Zalaigrice Község Önkormányzata képviselő testületének 1/2020(III.6..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 11. 28- 2021. 05. 28Zalaigrice Község Önkormányzata képviselő testületének 1/2020(III.6..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 - 24 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazással élve Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 34 – 40. §, valamint 58. § (6) –a alapján Zalaigrice Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületére, ennek szerveire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § A költségvetés címrendje: Működési célú bevételek
Felhalmozási célú bevételek
Működési célú kiadások
Felhalmozási célú kiadás
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § [1] [2](1) Az R. 3. §. (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi lép:
Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 62 786 075 Ft bevétellel hagyja jóvá.
A bevételeken belül a költségvetési bevételek összege 41 563 909 Ft
Működési bevételek összege: 36 404 457 Ft
- az önkormányzat működési bevétele 150 000 Ft
- közhatalmi bevételek 980 000 Ft
- az önkormányzat költségvetési támogatása 23 289 212 Ft
- egyéb működési célra átvett pénzeszközök 11 309 845 Ft
- működési célú pénzeszköz átvétele ÁHT-n kívül 675 400 Ft
A felhalmozási bevételek összege 5 159 452 Ft
- felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 5 099 452 Ft
- felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 60 000 Ft
A finanszírozási bevételeken belül:
Az előző év költségvetési maradványa 21 222 166 Ft
[3] (2) A R. 3. §. (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép.
Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 62 876 075 Ft-ban hagyja jóvá.
A kiadásokon belül a költségvetési kiadások összege: 61 906 855 Ft
Működési kiadások összege: 43 777 114 Ft
- személyi juttatások sora 18 887 848 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok sora 2 664 212 Ft
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 14 483 968 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 2 932 000 Ft
- működési célú pénzeszköz átadások 345 884 Ft
- helyi önkormányzatok előző évi elsz.sz. kiadásai 684 670 Ft
- általános tartalék 3 778 532 Ft
A kiadásokon belül a felhalmozási kiadások összege 18 129 741 Ft
- Beruházás 12 978 260 Ft
- Felújítások 4 151 481 Ft
- felhalmozási célú kölcsönök nyújtása a lakosságnak 1 000 000 Ft
[4](3) A költségvetési kiadások és a költségvetési bevételek egyenlegét 20 342 946 Ft-ban határozza meg, melynek jogcímei:
Költségvetés működési hiánya: 7 372 657 Ft
Költségvetés felhalmozási hiánya 12 970 289 Ft
A (3) bekezdés szerinti működési és felhalmozási hiányt az alábbiak szerint finanszírozza:
- a hiány belső finanszírozására az előző évi maradványának 20 342 946 Ft (működésihiány: 7 372 657 Ft, felhalmozási hiány: 12 970 289 Ft) bevonását tervezi.
[5] (4) A finanszírozási bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
- Működési célra 8 251 877 Ft
- Felhalmozási célra 12 970 289 Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 21 222 166 Ft
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 879 220 Ft
Finanszírozási kiadások összesen: 879 220 Ft
4. § /1/ Az önkormányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet mutatja be.
/2/ A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 3. melléklet szemlélteti.
/3/ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet mutatja be.
/4/ Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait az 5. melléklet ismerteti
/5/ Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 6. melléklet sorolja fel.
/6/ Működési célú pénzeszközátadásokat tartalmazza a 7. melléklet
/7/ Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú támogatásait a 8. melléklet láttatja
/8/ A 9. melléklet az önkormányzat 2020.évi létszámadata.
/9/ A 10. melléklet a közvetett támogatásokat és adókedvezményeket tartalmazza
/10/ 11. melléklet az önkormányzat likviditási terve
5. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2020. évre 46 380 Ft.
[6](2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás 2020. évben nettó 400.000 Ft
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § 1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal.
(3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában, és jelen rendelet által biztosított átruházott hatáskör alapján jár el.
7. § (1) A költségvetésben átmenetileg keletkezett szabad pénzeszközök célszerű hasznosításáról – megfelelő garanciák és biztonság mellett – értékhatártól függetlenül a polgármester gondoskodik.
(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
8. § Az intézményi kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzatok felemelésével teljesíthetők.
Vegyes rendelkezések
9. § (1) Zalaigrice Község Önkormányzata létszámkeretét 1 fő polgármester, 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott falugondnok, valamint 8 fő közfoglalkoztatott képezi.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.
(3) A tárgyévi helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 140 000.-Ft.
10. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
Záró rendelkezések
11. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet