
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 3 165 899 | 643 074 | 2 522 825 | 500 000 | 0 | 2 338 881 | ||
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 499 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 845 000 | 3 254 114 | 0 | 3 217 409 | 0 | 0 | 2 847 744 | ||
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 3 344 000 | 6 420 013 | 643 074 | 5 740 234 | 500 000 | 0 | 5 186 625 | ||
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 11 431 000 | 17 230 067 | 3 242 540 | 13 950 822 | 2 500 000 | 0 | 13 049 600 | ||
| 63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 125 900 | 0 | 125 900 | 0 | 0 | 125 900 | ||
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 900 | ||
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 2 631 000 | 2 118 070 | 0 | 2 118 070 | 0 | 0 | 2 118 070 | ||
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 111 800 | ||
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 270 | ||
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 631 000 | 2 243 970 | 0 | 2 243 970 | 0 | 0 | 2 243 970 | ||
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 5 080 | 0 | 5 080 | 0 | 0 | 5 080 | ||
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 5 080 | 0 | 5 080 | 0 | 0 | 5 080 | ||
| 129 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+…+139) (K504) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 752 180 | 0 | 752 180 | 0 | 0 | 752 180 | ||
| 152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | ||
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 805 | ||
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 375 | ||
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 360 000 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 | ||
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | ||
| 190 | Tartalékok (K513) | 24 829 773 | 21 884 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 24 929 773 | 23 002 199 | 0 | 1 117 260 | 0 | 0 | 1 117 260 | ||
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 230 000 | ||
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 319 980 | 0 | 319 980 | 0 | 0 | 319 980 | ||
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 86 395 | 0 | 86 395 | 0 | 0 | 86 395 | ||
| 200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 636 375 | 0 | 636 375 | 0 | 0 | 636 375 | ||
| 218 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+…+228) (K83) | 685 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+…+253) (K86) | 953 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 1 638 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 57 438 773 | 58 013 486 | 3 242 540 | 32 849 302 | 6 150 000 | 0 | 31 948 080 | ||
| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||||||
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 13 520 579 | 13 520 579 | 13 520 579 | 0 | 13 520 579 | ||
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 5 429 662 | 5 417 445 | 5 417 445 | 0 | 5 417 445 | ||
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | ||
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 775 335 | 775 335 | 0 | 775 335 | ||
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 20 150 241 | 20 913 359 | 20 913 359 | 0 | 20 913 359 | ||
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 10 261 000 | 7 406 804 | 7 406 804 | 0 | 7 406 804 | ||
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 580 | ||
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 550 | ||
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 259 674 | ||
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 30 411 241 | 28 320 163 | 28 320 163 | 0 | 28 320 163 | ||
| 109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 850 000 | 252 511 | 252 511 | 0 | 252 511 | ||
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 511 | ||
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 4 880 000 | 4 857 650 | 4 857 650 | 0 | 3 501 189 | ||
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 501 189 | ||
| 145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 600 000 | 1 512 671 | 1 512 671 | 0 | 1 147 567 | ||
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 147 567 | ||
| 150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) | 380 000 | 719 400 | 719 400 | 0 | 657 900 | ||
| 158 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 900 | ||
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 5 860 000 | 7 089 721 | 7 089 721 | 0 | 5 306 656 | ||
