Zalaigrice Község Önkormányzata képviselő testületének 1/2020(III.6..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 29Zalaigrice Község Önkormányzata képviselő testületének 1/2020(III.6..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 - 24 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazással élve, Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 34 – 40. §, valamint 58. § (6) bekezdése alapján Zalaigrice Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.1
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületére, ennek szerveire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. §2 A költségvetés címrendje:
a) Működési célú bevételek
b) Felhalmozási célú bevételek
c) Működési célú kiadások
d) Felhalmozási célú kiadás
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §3 (1) Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 80 965 748 Ft bevétellel hagyja jóvá. A bevételeken belül a költségvetési bevételek összege 58 756 140 Ft.
a) Működési bevételek összege: 37 029 690 Ft
aa) az önkormányzat működési bevétele 316 749 Ft
ab) közhatalmi bevételek 980 000 Ft
ac) az önkormányzat költségvetési támogatása 23 723 358 Ft
ad) egyéb működési célra átvett pénzeszközök 11 334 183 Ft
ae) működési célú pénzeszköz átvétele ÁHT-n kívül 675 400 Ft
b) A felhalmozási bevételek összege: 21 726 450 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 21 666 450 Ft
bb) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 60 000 Ft
c) A finanszírozási bevételeken belül: Az előző év költségvetési maradványa 22 209 608 Ft
(2) Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 80 965 748 Ft-ban hagyja jóvá. A kiadásokon belül a költségvetési kiadások összege: 80 086 528 Ft
a) Működési kiadások összege: 44 588 148 Ft
aa) személyi juttatások sora 14 779 285 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok sora 2 664 212 Ft
ac) dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 19 565 748 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 932 000 Ft
ae) működési célú pénzeszköz átadások 493 584 Ft
af) helyi önkormányzatok előző évi elsz.sz. kiadásai 684 670 Ft
ag) általános tartalék 3 468 649 Ft
b) A kiadásokon belül a felhalmozási kiadások összege 35 498 380 Ft
ba) Beruházás 18 303 267 Ft
bb) Felújítások 16 195 113 Ft
bc) felhalmozási célú kölcsönök nyújtása a lakosságnak 1 000 000 Ft
(3) [4]A költségvetési kiadások és a költségvetési bevételek egyenlegét 21 330 388 Ft-ban határozza meg, melynek jogcímei:
a) Költségvetés működési hiánya: 7 558 458 Ft
b) Költségvetés felhalmozási hiánya 13 771 930 Ft
(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdés szerinti működési és felhalmozási hiányt az alábbiak szerint finanszírozza: a hiány belső finanszírozására az előző évi maradványának 21 330 388 Ft (működésihiány: 7 558 458 Ft, felhalmozási hiány: 13 771 930 Ft) bevonását tervezi
(5) [5]A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Finanszírozási bevételek összesen: 22 209 608 Ft, melyből az előző évek pénzmaradványának igénybevétele
aa) Működési célra 8 437 678 Ft
ab) Felhalmozási célra 13 771 930 Ft
b) Finanszírozási kiadások összesen: 879 220 Ft, melyből Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 879 220 Ft
4. §4 (1) Az önkormányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet mutatja be.
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 3. melléklet szemlélteti.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait az 5. melléklet ismerteti
(5) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 6. melléklet sorolja fel.
(6) Működési célú pénzeszközátadásokat tartalmazza a 7. melléklet
(7) Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú támogatásait a 8. melléklet láttatja
(8) A 9. melléklet az önkormányzat 2020.évi létszámadata.
(9) A 10. melléklet a közvetett támogatásokat és adókedvezményeket tartalmazza
(10) A 11. melléklet az önkormányzat likviditási terve
5. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2020. évre 46 380 Ft.
(2) [6]A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás 2020. évben nettó 400.000 Ft
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. §5 (1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal.
(3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában, és jelen rendelet által biztosított átruházott hatáskör alapján jár el.
7. § (1) A költségvetésben átmenetileg keletkezett szabad pénzeszközök célszerű hasznosításáról – megfelelő garanciák és biztonság mellett – értékhatártól függetlenül a polgármester gondoskodik.
(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
8. § Az intézményi kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzatok felemelésével teljesíthetők.
Vegyes rendelkezések
9. § (1)6 Zalaigrice Község Önkormányzata létszámkeretét 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott falugondnok, valamint 6 fő közfoglalkoztatott képezi.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.
(3) A tárgyévi helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 140 000.-Ft.
10. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
11. § [Záró rendelkezések]
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
A bevezető a Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § a Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.