Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 - 24 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazással élve Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 34 – 40. §, valamint 58. § (6) –a alapján Zalaigrice Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületére, ennek szerveire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§.

A költségvetés címrendje:     Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadás

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3.§.

(1) Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 53 475 619 Ft bevétellel hagyja jóvá.

Bevételeken belül a költségvetési bevételek összege:                        36 475 619 Ft

Működési bevételek összege:                                                                          34 420 348 Ft

-    az önkormányzat működési bevétele                                             150 000 Ft

-    közhatalmi bevételek                                                                      980 000 Ft

-    az önkormányzat költségvetési támogatása                             21 980 503 Ft

-    egyéb működési célra átvett pénzeszközök                              11 309 845 Ft

A bevételeken belül a felhalmozási bevételek összege:                   2 055 271 Ft

- felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                1 995 271 Ft

- felmalmozási célú kölcsönök visszatérülése                                       60 000 Ft

(2) Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét  53 475 619 Ft-ban hagyja jóvá.

A kiadásokon belül a költségvetési kiadások összege:                 52 596 399 Ft

Működési kiadások összege:                                                            37 810 839 Ft

-    személyi juttatások                                                                     17 098 970 Ft

-    munkaadókat terhelő járulékok                                                  2 274 330 Ft

-    dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                                   11 295 083 Ft

-    ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        2 932 000 Ft

-    működési célú pénzeszköz átadások                                             345 884 Ft

-    általános tartalék                                                                         3 864 572 Ft

A kiadásokon belül a felhalmozási kiadások összege:             14 785 560 Ft

-    felhalmozási célú kölcsönök nyújtása a lakosságnak                 1 000 000 Ft

-    beruházás közmunka programhoz                                             1 995 271 Ft

-    út felújítása (Vis maior)                                                             11 790 289 Ft

(3) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 16 120 780 Ft-ban határozza meg, melynek jogcímei:

                   Költségvetés működési hiánya                                      3 390 491 Ft

                   Költségvetés felhalmozási hiánya                               12 730 289 Ft

A képviselő-testület a (3) bekezdés szerinti hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:

A hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

                          Működési célra                                                             3 390 491 Ft

                          Felhalmozási célra                                                     12 730 289 Ft

(4) A képviselő-testület a finanszírozási célú bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint határozza meg:

                            Előző évek maradványának igénybevétele

- működési célra:                                                    3 390 491 Ft

- felhalmozási célra                                              12 730 289 Ft

                            Finanszírozási bevétel összesen:                             17 000 000 Ft

                             ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése                879 220 Ft

                              Finanszírozási kiadások összesen:                             879 220 Ft

4.§.

/1/ Az önkormányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet mutatja be.

/2/ A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 3. melléklet szemlélteti.

/3/ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet mutatja be.

/4/ Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait az 5. melléklet ismerteti

/5/ Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 6. melléklet sorolja fel.

/6/ Működési célú pénzeszközátadásokat tartalmazza a 7. melléklet

/7/ Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú támogatásait a 8. melléklet láttatja

/8/ A 9. melléklet az önkormányzat 2020.évi létszámadata.

/9/ A 10. melléklet a közvetett támogatásokat és adókedvezményeket tartalmazza

/10/ 11. melléklet az önkormányzat likviditási terve

5.§.

(1) A köztisztviselői illetményalap 2020. évre 46 380 Ft.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás 2020. évben bruttó 200.000 Ft

6.§.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal.

(3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában, és jelen rendelet által biztosított átruházott hatáskör alapján jár el.

7.§.

(1) A költségvetésben átmenetileg keletkezett szabad pénzeszközök célszerű hasznosításáról – megfelelő garanciák és biztonság mellett – értékhatártól függetlenül a polgármester gondoskodik.

(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

8.§.

Az intézményi kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzatok felemelésével teljesíthetők.

Vegyes rendelkezések

9.§.

(1) Zalaigrice Község Önkormányzata létszámkeretét 1 fő polgármester, 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott falugondnok, valamint 8 fő közfoglalkoztatott képezi.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.

(3) A tárgyévi helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 140 000.-Ft.

10.§.

(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

Záró rendelkezések

11.§.

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

               Dr. Benedek Karolina                                                            Horváth Gyöngyi

                            jegyző                                                                            polgármester

Záradék:

A rendelet Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete 43 § (3) bekezdésében foglaltak szerint 2020. március 6-án kihirdetésre került.

Pacsa, 2020. március 6.

                                                                                                              dr. Benedek Karolina

                                                                                                                          jegyző