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 60 000 | 709 906 | 709 906 | 0 | 596 983 | ||
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 983 | ||
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 6 770 000 | 8 052 138 | 8 052 138 | 0 | 6 156 150 | ||
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 1 074 000 | 1 512 648 | 1 512 648 | 0 | 1 512 648 | ||
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 6 900 | 0 | 6 900 | ||
| 202 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) | 0 | 736 | 736 | 0 | 736 | ||
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 10 000 | 1 682 | 1 682 | 0 | 1 682 | ||
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 10 000 | 2 418 | 2 418 | 0 | 2 418 | ||
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+215) (B4092) | 0 | 20 765 | 20 765 | 0 | 20 765 | ||
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) | 0 | 20 765 | 20 765 | 0 | 20 765 | ||
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 134 000 | 140 090 | 140 090 | 0 | 140 090 | ||
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 1 218 000 | 1 675 921 | 1 682 821 | 0 | 1 682 821 | ||
| 224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) | 58 000 | 13 320 | 13 320 | 0 | 13 320 | ||
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 320 | ||
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) | 58 000 | 13 320 | 13 320 | 0 | 13 320 | ||
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 38 507 241 | 38 061 542 | 38 068 442 | 0 | 36 172 454 | ||
| 03 - K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 798 468 | 798 468 | 0 | 798 468 | 0 | 836 278 | 798 468 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 798 468 | 798 468 | 0 | 798 468 | 0 | 836 278 | 798 468 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 798 468 | 798 468 | 0 | 798 468 | 0 | 836 278 | 798 468 |
| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | |||||||
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 20 110 000 | 20 750 412 | 20 750 412 | 0 | 20 750 412 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 20 110 000 | 20 750 412 | 20 750 412 | 0 | 20 750 412 | |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 836 278 | 0 | 836 278 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 20 110 000 | 20 750 412 | 21 586 690 | 0 | 21 586 690 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 20 110 000 | 20 750 412 | 21 586 690 | 0 | 21 586 690 | |
| Megnevezés | Összesen 2018 terv | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi ügyeleti és alapellátás | Fogorvosi ügyeleti | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | támogatási célú fin. Műveletek | cofog nélküli | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 13 654 833 | 6 848 520 | 1 333 700 | 3 240 000 | 2 232 613 | |||||||||||||||||||||
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 144 000 | 72 000 | 72 000 | |||||||||||||||||||||||
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Egyéb költségtérítések (K1110) | 130 000 | 100 000 | 15 000 | 15 000 | ||||||||||||||||||||||
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 555 576 | 3 555 576 | ||||||||||||||||||||||||
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 3 505 284 | 695 545 | 1 349 729 | 287 149 | 712 800 | 460 061 | ||||||||||||||||||||
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 428 000 | 78 000 | 200 000 | 150 000 | 1 000 000 | |||||||||||||||||||||
| Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 38 000 | 38 000 | ||||||||||||||||||||||||
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 165 406 | 91 365 | 27 041 | 47 000 | ||||||||||||||||||||||
| Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Közüzemi díjak (K331) | 2 505 640 | 190 640 | 5 000 | 370 000 | 790 000 | 100 000 | 1 050 000 | |||||||||||||||||||
| Vásárolt élelmezés (K332) | 72 960 | 72 960 | ||||||||||||||||||||||||
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 500 000 | 2 300 000 | 200 000 | |||||||||||||||||||||||
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 600 000 | 100 000 | 1 500 000 | |||||||||||||||||||||||
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 11 816 617 | 1 000 000 | 130 000 | 50 000 | 40 000 | 200 000 | 297 160 | 27 750 | 9 631 707 | 400 000 | 40 000 | |||||||||||||||
| ebből: biztosítási díjak (K337) | 330 000 | 70 000 | 260 000 | |||||||||||||||||||||||
| Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 507 272 | 386 641 | 110 859 | 518 400 | 0 | 0 | 0 | 21 060 | 637 200 | 54 000 | 213 300 | 74 801 | 13 500 | 27 000 | 3 094 121 | 19 699 | 0 | 336 690 | 0 | |||||||
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 965 590 | 50 000 | 275 590 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 520 000 | |||||||||||||||||||
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 150 000 | 150 000 | ||||||||||||||||||||||||
| ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 92 040 | 92 040 | ||||||||||||||||||||||||
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 700 000 | 700 000 | ||||||||||||||||||||||||
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 2 070 000 | 2 070 000 | ||||||||||||||||||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 400000 | ||||||||||||||||||||||||
| ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 16 000 000 | 16 000 000 | ||||||||||||||||||||||||
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 4 470 000 | 980 000 | 472 000 | 3 018 000 | ||||||||||||||||||||||
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 526 900 | 264 600 | 127 440 | 5 134 860 | ||||||||||||||||||||||
| Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ingatlanok felújítása (K71) | 14 935 000 | 150 000 | 14 785 000 | |||||||||||||||||||||||
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 4 032 450 | 40 500 | 3 991 950 | |||||||||||||||||||||||
| Felújítások (=201+...+204) (K7) | ||||||||||||||||||||||||||
| Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 072 802 | 1 072 802 | ||||||||||||||||||||||||
| Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 96 968 370 | 6 069 767 | 521 449 | 2 438 400 | 1 072 802 | 0 | 8 298 249 | 99 060 | 2 997 200 | 254 000 | 2 247 900 | 2 659 131 | 63 500 | 297 160 | 27 750 | 317 500 | 61 436 438 | 92 659 | 92 040 | 400 000 | 40 000 | 4 623 364 | 2 920 000 | |||
| Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként | ||||||||||||||||||||
| # | Megnevezés | Összesen 2018 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | Növényterm. | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | ||
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | ||||||||||||||||||
| ebből: | zöldterület: | 2 658 160 | 2 658 160 | |||||||||||||||||
| közvilágítás: | 2 240 000 | 2 240 000 | ||||||||||||||||||
| köztemető: | 501 975 | 501 975 | ||||||||||||||||||
| közutak: | 1 293 900 | 1 293 900 | ||||||||||||||||||
| egyéb: | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||||||||||
| Lakott kiülterülettel kapcsolatos feladatok: | 2 550 | 2 550 | ||||||||||||||||||
| Üdülőhelyi feladatok: | 657 900 | 657 900 | ||||||||||||||||||
| Kiegészítés | 5 559 518 | 5 559 518 | ||||||||||||||||||
| Polgármesteri illetmény támogatása | 1 009 100 | 1 009 100 | ||||||||||||||||||
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | ||||||||||||||||||
| ebből: | egyéb szociális: | 2 924 000 | 2 924 000 | |||||||||||||||||
| falugondnoki, tanyagondnoki szolg. | 3 100 000 | 3 100 000 | ||||||||||||||||||
| rászoruló gyermekek szünidei étk. | 72 960 | 72 960 | ||||||||||||||||||
| szoc. Ágazati pótlék: | 147 730 | 147 730 | ||||||||||||||||||
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||||||||||||
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 750 000 | 750 000 | |||||||||||||||||
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | ||||||||||||||||||
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | ||||||||||||||||||
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | ||||||||||||||||||
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||||||
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 8 198 249 | 8 198 249 | |||||||||||||||||
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | ||||||||||||||||||
| 109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | ||||||||||||||||||
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 813 000 | 813 000 | |||||||||||||||||
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | ||||||||||||||||||
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 2 268 000 | 2 268 000 | |||||||||||||||||
| 145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | ||||||||||||||||||
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 855 000 | 855 000 | |||||||||||||||||
| 150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) | 0 | ||||||||||||||||||
| 158 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 800 000 | 800 000 | |||||||||||||||||
