Nagypáli Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 25Nagypáli Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nagypáli Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Nagypáli Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva Nagypáli Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal, mely az államháztartásról szóló törvény alapján külön címet alkot.
(2) A címrendet az önkormányzat a 2023. évi költségvetési rendelete határozza meg.
3. § A képviselő- testület az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési
a) tárgyévi bevételi főösszegét 327.353.052 Ft-ban,
b) tárgyévi kiadási főösszegét 271.697.528 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeit 327.353.052 Ft összegben az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 172.013.621 Ft,
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.767.499 Ft,
c) Közhatalmi bevételek 4.590.775 Ft,
d) Működési bevételek 38.534.967 Ft,
e) Felhalmozási bevételek 0 Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 21.520.516 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14.216.540 Ft.
(2) A képviselő- testület a finanszírozási bevételek összegét 70.709.134 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2023. évi teljesített – továbbá módosított előirányzatok szerinti- tárgyévi bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervének – a Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2023. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonként a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített működési kiadásait a képviselőtestület 271.697.528 Ft összegben, a 2. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá az alábbiak szerint:
a) Személyi juttatások 41.048.675 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.366.382 Ft,
c) Dologi kiadások 42.756.572 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.111.360 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 9.446.486 Ft,
f) Finanszírozási kiadások 143.608.778 Ft.
(2) A képviselőtestület a Közös Önkormányzati Hivatal teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat tárgyévi teljesített felhalmozási kiadását összesen 27.359.275 Ft összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:
a) Beruházások 6.983.990 Ft,
b) Felújítások 20.375.285 Ft,
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 Ft.
(2) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felhalmozási kiadásait célonként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A Közös Önkormányzatai Hivatalnak teljesített felhalmozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat módosított tartaléka 0 Ft.
8. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a követő három év várható adataival egységes szerkezetben, mérlegszerűen az 7. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 8 főben hagyja jóvá, melyből 1 fő közfoglalkoztatott dolgozó.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 20 főben hagyja jóvá.
10. § (1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 55.655.524 Ft-ban került jóváhagyásra. Részletezve a 8. mellékletben.
(2) A Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgálat maradványát a 9. melléklet tartalmazza.
11. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31. állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet részletezett mérlegadatok alapján 1.050.699.180 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tételes vagyonkimutatása a 15. melléklet Tételes vagyonkimutatás szerint alakul.
(3) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. december 31. állapot szerinti vagyonát a 16. melléklet részletezett mérlegadatok alapján 4.541.361 Ft-ban állapítja meg.
12. § A képviselőtestület az önkormányzat általános működéséhez, ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódó támogatásának elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a képviselőtestület a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozásának rendjét, a költségvetési többlet felhasználásának módját az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A képviselő- testület az önkormányzat 2023. évi Európai Uniós forrásból megvalósított programjait, egységes szerkezetben a 6. melléklet tartalmazza.
16. § A képviselő- testület az önkormányzat 2023. évi pénzeszköz állományának változását a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
17. § A képviselő- testület az önkormányzat 2023. évi gazdasági társaságokban levő érdekeltségeit a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
18. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.