Nagypáli Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló – többször módosított - 2011.évi CXCV. törvény 91.§-a alapján –figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2.§.

1. Az önkormányzat költségvetési szerve az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal, mely az államháztartásról szóló törvény alapján külön címet alkot.
2. A címrendet az önkormányzat a 2013. évi költségvetési rendelete határozza meg.

Az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése

3.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési

1. tárgyévi kiadási főösszegét                          212 229 e Ft-ban,
2. tárgyévi bevételi főösszegét                         212 059 e Ft-ban állapítja meg.

4.§.

1. Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét az alábbiak szerint fogadja el:
   1. Intézményi működési bevételek összege                                                          36 616 e Ft,
   2. Közhatalmi bevételek összege                                                                          72 585 e Ft,
   3. Működési célú támogatások államházt. belülről összege                                  58 837 e Ft,
   4. Felhalmozási célú támog. értékű bevételek, támogatások államházt. kívülről   41 638 e Ft,
   5. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről                                       2 434 e Ft,
   6. Pénzügyi befektetések bevételei                                                                         1 279 e Ft.
2. A képviselő- testület a finanszírozási bevételek összegét 13 705 e Ft-ban hagyja jóvá.
3. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összegét – 15 035 e Ft összegben állapítja meg.
4. Az önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá módosított előirányzatok szerinti- tárgyévi bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzat költségvetési szervének – a Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2013. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonként a 2. melléklet tartalmazza.

5.§.

1. Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési jellegű előirányzatait a képviselőtestület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

       működési jellegű kiadások összesen                               148 829 e Ft, ebből:

• személyi jellegű kiadások                                                    16 563 e Ft,
• munkaadókat terhelő járulékok                                             4 049 e Ft,
• dologi jellegű kiadások                                                        77 691 e Ft,
• egyéb működési célú támogatások, kiadások                       50 875 e Ft,
• működési célú kölcsön államházt. kívülre                             3 795 e Ft,
• függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                     - 4 144 e Ft.

A működési kiadások további részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

2. A képviselőtestület a Közös Önkormányzati Hivatal teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.

1. Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 63 400 e Ft, ezen belül:
   • beruházási kiadások                                                        15 952 e Ft,
   • felújítási kiadások                                                           22 558 e Ft,
   • finanszírozási kiadások                                                     4 448 e Ft,
   • felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre 16 729 e Ft,
   • felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. belülre   3 313 e Ft,
   • befektetési célú részesedés vásárlása                                   400 e Ft.

A felhalmozási kiadások további részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

2. A Közös Önkormányzatai Hivatalnak teljesített felhalmozási kiadása nem volt.

A költségvetési kiadások és bevételek

7.§.

(1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat módosított tartaléka 14 725 e Ft.

8.§.

Az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

9.§.

1. A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 11 főben hagyja jóvá.
2. A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben hagyja jóvá.

Pénzmaradvány

10.§.

1. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 10 721 e Ft-ban került jóváhagyásra. Részletezve a 8. mellékletben.
2. A képviselőtestület a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát
   796 e Ft összegben hagyja jóvá.

Egyéb rendelkezések

11.§.

Az önkormányzat 2013. december 31. állapot szerinti vagyonát a 9. számú táblázatban részletezett mérlegadatok alapján 1 123 182 e Ft-ban állapítja meg.

12.§.

A képviselőtestület az önkormányzat általános működéséhez, ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódó támogatásának elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§.

A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a képviselőtestület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§.

A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozásának rendjét, a költségvetési többlet felhasználásának módját a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2013. évi Európai Uniós forrásból megvalósított programjait önkormányzaton belüli, illetve önkormányzaton kívüli bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

16.§.

Ezen rendelet a kihirdetése napját követő napon hatályba.

                Paizs Zoltán                                                                                Simon Margit
              alpolgármester                                                                                    jegyző
(a polgármester tartós akadályoztatása miatt)