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | ||||||||||||||||||
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 20 000 | 20 000 | |||||||||||||||||
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | ||||||||||||||||||
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | ||||||||||||||||||
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||||||
| Közvetített szolgáltatások | 170 000 | 170 000 | ||||||||||||||||||
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 504 000 | 504 000 | |||||||||||||||||
| 202 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) | 0 | ||||||||||||||||||
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 2 000 | 2 000 | |||||||||||||||||
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | ||||||||||||||||||
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) | 0 | ||||||||||||||||||
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||||||
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | ||||||||||||||||||
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | ||||||||||||||||||
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | |||||||||||||||||||
| ebből: Európai Unió (B65) | 71 300 000 | 300 000 | 71 000 000 | |||||||||||||||||
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) | 9 960 | 9 960 | |||||||||||||||||
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 0 | ||||||||||||||||||
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) | 0 | ||||||||||||||||||
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 0 | ||||||||||||||||||
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | ||||||||||||||||||
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 16 775 560 | 16 775 560 | |||||||||||||||||
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 1 100 000 | 1 100 000 | |||||||||||||||||
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | ||||||||||||||||||
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | ||||||||||||||||||
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 130 648 562 | 17 085 560 | 0 | 681 000 | 27 717 793 | 1 100 000 | 8 198 249 | 0 | 9 960 | 0 | 0 | 71 000 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 4 756 000 | ||
| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről | ||||||||||||||
| # | Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2 | ####### | 0 | 0 | 0 | #### | 49 184 | 0 | ###### | 0 | |||
| 63 | közfoglalkoztatott | 5 | ####### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 807 | 0 | |||
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) | 7 | ####### | 0 | 0 | 0 | #### | 49 184 | 0 | ###### | 0 | |||
| 74 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 055 | |||
| 75 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | |||
| 76 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 618 | |||
| 77 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 702 673 | |||
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 12 | ####### | 0 | 0 | 0 | #### | 49 184 | 0 | ###### | 1 702 673 | |||
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bérek | ||||||||||||||
| Bruttó bér dec. | Szocho dec. | Bruttó bér 11 hó | Szocho 11 hó | Ktg. Tér 12 hó | Bruttó bér/év | Szocho/év | Ktg. Tér/év | szocho/év | Összes ktg. | |||||
| Borvári Lili (polgármester) | 149350 | 32857 | 149350 | 29123,25 | 22403 | 1792200 | 353212,8 | 268836 | 52423 | 2466671,77 | ||||
| Pálfi Tibor (alpolgármester) | 104545 | 22999,9 | 104545 | 20386,275 | 1254540 | 247248,9 | 1501788,93 | |||||||
| Horváth Richárd (képviselő) | 10000 | 1980 | 10000 | 1755 | 120000 | 21285 | 141285 | |||||||
| Béres Norbert (képviselő) | 10000 | 1980 | 10000 | 1755 | 120000 | 21285 | 141285 | |||||||
| Juhász Béla Pál (falugondnok) | 128863 | 28349,86 | 191250 | 37293,75 | 2232613 | 438581,1 | 2671194,11 | |||||||
| Szép István (zöldterület) | 103900 | 22858 | 111800 | 21801 | 1333700 | 262669 | 1596369 | |||||||
| (könyvtáros) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 506658 | 136797,66 | 576945 | 112114,28 | 22403 | 6853053 | 1344282 | 268836 | 8466170,79 | ||||||
| Közfoglakoztatás terv | ||||||||||||||
| 7 fő | 81530 | 17936,6 | 81530 | 15898,35 | 978360 | 192818,5 | ||||||||
| 81530 | 17936,6 | 81530 | 15898,35 | 978360 | 192818,5 | |||||||||
| 81530 | 17936,6 | 81530 | 15898,35 | 978360 | 192818,5 | |||||||||
| 81530 | 17936,6 | 81530 | 15898,35 | 978360 | 192818,5 | |||||||||
| 81530 | 17936,6 | 81530 | 15898,35 | 978360 | 192818,5 | |||||||||
