Előzetes hatásvizsgálat Nagypáli Község Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló …./2022. (I…..) önkormányzati rendeletének megalkotásához.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következik:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások : az Áht. értelmében költségvetést kell alkotni. Gazdasági, költségvetési hatások : közvetett, a társadalom egy kis szegmensét érinti (település lakossága). Környezeti hatások: a rendeletben foglaltaknak környezetre gyakorolt hatása nincs. Egészségi követelmények: a rendeletben foglaltaknak egészségügyi követelményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Áht. 34. §. szerint. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: a tervezet elfogadása esetén többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. Az alkalmazott jogszabályokat a rendelettervezet bevezető része tartalmazza, melyen kívül az Áht. releváns szakaszait alkalmaztuk.

Az államháztartásról szóló törvény alapján a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a címrendet. Mivel az önkormányzatnak egy önállóan gazdálkodó intézménye van, a Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal, ezért a bevételek és kiadásokat két címrendre bontottuk:

-A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2022. évben is a korábbi években kialakított, az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A Önkormányzatok működési célú támogatásai közt 132.452.386 Ft) a Magyar Államkincstár által kiközölt finanszírozásai adatokat szerepeltettük a feladatfinanszírozási rendszer elvének megfelelően. Részletesen a rendelettervezet 1. mellékletében szerepeltettük. A központi költségvetés helyi önkormányzatok általános támogatása címén támogatást biztosít a Közös Hivatal működtetéséhez, zöldterület-gazdálkodáshoz, közvilágítás fenntartásához, közutak fenntartásához, üdülőhelyi feladatok ellátásához, továbbá az Mötv.13. § - ában foglalt – egyéb kötelező önkormányzati –feladatok ellátásához. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása soron érkezik a falugondnoki szolgálat finanszírozása 5.142.300 Ft értékben, települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím 2.209.000 Ft bevételt jelent. Jelenleg a szociális célú normatíva teljes összege (2.209.000 Ft) kiadásba helyezésre került a kiadási tábla „Ellátottak pénzbeli juttatásai” sor terhére. Kulturális feladatainak támogatása címén 2.270.000 Ft bevételt előirányoztunk. Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatására 3.915.653 Ft finanszírozást kapunk. Közfoglalkoztatott dolgozók bértámogatását 1.794.350 Ft összegben mutattuk ki (feltételezve a 70%-os Munkaügyi Központ általi finanszírozást). Terveztünk az önkormányzat tulajdonában lévő almás ültetvényekre járó földalapú támogatások nagyságával 2.450.000 Ft összegben. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Közművelődési szakember bértámogatása pályázatban finanszírozzák a bér és járulék 20%-át, melynek terezett összege 786.480 Ft. A Kisbucsai Kirendeltséget fenntartó Önkormányzatok hozzájárulását a Kirendeltségüknél jelentkező kiadásokhoz mindösszesen 2.107.829 Ft-tal, az Alsónemesapáti Kirendeltséget fenntartó Önkormányzatok hozzájárulását a Kirendeltségüknél jelentkező kiadásokhoz mindösszesen 3.976.432 Ft-tal terveztük, valamint a Jegyző béréhez a Hivatal Fenntartói Megállapodásában foglaltak szerinti hozzájárulás nagyságát 1.685.644 Ft értékben.

Szintén itt került feltüntetésre a Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatalt megillető Szentpéterúri Kirendeltség hozzájárulása a jegyző béréhez a Kirendeltségen történő munkavégzése miatt 2.124.674 Ft összegben.

-Vagyoni típusú adók címén az 1. melléklet szerint magánszemélyek kommunális adójával számoltunk.

-Egyéb közhatalmi bevételek, továbbá adópótlék, adóbírság címén összesen 320.000 Ft bevétellel számoltunk.

- Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel soron a szennyvíz-, ivóvíz használati díjból származó bevétel került kimutatásra (4.280.000 Ft), amelyet kiadási táblánkban a tartalékba helyeztük.
- Bérleti díj bevétel soron a sportpálya bérleti díjával, továbbá az önkormányzati tulajdonú ingatlanok tekintetében beszedett bérleti díjakkal (Ökocentrum, Logisztikai Központ együtt 13.181.964 Ft) összeggel számoltunk.

Itt kerül kimutatásra az Önkormányzat tulajdonában lévő almás ültetvényeken megtermelt alma és körte értékesítéséből bejszedett 230.000 Ft összeg.

Ezen bevételek között szerepel továbbá Az év Digitális faluja díj pályázaton elnyert 1.000.000 Ft-os támogatási összeg bevétele, továbbá a kamatbevételek, és egyéb működési bevételek.

Ide terveztük az Önkormányzat tulajdonában álló 3 ingatlan értékesítéséből származó 25.350.000 Ft-os bevételi összeget, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő Fiat Ducato Maxi 2.3 JTD furgone értékesítéséből származó 320.000 Ft összegű bevételt.

Itt kerül kimutatásra a Verseny és Szabadidő Sportegyesület részére 2021. évben átadott visszatérítendő támogatás visszatérülése 320.000 Ft összegben.

-Maradvány igénybevétele címén a 2021. december 31. napján pénzeszközként rendelkezésre álló pénzeszköz állomány szerepel, felhalmozási és működési cél szerinti bontásban. A felhalmozási célú maradványt jogszabályi rendelkezés alapján tartalékba helyeztük (szennyvíz, illetve ivóvíz használati díjak befolyt összege).

