Nagypáli Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Nagypáli Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nagypáli Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Nagypáli Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva Nagypáli Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal, mely az államháztartásról szóló törvény alapján külön címet alkot.
(2) A címrendet az önkormányzat a 2020. évi költségvetési rendelete határozza meg.
3. § A képviselő- testület az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési
- a) tárgyévi bevételi főösszegét 302.758.301 Ft-ban,
- b) tárgyévi kiadási főösszegét 265.860.443 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit 254.541.975 Ft összegben az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 163.463.591 Ft,
- b) Közhatalmi bevételek 3.276.293 Ft,
- c) Működési bevételek 48.476.247 Ft,
- d) Működési célú átvett pénzeszközök 7.500.000 Ft,
- e) Felhalmozási bevételek 4.404.405 Ft,
- f) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 24.621.439 Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.800.000 Ft.
(2) A képviselő- testület a finanszírozási bevételek összegét 48.216.326 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2020. évi teljesített – továbbá módosított előirányzatok szerinti- tárgyévi bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervének – a Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2020. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonként a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített működési kiadásait a képviselőtestület 214.806.077 Ft összegben, a 2. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá az alábbiak szerint:
- a) Személyi juttatások 28.942.272 Ft,
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.662.915 Ft,
- c) Dologi kiadások 47.548.335 Ft,
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.100.980 Ft,
- e) Egyéb működési célú kiadások 13.452.797 Ft,
- f) Finanszírozási kiadások 117.099.204 Ft.
(2) A képviselőtestület a Közös Önkormányzati Hivatal teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat tárgyévi teljesített felhalmozási kiadását összesen 51.054.366 Ft összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:
- a) Beruházások 16.965.154 Ft,
- b) Felújítások 29.234.197 Ft,
- c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 4.855.015 Ft-
(2) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felhalmozási kiadásait célonként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A Közös Önkormányzatai Hivatalnak teljesített felhalmozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat módosított tartaléka 44.062.254 Ft.
8. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a követő három év várható adataival egységes szerkezetben, mérlegszerűen az 7. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 12 főben hagyja jóvá, melyből 2 fő közfoglalkoztatott dolgozó.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 21 főben hagyja jóvá.
10. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 36.897.858 Ft-ban került jóváhagyásra. Részletezve a 8. mellékletben.
(2) A Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgálat maradványát a 9. melléklet tartalmazza.
11. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31. állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet részletezett mérlegadatok alapján 1.083.812.332 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tételes vagyonkimutatása a 15. melléklet szerint alakul.
(3) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. december 31. állapot szerinti vagyonát a 16. melléklet részletezett mérlegadatok alapján 5.676.456 Ft-ban állapítja meg.
12. § A képviselőtestület az önkormányzat általános működéséhez, ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódó támogatásának elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a képviselőtestület a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozásának rendjét, a költségvetési többlet felhasználásának módját az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A képviselő- testület az önkormányzat 2020. évi Európai Uniós forrásból megvalósított programjait, egységes szerkezetben a 6. melléklet tartalmazza.
16. § A képviselő- testület az önkormányzat 2020. évi pénzeszköz állományának változását a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
17. § A képviselő- testület az önkormányzat 2020. évi gazdasági társaságokban levő érdekeltségeit a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Köcse Tibor | Szita Gabriella |
1. melléklet
Nagypáli Község Önkormányzatának 2020. évi teljesített bevételei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban
2. melléklet
Nagypáli Község Önkormányzatának 2020. évi teljesített kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban
3. melléklet
Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített bevételei és kiadásai
4. melléklet
Helyi önkormányzat 2020. évi teljesített bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
5. melléklet
Költségvetési egyenleg megállapítása, hiány finanszírozásának módja, többlet felhasználása
6. melléklet
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, az azokhoz történő hozzájárulás
7. melléklet
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban 2020. évi TELJESÍTÉSE, a követő 3 év keretszámaival egységes szerkezetben
8. melléklet
Maradványkimutatás 2020. évre
9. melléklet
Maradványkimutatás Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évre
10. melléklet
Az önkormányzat általános működéséhez ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódó támogatásának elszámolása
11. melléklet
Pénzeszközök állományának változása
12. melléklet
Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségei 2020. évben
13. melléklet
Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 2020. évi teljesítés
14. melléklet
Nagypáli Község Önkormányzatának vagyonkimutatása 2020. december 31.-i fordulónappal
15. melléklet
Tételes vagyonkimutatás
16. melléklet
Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatása 2020. december 31.-i fordulónappal