| 81530 | 17936,6 | 81530 | 15898,35 | 978360 | 192818,5 | |||||||||
| 81530 | 17936,6 | 81530 | 15898,35 | 978360 | 192818,5 | |||||||||
| Összesen: | 1077368 | 262353,86 | 6848520 | 1349729 | 8198249,15 | |||||||||
| 1. melléklet | ||||||||||
| Petrikeresztúr Község Önkormányzata 2018. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban és engedélyezett létszám | ||||||||||
| Adatok: Ft-ban | ||||||||||
| Bevételek | ebből: | Létszám | ||||||||
| Sorszám | Bevételi forrás megnevezése | Bevételi előirányzat | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami feladatok | költségvetési szervi | közfoglalkoztatotti | Összesen | ||
| eredeti | eredeti | eredeti | ||||||||
| 1. | Költségvetési támogatás | 36 016 042 | 36 016 042 | 0 | 0 | |||||
| 2. | Közhatalmi bevételek | 4 756 000 | 4 756 000 | 0 | ||||||
| 3. | Működési bevételek | 71 991 000 | 0 | 71 991 000 | 0 | |||||
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 9 960 | 9 960 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele | 16 775 560 | 16 775 560 | 0 | 0 | |||||
| Összes bevétel: | 130 648 562 | 58 657 562 | 71 991 000 | 0 | ||||||
| Kiadások | ebből: | Létszám | ||||||||
| Sorszám | Kiadások megnevezése | Kiadási előirányzat | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami feladatok | költségvetési szervi | közfoglalkoztatotti | Összesen | ||
| eredeti | eredeti | eredeti | ||||||||
| 1. | 0 | |||||||||
| 2. | Személyi juttatások | 17 484 409 | 17 484 409 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Munkaadót terhelő járulékok | 3 505 284 | 3 505 284 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Dologi és egyéb kiadások | 26 929 485 | 26 929 485 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 012 040 | 3 012 040 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Felújítási kiadások | 18 967 450 | 0 | 18 967 450 | 0 | |||||
| 8. | Beruházási kiadások | 25 996 900 | 0 | 25 996 900 | 0 | |||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 33 680 192 | 33 680 192 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Hitelek/Kölcsönök / Állami előleg visszafiz. | 1 072 802 | 1 072 802 | 0 | 0 | |||||
| Összes kiadás/Létszám | 130 648 562 | 85 684 212 | 44 964 350 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2. melléklet | |||
| Petrikersztúr Község Önkormányzata 2018. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként | |||
| Sorszám | Felhalmozási kiadás megnevezése | Előirányzat | |
| Eredeti | |||
| 1. | Faluház bővítés | 20320000 | |
| 2. | Faluházba eszköz beszerzés | 3832860 | |
| 3. | Közvilágítási elemek | 1244600 | |
| 4. | Traktor beszerzés | 599440 | |
| Összesen: | 25 996 900 | ||
| 3. melléklet | |||
| Petrikeresztúr Község Önkormányzata 2018. évi tervezett felújítási előirányzatai célonként | |||
| Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat | |
| Eredeti | |||
| 1. | Faluház felújítása | 18 967 450 | |
| Összesen: | 18 967 450 | ||
| 4. melléklet | |||||||||
| Petrikeresztúr Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett, | |||||||||
| többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban | |||||||||
| Adatok: forintban | |||||||||
| Sorszám | A többéves kihatással járó feladat megnevezése | Szöveges indoklás | Előirányzatok éves bontásban | Összesen | |||||
| 2017. terv | 2018. terv | 2019. terv | 2020. terv | 2021. terv | |||||
| 1. | EFOP-4.1.8-16-2017-00142 | 23 031 870 | 23 031 870 | ||||||
| 2. | EFOP 4.1.7-16 2017-00042 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||||
| 3. | EFOP-1.5.2-16 2017-00045 | 12 000 000 | 12 000 000 | ||||||
| Összesen | 55 031 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 031 870 | |||
| 5. melléklet | ||||
| Petrikeresztúr Község Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel | ||||
| Ft-ban | ||||
| Önkormányzat | ||||
| Bevétel: | ||||
| Működési célú bevétel: | 112763042 | |||
| Felhalmozási célú bevétel: | 17885520 | |||
| Összes bevétel: | 130648562 | |||
| Ebből: | ||||
| Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételek | 2300156 | |||
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 16775560 | |||
| Megelőlegezés | 1100000 | |||
| Kiadások: | ||||
| Működési célú kiadás: | 50931218 | |||
| Felhalmozási célú kiadás | 79717344 | |||
| Összes kiadás: | 130648562 | |||
| Ebből: | ||||
| Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai | 0 | |||
| Pénzforgalom nélküli kiadások | 33680192 | |||