-Törvény szerinti illetmények, munkabérek tervezett összege 23.605.972 Ft, melyből finanszírozzuk a falugondnok, karbantartó, kulturális szervező, a takarítónő, a TOP-os munkavállalók, illetve a közfoglalkoztatott dolgozók munkabérét. A tavalyi évhez képest jelentkező növekmény a 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti garantált bérminimum emelkedéséből adódik, amely minden önkormányzati közalkalmazottat, illetve hozzájuk igazodva a Munka Törvénykönyves dolgozót is érinti. Fentiek összességében eredményezték költségvetési sorunk növekedését.

-Béren kívüli juttatások címén az a) pontban felsorolt állandó munkavállalók részére a személyi jövedelemadó törvény szerint adható Cafetéria juttatások összegét mutattuk ki, nettó értékben.

- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai címén az év közben esetleges betegszabadságon lévő dolgozók bérével terveztük.

-Egyéb külső személyi juttatások címén az almás ültetvények ellenőrzésére megbízott magánszemély részére fizetett megbízási díjjal terveztünk.

-Választott tisztségviselők juttatásai címén a polgármester illetményével, költségtérítésével, a kötelező feladatán túl végzett projektmenedzseri feladatai után juttatott megbízási díjjal, Cafetéria juttatásával (nettó), illetve képviselő-testület (4 fő) részére járó tiszteletdíj összegével kalkuláltunk.

Fenti juttatások után a munkáltatót terhelő költségek összege került feltüntetésre.

A dologi kiadások a 2021. évi költségvetési szinten, az infláció figyelembevételével kerültek tervezésre. A jogszabályban előírt kötelező feladatok ellátásához szükséges kiadásokat többek közt a közutak, közvilágítás, köztisztaság költségeit tartalmazzák. Az önkormányzat továbbra is figyelmet fordít a köztisztaságra, a biztonságos közvilágításra. Anyagbeszerzés várható költsége 4.515.000 Ft, mely könyv, folyóirat, irodaszer, hajtó-és kenőanyag, tisztítószer, karbantartási anyagok (festési munkálatok, építési munkálatok), szerelési anyagok, építési anyagok, gépek, berendezések alkatrészeinek vásárlását fedezik. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások tervezett összegét az önkormányzati vagyon állagmegóvási munkálataival kapcsolatos feladatellátás indokolja, ezen soron 1.000.000 Ft-tal számoltunk. Bérleti-és lízingdíjak soron számoltunk (500. 000 Ft) az önkormányzat rendelkezésére bocsátott traktor bérleti díjával, illetve egyéb szokásosan felmerülő bérleti díj költségekkel. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás címén (2.000.000 Ft) a pályázati ügyintézéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, a fejlesztési célokhoz kapcsolódó szellemi szolgáltatások (tervezés, költségvetés készítés) költségei kerültek kimutatásra. Egyéb szolgáltatások címén terveztük a kéményseprés, konténer-használat, lim-lom akció, tűzjelző-távfelügyelet, koszorú, virág, postabélyeg, tulajdoni lapok, szőnyeg tisztítás, bérlet, autópályadíj, előadói díjak, hulladékszállítási szolgáltatás kapcsán felmerülő kiadásokat mindösszesen 4.000.000 Ft nagyságban. Biztosítási díjak tekintetében a falugondnoki gépjármű, illetve az önkormányzati tulajdonú gépjárművek kötelező felelősségbiztosítási díja, casco megfizetése, illetve a vagyonbiztosítás díja kapcsán felmerülő kiadásokat terveztük. Szállítási díjak címén az önkormányzati épületek, közterületek karbantartása kapcsán, illetve rendezvényeket érintően igénybe vett szállítási szolgáltatásokat szerepeltettük.

d. Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím a lakosság részére juttatott segélyek összegének fedezetéül szolgál. A bevételi oldalon említettek szerint a szociális támogatásokra szánt normatíva teljes összegét kiadásba helyeztük egyéb nem intézményi ellátások címén, valamint a 2021. ében lefinanszírozott szociális célú tüzelőanyaga beszerzése és szállítási költsége elszámolható lesz.

A költségvetési évben előre láthatólag felmerülő finanszírozási, illetve támogatási összegek államháztartáson belüli, illetve kívüli megbontásban a vonatkozó (2. melléklet) kiadási táblában kerültek részletezésre. Ezen tételek nagyrészt a kötelező feladatellátást szolgálják. Tartalékok a mellékletben feltüntetett módon kerültek megbontásra, jogszabályi előírások szerint. Általános tartalék címén
19.899.273 Ft összeggel terveztünk, a TOP 5.3.1-16-ZA1-2017-00008 elnevezésű \"Szomszédságban!\" Közösségfejlesztő együttműködések Nagypáli, Gősfa, Kispáli és Vasboldogasszony településeken projekt működési részéből még4.780.036 Ft-ot működési tartalékként különítettük el a következő évre, továbbá a 2021. december 31. napján szennyvízhasználati díjak tekintetében rendelkezésre álló pénzeszközt szintén felhalmozási tartalékként mutattuk ki.

Beruházások közt terveztük:

Felújítások tekintetében az alábbiakkal terveztünk:

Az ezen a soron szerepeltetett 4.208.016 Ft-os összeg az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésétől kapott támogatás visszafizetését tartalmazza.

Az önkormányzat tartaléka a jogszabályi előírásoknak megfelelően került felosztásra.

Az önkormányzat tartaléka a jogszabályi előírásoknak megfelelően került felosztásra.

Az önkormányzatot érintő EU-s projektek kimutatását a 6. melléklet mutatja be.