Petrikeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 15- 2022. 03. 06

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Petrikeresztúr Község Polgármestere a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Petrikeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Petrikeresztúr Község Önkormányzata az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 133 939 587 Ft bevétellel és 108 801 632 Ft kiadással fogadja el.

(2) Az önkormányzat a teljesített bevételeit rovatonként az 1. mellékletben, teljesített kiadásait pedig rovatonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § Az önkormányzat a teljesített felhalmozási kiadásait a 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételek és teljesített kiadások mérlegét a 4. melléklet mutatja.

4. § Az önkormányzat a könyvviteli mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési maradványát 23 137 955 Ft összegben, a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § Ez a rendelet 2021. május 15-én lép hatályba, és 2022. május 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

Összesítő az önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeiről rovatonként (adatok Ft-ban)

Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
B	Bevételek
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 400 101 Ft	33 207 741 Ft	33 207 741 Ft	91%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	32 224 101 Ft	30 235 347 Ft	30 235 347 Ft	94%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	19 407 809 Ft	19 045 350 Ft	19 045 350 Ft	98%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti,gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 016 292 Ft	7 195 416 Ft	7 195 416 Ft	65%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	111%
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft	1 994 581 Ft	1 994 581 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 176 000 Ft	2 972 394 Ft	2 972 394 Ft	71%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000 Ft	10 931 395 Ft	10 931 395 Ft	36%
B3	Közhatalmi bevételek	8 230 000 Ft	7 422 058 Ft	5 156 092 Ft	63%
B34	Vagyoni típusú adók	900 000 Ft	985 943 Ft	727 022 Ft	81%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	7 220 000 Ft	6 244 761 Ft	4 376 070 Ft	61%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	4 200 000 Ft	6 132 261 Ft	4 263 570 Ft	102%
B354	Gépjárműadók	1 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 120 000 Ft	112 500 Ft	112 500 Ft	10%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000 Ft	191 354 Ft	53 000 Ft	48%
B4	Működési bevételek	1 156 836 Ft	3 775 851 Ft	2 993 395 Ft	259%
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	354 758 Ft	339 758 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 758 Ft	117 972 Ft	117 972 Ft	215%
*B1-B7*	*Költségvetési bevételek összesen:*	*75 841 695 Ft*	*55 809 775 Ft*	*52 746 353 Ft*	70%
B8	*Finanszírozási bevételek összesen:*	*77 266 136 Ft*	*81 193 234 Ft*	*81 193 234 Ft*	105%
B813	Maradvány igénybe vétele	76 153 504 Ft	79 606 333 Ft	79 606 333 Ft	105%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 112 632 Ft	1 586 901 Ft	1 586 901 Ft	143%
*B1-B8*	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*153 107 831 Ft*	*137 003 009 Ft*	*133 939 587 Ft*	87%

2. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásai rovatonként (adatok Ft-ban)

Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
K	Kiadások
K1	Személyi juttatások	16 728 280 Ft	17 553 450 Ft	17 553 450 Ft	105%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho.	2 300 000 Ft	2 194 946 Ft	2 194 946 Ft	95%
K3	Dologi kiadások	49 630 366 Ft	22 790 522 Ft	22 790 522 Ft	46%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 608 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	36%
K5	Egyéb működési kiadások	32 789 553 Ft	30 322 337 Ft	2 120 960 Ft	6%
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	108 056 199 Ft	75 261 255 Ft	47 059 878 Ft	44%
K6	Beruházási kiadások	43 939 000 Ft	36 852 503 Ft	36 852 503 Ft	84%
K7	Felújítási kiadások	0 Ft	199 390 Ft	199 390 Ft
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	23 122 455 Ft	23 122 455 Ft
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	43 939 000 Ft	60 174 348 Ft	60 174 348 Ft	137%
*K1-K8*	*Költségvetési kiadások összesen:*	*151 995 199 Ft*	*135 435 603 Ft*	*107 234 226 Ft*	*71%*
K9	*Finanszírozási kiadások összesen:*	*1 112 632 Ft*	*1 567 406 Ft*	*1 567 406 Ft*	*141%*
*K1-K9*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*153 107 831 Ft*	*137 003 009 Ft*	*108 801 632 Ft*	*71%*

3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként (adatok Ft-ban)

Beruházási kiadás	Eredeti előirányzat	Beruházási kiadás	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	39 370 Ft	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	33 858 268 Ft	Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 529 573 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000 Ft	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 562 557 Ft
Beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	9 341 362 Ft	Beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	7 760 373 Ft
Összesen:	43 939 000 Ft	Összesen:	36 852 503 Ft


