Zalaigrice Község Önkormányzata képviselő testületének 3/2021(II.12..) önkormányzati rendelete
Zalaigrice Község Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 13- 2021. 10. 28Zalaigrice Község Önkormányzata képviselő testületének 3/2021(II.12..) önkormányzati rendelete
Zalaigrice Község Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről
Zalaigrice Község Önkormányzatának Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés a) - b) pontjában, valamint a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaigrice Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületére, ennek szerveire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § A költségvetés címrendje: Működési célú bevételek
Felhalmozási célú bevételek
Működési célú kiadások
Felhalmozási célú kiadás
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1) Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 44 009 304 Ft bevétellel hagyja jóvá.
Bevételeken belül a költségvetési bevételek összege: 33 873 011 Ft
Működési bevételek összege: 32 122 133 Ft
- az önkormányzat működési bevétele 150 000 Ft
- közhatalmi bevételek 470 000 Ft
- az önkormányzat költségvetési támogatása 22 847 814 Ft
- egyéb működési célra átvett pénzeszközök 8 654 319 Ft
A bevételeken belül a felhalmozási bevételek összege: 1 750 878 Ft
- felhalmozási célú önkormányzati támogatás 1 690 878 Ft
- felmalmozási célú kölcsönök visszatérülése 60 000 Ft
(2) Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 44 009 304 Ft-ban hagyja jóvá.
A kiadásokon belül a költségvetési kiadások összege: 43 095 391 Ft
Működési kiadások összege: 40 404 513 Ft
- személyi juttatások 14 244 935 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 2 208 465 Ft
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 16 373 707 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 3 130 000 Ft
- működési célú pénzeszköz átadások 355 884 Ft
- általános tartalék 4 091 522 Ft
A kiadásokon belül a felhalmozási kiadások összege: 2 690 878 Ft
- felhalmozási célú kölcsönök nyújtása a lakosságnak 1 000 000 Ft
- beruházás közmunka programhoz 1 690 878 Ft
(3) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 9 222 380 Ft-ban határozza meg, melynek jogcímei:
Költségvetés működési hiánya 8 282 380 Ft
Költségvetés felhalmozási hiánya 940 000 Ft
A képviselő-testület a (3) bekezdés szerinti hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:
A hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Működési célra 8 282 380 Ft
Felhalmozási célra 940 000 Ft
(4) A képviselő-testület a finanszírozási célú bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint határozza meg:
Előző évek maradványának igénybevétele
- működési célra: 9 196 293 Ft
- felhalmozási célra 940 000 Ft
Finanszírozási bevétel összesen: 10 136 293 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése 913 913 Ft
Finanszírozási kiadások összesen: 913 913 Ft
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet mutatja be.
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 3. melléklet szemlélteti.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait az 5. melléklet ismerteti
(5) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 6. melléklet sorolja fel.
(6) Működési célú pénzeszközátadásokat tartalmazza a 7. melléklet
(7) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú támogatásait a 8. melléklet láttatja
(8) A 9. melléklet az önkormányzat 2021.évi létszámadata.
(9) A 10. melléklet a közvetett támogatásokat és adókedvezményeket tartalmazza
(10) A 11. melléklet az önkormányzat likviditási terve
5. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2021. évre 46 380 Ft.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás 2021. évben nettó 400 000 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal.
(3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában, és jelen rendelet által biztosított átruházott hatáskör alapján jár el.
7. § (1) A költségvetésben átmenetileg keletkezett szabad pénzeszközök célszerű hasznosításáról – megfelelő garanciák és biztonság mellett – értékhatártól függetlenül a polgármester gondoskodik.
(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
8. § Az intézményi kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzatok felemelésével teljesíthetők.
Vegyes rendelkezések
9. § (1) Zalaigrice Község Önkormányzata létszámkeretét 1 fő polgármester, 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott falugondnok, valamint 8 fő közfoglalkoztatott képezi.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.
(3) A tárgyévi helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 140 000.-Ft.
10. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
Záró rendelkezések
11. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.