Nagypáli Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, tekintettel az államháztartásról szóló – többször módosított - 2011.évi CXCV. törvény 91.§-ára –figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal, mely az államháztartásról szóló törvény alapján külön címet alkot.

(2) A címrendet az önkormányzat a 2016. évi költségvetési rendelete határozza meg.

Az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítése

3.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési

1. tárgyévi kiadási főösszegét      307 335 e Ft-ban,
   
2. tárgyévi bevételi főösszegét     223 813 e Ft-ban állapítja meg.
   

4.§.

(1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeit 257 176 ezer forint összegben az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről         112 914 e Ft,
   
2. Közhatalmi bevételek                                                          92 579 e Ft,
   
3. Működési bevételek                                                            26 813 e Ft,
   
4. Felhalmozási bevételek                                                        4 875 e Ft,
   
5. Működési célú átvett pénzeszközök                                         130 e Ft,
   
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 19 865 e Ft.
   

(2) A képviselő- testület a finanszírozási bevételek összegét 50 159 e Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2016. évi teljesített – továbbá módosított előirányzatok szerinti- tárgyévi bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervének – a Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2016. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonként a 3. melléklet tartalmazza.

5.§.

(1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített működési kiadásait a képviselőtestület 182 470 ezer forint összegben, a
2. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá az alábbiak szerint:

     a)   Személyi juttatások                                                                                          22 066 e Ft,

b)   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                5 169 e Ft,

c)   Dologi kiadások                                                                                               61 579 e Ft,

d)   Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                1 384 e Ft,

e)   Egyéb működési célú kiadások                                                                          12 818 e Ft,

f)    Finanszírozási kiadások                                                                                    79 454 e Ft.

(2) A képviselőtestület a Közös Önkormányzati Hivatal teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.

(1) A képviselőtestület az önkormányzat tárgyévi teljesített felhalmozási kiadását összesen 41 343 ezer forint összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Beruházások                                                                                                     32 422 e Ft,

b) Felújítások                                                                                                           5 269 e Ft,

c) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                         3 652 e Ft,

 (2) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felhalmozási kiadásait célonként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Közös Önkormányzatai Hivatalnak teljesített felhalmozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások és bevételek

7.§.

(1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat módosított tartaléka 83 522 e Ft.

8.§.

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a követő három év várható adataival egységes szerkezetben, mérlegszerűen az 7. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

9.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 13 főben hagyja jóvá, melyből 5 fő közfoglalkoztatott dolgozó.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 20 főben hagyja jóvá.

Maradvány

10.§.

Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa
83 522 e Ft-ban került jóváhagyásra. Részletezve a 8. mellékletben.

Egyéb rendelkezések

11.§.

(1) Az önkormányzat 2016. december 31. állapot szerinti vagyonát a 13. a. számú táblázatban részletezett mérlegadatok alapján 1 136 415 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatása a 13. a. melléklet szerint alakul.

(2) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. december 31. állapot szerinti vagyonát a 13. b. számú táblázatban részletezett mérlegadatok alapján 1 741 e Ft-ban állapítja meg.

12.§.

A képviselőtestület az önkormányzat általános működéséhez, ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódó támogatásának elszámolását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§.

A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a képviselőtestület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§.

A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozásának rendjét, a költségvetési többlet felhasználásának módját az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2016. évi Európai Uniós forrásból megvalósított programjait, továbbá több éves kihatással járó döntéseit egységes szerkezetben a 6. melléklet tartalmazza.

16.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2016. évi pénzeszköz állományának változását a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

17.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2016. évi gazdasági társaságokban levő érdekeltségeit a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

18.§.

Ezen rendelet a kihirdetése napját követő napon hatályba.

                Köcse Tibor                                                                                Szita Gabriella
               polgármester                                                                                      jegyző