| Kölcsönnyújtás | 0 | |||
| 6. melléklet | ||||||||||||||||
| Petrikeresztúr Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||||
| forintban | ||||||||||||||||
| Ssz. | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||
| I. | BEVÉTELEK | |||||||||||||||
| 1. | Működési bevételek | 2 084 538 | 2 084 539 | 73 576 333 | 4 179 037 | 4 179 037 | 4 179 037 | 4 179 037 | 4 179 037 | 1 585 333 | 4 179 037 | 4 179 037 | 4 179 040 | 112 763 042 | ||
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 960 | 9 960 | ||
| 3. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | Előző évek előir.maradványának, pénzmaradványának és váll.maradványának igénybevétele | 16 775 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 775 560 | ||
| 5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
| 6. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bevételek összesen: | 18 860 098 | 2 084 539 | 73 576 333 | 4 179 037 | 4 179 037 | 4 179 037 | 4 179 037 | 4 179 037 | 1 585 333 | 4 179 037 | 4 179 037 | 5 289 000 | 130 648 562 | |||
| II. | KIADÁSOK | |||||||||||||||
| 1. | Működési kiadások | 4 244 283 | 4 244 275 | 4 244 270 | 4 244 266 | 4 244 266 | 4 244 265 | 4 244 270 | 4 244 264 | 4 244 264 | 4 244 263 | 4 244 269 | 4 244 262 | 50 931 218 | ||
| 2. | Felhalmozási kiadások | 0 | 22 482 175 | 22 482 175 | 0 | 44 964 350 | ||||||||||
| 3. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 34 752 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 752 994 | |||
| Kiadások összesen: | 38 997 277 | 4 244 275 | 4 244 270 | 4 244 266 | 26 726 441 | 26 726 440 | 4 244 270 | 4 244 264 | 4 244 264 | 4 244 263 | 4 244 269 | 4 244 262 | 130 648 562 | |||
| 7. melléklet | |||||||
| Petrikeresztúr Község Önkormányzata 2018-2021 évekre várható bevételei és kiadásai | |||||||
| Adatok: Ft-ban | |||||||
| Bevételek | |||||||
| Sorszám | Bevételi forrás megnevezése | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
| 1. | Költségvetési támogatás | 36 016 042 | 36 000 000 | 36 000 000 | 37 000 000 | ||
| 2. | Közhatalmi bevételek | 4 756 000 | 4 700 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
| 3. | Működési bevételek | 71 991 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 45 000 000 | ||
| 4. | Felhalmozási bevételek | 9 960 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Működési célú tám. Áht-n belül | 0 | 0 | ||||
| 6. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 100 000 | ||
| 7. | Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele | 16 775 560 | 35 000 000 | 25 000 000 | 30 000 000 | ||
| 8. | Hitelek/Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Összes bevétel: | 130 648 562 | 126 700 000 | 116 600 000 | 117 700 000 | |||
| Kiadások | |||||||
| Sorszám | Kiadások megnevezése | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
| 1. | Személyi juttatások | 17 484 409 | 18 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | ||
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 3 505 284 | 3 500 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
| 3. | Dologi és egyéb kiadások | 26 929 485 | 37 200 000 | 30 000 000 | 45 000 000 | ||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 012 040 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | ||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | ||
| 6. | Felújítási kiadások | 18 967 450 | 15 000 000 | 10 000 000 | 1 200 000 | ||
| 7. | Beruházi kiadások | 25 996 900 | 18 000 000 | 25 200 000 | 15 000 000 | ||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 33 680 192 | 30 000 000 | 25 000 000 | 30 500 000 | ||
| 9. | Hitelek/Kölcsönök törlesztése / Állami előleg visszafiz. | 1 072 802 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 100 000 | ||
| Összes kiadás | 130 648 562 | 126 700 000 | 116 600 000 | 117 700 000 | |||
| 8. melléklet | |||||||
| Petrikeresztúr Község Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszáma | |||||||
| fő | |||||||
| Teljes mukaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglakoztatottak | Állományba nem tartozók | Közfoglalkoztatottak | Összesen | |||
| Képviselők | 4 | 4 | |||||
| Közalkalmazottak | 2 | ||||||
| munka törvénykönyve | 2 | ||||||
| Közfoglalkoztatottak | 7 | 7 | |||||
| Összesen: | 7 | 4 | 4 | 0 | 15 | ||
| 8,77 | |||||||
| 9 | |||||||
| 9 | |||||||
| 2,8 | |||||||
| 7,4 | |||||||
| 6,55 | |||||||
| 7 | |||||||
| 7 | |||||||
| 7 | |||||||
| 7 | |||||||
| 7 | |||||||
| 7 | |||||||
| 7,126666667 | |||||||