Felújítási kiadás	Eredeti előirányzat	Felújítási kiadás	Teljesítés
Ingatlanok felújítása	0 Ft	Ingatlanok felújítása	157 000 Ft
Felújítási célú, előzetesen felszámított áfa	0 Ft	Felújítási célú, előzetesen felszámított áfa	42 390 Ft
Összesen:	0 Ft	Összesen:	199 390 Ft

4. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások áht-n belülről	36 400 101 Ft	33 207 741 Ft	33 207 741 Ft	Személyi juttatások	16 728 280 Ft	17 553 450 Ft	17 553 450 Ft
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	30 000 000 Ft	10 931 395 Ft	10 931 395 Ft	Munkaadói járulékok	2 300 000 Ft	2 194 946 Ft	2 194 946 Ft
Közhatalmi bevételek	8 230 000 Ft	7 422 058 Ft	5 156 092 Ft	Dologi kiadások	49 630 366 Ft	22 790 522 Ft	22 790 522 Ft
Működési bevételek	1 156 836 Ft	3 775 851 Ft	2 993 395 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 608 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési kiadások	32 789 553 Ft	30 322 337 Ft	2 120 960 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	354 758 Ft	339 758 Ft	Beruházási kiadások	43 939 000 Ft	36 852 503 Ft	36 852 503 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 758 Ft	117 972 Ft	117 972 Ft	Felújítási kiadások	0 Ft	199 390 Ft	199 390 Ft
				Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	23 122 455 Ft	23 122 455 Ft
Finanszírozási bevételek	77 266 136 Ft	81 193 234 Ft	81 193 234 Ft	Finanszírozási kiadások	1 112 632 Ft	1 567 406 Ft	1 567 406 Ft
Összesen:	153 107 831 Ft	137 003 009 Ft	133 939 587 Ft	Összesen:	153 107 831 Ft	137 003 009 Ft	108 801 632 Ft

5. melléklet

2020. évi mérleg (adatok Ft-ban)

	Eszközök	Állományi érték
	Eszközök	előző év	tárgyév
04	Immateriális javak	916 822 Ft	586 822 Ft
05	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	159 806 491 Ft	176 534 753 Ft
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 416 601 Ft	3 692 898 Ft
08	Beruházások, felújítások	559 366 Ft	2 977 923 Ft
10	Tárgyi eszközök	162 782 458 Ft	183 205 574 Ft
11	Tartós részesedések	100 000 Ft	100 000 Ft
21	Befektetett pénzügyi eszközök	100 000 Ft	100 000 Ft
28	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	163 799 280 Ft	183 892 396 Ft
47	Forintpénztár	3 775 Ft	9 845 Ft
50	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3 775 Ft	9 845 Ft
51	Kincstáron kívüli forintszámlák	78 198 979 Ft	26 157 119 Ft
53	Forintszámlák	78 198 979 Ft	26 157 119 Ft
57	PÉNZESZKÖZÖK	78 202 754 Ft	26 166 964 Ft
62	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 985 292 Ft	2 265 966 Ft
69	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	298 050 Ft	782 456 Ft
85	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	54 758 Ft	15 000 Ft
101	Költségvetési évben esedékes követelések	2 338 100 Ft	3 063 422 Ft
142	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 836 213 Ft	2 207 726 Ft
143	Adott előlegek	750 687 Ft	0 Ft
152	Forgótőke elszámolása	15 000 Ft	17 000 Ft
158	Követelés jellegű sajátos elszámolások	765 687 Ft	17 000 Ft
159	KÖVETELÉSEK	4 940 000 Ft	5 288 148 Ft
170	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 639 500 Ft	0 Ft
171	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	1 639 500 Ft	0 Ft
175	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	290 107 Ft	428 871 Ft
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	248 581 534 Ft	215 776 379 Ft
177	Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 402 389 Ft	230 402 389 Ft
179	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 431 031 Ft	9 431 031 Ft
180	Felhalmozott eredmény	-8 040 345 Ft	-23 812 685 Ft
182	Mérleg szerinti eredmény	-15 772 340 Ft	-25 598 159 Ft
183	SAJÁT TŐKE	216 020 735 Ft	190 422 576 Ft
233	Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 335 605 Ft	2 443 723 Ft
243	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 001 608 Ft	1 046 009 Ft
244	KÖTELEZETTSÉGEK	3 337 213 Ft	3 489 732 Ft
247	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 546 344 Ft	1 338 302 Ft
252	Halasztott eredményszemléletű bevételek	27 967 349 Ft	20 525 769 Ft
253	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29 513 693 Ft	21 864 071 Ft
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN	248 871 641 Ft	215 776 379 Ft

6. melléklet

Maradványkimutatás (adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	52 746 353
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	107 234 226
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-54 487 873
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 193 234
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 567 406
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 625 828
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	23 137 955
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 137 955
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 137 955